信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 7,341.80 4,793.17 65.29% 712.21 9.70% - - 734.42 10.00%
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 7,341.80 4,793.17 65.29% 712.21 9.70% - - 734.42 10.00%
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 7,341.80 4,793.17 65.29% 712.21 9.70% - - 734.42 10.00%
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 681.23 550.52 80.81% 91.75 13.47% - - 18.15 2.66%
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 23,763.23 20,343.56 85.61% 3,390.59 14.27% - - - -
6 003171 信澳慧理财货币 详情 9.35 1.95 20.83% 0.49 5.21% - - 1.95 20.83%
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 1,806.65 1,326.81 73.44% 221.13 12.24% - - 234.90 13.00%
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 68.37 45.99 67.26% 9.85 14.41% - - - -
9 003655 信澳新财富混合 详情 793.93 538.94 67.88% 76.99 9.70% - - 153.98 19.40%
10 004838 信澳安益纯债 详情 192.73 60.62 31.45% 20.21 10.48% - - - -
11 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 21.70 2.13 9.82% 0.47 2.16% - - - -
12 006257 信澳先进智造股票型 详情 4,576.00 3,902.20 85.28% 650.37 14.21% - - - -
13 007484 信澳核心科技混合A 详情 4,192.14 3,574.43 85.27% 595.74 14.21% - - - -
14 007768 信澳安盛纯债 详情 74.07 24.89 33.61% 8.30 11.20% - - - -
15 009437 信澳科技创新一年定开混合A 详情 843.77 701.69 83.16% 116.95 13.86% - - 7.52 0.89%
16 009438 信澳科技创新一年定开混合C 详情 843.77 701.69 83.16% 116.95 13.86% - - 7.52 0.89%
17 009511 信澳研究优选混合A 详情 2,174.40 1,808.55 83.17% 301.43 13.86% - - 43.31 1.99%
18 009712 信澳慧管家货币B 详情 7,341.80 4,793.17 65.29% 712.21 9.70% - - 734.42 10.00%
19 009713 信澳慧管家货币D 详情 7,341.80 4,793.17 65.29% 712.21 9.70% - - 734.42 10.00%
20 009988 信澳蓝筹精选股票 详情 779.75 652.86 83.73% 108.81 13.95% - - - -
21 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 详情 8,882.81 7,593.12 85.48% 1,265.52 14.25% - - - -
22 010963 信澳周期动力混合A 详情 7,684.86 6,245.39 81.27% 1,040.90 13.54% - - 372.20 4.84%
23 011186 信澳至诚精选混合A 详情 1,851.73 1,567.91 84.67% 261.32 14.11% - - 0.29 0.02%
24 011188 信澳星奕混合A 详情 6,944.34 5,348.42 77.02% 891.40 12.84% - - 682.46 9.83%
25 011223 信澳星奕混合C 详情 6,944.34 5,348.42 77.02% 891.40 12.84% - - 682.46 9.83%
26 011598 信澳医药健康混合 详情 855.81 718.48 83.95% 119.75 13.99% - - - -
27 012005 信澳恒盛混合A 详情 250.56 200.00 79.82% 25.00 9.98% - - 7.15 2.85%
28 012006 信澳恒盛混合C 详情 250.56 200.00 79.82% 25.00 9.98% - - 7.15 2.85%
29 012079 信澳新能源精选混合 详情 8,052.87 6,875.14 85.38% 1,145.86 14.23% - - - -
30 012223 信澳成长精选混合A 详情 3,996.91 2,949.55 73.80% 491.59 12.30% - - 535.02 13.39%
31 012224 信澳成长精选混合C 详情 3,996.91 2,949.55 73.80% 491.59 12.30% - - 535.02 13.39%
32 012389 信澳品质回报6个月持有混合 详情 3,363.25 2,865.15 85.19% 477.53 14.20% - - - -
33 012608 信澳领先智选混合 详情 8,643.89 5,746.94 66.49% 957.82 11.08% - - 1,915.65 22.16%
34 012772 信澳精华配置混合C 详情 2,013.62 1,528.54 75.91% 254.76 12.65% - - 207.44 10.30%
35 013385 信澳优势价值混合A 详情 2,867.58 2,323.06 81.01% 387.18 13.50% - - 134.75 4.70%
