平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安科技创新混合A 009008 详情 混合型-偏股 11-28 2.2422 2.2422 0.85% 73.67% 98.64% 3.83 翟森 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 详情 混合型-偏股 11-28 2.1433 2.1433 0.85% 73.08% 97.18% 4.88 翟森 0.00% 购买
平安新兴产业混合(LOF) 501099 详情 混合型-偏股 11-28 2.3338 2.3338 0.76% 72.81% 96.22% 1.23 翟森 0.12% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 详情 混合型-灵活 11-28 3.9688 3.9688 1.91% 59.69% 82.25% 0.88 林清源 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起A 019457 详情 股票型 11-28 1.8150 1.8150 0.58% 15.76% 77.71% 10.27 张荫先 0.15% 购买
平安先进制造主题股票发起C 019458 详情 股票型 11-28 1.7926 1.7926 0.57% 15.41% 76.65% 13.50 张荫先 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 详情 混合型-灵活 11-28 1.9391 1.9391 1.69% 59.24% 74.65% 0.17 林清源 0.12% 购买
平安鑫安混合E 007049 详情 混合型-灵活 11-28 1.8978 1.8978 1.69% 59.16% 74.46% 0.21 林清源 0.00% 购买
平安鑫安混合C 001665 详情 混合型-灵活 11-28 1.8632 1.8632 1.69% 58.91% 73.95% 0.24 林清源 0.00% 购买
平安转型创新混合A 004390 详情 混合型-灵活 11-28 3.8417 3.9317 0.43% 60.35% 73.55% 2.77 神爱前 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 详情 混合型-灵活 11-28 3.6188 3.7038 0.42% 59.71% 72.16% 2.16 神爱前 0.00% 购买
平安策略先锋混合 700003 详情 混合型-灵活 11-28 6.6530 6.7530 0.27% 52.03% 67.75% 16.15 神爱前 0.15% 购买
平安核心优势混合A 006720 详情 混合型-偏股 11-28 2.5220 2.5220 -0.32% 21.38% 65.65% 0.92 周思聪 0.15% 购买
平安优势产业混合A 006100 详情 混合型-灵活 11-28 2.7125 2.9675 0.78% 53.87% 65.10% 0.93 黄维 0.15% 购买
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 详情 混合型-偏股 11-28 1.1041 1.1041 0.36% 53.69% 64.82% 1.32 神爱前 0.15% 购买
平安核心优势混合C 006721 详情 混合型-偏股 11-28 2.3781 2.3781 -0.32% 20.92% 64.32% 1.41 周思聪 0.00% 购买
平安优势产业混合C 006101 详情 混合型-灵活 11-28 2.5521 2.8011 0.78% 53.24% 63.79% 2.08 黄维 0.00% 购买
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 详情 混合型-偏股 11-28 1.0707 1.0707 0.37% 53.09% 63.52% 0.28 神爱前 0.00% 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 详情 混合型-偏股 11-28 0.9075 0.9075 0.63% 40.41% 62.63% 4.63 王华 0.15% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 详情 混合型-灵活 11-28 2.3910 3.1880 0.80% 51.33% 62.10% 7.76 黄维 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合A 012985 详情 混合型-偏股 11-28 0.9186 0.9186 0.62% 43.42% 61.95% 8.53 黄维 0.12% 购买
平安策略回报混合A 017549 详情 混合型-偏股 11-28 1.4592 1.4592 0.54% 35.09% 61.90% 0.28 王华 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接A 019598 详情 指数型-股票 11-28 1.2556 1.2556 -0.89% 28.06% 61.18% 0.21 翁欣 0.12% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 详情 混合型-灵活 11-28 2.7670 3.1530 0.84% 50.71% 60.78% 4.76 黄维 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 详情 混合型-偏股 11-28 1.1143 1.1143 0.56% 41.91% 60.72% 2.83 黄维 0.15% 购买
平安优势回报1年持有混合C 012986 详情 混合型-偏股 11-28 0.8878 0.8878 0.62% 42.85% 60.69% 0.79 黄维 0.00% 购买
平安品质优选混合A 014460 详情 混合型-偏股 11-28 0.9820 0.9820 0.44% 51.43% 60.69% 9.19 神爱前 0.15% 购买
平安中证港股医药ETF联接C 019599 详情 指数型-股票 11-28 1.2477 1.2477 -0.90% 27.85% 60.68% 0.74 翁欣 0.00% 购买
平安策略回报混合C 017550 详情 混合型-偏股 11-28 1.4328 1.4328 0.53% 34.54% 60.59% 0.13 王华 0.00% 购买
平安策略优选1年持有混合A 015485 详情 混合型-偏股 11-28 1.1663 1.1663 0.40% 51.63% 60.10% 1.61 神爱前 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 详情 混合型-偏股 11-28 1.0692 1.0692 0.55% 41.35% 59.46% 1.01 黄维 0.00% 购买
平安品质优选混合C 014461 详情 混合型-偏股 11-28 0.9516 0.9516 0.43% 50.81% 59.40% 2.02 神爱前 0.00% 购买
平安睿享成长混合A 011828 详情 混合型-偏股 11-28 0.9241 0.9241 0.59% 41.54% 58.81% 1.79 黄维 0.15% 购买
平安策略优选1年持有混合C 015486 详情 混合型-偏股 11-28 1.1398 1.1398 0.41% 51.01% 58.81% 2.50 神爱前 0.00% 购买
平安医药精选股票A 020458 详情 股票型 11-28 1.8287 1.8287 -0.35% 19.62% 58.74% 3.67 周思聪 0.15% 购买
平安医药精选股票C 020459 详情 股票型 11-28 1.8212 1.8212 -0.36% 19.39% 57.97% 5.63 周思聪 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合A 012917 详情 混合型-偏股 11-28 0.9301 0.9301 0.61% 38.92% 57.91% 5.23 黄维 0.15% 购买
平安睿享成长混合C 011829 详情 混合型-偏股 11-28 0.8927 0.8927 0.57% 40.96% 57.53% 0.81 黄维 0.00% 购买
平安优势领航1年持有混合C 012918 详情 混合型-偏股 11-28 0.8989 0.8989 0.62% 38.38% 56.66% 0.05 黄维 0.00% 购买
平安成长龙头1年持有混合A 013687 详情 混合型-偏股 11-28 0.9030 0.9030 0.64% 38.14% 55.64% 0.92 黄维 0.12% 购买
平安成长龙头1年持有混合C 013688 详情 混合型-偏股 11-28 0.8744 0.8744 0.62% 37.57% 54.38% 0.32 黄维 0.00% 购买
