信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 1.00 1.13 1.91 1.91
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 95.07 79.93 79.24 79.24
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 1.38 1.83 0.71 0.71
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.02 0.09 7.83 4.56
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 1.19 0.78 6.71 7.98
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 0.10 0.06 0.17 0.18
7 003171 信澳慧理财货币 详情 0.15 0.30 0.46 0.46
8 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.01 0.05 2.02 1.69
9 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.00 0.00 1.50 1.22
10 003655 信澳新财富混合 详情 0.00 0.00 1.50 1.20

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信达澳亚基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.74 1.46 2.04 2.04
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 108.68 121.02 64.09 64.09
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 1.69 0.63 1.16 1.16
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.03 0.13 7.90 5.09
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 2.03 0.80 6.30 8.05
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 0.00 0.34 0.13 0.13
7 003171 信澳慧理财货币 详情 0.22 0.43 0.61 0.61
8 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.03 0.20 2.06 1.94
9 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.00 0.00 1.50 1.38
10 003655 信澳新财富混合 详情 0.00 0.00 1.50 1.39

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信达澳亚基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 1.34 2.15 2.77 2.77
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 134.83 133.63 76.44 76.44
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.12 0.04 0.10 0.10
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.03 0.35 8.00 5.54
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 2.71 0.68 5.07 6.65
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 0.31 0.38 0.47 0.49
7 003171 信澳慧理财货币 详情 1.05 1.83 0.81 0.81
8 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.01 0.63 2.23 2.28
9 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 - 0.00 1.50 1.47
10 003655 信澳新财富混合 详情 0.00 0.00 1.50 1.47

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信达澳亚基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 3.10 5.77 3.58 3.58
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 118.27 188.77 75.23 75.23
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.02 0.02 0.02 0.02
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.05 0.56 8.33 6.20
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 0.83 1.49 3.05 4.67
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 0.00 0.13 0.54 0.56
7 003171 信澳慧理财货币 详情 2.91 2.17 1.60 1.60
8 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.03 1.88 2.85 2.89
9 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.00 0.50 1.50 1.51
10 003655 信澳新财富混合 详情 0.00 0.50 1.50 1.51

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