信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
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信达澳亚基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000681 | 信澳慧管家货币A | 详情 | 2.83 | 2.77 | 0.66 | 0.66 |
2 | 000682 | 信澳慧管家货币C | 详情 | 16.98 | 16.68 | 3.73 | 3.73 |
3 | 000683 | 信澳慧管家货币E | 详情 | 3.76 | 4.81 | 0.08 | 0.08 |
4 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 详情 | 0.30 | 0.22 | 3.29 | 3.06 |
5 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 详情 | 2.76 | 3.96 | 28.57 | 108.36 |
6 | 003171 | 信澳慧理财货币 | 详情 | 2.48 | 0.15 | 2.43 | 2.43 |
7 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 详情 | 1.83 | 0.64 | 4.39 | 11.20 |
8 | 003456 | 信澳新目标灵活配置混合 | 详情 | 0.14 | 0.10 | 0.31 | 0.44 |
9 | 003655 | 信澳新财富混合 | 详情 | 0.49 | 1.18 | 1.96 | 3.03 |
10 | 004838 | 信澳安益纯债债券A | 详情 | 1.32 | 0.02 | 3.20 | 3.31 |
信达澳亚基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000681 | 信澳慧管家货币A | 详情 | 0.50 | 0.45 | 0.60 | 0.60 |
2 | 000682 | 信澳慧管家货币C | 详情 | 18.75 | 16.12 | 3.43 | 3.43 |
3 | 000683 | 信澳慧管家货币E | 详情 | 2.14 | 2.07 | 1.13 | 1.13 |
4 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 详情 | 0.89 | 1.61 | 3.21 | 3.15 |
5 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 详情 | 4.95 | 6.49 | 29.78 | 116.40 |
6 | 003171 | 信澳慧理财货币 | 详情 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
7 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 详情 | 1.79 | 0.53 | 3.21 | 7.25 |
8 | 003456 | 信澳新目标灵活配置混合 | 详情 | 0.10 | 0.15 | 0.27 | 0.39 |
9 | 003655 | 信澳新财富混合 | 详情 | 0.35 | 3.10 | 2.65 | 4.04 |
10 | 004838 | 信澳安益纯债债券A | 详情 | 0.01 | 0.00 | 1.89 | 1.98 |
信达澳亚基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000681 | 信澳慧管家货币A | 详情 | 0.82 | 0.78 | 0.55 | 0.55 |
2 | 000682 | 信澳慧管家货币C | 详情 | 4.25 | 4.05 | 0.80 | 0.80 |
3 | 000683 | 信澳慧管家货币E | 详情 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
4 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 详情 | 1.56 | 0.24 | 3.93 | 4.49 |
5 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 详情 | 6.07 | 7.59 | 31.32 | 148.83 |
6 | 003171 | 信澳慧理财货币 | 详情 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
7 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 详情 | 0.41 | 0.35 | 1.95 | 4.88 |
8 | 003456 | 信澳新目标灵活配置混合 | 详情 | 0.07 | 0.44 | 0.31 | 0.52 |
9 | 003655 | 信澳新财富混合 | 详情 | 0.24 | 1.50 | 5.39 | 8.95 |
10 | 004838 | 信澳安益纯债债券A | 详情 | 0.01 | 0.00 | 1.89 | 1.96 |
信达澳亚基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2022-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000681 | 信澳慧管家货币A | 详情 | 0.17 | 0.13 | 0.51 | 0.51 |
2 | 000682 | 信澳慧管家货币C | 详情 | 0.01 | 0.39 | 0.61 | 0.61 |
3 | 000683 | 信澳慧管家货币E | 详情 | 0.09 | 0.10 | 1.06 | 1.06 |
4 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 详情 | 0.50 | 0.11 | 2.61 | 2.54 |
5 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 详情 | 7.93 | 7.68 | 32.83 | 140.41 |
6 | 003171 | 信澳慧理财货币 | 详情 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
7 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 详情 | 0.29 | 0.50 | 1.89 | 4.03 |
8 | 003456 | 信澳新目标灵活配置混合 | 详情 | 0.06 | 0.43 | 0.68 | 1.05 |
9 | 003655 | 信澳新财富混合 | 详情 | 0.49 | 0.75 | 6.64 | 10.75 |
10 | 004838 | 信澳安益纯债债券A | 详情 | 0.00 | 0.01 | 1.89 | 1.93 |