平安鑫利混合A 003626 详情 混合型-灵活 11-28 1.6503 1.6799 0.73% 31.19% 53.59% 0.03 王华 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 详情 混合型-灵活 11-28 1.6357 1.6357 0.73% 31.14% 53.44% 0.24 王华 0.00% 购买
平安医疗健康混合A 003032 详情 混合型-偏股 11-28 2.5904 2.5904 -0.37% 20.17% 52.97% 20.28 周思聪 0.15% 购买
平安匠心优选混合A 008949 详情 混合型-偏股 11-28 1.4728 1.7098 1.14% 31.61% 52.42% 18.93 张淼 0.15% 购买
平安医疗健康混合C 020137 详情 混合型-偏股 11-28 2.5689 2.5689 -0.36% 19.81% 52.23% 20.23 周思聪 0.00% 购买
平安匠心优选混合C 008950 详情 混合型-偏股 11-28 1.4066 1.6416 1.14% 31.04% 51.17% 2.71 张淼 0.00% 购买
平安均衡成长2年持有混合A 015699 详情 混合型-偏股 11-28 0.9066 0.9066 0.50% 33.32% 50.97% 1.76 王华 0.15% 购买
平安均衡成长2年持有混合C 015700 详情 混合型-偏股 11-28 0.8887 0.8887 0.50% 32.92% 50.14% 0.07 王华 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接A 012698 详情 指数型-股票 11-28 0.8513 0.8513 1.67% 47.69% 42.62% 0.65 钱晶 等 0.10% 购买
平安中证新能车ETF联接C 012699 详情 指数型-股票 11-28 0.8364 0.8364 1.68% 47.38% 42.05% 2.17 钱晶 等 0.00% 购买
平安优质企业混合A 012475 详情 混合型-偏股 11-28 0.8684 0.8684 0.77% 41.76% 41.48% 14.81 薛冀颖 0.15% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 详情 指数型-股票 11-28 1.6910 1.6910 0.66% 51.14% 40.36% 2.50 李严 0.06% 购买
平安优质企业混合C 012476 详情 混合型-偏股 11-28 0.8385 0.8385 0.76% 41.19% 40.36% 0.58 薛冀颖 0.00% 购买
平安安盈灵活配置混合A 002537 详情 混合型-灵活 11-28 2.7180 2.7180 0.47% 34.01% 40.16% 1.08 薛冀颖 0.12% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 详情 指数型-股票 11-28 1.6530 1.6530 0.66% 50.83% 39.79% 2.23 李严 0.00% 购买
平安消费精选混合A 002598 详情 混合型-偏股 11-28 1.1348 0.9152 0.36% 21.80% 39.72% 0.11 丁琳 0.15% 购买
平安安盈灵活配置混合C 014051 详情 混合型-灵活 11-28 2.6710 2.6710 0.47% 33.74% 39.59% 0.01 薛冀颖 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 详情 指数型-股票 11-28 1.4337 1.4337 0.98% 45.35% 39.01% 0.25 刘洁倩 0.10% 购买
平安消费精选混合C 002599 详情 混合型-偏股 11-28 1.0940 0.8816 0.37% 21.41% 38.83% 0.16 丁琳 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 详情 指数型-股票 11-28 1.4145 1.4145 0.98% 45.06% 38.45% 1.08 刘洁倩 0.00% 购买
平安估值优势混合A 006457 详情 混合型-灵活 11-28 1.6335 1.6335 0.21% 17.75% 37.38% 0.02 何杰 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 详情 混合型-灵活 11-28 1.6102 1.6102 0.21% 17.58% 36.97% 0.12 何杰 0.00% 购买
平安新鑫优选混合A 018714 详情 混合型-偏股 11-28 1.4317 1.4317 0.06% 17.55% 34.10% 0.51 张晓泉 等 0.15% 购买
平安研究优选混合A 017532 详情 混合型-偏股 11-28 1.2856 1.2856 0.74% 16.08% 33.75% 3.36 张晓泉 0.15% 购买
平安新鑫优选混合C 018715 详情 混合型-偏股 11-28 1.4049 1.4049 0.06% 17.08% 33.04% 0.25 张晓泉 等 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 详情 FOF-进取型 11-26 1.1130 1.1130 1.37% 26.98% 33.01% 0.24 王家萌 0.12% 购买
平安研究优选混合C 017533 详情 混合型-偏股 11-28 1.2562 1.2562 0.73% 15.43% 32.48% 0.88 张晓泉 0.00% 购买
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 详情 FOF-进取型 11-26 1.0998 1.0998 1.36% 26.73% 32.47% 0.05 王家萌 0.00% 购买
平安研究智选混合A 021576 详情 混合型-偏股 11-28 1.3381 1.3381 0.93% 27.11% 31.60% 0.02 张晓泉 等 0.15% 购买
平安研究智选混合C 021577 详情 混合型-偏股 11-28 1.3274 1.3274 0.94% 26.72% 30.82% 0.09 张晓泉 等 0.00% 购买
平安价值领航混合A 015510 详情 混合型-偏股 11-28 1.2178 1.2178 0.11% 16.61% 30.76% 0.30 何杰 0.15% 购买
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 详情 混合型-偏股 11-28 1.3261 1.3861 -0.73% 8.49% 29.99% 3.74 丁琳 0.12% 购买
平安价值领航混合C 015511 详情 混合型-偏股 11-28 1.1888 1.1888 0.11% 16.15% 29.74% 0.21 何杰 0.00% 购买
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 详情 混合型-偏股 11-28 1.3055 1.3615 -0.74% 8.29% 29.51% 4.98 丁琳 0.00% 购买
平安研究精选混合A 011807 详情 混合型-偏股 11-28 1.2328 1.2328 0.86% 14.01% 29.14% 0.49 张晓泉 0.15% 购买
平安研究精选混合C 011808 详情 混合型-偏股 11-28 1.1890 1.1890 0.86% 13.54% 28.11% 0.28 张晓泉 0.00% 购买
平安新鑫先锋A 000739 详情 混合型-灵活 11-28 2.5540 3.1000 0.95% 13.97% 26.67% 8.51 张晓泉 0.12% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 详情 指数型-股票 11-28 1.5618 1.5618 0.38% 25.06% 26.59% 3.54 丁琳 0.12% 购买
平安低碳经济混合A 009878 详情 混合型-偏股 11-28 1.1594 1.1594 0.03% 13.40% 26.45% 14.51 何杰 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 详情 混合型-灵活 11-28 2.4550 2.9670 0.99% 13.76% 26.23% 11.43 张晓泉 0.00% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 详情 指数型-股票 11-28 1.4946 1.4946 0.37% 24.74% 25.96% 4.71 丁琳 0.00% 购买
平安深证300指数增强 700002 详情 指数型-股票 11-28 2.6160 2.6960 0.81% 30.60% 25.83% 0.81 俞瑶 0.12% 购买
平安低碳经济混合C 009879 详情 混合型-偏股 11-28 1.1112 1.1112 0.03% 12.94% 25.45% 6.04 何杰 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 详情 混合型-偏股 11-28 1.8123 1.8123 0.57% 38.64% 24.31% 3.18 李化松 0.15% 购买
