信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000681 信达澳银慧管家A 详情 959.11 608.84 63.48% 151.67 15.81% - - 100.43 10.47%
2 000682 信达澳银慧管家C 详情 959.11 608.84 63.48% 151.67 15.81% - - 100.43 10.47%
3 000683 信达澳银慧管家E 详情 959.11 608.84 63.48% 151.67 15.81% - - 100.43 10.47%
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 4,542.58 1,551.07 34.15% 258.51 5.69% 2,711.33 59.69% - -
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 267.61 123.97 46.32% 20.66 7.72% 109.54 40.93% - -
6 166105 信达澳银鑫安债券 详情 77.36 23.63 30.55% 6.75 8.73% 3.08 3.98% 13.50 17.46%
7 610001 信达澳银领先增长混合 详情 9,725.11 3,815.59 39.23% 635.93 6.54% 5,218.17 53.66% - -
8 610002 信达澳银精华配置 详情 1,204.73 478.89 39.75% 79.82 6.63% 445.35 36.97% - -
9 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 149.31 45.57 30.52% 15.19 10.17% 5.91 3.96% 16.55 11.08%
10 610004 信达澳银中小盘混合 详情 1,192.77 274.43 23.01% 45.74 3.83% 797.67 66.88% - -
11 610005 信达澳银红利回报混合 详情 579.18 200.76 34.66% 33.46 5.78% 315.07 54.40% - -
12 610006 信达澳银产业升级混合 详情 875.95 263.19 30.05% 43.87 5.01% 540.98 61.76% - -
13 610007 信达澳银消费优选混合 详情 1,065.85 246.38 23.12% 41.06 3.85% 759.59 71.27% - -
14 610008 信达澳银信用债债券A 详情 546.64 236.00 43.17% 62.93 11.51% 117.86 21.56% 6.65 1.22%
15 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 149.31 45.57 30.52% 15.19 10.17% 5.91 3.96% 16.55 11.08%
16 610108 信达澳银信用债债券C 详情 546.64 236.00 43.17% 62.93 11.51% 117.86 21.56% 6.65 1.22%

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信达澳亚基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000681 信达澳银慧管家A 详情 223.27 134.94 60.44% 30.99 13.88% - - 24.19 10.83%
2 000682 信达澳银慧管家C 详情 223.27 134.94 60.44% 30.99 13.88% - - 24.19 10.83%
3 000683 信达澳银慧管家E 详情 223.27 134.94 60.44% 30.99 13.88% - - 24.19 10.83%
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 2,680.00 810.78 30.25% 135.13 5.04% 1,727.89 64.47% - -
5 166105 信达澳银鑫安债券 详情 24.58 8.42 34.24% 2.41 9.78% 2.33 9.48% 4.81 19.57%
6 610001 信达澳银领先增长混合 详情 6,341.32 2,504.12 39.49% 417.35 6.58% 3,391.77 53.49% - -
7 610002 信达澳银精华配置 详情 884.42 353.59 39.98% 58.93 6.66% 327.31 37.01% - -
8 610003 信达澳银稳定价值债A 详情 80.61 18.81 23.33% 6.27 7.78% 4.86 6.02% 10.20 12.65%
9 610004 信达澳银中小盘混合 详情 769.74 187.28 24.33% 31.21 4.06% 494.69 64.27% - -
10 610005 信达澳银红利回报混合 详情 399.84 133.08 33.28% 22.18 5.55% 229.30 57.35% - -
11 610006 信达澳银产业升级混合 详情 403.00 126.83 31.47% 21.14 5.25% 240.52 59.68% - -
12 610007 信达澳银消费优选混合 详情 553.22 109.29 19.75% 18.21 3.29% 415.27 75.06% - -
13 610008 信达澳银信用债债券A 详情 55.71 14.70 26.39% 3.92 7.04% 13.72 24.63% 4.79 8.59%
14 610103 信达澳银稳定价值债B 详情 80.61 18.81 23.33% 6.27 7.78% 4.86 6.02% 10.20 12.65%
15 610108 信达澳银信用债债券C 详情 55.71 14.70 26.39% 3.92 7.04% 13.72 24.63% 4.79 8.59%
16 150082 信达利B 详情 95.29 28.51 29.92% 8.15 8.55% 3.64 3.82% 16.29 17.10%
17 166105 信达澳银鑫安债券 详情 95.29 28.51 29.92% 8.15 8.55% 3.64 3.82% 16.29 17.10%
18 166106 信达利A 详情 95.29 28.51 29.92% 8.15 8.55% 3.64 3.82% 16.29 17.10%

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