信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.60 0.63 0.47 0.47
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 1.82 2.70 0.99 0.99
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 1.21 0.23 1.07 1.07
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.16 0.09 2.22 2.67
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 11.15 6.92 32.58 174.77
6 003171 信澳慧理财货币 详情 0.14 0.15 0.06 0.06
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.50 0.39 2.10 5.27
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.61 1.50 1.05 1.94
9 003655 信澳新财富混合 详情 1.97 0.45 6.91 11.86
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 0.01 0.00 1.89 1.93

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信达澳亚基金 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.33 0.45 0.50 0.50
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 0.31 0.31 1.86 1.86
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 1.84 2.77 0.10 0.10
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.05 0.38 2.16 2.59
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 16.20 13.53 28.36 148.10
6 003171 信澳慧理财货币 详情 0.01 0.17 0.07 0.07
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.85 0.73 1.98 5.75
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.08 0.01 1.95 3.49
9 003655 信澳新财富混合 详情 3.49 0.39 5.39 8.86
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 0.01 0.01 1.89 1.96

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信达澳亚基金 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.52 0.62 0.61 0.61
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 0.45 0.54 1.86 1.86
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 2.07 1.06 1.03 1.03
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.02 0.18 2.48 3.27
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 8.21 8.77 25.69 115.54
6 003171 信澳慧理财货币 详情 0.42 0.27 0.23 0.23
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 1.22 0.58 1.86 5.51
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.00 0.33 1.88 3.24
9 003655 信澳新财富混合 详情 2.25 0.63 2.29 3.65
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 0.00 0.00 1.89 1.93

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信达澳亚基金 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.37 0.35 0.71 0.71
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 0.13 1.51 1.95 1.95
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.07 0.08 0.01 0.01
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.33 1.15 2.63 2.98
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 8.74 16.57 26.26 89.27
6 003171 信澳慧理财货币 详情 0.16 0.27 0.08 0.08
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.76 0.72 1.22 3.05
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.00 0.10 2.21 3.41
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.45 0.08 0.67 1.04
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 1.89 1.94 1.89 1.91

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