平安500ETF联接A 006214 详情 指数型-股票 11-28 1.3490 1.6070 1.06% 25.59% 23.93% 0.61 李严 0.10% 购买
平安500ETF联接C 006215 详情 指数型-股票 11-28 1.3401 1.5961 1.06% 25.54% 23.81% 2.82 李严 0.00% 购买
平安研究睿选混合A 009661 详情 混合型-偏股 11-28 0.8340 0.8340 0.58% 37.76% 23.45% 9.58 李化松 0.15% 购买
平安高端制造混合C 007083 详情 混合型-偏股 11-28 1.7124 1.7124 0.56% 38.10% 23.34% 2.56 李化松 0.00% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 详情 混合型-灵活 11-28 1.6116 1.6116 0.21% 20.79% 23.26% 2.09 薛冀颖 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 详情 混合型-偏股 11-28 0.8077 0.8077 0.59% 37.34% 22.73% 2.07 李化松 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 详情 混合型-灵活 11-28 1.7281 1.7881 0.27% 12.51% 22.35% 0.71 莫艽 0.12% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 详情 混合型-灵活 11-28 1.7184 1.7784 0.27% 12.45% 22.23% 2.03 莫艽 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 详情 指数型-股票 11-28 1.2562 1.2562 0.62% 16.10% 20.60% 0.11 俞瑶 0.12% 购买
平安价值远见混合A 019952 详情 混合型-偏股 11-28 1.3941 1.3941 0.08% 7.15% 20.11% 0.16 何杰 0.15% 购买
平安可转债债券A 007032 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2877 1.2877 0.91% 13.85% 20.02% 0.19 李晓天 等 0.06% 购买
平安中证500指数增强C 009337 详情 指数型-股票 11-28 1.2219 1.2219 0.63% 15.82% 20.01% 0.12 俞瑶 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 详情 混合型-偏股 11-28 1.8570 2.1370 0.76% 14.35% 19.65% 1.37 刘杰 0.15% 购买
平安可转债债券C 007033 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2558 1.2558 0.91% 13.63% 19.54% 0.14 李晓天 等 0.00% 购买
平安价值远见混合C 019953 详情 混合型-偏股 11-28 1.3816 1.3816 0.07% 6.82% 19.43% 0.01 何杰 0.00% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 021956 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1443 1.1443 0.47% 14.35% 19.27% 0.00 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1889 1.1889 0.27% 10.89% 19.19% 0.13 高莺 0.08% 购买
平安灵活配置混合A 700004 详情 混合型-灵活 11-28 1.3967 1.7417 0.25% 10.88% 18.97% 0.42 莫艽 0.15% 购买
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 017755 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1399 1.1399 0.47% 14.17% 18.90% 2.21 高莺 0.08% 购买
平安300ETF联接A 005639 详情 指数型-股票 11-28 1.4156 1.4156 0.23% 19.24% 18.69% 1.78 李严 0.10% 购买
平安灵活配置混合C 015078 详情 混合型-灵活 11-28 1.3659 1.3659 0.25% 10.55% 18.26% 0.14 莫艽 0.00% 购买
平安300ETF联接C 005640 详情 指数型-股票 11-28 1.3728 1.3728 0.23% 19.00% 18.21% 3.23 李严 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y 017334 详情 FOF-均衡型 11-26 1.3882 1.4362 0.28% 12.91% 18.01% 0.86 高莺 0.00% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A 007238 详情 FOF-均衡型 11-26 1.3730 1.4210 0.28% 12.72% 17.61% 3.12 高莺 0.08% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 详情 股票型 11-28 1.5105 1.5105 -0.63% 4.98% 17.49% 0.11 刘杰 0.15% 购买
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C 007239 详情 FOF-均衡型 11-26 1.3516 1.3986 0.28% 12.58% 17.32% 1.07 高莺 0.00% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 详情 股票型 11-28 1.4037 1.4037 -0.63% 4.56% 16.56% 0.05 刘杰 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 详情 指数型-股票 11-28 1.6977 1.6977 0.31% 17.76% 16.50% 0.23 李严 0.10% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 详情 指数型-股票 11-28 1.6835 1.6835 0.31% 17.70% 16.38% 0.32 李严 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接A 021183 详情 指数型-股票 11-28 1.2793 1.2793 0.31% 14.00% 15.47% 5.31 钱晶 等 0.12% 购买
平安价值回报混合A 013767 详情 混合型-偏股 11-28 1.0274 1.0274 -0.60% 4.23% 15.28% 0.20 刘杰 0.15% 购买
平安中证A50ETF联接C 021184 详情 指数型-股票 11-28 1.2732 1.2732 0.31% 13.82% 15.13% 5.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数A 012722 详情 指数型-股票 11-28 0.6692 0.6692 1.12% 45.99% 15.08% 0.71 刘洁倩 等 0.12% 购买
平安中证光伏产业指数C 012723 详情 指数型-股票 11-28 0.6620 0.6620 1.13% 45.85% 14.81% 7.87 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安价值回报混合C 013768 详情 混合型-偏股 11-28 0.9977 0.9977 -0.61% 3.81% 14.38% 0.03 刘杰 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 详情 混合型-灵活 11-28 0.8111 1.0911 0.02% 4.36% 12.79% 0.14 王博 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 详情 混合型-灵活 11-28 0.8062 1.0862 0.02% 4.31% 12.68% 0.05 王博 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数A 020456 详情 指数型-股票 11-28 1.1126 1.1376 -0.15% 3.86% 11.68% 0.13 白圭尧 0.10% 购买