36 013386 信澳优势价值混合C 详情 2,867.58 2,323.06 81.01% 387.18 13.50% - - 134.75 4.70%
37 013393 信澳价值精选混合A 详情 724.27 576.31 79.57% 96.05 13.26% - - 33.55 4.63%
38 013394 信澳价值精选混合C 详情 724.27 576.31 79.57% 96.05 13.26% - - 33.55 4.63%
39 013495 信澳产业优选一年持有混合A 详情 359.57 284.77 79.20% 47.46 13.20% - - 12.80 3.56%
40 013496 信澳产业优选一年持有混合C 详情 359.57 284.77 79.20% 47.46 13.20% - - 12.80 3.56%
41 013554 信澳远见价值混合A 详情 248.27 174.42 70.25% 29.07 11.71% - - 31.60 12.73%
42 013555 信澳远见价值混合C 详情 248.27 174.42 70.25% 29.07 11.71% - - 31.60 12.73%
43 013721 信澳景气优选混合A 详情 385.43 273.04 70.84% 45.51 11.81% - - 47.68 12.37%
44 013722 信澳景气优选混合C 详情 385.43 273.04 70.84% 45.51 11.81% - - 47.68 12.37%
45 013724 信澳鑫益债券A 详情 214.11 152.58 71.26% 19.07 8.91% - - 3.45 1.61%
46 013725 信澳鑫益债券C 详情 214.11 152.58 71.26% 19.07 8.91% - - 3.45 1.61%
47 013857 信澳优享债券A 详情 1,682.22 742.09 44.11% 211.39 12.57% - - 2.44 0.14%
48 013858 信澳优享债券C 详情 1,682.22 742.09 44.11% 211.39 12.57% - - 2.44 0.14%
49 014254 信澳智远三年持有期混合A 详情 7,870.41 6,513.63 82.76% 1,085.61 13.79% - - 248.89 3.16%
50 014255 信澳智远三年持有期混合C 详情 7,870.41 6,513.63 82.76% 1,085.61 13.79% - - 248.89 3.16%
51 014953 信澳至诚精选混合C 详情 1,851.73 1,567.91 84.67% 261.32 14.11% - - 0.29 0.02%
52 014954 信澳研究优选混合C 详情 2,174.40 1,808.55 83.17% 301.43 13.86% - - 43.31 1.99%
53 015208 信澳健康中国混合C 详情 1,806.65 1,326.81 73.44% 221.13 12.24% - - 234.90 13.00%
54 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 详情 376.24 292.53 77.75% 48.76 12.96% - - 23.89 6.35%
55 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 详情 376.24 292.53 77.75% 48.76 12.96% - - 23.89 6.35%
56 015455 信澳周期动力混合C 详情 7,684.86 6,245.39 81.27% 1,040.90 13.54% - - 372.20 4.84%
57 015456 信澳领先增长混合C 详情 1,532.63 1,280.93 83.58% 213.49 13.93% - - 14.45 0.94%
58 015608 信澳转型创新股票C 详情 681.23 550.52 80.81% 91.75 13.47% - - 18.15 2.66%
59 016370 信澳业绩驱动混合A 详情 115.19 80.51 69.89% 13.42 11.65% - - 12.08 10.49%
60 016371 信澳业绩驱动混合C 详情 115.19 80.51 69.89% 13.42 11.65% - - 12.08 10.49%
61 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 详情 511.31 408.03 79.80% 68.01 13.30% - - 25.10 4.91%
62 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 详情 511.31 408.03 79.80% 68.01 13.30% - - 25.10 4.91%
63 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 1,664.31 970.10 58.29% 323.37 19.43% - - - -
64 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 9.65 6.11 63.28% 1.02 10.55% - - 0.37 3.85%
65 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 9.65 6.11 63.28% 1.02 10.55% - - 0.37 3.85%
66 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 195.11 149.71 76.73% 24.95 12.79% - - 8.88 4.55%
67 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 195.11 149.71 76.73% 24.95 12.79% - - 8.88 4.55%
68 610001 信澳领先增长混合A 详情 1,532.63 1,280.93 83.58% 213.49 13.93% - - 14.45 0.94%
69 610002 信澳精华配置混合A 详情 2,013.62 1,528.54 75.91% 254.76 12.65% - - 207.44 10.30%
