信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

信达澳亚基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000681 信达澳银慧管家货币A 详情 6,945.49 4,385.09 63.14% 636.19 9.16% 0.01 0.00% 468.62 6.75%
2 000682 信达澳银慧管家货币C 详情 6,945.49 4,385.09 63.14% 636.19 9.16% 0.01 0.00% 468.62 6.75%
3 000683 信达澳银慧管家货币E 详情 6,945.49 4,385.09 63.14% 636.19 9.16% 0.01 0.00% 468.62 6.75%
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 1,440.99 462.59 32.10% 77.10 5.35% 880.89 61.13% - -
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 34,266.10 19,094.06 55.72% 3,182.34 9.29% 11,958.58 34.90% - -
6 003171 信达澳银慧理财货币 详情 11.55 2.88 24.94% 0.72 6.23% - - 2.88 24.94%
7 003291 信达澳银健康中国混合A 详情 1,155.22 702.41 60.80% 117.07 10.13% 314.08 27.19% - -
8 003456 信达澳银新目标混合 详情 450.23 239.42 53.18% 51.30 11.40% 134.00 29.76% - -
9 003655 信达澳银新财富混合 详情 853.66 332.55 38.96% 47.51 5.57% 352.04 41.24% 95.01 11.13%
10 004838 信达澳银安益纯债 详情 197.68 64.93 32.85% 21.64 10.95% 1.80 0.91% - -
11 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 详情 26.99 1.55 5.73% 0.34 1.26% 0.80 2.95% - -
12 006257 信达澳银先进智造股票型 详情 6,169.64 3,469.53 56.24% 578.25 9.37% 2,095.32 33.96% - -
13 007484 信达澳银核心科技混合 详情 2,229.64 1,247.79 55.96% 207.96 9.33% 752.87 33.77% - -
14 007768 信达澳银安盛纯债 详情 76.07 19.70 25.90% 6.57 8.63% 3.12 4.10% - -
15 009437 信达澳银科创一年定开混合A 详情 2,336.26 1,253.72 53.66% 208.95 8.94% 839.69 35.94% 13.63 0.58%
16 009438 信达澳银科创一年定开混合C 详情 2,336.26 1,253.72 53.66% 208.95 8.94% 839.69 35.94% 13.63 0.58%
17 009511 信达澳银研究优选混合A 详情 3,078.84 1,706.27 55.42% 284.38 9.24% 1,065.82 34.62% - -
18 009712 信达澳银慧管家货币B 详情 6,945.49 4,385.09 63.14% 636.19 9.16% 0.01 0.00% 468.62 6.75%
19 009713 信达澳银慧管家货币D 详情 6,945.49 4,385.09 63.14% 636.19 9.16% 0.01 0.00% 468.62 6.75%
20 009988 信达澳银蓝筹精选股票 详情 2,150.33 1,293.00 60.13% 215.50 10.02% 620.31 28.85% - -
21 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 详情 10,038.76 5,473.41 54.52% 912.24 9.09% 3,626.54 36.13% - -
22 010963 信达澳银周期动力混合A 详情 2,977.65 1,372.03 46.08% 228.67 7.68% 1,356.01 45.54% - -
23 011186 信达澳银至诚精选混合A 详情 3,964.72 2,345.36 59.16% 390.89 9.86% 1,206.98 30.44% - -
24 011188 信达澳银星奕混合A 详情 11,625.77 6,568.37 56.50% 1,094.73 9.42% 3,288.04 28.28% 652.60 5.61%
25 011223 信达澳银星奕混合C 详情 11,625.77 6,568.37 56.50% 1,094.73 9.42% 3,288.04 28.28% 652.60 5.61%
26 011598 信达澳银医药健康混合 详情 1,054.43 615.29 58.35% 102.55 9.73% 321.00 30.44% - -
27 012005 信达澳银恒盛混合A 详情 162.95 93.17 57.18% 11.65 7.15% 43.42 26.65% 6.70 4.11%
28 012006 信达澳银恒盛混合C 详情 162.95 93.17 57.18% 11.65 7.15% 43.42 26.65% 6.70 4.11%
29 012079 信达澳银新能源精选混合 详情 8,326.88 3,049.29 36.62% 508.22 6.10% 4,749.78 57.04% - -
30 012223 信达澳银成长精选混合A 详情 2,451.13 1,322.54 53.96% 220.42 8.99% 637.76 26.02% 258.40 10.54%
31 012224 信达澳银成长精选混合C 详情 2,451.13 1,322.54 53.96% 220.42 8.99% 637.76 26.02% 258.40 10.54%
32 012389 信达澳银品质回报6个月持有混合 详情 2,063.74 1,355.26 65.67% 225.88 10.95% 469.33 22.74% - -