平安上证红利低波动指数C 020457 详情 指数型-股票 11-28 1.1053 1.1303 -0.15% 3.65% 11.23% 0.43 白圭尧 0.00% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 详情 FOF-均衡型 11-26 0.9411 0.9411 0.09% 8.16% 10.86% 4.34 高莺 1.20% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 详情 混合型-偏债 11-28 1.1573 1.1573 0.01% 3.16% 10.65% 1.95 唐煜 0.08% 购买
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 详情 FOF-均衡型 11-26 0.9267 0.9267 0.09% 7.94% 10.41% 7.32 高莺 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 详情 混合型-偏债 11-28 1.1316 1.1316 -0.02% 7.58% 10.36% 0.38 刘斌斌 0.10% 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 详情 混合型-偏债 11-28 1.1292 1.1292 0.01% 2.90% 10.11% 0.94 唐煜 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1144 1.1144 0.15% 8.35% 9.96% 38.37 曾小丽 0.08% 购买
平安恒泽混合C 009672 详情 混合型-偏债 11-28 1.1017 1.1017 -0.01% 7.30% 9.81% 0.10 刘斌斌 0.00% 购买
平安添裕债券C 008727 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0904 1.0904 0.15% 8.13% 9.52% 2.45 曾小丽 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合A 013765 详情 混合型-偏债 11-28 1.0115 1.0115 0.03% 5.04% 8.52% 0.84 高勇标 0.10% 购买
平安添润债券A 015625 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1750 1.1750 0.10% 4.91% 8.36% 10.93 曾小丽 0.08% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 详情 FOF-稳健型 11-26 1.1240 1.1450 0.06% 3.60% 8.06% 0.99 高莺 0.00% 购买
平安添润债券C 015626 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1640 1.1640 0.09% 4.72% 7.99% 2.76 曾小丽 0.00% 购买
平安恒泰1年持有混合C 013766 详情 混合型-偏债 11-28 0.9927 0.9927 0.04% 4.78% 7.98% 0.11 高勇标 0.00% 购买
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 详情 FOF-稳健型 11-26 1.1159 1.1369 0.06% 3.46% 7.80% 12.33 高莺 0.08% 购买
平安智慧中国混合 001297 详情 混合型-灵活 11-28 0.7780 0.7780 1.57% 27.12% 7.76% 2.93 张淼 0.15% 购买
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 017337 详情 FOF-稳健型 11-26 1.1001 1.1001 0.09% 4.79% 7.16% 0.23 李正一 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 详情 混合型-偏债 11-28 1.0000 1.0000 0.10% 1.15% 7.15% 0.63 韩克 0.10% 购买
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 010643 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0907 1.0907 0.10% 4.64% 6.87% 1.21 李正一 0.08% 购买
平安恒鑫混合C 011176 详情 混合型-偏债 11-28 0.9761 0.9761 0.10% 0.89% 6.61% 0.26 韩克 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 详情 债券型-混合一级 11-28 1.4135 1.4743 0.18% 3.16% 6.31% 19.77 曾小丽 0.08% 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 详情 混合型-偏债 11-28 1.1426 1.1426 0.08% 2.37% 6.31% 0.00 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 详情 混合型-偏债 11-28 1.1415 1.1415 0.08% 2.38% 6.30% 0.06 陈浩宇 0.12% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 详情 混合型-偏债 11-28 1.1404 1.1404 0.08% 2.37% 6.29% 0.08 陈浩宇 0.00% 购买
平安双债添益债券E 022058 详情 债券型-混合一级 11-28 1.4125 1.4125 0.18% 3.06% 6.20% 0.91 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫瑞混合A 011761 详情 混合型-偏债 11-28 1.0851 1.0851 0.05% 1.77% 6.05% 2.71 张恒 0.08% 购买
平安鑫瑞混合C 011762 详情 混合型-偏债 11-28 1.0759 1.0759 0.04% 1.76% 6.03% 5.01 张恒 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 详情 混合型-灵活 11-28 1.6762 1.6762 0.05% 1.83% 6.02% 0.99 张文平 0.12% 购买
平安鑫享混合E 007925 详情 混合型-灵活 11-28 1.6651 1.6651 0.05% 1.75% 5.89% 3.69 张文平 0.00% 购买
平安双债添益债券C 005751 详情 债券型-混合一级 11-28 1.4237 1.4357 0.18% 2.95% 5.88% 1.17 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫享混合C 001610 详情 混合型-灵活 11-28 1.6338 1.6338 0.05% 1.59% 5.57% 1.55 张文平 0.00% 购买
平安鑫瑞混合E 022076 详情 混合型-偏债 11-28 1.0770 1.0770 0.04% 1.50% 5.51% 0.01 张恒 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0763 1.0763 0.01% 2.63% 5.24% 1.12 张月 0.08% 购买
平安添悦债券A 012902 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1136 1.2003 0.13% 2.66% 5.23% 0.98 王瑞炮 0.06% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 详情 FOF-稳健型 11-26 0.9643 0.9643 -0.01% 3.03% 5.11% 0.49 齐爱军 0.00% 购买
平安瑞兴1年持有混合A 010056 详情 混合型-偏债 11-28 1.3744 1.3744 0.04% 1.48% 4.91% 50.90 高勇标 0.08% 购买
平安稳健增长混合A 010242 详情 混合型-偏债 11-28 0.8549 0.8549 0.27% 4.88% 4.86% 9.12 韩晶 等 1.20% 购买
平安添悦债券C 012903 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1148 1.1883 0.13% 2.48% 4.85% 0.76 王瑞炮 0.00% 购买
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0622 1.0622 0.00% 2.43% 4.83% 0.06 张月 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 详情 指数型-股票 11-28 1.0587 1.0587 -0.16% 5.62% 4.83% 0.03 白圭尧 0.10% 购买
