信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

信达澳亚基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 11.28 10.73 6.59 6.59
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 66.48 30.63 54.05 54.05
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.04 0.18 0.02 0.02
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.56 1.59 12.21 9.72
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 0.15 1.59 0.84 0.95
6 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 0.17 0.46 0.26 0.25
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 1.51 0.98 12.47 19.66
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.20 0.31 1.04 1.76
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.04 0.02 0.40 0.63
10 610004 信澳中小盘混合 详情 0.13 0.18 0.91 1.26

显示全部基金明细>>

信达澳亚基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 9.51 7.11 6.04 6.04
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 19.46 5.36 18.21 18.21
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.17 0.09 0.16 0.16
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 2.34 5.04 13.24 8.06
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 0.01 0.59 2.28 2.23
6 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 0.11 0.07 0.55 0.52
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.40 1.52 11.94 15.16
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.61 0.52 1.15 1.51
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.36 0.03 0.38 0.57
10 610004 信澳中小盘混合 详情 0.19 0.24 0.96 1.01

显示全部基金明细>>

信达澳亚基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 11.66 9.76 3.64 3.64
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 8.90 6.38 4.11 4.11
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.29 0.28 0.08 0.08
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 7.05 19.76 15.93 15.02
5 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 0.04 0.65 0.51 0.51
6 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.39 10.71 13.06 21.94
7 610002 信澳精华配置混合A 详情 0.86 2.93 1.06 2.00
8 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.03 0.04 0.06 0.09
9 610004 信澳中小盘混合 详情 0.26 1.27 1.01 1.42
10 610005 信澳红利回报混合 详情 1.74 1.73 0.89 1.28

显示全部基金明细>>

信达澳亚基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 2.50 1.10 1.74 1.74
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 5.73 9.00 1.59 1.59
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.10 0.04 0.07 0.07
4 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 详情 - - 0.91 1.17
5 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 - - 1.08 1.17
6 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 详情 - - 0.17 1.17
7 610001 信澳领先增长混合A 详情 0.19 5.07 23.37 35.62
8 610002 信澳精华配置混合A 详情 5.98 3.76 3.13 6.05
9 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 0.02 0.11 0.07 0.09
10 610004 信澳中小盘混合 详情 0.19 0.95 2.02 2.65

显示全部基金明细>>

  • 2024
  • ...
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • ...
  • 2007