信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

信达澳亚基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 610001 信达澳银领先增长混合 详情 14,921.27 9,764.15 65.44% 1,627.36 10.91% 3,481.53 23.33% 0.00 0.00%
2 610002 信达澳银精华配置 详情 338.03 170.11 50.32% 28.35 8.39% 102.34 30.28% 0.00 0.00%
3 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 275.98 77.43 28.06% 25.81 9.35% 9.65 3.50% 33.66 12.20%
4 610004 信达澳银中小盘混合 详情 2,712.51 1,627.93 60.02% 271.32 10.00% 769.74 28.38% 0.00 0.00%
5 610005 信达澳银红利回报混合 详情 487.87 266.56 54.64% 44.43 9.11% 148.24 30.39% 0.00 0.00%
6 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 275.98 77.43 28.06% 25.81 9.35% 9.65 3.50% 33.66 12.20%

信达澳亚基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 610001 信达澳银领先增长混合 详情 7,443.37 4,969.14 66.76% 828.19 11.13% 1,621.71 21.79% 0.00 0.00%
2 610002 信达澳银精华配置 详情 167.30 85.60 51.17% 14.27 8.53% 48.98 29.28% 0.00 0.00%
3 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 147.09 48.56 33.01% 16.19 11.00% 5.64 3.84% 21.57 14.67%
4 610004 信达澳银中小盘混合 详情 1,617.28 1,013.50 62.67% 168.92 10.44% 413.50 25.57% 0.00 0.00%
5 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 147.09 48.56 33.01% 16.19 11.00% 5.64 3.84% 21.57 14.67%