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 详情 FOF-稳健型 11-26 0.9553 0.9553 -0.01% 2.89% 4.82% 0.63 齐爱军 0.08% 购买
平安瑞兴1年持有混合C 010057 详情 混合型-偏债 11-28 1.3454 1.3454 0.03% 1.38% 4.70% 16.78 高勇标 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 详情 指数型-股票 11-28 1.0551 1.0551 -0.16% 5.51% 4.62% 0.06 白圭尧 0.00% 购买
平安利率债A 018253 详情 债券型-长债 11-28 1.0487 1.1387 0.03% -0.13% 4.54% 53.03 张恒 0.04% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9983 0.9983 0.05% 3.53% 4.39% 4.95 张文平 等 0.06% 购买
平安季享裕定开债A 007645 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1105 1.2552 0.05% 1.30% 4.29% 5.13 张文平 0.03% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 详情 FOF-稳健型 11-27 0.9934 0.9934 -0.06% 2.52% 4.28% 1.16 齐爱军 0.10% 购买
平安稳健增长混合C 010243 详情 混合型-偏债 11-28 0.8302 0.8302 0.27% 4.56% 4.23% 5.91 韩晶 等 0.00% 购买
平安利率债C 018254 详情 债券型-长债 11-28 1.0430 1.1330 0.02% -0.28% 4.23% 1.11 张恒 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 详情 债券型-中短债 11-28 1.1203 1.1380 0.06% 1.97% 4.16% 0.42 张恒 等 - 购买
平安添利债券A 700005 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1810 1.8117 0.08% 1.90% 4.13% 50.64 曾小丽 0.08% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 详情 FOF-均衡型 11-27 0.9540 0.9540 0.01% 1.26% 4.08% 0.33 李正一 0.12% 购买
平安惠金定开债A 003024 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3213 1.3713 0.15% 1.69% 4.03% 2.20 田元强 0.08% 购买
平安季享裕定开债C 007646 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1006 1.1006 0.05% 1.18% 4.03% 0.00 张文平 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1006 1.2375 0.05% 1.18% 4.03% 0.43 张文平 0.00% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9813 0.9813 0.05% 3.34% 4.03% 0.46 张文平 等 0.00% 购买
平安惠金定开债C 006717 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3119 1.3619 0.15% 1.63% 3.93% 2.65 田元强 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券A 020262 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0606 1.0606 0.06% 1.47% 3.89% 5.77 田元强 0.03% 购买
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 详情 FOF-均衡型 11-27 0.9452 0.9452 0.01% 1.13% 3.81% 0.08 李正一 0.00% 购买
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 详情 FOF-稳健型 11-27 0.9729 0.9729 -0.06% 2.26% 3.75% 0.03 齐爱军 0.00% 购买
平安添利债券C 700006 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1737 1.7327 0.07% 1.69% 3.70% 3.64 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫惠90天持有债券C 020263 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0567 1.0567 0.07% 1.38% 3.69% 2.45 田元强 0.00% 购买
平安惠轩纯债C 021901 详情 债券型-长债 11-28 1.1044 1.1044 0.04% 1.55% 3.53% 0.05 李瑾懿 - 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0798 1.0798 0.05% 1.72% 3.52% 0.61 高莺 等 0.08% 购买
平安元恒90天持有债券A 021574 详情 债券型-长债 11-28 1.0348 1.0348 0.05% 2.43% 3.47% 1.21 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠享纯债D 022021 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1627 1.1737 0.16% 1.85% 3.45% 0.00 张文平 等 - 购买
平安合意定开债发起式 004632 详情 债券型-长债 11-28 1.0550 1.2437 0.04% 0.33% 3.41% 10.19 张璐 等 0.08% 购买
平安惠享纯债A 003286 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1626 1.3191 0.16% 1.79% 3.40% 8.24 张文平 等 0.08% 购买
平安惠轩纯债A 006264 详情 债券型-长债 11-28 1.1025 1.2695 0.05% 1.38% 3.36% 10.61 李瑾懿 0.08% 购买
平安元恒90天持有债券C 021575 详情 债券型-长债 11-28 1.0326 1.0326 0.04% 2.32% 3.25% 1.20 刘晓兰 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0448 1.0448 -0.04% 1.95% 3.18% 0.15 王家萌 等 - 购买
平安合兴1年定开债 009453 详情 债券型-长债 11-28 1.0781 1.1773 0.06% 0.09% 3.12% 0.64 张璐 0.06% 购买
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0645 1.0645 0.05% 1.53% 3.11% 0.02 高莺 等 0.00% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 详情 债券型-中短债 11-28 1.1095 1.1990 0.05% 2.22% 3.09% 0.19 张恒 等 0.03% 购买
平安鼎信债券A 002988 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0440 1.3626 0.04% 0.89% 3.07% 25.69 张文平 0.08% 购买
平安惠享纯债C 009404 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1400 1.1510 0.16% 1.61% 3.04% 0.16 张文平 等 0.00% 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0310 1.0310 0.07% 2.05% 3.03% 0.01 张月 0.04% 购买
