信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.80 1.59 47.37 46.42
2 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.57 0.37 1.04 1.02
3 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.01 0.31 0.27 0.65
4 610004 信澳中小盘混合 详情 0.18 0.17 5.93 4.81
5 610005 信澳红利回报混合 详情 0.06 0.15 2.33 1.71
6 610006 信澳产业升级混合 详情 0.08 0.22 4.41 3.66
7 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 0.03 0.02 0.35 0.65

信达澳亚基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 610001 信澳领先增长混合A 详情 1.34 1.60 48.16 50.32
2 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.55 0.43 0.84 0.86
3 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.01 0.03 0.57 0.93
4 610004 信澳中小盘混合 详情 0.29 0.72 5.92 5.48
5 610005 信澳红利回报混合 详情 0.13 0.39 2.42 1.95
6 610006 信澳产业升级混合 详情 0.15 3.95 4.54 4.15
7 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 0.01 0.10 0.35 0.93

信达澳亚基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.71 2.14 48.41 58.59
2 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.07 0.07 0.73 0.96
3 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.51 0.16 0.59 1.12
4 610004 信澳中小盘混合 详情 0.54 0.69 6.35 6.87
5 610005 信澳红利回报混合 详情 0.36 0.22 2.68 2.55
6 610006 信澳产业升级混合 详情 - - 8.35 8.36
7 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 0.26 0.20 0.43 1.12

信达澳亚基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.90 3.21 49.84 62.47
2 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.05 0.04 0.72 1.01
3 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.04 0.05 0.25 0.67
4 610004 信澳中小盘混合 详情 2.74 2.95 6.49 7.76
5 610005 信澳红利回报混合 详情 0.65 0.69 2.54 2.64
6 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 0.02 0.08 0.38 0.67
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