信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.88 0.77 0.35 0.35
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 5.36 2.93 4.85 4.85
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.03 0.04 0.01 0.01
4 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 - - 0.91 1.20
5 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 - - 1.08 1.20
6 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 0.00 0.06 0.17 1.20
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.13 4.82 28.24 37.06
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.96 0.64 0.91 1.62
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.10 0.06 0.15 0.22
10 610004 信澳中小盘混合 详情 0.13 0.89 2.77 3.13

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信达澳亚基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.33 1.73 0.23 0.23
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 2.07 3.57 2.42 2.42
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.01 0.05 0.01 0.01
4 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 - - 0.91 1.12
5 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 - - 1.13 1.12
6 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 - - 0.22 1.12
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.11 2.86 32.94 35.71
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.04 0.20 0.59 0.69
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.02 0.16 0.11 0.14
10 610004 信澳中小盘混合 详情 0.05 0.71 3.53 3.38

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信达澳亚基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 - - 0.91 1.09
2 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 - - 1.13 1.09
3 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 0.00 0.12 0.22 1.09
4 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.11 1.42 35.68 36.02
5 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.05 0.17 0.74 0.78
6 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.08 0.07 0.25 0.30
7 610004 信澳中小盘混合 详情 0.06 0.25 4.19 3.64
8 610005 信澳红利回报混合 详情 0.02 0.05 1.48 1.10
9 610006 信澳产业升级混合 详情 0.56 0.70 2.14 2.18
10 610007 信澳消费优选混合 详情 0.10 0.21 0.68 0.82

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信达澳亚基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 - - 0.91 1.18
2 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 - - 1.25 1.18
3 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 - - 0.33 1.18
4 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.22 2.78 37.00 35.37
5 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.09 0.08 0.87 0.86
6 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.03 0.04 0.24 0.28
7 610004 信澳中小盘混合 详情 0.37 0.66 4.38 3.63
8 610005 信澳红利回报混合 详情 0.02 0.11 1.51 1.08
9 610006 信澳产业升级混合 详情 0.98 1.32 2.27 2.15
10 610007 信澳消费优选混合 详情 0.61 0.47 0.79 0.90

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