33 012608 信达澳银领先智选混合 详情 7,575.42 3,779.04 49.89% 629.84 8.31% 1,890.07 24.95% 1,259.68 16.63%
34 012772 信达澳银精华配置混合C 详情 2,432.34 1,383.37 56.87% 230.56 9.48% 727.79 29.92% 64.74 2.66%
35 013393 信达澳银价值精选混合A 详情 231.85 130.01 56.07% 21.67 9.35% 63.09 27.21% 9.75 4.20%
36 013394 信达澳银价值精选混合C 详情 231.85 130.01 56.07% 21.67 9.35% 63.09 27.21% 9.75 4.20%
37 166105 信达澳银鑫安债券 详情 770.37 341.71 44.36% 113.90 14.79% 193.44 25.11% - -
38 166107 信达澳银量化多因子混合(LOF)A 详情 37.24 7.72 20.72% 1.29 3.45% 18.53 49.76% 0.54 1.44%
39 166108 信达澳银量化多因子混合(LOF)C 详情 37.24 7.72 20.72% 1.29 3.45% 18.53 49.76% 0.54 1.44%
40 166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 详情 715.58 221.30 30.93% 36.88 5.15% 434.07 60.66% 6.40 0.89%
41 166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 详情 715.58 221.30 30.93% 36.88 5.15% 434.07 60.66% 6.40 0.89%
42 610001 信达澳银领先增长混合A 详情 4,052.65 1,524.66 37.62% 254.11 6.27% 2,249.08 55.50% - -
43 610002 信达澳银精华配置混合A 详情 2,432.34 1,383.37 56.87% 230.56 9.48% 727.79 29.92% 64.74 2.66%
44 610004 信达澳银中小盘混合 详情 1,929.80 783.15 40.58% 130.52 6.76% 991.68 51.39% - -
45 610005 信达澳银红利回报混合 详情 1,867.73 1,108.91 59.37% 184.82 9.90% 553.04 29.61% - -
46 610006 信达澳银产业升级混合 详情 1,445.15 614.90 42.55% 102.48 7.09% 705.21 48.80% - -
47 610007 信达澳银消费优选混合 详情 94.18 49.66 52.73% 8.28 8.79% 23.31 24.75% - -
48 610008 信达澳银信用债债券A 详情 388.49 173.45 44.65% 57.82 14.88% 105.28 27.10% 4.26 1.10%
49 610108 信达澳银信用债债券C 详情 388.49 173.45 44.65% 57.82 14.88% 105.28 27.10% 4.26 1.10%
50 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 -0.07 - - - - - - - -
51 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 -0.07 - - - - - - - -
52 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
53 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 0.00 - - - - - - - -

显示全部基金明细>>

信达澳亚基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000681 信达澳银慧管家货币A 详情 3,014.17 2,065.80 68.54% 299.23 9.93% - - 196.17 6.51%
2 000682 信达澳银慧管家货币C 详情 3,014.17 2,065.80 68.54% 299.23 9.93% - - 196.17 6.51%
3 000683 信达澳银慧管家货币E 详情 3,014.17 2,065.80 68.54% 299.23 9.93% - - 196.17 6.51%
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 602.09 251.68 41.80% 41.95 6.97% 297.46 49.40% - -
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 13,168.64 7,291.00 55.37% 1,215.17 9.23% 4,646.51 35.28% - -
6 003171 信达澳银慧理财货币 详情 7.32 2.07 28.30% 0.52 7.07% - - 2.07 28.30%
7 003291 信达澳银健康中国混合 详情 463.05 281.00 60.69% 46.83 10.11% 124.79 26.95% - -
8 003456 信达澳银新目标混合 详情 184.77 119.30 64.57% 25.56 13.84% 25.38 13.74% - -
9 003655 信达澳银新财富混合 详情 117.77 55.92 47.48% 7.99 6.78% 30.26 25.69% 15.98 13.57%
10 004838 信达澳银安益纯债 详情 90.84 35.30 38.86% 11.77 12.95% 1.09 1.20% - -
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 41.38 13.36 32.29% 2.23 5.38% 5.61 13.55% 3.50 8.46%
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 8.65 1.62 18.70% 0.27 3.12% 3.08 35.56% 0.30 3.50%
13 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 详情 7.75 0.89 11.51% 0.20 2.53% 0.27 3.42% - -