70 610004 信澳中小盘混合 详情 1,360.91 1,150.14 84.51% 191.69 14.09% - - - -
71 610005 信澳红利回报混合 详情 829.24 693.75 83.66% 115.62 13.94% - - - -
72 610006 信澳产业升级混合 详情 933.68 782.48 83.81% 130.41 13.97% - - - -
73 610007 信澳消费优选混合 详情 64.88 48.71 75.08% 8.12 12.51% - - - -
74 610008 信澳信用债债券A 详情 1,440.95 778.62 54.04% 259.54 18.01% - - 48.57 3.37%
75 610108 信澳信用债债券C 详情 1,440.95 778.62 54.04% 259.54 18.01% - - 48.57 3.37%

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信达澳亚基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000681 信澳慧管家货币A 详情 3,450.46 2,194.38 63.60% 315.61 9.15% - - 322.40 9.34%
2 000682 信澳慧管家货币C 详情 3,450.46 2,194.38 63.60% 315.61 9.15% - - 322.40 9.34%
3 000683 信澳慧管家货币E 详情 3,450.46 2,194.38 63.60% 315.61 9.15% - - 322.40 9.34%
4 001105 信澳转型创新股票A 详情 261.68 215.07 82.19% 35.84 13.70% - - 0.91 0.35%
5 001410 信澳新能源产业股票 详情 12,335.83 10,561.22 85.61% 1,760.20 14.27% - - - -
6 003171 信澳慧理财货币 详情 3.85 0.64 16.56% 0.16 4.14% - - 0.64 16.56%
7 003291 信澳健康中国混合A 详情 374.95 308.98 82.41% 51.50 13.73% - - 4.12 1.10%
8 003456 信澳新目标灵活配置混合 详情 49.32 32.11 65.10% 6.88 13.95% - - - -
9 003655 信澳新财富混合 详情 549.77 374.87 68.19% 53.55 9.74% - - 107.10 19.48%
10 004838 信澳安益纯债 详情 95.05 28.91 30.42% 9.64 10.14% - - - -
11 005770 信澳中证沪港深高股息精选 详情 10.86 0.58 5.33% 0.13 1.17% - - - -
12 006257 信澳先进智造股票型 详情 2,130.64 1,816.30 85.25% 302.72 14.21% - - - -
13 007484 信澳核心科技混合 详情 1,769.36 1,507.38 85.19% 251.23 14.20% - - - -
14 007768 信澳安盛纯债 详情 27.78 9.33 33.60% 3.11 11.20% - - - -
15 009437 信澳科技创新一年定开混合A 详情 505.90 421.60 83.34% 70.27 13.89% - - 4.28 0.85%
16 009438 信澳科技创新一年定开混合C 详情 505.90 421.60 83.34% 70.27 13.89% - - 4.28 0.85%
17 009511 信澳研究优选混合A 详情 856.08 724.46 84.62% 120.74 14.10% - - 0.62 0.07%
18 009712 信澳慧管家货币B 详情 3,450.46 2,194.38 63.60% 315.61 9.15% - - 322.40 9.34%
19 009713 信澳慧管家货币D 详情 3,450.46 2,194.38 63.60% 315.61 9.15% - - 322.40 9.34%
20 009988 信澳蓝筹精选股票 详情 414.00 346.76 83.76% 57.79 13.96% - - - -
21 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 详情 4,487.39 3,836.27 85.49% 639.38 14.25% - - - -
22 010963 信澳周期动力混合A 详情 2,819.37 2,388.44 84.72% 398.07 14.12% - - 22.02 0.78%
23 011186 信澳至诚精选混合A 详情 993.63 842.24 84.76% 140.37 14.13% - - 0.02 0.00%
24 011188 信澳星奕混合A 详情 3,577.50 2,745.63 76.75% 457.61 12.79% - - 363.35 10.16%
25 011223 信澳星奕混合C 详情 3,577.50 2,745.63 76.75% 457.61 12.79% - - 363.35 10.16%
26 011598 信澳医药健康混合 详情 310.44 258.85 83.38% 43.14 13.90% - - - -
27 012005 信澳恒盛混合A 详情 137.23 109.45 79.76% 13.68 9.97% - - 4.97 3.62%
28 012006 信澳恒盛混合C 详情 137.23 109.45 79.76% 13.68 9.97% - - 4.97 3.62%
29 012079 信澳新能源精选混合 详情 3,179.25 2,714.76 85.39% 452.46 14.23% - - - -
30 012223 信澳成长精选混合A 详情 2,112.81 1,556.09 73.65% 259.35 12.28% - - 286.72 13.57%
31 012224 信澳成长精选混合C 详情 2,112.81 1,556.09 73.65% 259.35 12.28% - - 286.72 13.57%
32 012389 信澳品质回报6个月持有混合 详情 1,825.31 1,555.61 85.22% 259.27 14.20% - - - -
