信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 1.86 1.82 1.11 1.11
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 107.40 34.54 77.35 77.35
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 3.55 1.48 2.52 2.52
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.03 0.06 2.47 1.89
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 0.58 1.14 20.87 66.93
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 91.93 74.11 54.92 54.92
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.14 1.21 3.74 7.66
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 1.49 0.11 1.40 1.59
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.00 0.49 0.63 0.73
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 1.54 19.73 34.23 35.63

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信达澳亚基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 2.12 1.53 1.07 1.07
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 12.82 11.48 4.49 4.49
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.86 0.63 0.45 0.45
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.03 0.07 2.50 1.76
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 0.62 2.08 21.43 62.75
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 68.13 36.32 37.09 37.09
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.13 0.41 4.81 9.31
8 003456 信澳新目标灵活配置混合A 详情 0.02 0.09 0.02 0.02
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.00 0.71 1.11 1.22
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 30.06 10.48 52.41 54.49

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信达澳亚基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.05 0.22 0.47 0.47
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 6.09 5.88 3.16 3.16
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.31 0.38 0.23 0.23
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.04 0.06 2.54 1.75
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 1.09 2.40 22.89 66.91
6 003171 信澳慧理财货币A 详情 3.44 1.78 5.28 5.28
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.18 0.91 5.08 10.24
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.00 0.04 0.09 0.10
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.28 0.59 1.82 2.10
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 8.75 8.31 32.83 35.96

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