信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150082 信达利B 详情 381.00 126.21 33.13% 36.06 9.46% 0.43 0.11% 72.12 18.93%
2 166105 信达澳银鑫安债券 详情 381.00 126.21 33.13% 36.06 9.46% 0.43 0.11% 72.12 18.93%
3 166106 信达利A 详情 381.00 126.21 33.13% 36.06 9.46% 0.43 0.11% 72.12 18.93%
4 610001 信达澳银领先增长混合 详情 11,004.76 6,665.50 60.57% 1,110.92 10.09% 3,184.19 28.93% - -
5 610002 信达澳银精华配置 详情 330.11 142.51 43.17% 23.75 7.20% 124.69 37.77% - -
6 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 209.07 61.17 29.26% 20.39 9.75% 0.91 0.44% 21.04 10.06%
7 610004 信达澳银中小盘混合 详情 1,848.79 691.29 37.39% 115.22 6.23% 1,002.44 54.22% - -
8 610005 信达澳银红利回报混合 详情 626.13 247.74 39.57% 41.29 6.59% 299.12 47.77% - -
9 610006 信达澳银产业升级混合 详情 1,198.29 473.27 39.50% 78.88 6.58% 607.77 50.72% - -
10 610007 信达澳银消费优选混合 详情 220.37 147.55 66.96% 24.59 11.16% 35.00 15.88% - -
11 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 209.07 61.17 29.26% 20.39 9.75% 0.91 0.44% 21.04 10.06%

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信达澳亚基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 610001 信达澳银领先增长混合 详情 5,902.73 3,517.08 59.58% 586.18 9.93% 1,776.28 30.09% 0.00 0.00%
2 610002 信达澳银精华配置 详情 181.22 74.34 41.02% 12.39 6.84% 74.19 40.94% 0.00 0.00%
3 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 85.60 20.61 24.08% 6.87 8.03% 0.78 0.91% 8.10 9.46%
4 610004 信达澳银中小盘混合 详情 956.17 360.08 37.66% 60.01 6.28% 515.03 53.86% 0.00 0.00%
5 610005 信达澳银红利回报混合 详情 348.16 129.05 37.07% 21.51 6.18% 178.47 51.26% 0.00 0.00%
6 610006 信达澳银产业升级混合 详情 587.92 256.97 43.71% 42.83 7.28% 269.37 45.82% 0.00 0.00%
7 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 85.60 20.61 24.08% 6.87 8.03% 0.78 0.91% 8.10 9.46%