信达澳亚基金管理有限公司
First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
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信达澳亚基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000681 | 信达澳银慧管家A | 详情 | 5,014.16 | 3,455.85 | 68.92% | 768.63 | 15.33% | 0.03 | 0.00% | 248.73 | 4.96% |
2 | 000682 | 信达澳银慧管家C | 详情 | 5,014.16 | 3,455.85 | 68.92% | 768.63 | 15.33% | 0.03 | 0.00% | 248.73 | 4.96% |
3 | 000683 | 信达澳银慧管家E | 详情 | 5,014.16 | 3,455.85 | 68.92% | 768.63 | 15.33% | 0.03 | 0.00% | 248.73 | 4.96% |
4 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 详情 | 2,726.97 | 1,086.30 | 39.84% | 181.05 | 6.64% | 1,417.90 | 52.00% | - | - |
5 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 详情 | 290.92 | 104.98 | 36.08% | 17.50 | 6.01% | 141.28 | 48.56% | - | - |
6 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 详情 | 245.48 | 150.65 | 61.37% | 50.22 | 20.46% | 0.38 | 0.15% | - | - |
7 | 003171 | 信达澳银慧理财货币 | 详情 | 28.30 | 7.60 | 26.87% | 1.97 | 6.97% | - | - | 7.90 | 27.90% |
8 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 详情 | 86.85 | 59.51 | 68.53% | 5.95 | 6.85% | 15.24 | 17.55% | - | - |
9 | 166105 | 信达澳银鑫安债券 | 详情 | 98.28 | 36.10 | 36.73% | 10.41 | 10.60% | 0.95 | 0.96% | 19.45 | 19.79% |
10 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 详情 | 4,548.31 | 2,159.27 | 47.47% | 359.88 | 7.91% | 1,974.57 | 43.41% | - | - |
11 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 详情 | 478.27 | 184.65 | 38.61% | 30.77 | 6.43% | 223.99 | 46.83% | - | - |
12 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 详情 | 155.88 | 87.86 | 56.37% | 29.29 | 18.79% | 0.32 | 0.21% | 5.89 | 3.78% |
13 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 详情 | 556.93 | 156.08 | 28.03% | 26.01 | 4.67% | 345.65 | 62.06% | - | - |
14 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 详情 | 403.58 | 127.95 | 31.70% | 21.32 | 5.28% | 227.06 | 56.26% | - | - |
15 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 详情 | 948.89 | 412.92 | 43.52% | 68.82 | 7.25% | 427.41 | 45.04% | - | - |
16 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 详情 | 477.48 | 153.91 | 32.23% | 25.65 | 5.37% | 268.84 | 56.30% | - | - |
17 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 详情 | 1,634.89 | 912.57 | 55.82% | 275.44 | 16.85% | 280.71 | 17.17% | 2.61 | 0.16% |
18 | 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 详情 | 155.88 | 87.86 | 56.37% | 29.29 | 18.79% | 0.32 | 0.21% | 5.89 | 3.78% |
19 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 详情 | 1,634.89 | 912.57 | 55.82% | 275.44 | 16.85% | 280.71 | 17.17% | 2.61 | 0.16% |
信达澳亚基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000681 | 信达澳银慧管家A | 详情 | 1,961.50 | 1,398.72 | 71.31% | 311.49 | 15.88% | - | - | 114.32 | 5.83% |
2 | 000682 | 信达澳银慧管家C | 详情 | 1,961.50 | 1,398.72 | 71.31% | 311.49 | 15.88% | - | - | 114.32 | 5.83% |
3 | 000683 | 信达澳银慧管家E | 详情 | 1,961.50 | 1,398.72 | 71.31% | 311.49 | 15.88% | - | - | 114.32 | 5.83% |
4 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 详情 | 1,492.79 | 533.06 | 35.71% | 88.84 | 5.95% | 848.91 | 56.87% | - | - |
5 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 详情 | 171.23 | 56.35 | 32.91% | 9.39 | 5.48% | 91.92 | 53.68% | - | - |
6 | 166105 | 信达澳银鑫安债券 | 详情 | 28.32 | 6.75 | 23.84% | 1.93 | 6.81% | 0.75 | 2.64% | 3.86 | 13.62% |
7 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 详情 | 2,147.70 | 1,084.92 | 50.52% | 180.82 | 8.42% | 854.48 | 39.79% | - | - |
8 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 详情 | 256.42 | 89.13 | 34.76% | 14.86 | 5.79% | 132.44 | 51.65% | - | - |
9 | 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 详情 | 54.23 | 24.73 | 45.61% | 8.24 | 15.20% | 0.14 | 0.26% | 3.68 | 6.78% |
10 | 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 详情 | 285.07 | 75.15 | 26.36% | 12.53 | 4.39% | 182.91 | 64.17% | - | - |
11 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 详情 | 189.41 | 61.61 | 32.53% | 10.27 | 5.42% | 103.98 | 54.90% | - | - |
12 | 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 详情 | 451.76 | 228.15 | 50.50% | 38.02 | 8.42% | 166.61 | 36.88% | - | - |
13 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 详情 | 230.90 | 76.52 | 33.14% | 12.75 | 5.52% | 127.17 | 55.07% | - | - |
14 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 详情 | 879.27 | 477.85 | 54.35% | 130.54 | 14.85% | 184.75 | 21.01% | 1.42 | 0.16% |
15 | 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 详情 | 54.23 | 24.73 | 45.61% | 8.24 | 15.20% | 0.14 | 0.26% | 3.68 | 6.78% |
16 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 详情 | 879.27 | 477.85 | 54.35% | 130.54 | 14.85% | 184.75 | 21.01% | 1.42 | 0.16% |