信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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信达澳亚基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 2.83 2.77 0.66 0.66
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 16.98 16.68 3.73 3.73
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 3.76 4.81 0.08 0.08
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.30 0.22 3.29 3.06
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 2.76 3.96 28.57 108.36
6 003171 信澳慧理财货币 详情 2.48 0.15 2.43 2.43
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 1.83 0.64 4.39 11.20
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.14 0.10 0.31 0.44
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.49 1.18 1.96 3.03
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 1.32 0.02 3.20 3.31

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信达澳亚基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.50 0.45 0.60 0.60
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 18.75 16.12 3.43 3.43
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 2.14 2.07 1.13 1.13
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.89 1.61 3.21 3.15
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 4.95 6.49 29.78 116.40
6 003171 信澳慧理财货币 详情 0.19 0.15 0.10 0.10
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 1.79 0.53 3.21 7.25
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.10 0.15 0.27 0.39
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.35 3.10 2.65 4.04
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 0.01 0.00 1.89 1.98

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信达澳亚基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.82 0.78 0.55 0.55
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 4.25 4.05 0.80 0.80
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 1.07 1.07 1.06 1.06
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 1.56 0.24 3.93 4.49
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 6.07 7.59 31.32 148.83
6 003171 信澳慧理财货币 详情 0.00 0.00 0.06 0.06
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.41 0.35 1.95 4.88
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.07 0.44 0.31 0.52
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.24 1.50 5.39 8.95
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 0.01 0.00 1.89 1.96

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信达澳亚基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 0.17 0.13 0.51 0.51
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 0.01 0.39 0.61 0.61
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 0.09 0.10 1.06 1.06
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 0.50 0.11 2.61 2.54
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 7.93 7.68 32.83 140.41
6 003171 信澳慧理财货币 详情 0.01 0.00 0.07 0.07
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 0.29 0.50 1.89 4.03
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 0.06 0.43 0.68 1.05
9 003655 信澳新财富混合 详情 0.49 0.75 6.64 10.75
10 004838 信澳安益纯债债券A 详情 0.00 0.01 1.89 1.93

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