14 006257 信达澳银先进智造股票型 详情 2,058.63 1,149.91 55.86% 191.65 9.31% 703.63 34.18% - -
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 8.65 1.62 18.70% 0.27 3.12% 3.08 35.56% 0.30 3.50%
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 41.38 13.36 32.29% 2.23 5.38% 5.61 13.55% 3.50 8.46%
17 007484 信达澳银核心科技混合 详情 706.20 367.78 52.08% 61.30 8.68% 267.77 37.92% - -
18 007768 信达澳银安盛纯债 详情 36.37 9.05 24.89% 3.02 8.30% 1.47 4.05% - -
19 009437 信达澳银科创一年定开混合A 详情 1,407.66 729.71 51.84% 121.62 8.64% 536.81 38.13% 8.33 0.59%
20 009438 信达澳银科创一年定开混合C 详情 1,407.66 729.71 51.84% 121.62 8.64% 536.81 38.13% 8.33 0.59%
21 009511 信达澳银研究优选混合 详情 1,620.25 860.99 53.14% 143.50 8.86% 603.84 37.27% - -
22 009712 信达澳银慧管家货币B 详情 3,014.17 2,065.80 68.54% 299.23 9.93% - - 196.17 6.51%
23 009713 信达澳银慧管家货币D 详情 3,014.17 2,065.80 68.54% 299.23 9.93% - - 196.17 6.51%
24 009988 信达澳银蓝筹精选股票 详情 1,337.54 820.60 61.35% 136.77 10.23% 367.98 27.51% - -
25 010363 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 详情 3,037.64 1,632.34 53.74% 272.06 8.96% 1,120.97 36.90% - -
26 010963 信达澳银周期动力混合 详情 799.88 381.53 47.70% 63.59 7.95% 345.27 43.16% - -
27 011186 信达澳银至诚精选混合 详情 2,101.93 1,253.38 59.63% 208.90 9.94% 632.76 30.10% - -
28 011188 信达澳银星奕混合A 详情 5,184.53 3,120.88 60.20% 520.15 10.03% 1,325.61 25.57% 205.80 3.97%
29 011223 信达澳银星奕混合C 详情 5,184.53 3,120.88 60.20% 520.15 10.03% 1,325.61 25.57% 205.80 3.97%
30 011598 信达澳银医药健康混合 详情 487.32 270.24 55.45% 45.04 9.24% 166.56 34.18% - -
31 012772 信达澳银精华配置混合C 详情 938.33 498.92 53.17% 83.15 8.86% 343.47 36.60% - -
32 166105 信达澳银鑫安债券 详情 301.74 137.03 45.41% 45.68 15.14% 95.52 31.66% - -
33 166107 信达澳银量化多因子混合(LOF)A 详情 21.75 4.73 21.74% 0.79 3.62% 11.22 51.59% 0.46 2.11%
34 166108 信达澳银量化多因子混合(LOF)C 详情 21.75 4.73 21.74% 0.79 3.62% 11.22 51.59% 0.46 2.11%
35 166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 详情 294.60 121.60 41.28% 20.27 6.88% 140.10 47.56% 4.08 1.38%
36 166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 详情 294.60 121.60 41.28% 20.27 6.88% 140.10 47.56% 4.08 1.38%
37 610001 信达澳银领先增长混合 详情 2,082.63 795.00 38.17% 132.50 6.36% 1,142.39 54.85% - -
38 610002 信达澳银精华配置混合A 详情 938.33 498.92 53.17% 83.15 8.86% 343.47 36.60% - -
39 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 318.05 89.38 28.10% 29.79 9.37% 1.47 0.46% 0.67 0.21%
40 610004 信达澳银中小盘混合 详情 234.83 82.81 35.26% 13.80 5.88% 127.90 54.46% - -
41 610005 信达澳银红利回报混合 详情 909.74 577.42 63.47% 96.24 10.58% 225.66 24.80% - -
42 610006 信达澳银产业升级混合 详情 360.77 132.90 36.84% 22.15 6.14% 194.95 54.04% - -
43 610007 信达澳银消费优选混合 详情 48.08 26.55 55.22% 4.42 9.20% 10.66 22.17% - -
44 610008 信达澳银信用债债券A 详情 222.38 124.71 56.08% 41.57 18.69% 27.09 12.18% 2.63 1.18%
45 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 318.05 89.38 28.10% 29.79 9.37% 1.47 0.46% 0.67 0.21%
46 610108 信达澳银信用债债券C 详情 222.38 124.71 56.08% 41.57 18.69% 27.09 12.18% 2.63 1.18%

显示全部基金明细>>