平安惠信3个月定开债A 012440 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0241 1.1555 0.01% 1.06% 2.97% 0.20 罗薇 等 0.03% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 详情 债券型-长债 11-28 1.0245 1.1725 0.01% 1.33% 2.92% 84.67 李晓天 0.04% 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1408 1.1415 0.09% 1.05% 2.92% 0.00 李瑾懿 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1289 1.1929 0.06% 0.96% 2.90% 0.41 李瑾懿 0.04% 购买
平安估值精选混合A 007893 详情 混合型-偏股 11-28 1.1702 1.2192 0.08% 4.91% 2.86% 0.59 王博 0.15% 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 详情 债券型-长债 11-28 1.0226 1.1636 0.00% 1.27% 2.82% 0.01 李晓天 0.00% 购买
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0308 1.0308 -0.05% 1.74% 2.76% 0.01 王家萌 等 - 购买
平安元嘉90天持有债券(FOF)C 022075 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0282 1.0282 0.06% 1.91% 2.76% 0.07 张月 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0502 1.0502 0.00% 1.00% 2.73% 0.42 张月 0.03% 购买
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 详情 债券型-中短债 11-28 1.1087 1.1892 0.05% 1.90% 2.72% 0.30 张恒 等 0.00% 购买
平安鼎信债券C 020930 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0426 1.1106 0.04% 0.71% 2.70% 0.76 张文平 0.00% 购买
平安惠韵纯债A 014710 详情 债券型-长债 11-28 1.0753 1.1203 0.02% 1.06% 2.65% 19.99 苏宁 等 0.06% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 详情 债券型-中短债 11-28 1.1384 1.1384 0.01% 0.99% 2.64% 7.36 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠韵纯债C 014711 详情 债券型-长债 11-28 1.1094 1.1104 0.02% 1.03% 2.61% 0.23 苏宁 等 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 详情 债券型-长债 11-28 1.1448 1.2575 0.20% -1.80% 2.60% 9.25 刘晓兰 0.03% 购买
平安合享1年定开债 009166 详情 债券型-长债 11-28 1.0692 1.1862 0.05% 0.05% 2.59% 5.32 张璐 0.08% 购买
平安合禧1年定开发起 015622 详情 债券型-长债 11-28 1.0738 1.1238 0.04% 0.05% 2.58% 20.71 张璐 - 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 详情 债券型-长债 11-28 1.2350 1.2450 0.20% -1.84% 2.50% 1.83 刘晓兰 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债债券E 021970 详情 债券型-长债 11-28 1.1416 1.1416 0.20% -1.85% 2.50% 1.49 刘晓兰 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1451 1.1711 0.06% 0.75% 2.49% 0.29 李瑾懿 0.00% 购买
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0390 1.0390 0.00% 0.87% 2.48% 0.08 张月 0.00% 购买
平安惠信3个月定开债C 012441 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0294 1.1303 0.01% 0.79% 2.47% 0.00 罗薇 等 0.00% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 详情 债券型-长债 11-28 1.0759 1.2459 0.01% 0.61% 2.43% 20.96 高勇标 等 0.08% 购买
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 详情 债券型-中短债 11-28 1.1293 1.1293 0.01% 0.88% 2.43% 3.34 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠悦纯债E 022245 详情 债券型-长债 11-28 1.1127 1.1357 0.04% 1.11% 2.43% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安元利90天持有债券A 021409 详情 债券型-长债 11-28 1.0296 1.0296 0.00% 1.38% 2.41% 0.02 崔宁 0.03% 购买
平安季添盈定开债A 006986 详情 债券型-长债 11-28 1.1023 1.2292 0.03% 0.55% 2.40% 4.96 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠涌纯债A 007954 详情 债券型-长债 11-28 1.1219 1.1880 0.04% 0.11% 2.37% 2.99 欧阳亮 0.06% 购买
平安惠澜纯债A 007935 详情 债券型-长债 11-28 1.1394 1.2244 0.01% 0.68% 2.34% 16.65 张文平 等 0.08% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券E 022139 详情 债券型-长债 11-28 1.1001 1.1231 0.05% 0.16% 2.32% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安季添盈定开债C 006987 详情 债券型-长债 11-28 1.0998 1.2179 0.02% 0.50% 2.29% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠合纯债 007196 详情 债券型-长债 11-28 1.0878 1.2048 0.02% 0.43% 2.29% 10.70 高勇标 0.06% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2939 1.2939 0.11% 0.23% 2.28% 4.36 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1217 1.1217 0.01% 0.86% 2.27% 0.69 刘晓兰 0.06% 购买
平安惠涌纯债C 020958 详情 债券型-长债 11-28 1.1394 1.1964 0.04% 0.06% 2.26% 0.04 欧阳亮 - 购买
平安合丰定开债 005895 详情 债券型-长债 11-28 1.0947 1.2717 0.03% 0.75% 2.25% 0.12 李晓天 0.08% 购买
平安惠润纯债 009509 详情 债券型-长债 11-28 1.0536 1.1626 0.04% 1.61% 2.25% 0.13 李瑾懿 0.08% 购买
平安惠铭纯债 009306 详情 债券型-长债 11-28 1.0670 1.2110 0.05% 0.71% 2.23% 22.93 张文平 0.08% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券A 006934 详情 债券型-长债 11-28 1.0991 1.2703 0.04% 0.22% 2.22% 27.14 苏宁 0.03% 购买
平安元利90天持有债券C 021410 详情 债券型-长债 11-28 1.0267 1.0267 0.00% 1.27% 2.21% 0.72 崔宁 0.00% 购买
平安双季盈6个月持有债券A 012931 详情 债券型-长债 11-28 1.1417 1.1417 0.00% 0.71% 2.20% 3.02 张恒 0.03% 购买
