信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

信达澳亚基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 8.39 7.29 7.77 7.77
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 132.97 97.48 104.06 104.06
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.01 0.01 0.01 0.01
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.12 0.52 10.84 7.02
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 0.05 0.13 0.52 0.55
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 0.02 1.11 2.24 2.23
7 003171 信澳慧理财货币 详情 0.11 4.02 0.11 0.11
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 - - 2.00 1.96
9 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 2.09 0.02 2.65 2.53
10 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.10 0.75 11.10 13.14

显示全部基金明细>>

信达澳亚基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 6.76 7.33 6.67 6.67
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 94.32 82.56 68.57 68.57
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.00 0.01 0.01 0.01
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.18 0.63 11.25 7.38
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 0.05 0.20 0.60 0.64
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 0.01 1.11 3.34 3.40
7 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 0.42 0.01 0.59 0.56
8 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.10 0.34 11.76 14.30
9 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.01 0.04 0.58 0.89
10 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.01 0.00 0.38 0.61

显示全部基金明细>>

信达澳亚基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 7.98 7.48 7.24 7.24
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 81.91 83.58 56.81 56.81
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.07 0.07 0.02 0.02
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.33 0.68 11.69 7.25
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 0.10 0.14 0.75 0.78
6 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 0.16 0.18 0.17 0.16
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.10 0.79 11.99 14.62
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.02 0.34 0.60 0.91
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.00 0.01 0.38 0.60
10 610004 信澳中小盘混合 详情 0.03 0.06 0.93 1.08

显示全部基金明细>>

信达澳亚基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 7.94 7.79 6.74 6.74
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 47.23 42.80 58.48 58.48
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.01 0.02 0.02 0.02
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.49 0.66 12.04 7.10
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 0.11 0.16 0.80 0.75
6 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 0.01 0.07 0.19 0.18
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.76 0.55 12.68 14.75
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.04 0.15 0.93 1.32
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.06 0.08 0.39 0.61
10 610004 信澳中小盘混合 详情 0.08 0.04 0.95 1.04

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • ...
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • ...
  • 2007