信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

信达澳亚基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000681 信达澳银慧管家A 详情 5,014.16 3,455.85 68.92% 768.63 15.33% 0.03 0.00% 248.73 4.96%
2 000682 信达澳银慧管家C 详情 5,014.16 3,455.85 68.92% 768.63 15.33% 0.03 0.00% 248.73 4.96%
3 000683 信达澳银慧管家E 详情 5,014.16 3,455.85 68.92% 768.63 15.33% 0.03 0.00% 248.73 4.96%
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 2,726.97 1,086.30 39.84% 181.05 6.64% 1,417.90 52.00% - -
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 290.92 104.98 36.08% 17.50 6.01% 141.28 48.56% - -
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 245.48 150.65 61.37% 50.22 20.46% 0.38 0.15% - -
7 003171 信达澳银慧理财货币 详情 28.30 7.60 26.87% 1.97 6.97% - - 7.90 27.90%
8 003456 信达澳银新目标混合 详情 86.85 59.51 68.53% 5.95 6.85% 15.24 17.55% - -
9 166105 信达澳银鑫安债券 详情 98.28 36.10 36.73% 10.41 10.60% 0.95 0.96% 19.45 19.79%
10 610001 信达澳银领先增长混合 详情 4,548.31 2,159.27 47.47% 359.88 7.91% 1,974.57 43.41% - -
11 610002 信达澳银精华配置 详情 478.27 184.65 38.61% 30.77 6.43% 223.99 46.83% - -
12 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 155.88 87.86 56.37% 29.29 18.79% 0.32 0.21% 5.89 3.78%
13 610004 信达澳银中小盘混合 详情 556.93 156.08 28.03% 26.01 4.67% 345.65 62.06% - -
14 610005 信达澳银红利回报混合 详情 403.58 127.95 31.70% 21.32 5.28% 227.06 56.26% - -
15 610006 信达澳银产业升级混合 详情 948.89 412.92 43.52% 68.82 7.25% 427.41 45.04% - -
16 610007 信达澳银消费优选混合 详情 477.48 153.91 32.23% 25.65 5.37% 268.84 56.30% - -
17 610008 信达澳银信用债债券A 详情 1,634.89 912.57 55.82% 275.44 16.85% 280.71 17.17% 2.61 0.16%
18 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 155.88 87.86 56.37% 29.29 18.79% 0.32 0.21% 5.89 3.78%
19 610108 信达澳银信用债债券C 详情 1,634.89 912.57 55.82% 275.44 16.85% 280.71 17.17% 2.61 0.16%

显示全部基金明细>>

信达澳亚基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000681 信达澳银慧管家A 详情 1,961.50 1,398.72 71.31% 311.49 15.88% - - 114.32 5.83%
2 000682 信达澳银慧管家C 详情 1,961.50 1,398.72 71.31% 311.49 15.88% - - 114.32 5.83%
3 000683 信达澳银慧管家E 详情 1,961.50 1,398.72 71.31% 311.49 15.88% - - 114.32 5.83%
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 1,492.79 533.06 35.71% 88.84 5.95% 848.91 56.87% - -
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 171.23 56.35 32.91% 9.39 5.48% 91.92 53.68% - -
6 166105 信达澳银鑫安债券 详情 28.32 6.75 23.84% 1.93 6.81% 0.75 2.64% 3.86 13.62%
7 610001 信达澳银领先增长混合 详情 2,147.70 1,084.92 50.52% 180.82 8.42% 854.48 39.79% - -
8 610002 信达澳银精华配置 详情 256.42 89.13 34.76% 14.86 5.79% 132.44 51.65% - -
9 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 54.23 24.73 45.61% 8.24 15.20% 0.14 0.26% 3.68 6.78%
10 610004 信达澳银中小盘混合 详情 285.07 75.15 26.36% 12.53 4.39% 182.91 64.17% - -
11 610005 信达澳银红利回报混合 详情 189.41 61.61 32.53% 10.27 5.42% 103.98 54.90% - -
12 610006 信达澳银产业升级混合 详情 451.76 228.15 50.50% 38.02 8.42% 166.61 36.88% - -
13 610007 信达澳银消费优选混合 详情 230.90 76.52 33.14% 12.75 5.52% 127.17 55.07% - -
14 610008 信达澳银信用债债券A 详情 879.27 477.85 54.35% 130.54 14.85% 184.75 21.01% 1.42 0.16%
15 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 54.23 24.73 45.61% 8.24 15.20% 0.14 0.26% 3.68 6.78%
16 610108 信达澳银信用债债券C 详情 879.27 477.85 54.35% 130.54 14.85% 184.75 21.01% 1.42 0.16%

显示全部基金明细>>