平安惠盈纯债A 002795 详情 债券型-长债 11-28 1.2390 1.3640 0.00% 0.81% 2.14% 9.40 张恒 0.08% 购买
平安季添盈定开债E 006988 详情 债券型-长债 11-28 1.0949 1.2094 0.02% 0.42% 2.14% 0.82 欧阳亮 0.00% 购买
平安合信定开债 004630 详情 债券型-长债 11-28 1.1413 1.2251 0.01% 0.56% 2.13% 30.50 田元强 0.06% 购买
平安3-5年期政策性金融债债券C 006935 详情 债券型-长债 11-28 1.1188 1.2638 0.04% 0.17% 2.12% 0.03 苏宁 0.00% 购买
平安季开鑫定开债A 007053 详情 债券型-长债 11-28 1.2930 1.2930 0.01% 0.69% 2.12% 14.84 曹紫寒 0.03% 购买
平安惠复纯债C 015831 详情 债券型-长债 11-28 1.0630 1.2991 0.05% 0.85% 2.12% 0.77 张璐 0.00% 购买
平安惠复纯债A 015830 详情 债券型-长债 11-28 1.0455 1.3045 0.05% 0.84% 2.12% 0.19 张璐 0.06% 购买
平安中短债债券A 004827 详情 债券型-中短债 11-28 1.1715 1.2383 0.00% 0.83% 2.10% 12.65 高勇标 0.03% 购买
平安合锦定开债 006412 详情 债券型-长债 11-28 1.0415 1.2177 0.03% 0.35% 2.10% 13.69 曹紫寒 0.08% 购买
平安惠利纯债C 021001 详情 债券型-长债 11-28 1.0861 1.1301 0.02% 0.61% 2.10% 0.01 田元强 0.00% 购买
平安惠利纯债A 003568 详情 债券型-长债 11-28 1.0873 1.3863 0.02% 0.67% 2.09% 9.89 田元强 0.08% 购买
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 详情 债券型-中短债 11-28 1.0968 1.0968 0.01% 0.85% 2.08% 1.02 刘晓兰 0.03% 购买
平安双季鑫6个月持有债券A 021675 详情 债券型-长债 11-28 1.0231 1.0231 0.07% 1.40% 2.08% 0.08 李瑾懿 等 0.03% 购买
平安元福短债发起式A 016662 详情 债券型-中短债 11-28 1.0888 1.0888 0.01% 0.99% 2.07% 0.29 杨严 0.03% 购买
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1114 1.1114 0.01% 0.75% 2.05% 2.28 刘晓兰 0.00% 购买
平安短债C 005755 详情 债券型-中短债 11-28 1.2625 1.2825 0.01% 0.74% 2.04% 0.00 欧阳亮 0.00% 购买
平安估值精选混合C 007894 详情 混合型-偏股 11-28 1.1725 1.1725 0.08% 4.49% 2.04% 1.81 王博 0.00% 购买
平安如意中短债A 007017 详情 债券型-中短债 11-28 1.0956 1.2399 0.01% 0.71% 2.02% 31.08 张文平 0.03% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 详情 债券型-长债 11-28 1.2725 1.2725 0.02% 0.63% 2.01% 0.00 曹紫寒 0.00% 购买
平安元和90天滚动持有短债A 014468 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1046 1.1046 0.01% 0.83% 1.98% 18.53 刘晓兰 0.03% 购买
平安惠悦纯债A 004826 详情 债券型-长债 11-28 1.1076 1.3605 0.03% 0.62% 1.95% 18.33 高勇标 0.08% 购买
平安中短债债券C 004828 详情 债券型-中短债 11-28 1.2186 1.2263 0.00% 0.78% 1.95% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安短债A 005754 详情 债券型-中短债 11-28 1.2422 1.2622 0.00% 0.80% 1.95% 25.07 欧阳亮 0.03% 购买
平安惠添纯债债券 006997 详情 债券型-长债 11-28 1.0788 1.2200 0.02% 0.34% 1.95% 7.61 张恒 0.06% 购买
平安双季盈6个月持有债券C 012932 详情 债券型-长债 11-28 1.1303 1.1303 0.00% 0.60% 1.95% 4.84 张恒 0.00% 购买
平安元泓30天滚动持有短债E 022138 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1169 1.1169 0.01% 0.70% 1.93% 0.00 刘晓兰 0.00% 购买
平安惠盈纯债C 009403 详情 债券型-长债 11-28 1.2300 1.2520 0.08% 0.65% 1.91% 0.40 张恒 0.00% 购买
平安惠利纯债E 021003 详情 债券型-长债 11-28 1.0832 1.1272 0.02% 0.57% 1.90% 0.00 田元强 0.00% 购买
平安中短债债券I 022002 详情 债券型-中短债 11-28 1.1708 1.1708 -0.01% 0.72% 1.90% 0.00 高勇标 0.00% 购买
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 详情 债券型-中短债 11-28 1.0893 1.0893 0.01% 0.75% 1.89% 2.30 刘晓兰 0.00% 购买
平安合韵定开债 005077 详情 债券型-长债 11-28 1.0359 1.2559 0.06% 0.18% 1.87% 20.66 苏宁 - 购买
平安如意中短债C 007018 详情 债券型-中短债 11-28 1.0919 1.2318 0.01% 0.63% 1.87% 0.05 张文平 0.00% 购买
平安双季鑫6个月持有债券C 021676 详情 债券型-长债 11-28 1.0203 1.0203 0.07% 1.29% 1.87% 0.60 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 详情 债券型-长债 11-28 1.2730 1.2730 0.02% 0.56% 1.86% 1.77 曹紫寒 0.00% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2644 1.2644 0.09% 0.02% 1.86% 0.00 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2644 1.2644 0.09% 0.02% 1.86% 1.26 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数A 021507 详情 指数型-固收 11-28 1.0324 1.0324 0.03% 0.42% 1.84% 25.59 张璐 0.05% 购买
平安中短债债券E 006851 详情 债券型-中短债 11-28 1.2056 1.2406 -0.01% 0.69% 1.83% 1.07 高勇标 0.00% 购买
平安惠澜纯债C 007936 详情 债券型-长债 11-28 1.1202 1.1902 0.02% 0.43% 1.83% 0.66 张文平 等 0.00% 购买
平安合慧定开债 005896 详情 债券型-长债 11-28 1.0397 1.2118 0.02% 0.73% 1.81% 5.81 罗薇 等 0.08% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 详情 债券型-中短债 11-28 1.1163 1.1683 0.04% 0.48% 1.79% 35.05 苏宁 0.03% 购买
平安元和90天滚动持有短债C 014469 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0968 1.0968 0.01% 0.73% 1.78% 3.30 刘晓兰 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 详情 指数型-固收 11-28 1.0551 1.1845 0.03% 0.35% 1.77% 32.92 张恒 0.05% 购买
平安合瑞定开债 005766 详情 债券型-长债 11-28 1.0601 1.3257 0.03% 0.28% 1.76% 6.00 李晓天 0.08% 购买
