信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.29 0.75 0.69 0.69
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 1.74 1.91 3.33 3.33
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.05 0.16 0.03 0.03
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.46 1.01 3.45 4.25
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 8.37 11.53 34.09 125.76
6 003171 信澳慧理财货币 详情 0.12 0.29 0.19 0.19
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.59 0.94 1.18 2.78
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.32 0.00 2.31 3.62
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.00 1.75 0.30 0.46
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 0.00 0.02 1.94 1.95

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信达澳亚基金 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 1.02 0.64 1.15 1.15
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 4.40 4.86 3.50 3.50
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.09 0.08 0.14 0.14
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.08 1.46 4.01 4.00
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 17.68 21.20 37.24 124.72
6 003171 信澳慧理财货币 详情 0.03 0.03 0.36 0.36
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 2.22 2.76 1.53 3.33
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.46 0.05 1.98 2.86
9 003655 信澳新财富混合 详情 2.16 1.67 2.05 2.92
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 0.00 3.98 1.96 1.99

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信达澳亚基金 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.33 0.47 0.77 0.77
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 4.88 10.65 3.96 3.96
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.15 0.22 0.13 0.13
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.02 0.45 5.38 4.93
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 13.57 18.74 40.76 128.69
6 003171 信澳慧理财货币 详情 0.00 0.01 0.36 0.36
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 2.23 0.50 2.07 4.04
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.07 0.00 1.57 2.08
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.05 0.01 1.56 2.04
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 2.91 2.01 5.94 6.06

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信达澳亚基金 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.62 0.82 0.91 0.91
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 13.04 10.92 9.74 9.74
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.06 0.05 0.20 0.20
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.07 0.78 5.81 4.30
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 53.36 20.30 45.93 116.90
6 003171 信澳慧理财货币 详情 0.19 0.04 0.37 0.37
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.05 0.20 0.34 0.45
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.00 0.01 1.51 1.67
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.01 0.02 1.51 1.65
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 0.04 24.94 5.03 5.14

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