信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

信达澳亚基金 2013年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 - - 0.91 1.15
2 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 - - 1.25 1.15
3 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 0.01 0.49 0.33 1.15
4 610001 信澳领先增长混合A 详情 1.16 1.79 39.56 40.20
5 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.03 0.06 0.85 0.89
6 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.07 0.08 0.26 0.30
7 610004 信澳中小盘混合 详情 0.40 0.35 4.67 4.12
8 610005 信澳红利回报混合 详情 0.02 0.10 1.60 1.23
9 610006 信澳产业升级混合 详情 0.24 0.55 2.61 2.52
10 610007 信澳消费优选混合 详情 0.60 0.44 0.66 0.78

显示全部基金明细>>

信达澳亚基金 2013年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 - - 0.91 1.72
2 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 - - 1.71 1.72
3 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 - - 0.80 1.72
4 610001 信澳领先增长混合A 详情 1.12 2.28 40.19 42.46
5 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.07 0.06 0.88 0.95
6 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.02 0.08 0.27 0.32
7 610004 信澳中小盘混合 详情 0.06 0.43 4.63 4.22
8 610005 信澳红利回报混合 详情 0.02 0.21 1.68 1.33
9 610006 信澳产业升级混合 详情 0.46 0.75 2.92 2.95
10 610007 信澳消费优选混合 详情 0.70 0.79 0.49 0.64

显示全部基金明细>>

信达澳亚基金 2013年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 - - 0.91 1.71
2 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 0.30 0.43 1.71 1.71
3 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 0.30 0.43 0.80 1.71
4 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.15 1.73 41.35 41.40
5 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.03 0.13 0.88 0.84
6 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.13 0.25 0.33 0.39
7 610004 信澳中小盘混合 详情 0.08 0.38 4.99 4.21
8 610005 信澳红利回报混合 详情 0.05 0.26 1.87 1.41
9 610006 信澳产业升级混合 详情 0.48 0.80 3.22 2.99
10 610007 信澳消费优选混合 详情 0.43 0.38 0.59 0.66

显示全部基金明细>>

信达澳亚基金 2013年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2013-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 - - 0.91 1.88
2 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 - - 1.83 1.88
3 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 - - 0.91 1.88
4 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.15 1.61 42.94 43.08
5 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.30 0.25 0.97 1.03
6 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.31 0.42 0.45 0.53
7 610004 信澳中小盘混合 详情 0.06 0.48 5.29 4.35
8 610005 信澳红利回报混合 详情 0.04 0.10 2.09 1.58
9 610006 信澳产业升级混合 详情 0.36 0.22 3.53 3.19
10 610007 信澳消费优选混合 详情 0.44 0.98 0.54 0.57

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • ...
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • ...
  • 2007