33 012608 信澳领先智选混合 详情 4,448.00 2,957.56 66.49% 492.93 11.08% - - 985.85 22.16%
34 012772 信澳精华配置混合C 详情 1,463.22 1,113.50 76.10% 185.58 12.68% - - 151.77 10.37%
35 013385 信澳优势价值混合A 详情 1,525.62 1,228.32 80.51% 204.72 13.42% - - 81.40 5.34%
36 013386 信澳优势价值混合C 详情 1,525.62 1,228.32 80.51% 204.72 13.42% - - 81.40 5.34%
37 013393 信澳价值精选混合A 详情 359.91 286.47 79.59% 47.74 13.27% - - 16.59 4.61%
38 013394 信澳价值精选混合C 详情 359.91 286.47 79.59% 47.74 13.27% - - 16.59 4.61%
39 013495 信澳产业优选一年持有混合A 详情 137.66 109.07 79.23% 18.18 13.20% - - 4.90 3.56%
40 013496 信澳产业优选一年持有混合C 详情 137.66 109.07 79.23% 18.18 13.20% - - 4.90 3.56%
41 013721 信澳景气优选混合A 详情 203.18 143.96 70.85% 23.99 11.81% - - 26.51 13.05%
42 013722 信澳景气优选混合C 详情 203.18 143.96 70.85% 23.99 11.81% - - 26.51 13.05%
43 013724 信澳鑫益债券A 详情 73.83 48.28 65.39% 6.04 8.17% - - 0.08 0.11%
44 013725 信澳鑫益债券C 详情 73.83 48.28 65.39% 6.04 8.17% - - 0.08 0.11%
45 013857 信澳优享债券A 详情 965.86 450.80 46.67% 114.29 11.83% - - 0.04 0.00%
46 013858 信澳优享债券C 详情 965.86 450.80 46.67% 114.29 11.83% - - 0.04 0.00%
47 014254 信澳智远三年持有期混合A 详情 3,578.53 2,964.31 82.84% 494.05 13.81% - - 110.39 3.08%
48 014255 信澳智远三年持有期混合C 详情 3,578.53 2,964.31 82.84% 494.05 13.81% - - 110.39 3.08%
49 014953 信澳至诚精选混合C 详情 993.63 842.24 84.76% 140.37 14.13% - - 0.02 0.00%
50 014954 信澳研究优选混合C 详情 856.08 724.46 84.62% 120.74 14.10% - - 0.62 0.07%
51 015208 信澳健康中国混合C 详情 374.95 308.98 82.41% 51.50 13.73% - - 4.12 1.10%
52 015455 信澳周期动力混合C 详情 2,819.37 2,388.44 84.72% 398.07 14.12% - - 22.02 0.78%
53 015456 信澳领先增长混合C 详情 755.47 636.40 84.24% 106.07 14.04% - - 1.19 0.16%
54 015608 信澳转型创新股票C 详情 261.68 215.07 82.19% 35.84 13.70% - - 0.91 0.35%
55 166105 信澳鑫安债券(LOF) 详情 525.66 335.38 63.80% 111.79 21.27% - - - -
56 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 详情 7.22 2.29 31.76% 0.38 5.29% - - 0.05 0.69%
57 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 详情 7.22 2.29 31.76% 0.38 5.29% - - 0.05 0.69%
58 166109 信澳量化先锋(LOF)A 详情 102.69 77.64 75.61% 12.94 12.60% - - 4.12 4.01%
59 166110 信澳量化先锋(LOF)C 详情 102.69 77.64 75.61% 12.94 12.60% - - 4.12 4.01%
60 610001 信澳领先增长混合A 详情 755.47 636.40 84.24% 106.07 14.04% - - 1.19 0.16%
61 610002 信澳精华配置混合A 详情 1,463.22 1,113.50 76.10% 185.58 12.68% - - 151.77 10.37%
62 610004 信澳中小盘混合 详情 824.60 698.07 84.65% 116.34 14.11% - - - -
63 610005 信澳红利回报混合 详情 423.38 354.45 83.72% 59.08 13.95% - - - -
64 610006 信澳产业升级混合 详情 506.64 424.97 83.88% 70.83 13.98% - - - -
65 610007 信澳消费优选混合 详情 28.84 20.89 72.42% 3.48 12.07% - - - -
66 610008 信澳信用债债券A 详情 243.33 121.63 49.98% 40.54 16.66% - - 3.87 1.59%
67 610108 信澳信用债债券C 详情 243.33 121.63 49.98% 40.54 16.66% - - 3.87 1.59%
68 002554 信达澳银纯债债券 详情 0.09 - - - - 0.00 0.03% - -

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信达澳亚基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-03-16

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 0.00 - - - - - - - -