平安合颖定开债 005897 详情 债券型-长债 11-28 1.0235 1.2550 0.05% -0.13% 1.75% 20.27 张璐 0.08% 购买
平安惠泰纯债A 007447 详情 债券型-长债 11-28 1.0513 1.2457 0.04% 0.75% 1.75% 18.16 张文平 等 0.08% 购买
平安短债I 010048 详情 债券型-中短债 11-28 1.2200 1.2200 0.01% 0.69% 1.75% 4.33 欧阳亮 0.00% 购买
平安元福短债发起式C 016663 详情 债券型-中短债 11-28 1.0782 1.0782 0.00% 0.82% 1.75% 1.20 杨严 0.00% 购买
平安惠嘉纯债C 020302 详情 债券型-长债 11-28 1.0201 1.0201 0.02% 0.12% 1.73% 0.00 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安CFETS0-3年期政金债指数C 021508 详情 指数型-固收 11-28 1.0303 1.0303 0.03% 0.36% 1.73% 0.00 张璐 0.00% 购买
平安短债E 005756 详情 债券型-中短债 11-28 1.2195 1.2395 0.00% 0.67% 1.70% 14.94 欧阳亮 0.00% 购买
平安惠嘉纯债A 020301 详情 债券型-长债 11-28 1.0223 1.0223 0.03% 0.29% 1.70% 5.01 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安惠悦纯债C 022244 详情 债券型-长债 11-28 1.1044 1.1274 0.04% 0.48% 1.69% 0.01 高勇标 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 详情 指数型-固收 11-28 1.0851 1.1855 0.03% 0.29% 1.67% 0.24 张恒 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 详情 债券型-中短债 11-28 1.0863 1.2134 0.00% 0.53% 1.66% 2.10 张文平 0.00% 购买
平安惠旭纯债A 019285 详情 债券型-长债 11-28 1.0774 1.0974 0.03% 1.82% 1.64% 0.28 李瑾懿 等 0.06% 购买
平安元盛超短债A 008694 详情 债券型-中短债 11-28 1.1427 1.1427 0.02% 0.51% 1.57% 0.09 苏宁 0.04% 购买
平安合盛定开债 007158 详情 债券型-长债 11-28 1.0308 1.2118 0.02% 0.02% 1.56% 10.22 张璐 0.08% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 详情 债券型-中短债 11-28 1.1310 1.1530 0.04% 0.35% 1.53% 6.50 苏宁 0.00% 购买
平安惠锦纯债A 005971 详情 债券型-长债 11-28 1.0365 1.2345 0.01% 0.24% 1.50% 14.89 高勇标 等 - 购买
平安惠文纯债 007953 详情 债券型-长债 11-28 1.0883 1.1913 0.00% 0.56% 1.49% 10.50 李晓天 等 0.06% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 详情 债券型-长债 11-28 1.0288 1.2268 0.01% 0.53% 1.46% 9.73 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠禧纯债A 017207 详情 债券型-长债 11-28 1.0648 1.0648 0.04% 0.46% 1.46% 15.03 张恒 - 购买
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 详情 指数型-固收 11-28 1.0658 1.0658 0.01% 0.64% 1.44% 5.90 田元强 0.00% 购买
平安合泰定开债 004960 详情 债券型-长债 11-28 1.1089 1.2438 0.02% 0.74% 1.43% 30.01 李晓天 0.08% 购买
平安元盛超短债C 008695 详情 债券型-中短债 11-28 1.1492 1.1492 0.02% 0.45% 1.42% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 详情 债券型-长债 11-28 1.1355 1.1355 0.03% 0.27% 1.40% 0.77 张恒 等 0.03% 购买
平安合顺1年定开债发起式 017776 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0360 1.0710 0.04% 0.06% 1.37% 20.63 张恒 等 - 购买
平安惠锦纯债C 021155 详情 债券型-长债 11-28 1.0321 1.0821 0.02% 0.16% 1.37% 0.00 高勇标 等 - 购买
平安惠隆纯债A 003486 详情 债券型-长债 11-28 1.1053 1.2393 0.05% 0.05% 1.36% 10.84 李晓天 0.08% 购买
平安惠旭纯债C 019286 详情 债券型-长债 11-28 1.0434 1.0484 0.02% 1.67% 1.35% 0.06 李瑾懿 等 0.00% 购买
平安惠诚纯债A 006316 详情 债券型-长债 11-28 1.0327 1.3384 0.04% 0.28% 1.33% 18.89 苏宁 - 购买
平安元盛超短债E 008696 详情 债券型-中短债 11-28 1.1260 1.1260 0.01% 0.38% 1.31% 1.97 苏宁 0.00% 购买
平安惠诚纯债C 022051 详情 债券型-长债 11-28 1.0729 1.1039 0.04% 0.22% 1.27% 0.00 苏宁 - 购买
平安惠兴债券 006222 详情 债券型-长债 11-28 1.0621 1.2261 0.05% 0.15% 1.25% 12.41 李晓天 等 0.08% 购买
平安惠禧纯债C 017208 详情 债券型-长债 11-28 1.0571 1.0571 0.04% 0.31% 1.17% 0.00 张恒 - 购买
平安高等级债A 006097 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0662 1.1772 0.03% -0.04% 1.16% 9.75 李晓天 0.06% 购买
平安合悦定开债 005884 详情 债券型-长债 11-28 1.0596 1.3202 0.07% -0.62% 1.15% 5.19 苏宁 - 购买
平安季季享3个月持有债券C 010241 详情 债券型-长债 11-28 1.1221 1.1221 0.03% 0.15% 1.14% 3.53 张恒 等 0.00% 购买
平安惠安债券 006016 详情 债券型-长债 11-28 1.0274 1.2442 0.04% -0.15% 1.12% 6.97 李瑾懿 0.08% 购买
平安中债1-3年国开债指数A 014081 详情 指数型-固收 11-28 1.0452 1.1032 0.06% 0.16% 1.06% 17.31 苏宁 0.05% 购买
平安惠隆纯债C 009405 详情 债券型-长债 11-28 1.0820 1.1870 0.04% -0.13% 1.01% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安合轩1年定开债发起式 013482 详情 债券型-长债 11-28 1.1046 1.1046 0.05% -0.30% 1.01% 0.11 李晓天 - 购买
平安高等级债E 010035 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0687 1.1407 0.03% -0.13% 1.00% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安中债1-3年国开债指数C 014082 详情 指数型-固收 11-28 1.0400 1.1200 0.06% 0.07% 0.91% 2.01 苏宁 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 详情 债券型-长债 11-28 1.0078 1.1478 0.01% 0.53% 0.87% 80.44 李晓天 0.04% 购买
平安双盈添益债券A 016447 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0902 1.0902 0.06% -0.42% 0.84% 0.23 江正清 0.08% 购买
平安高等级债C 009406 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0622 1.1312 0.03% -0.20% 0.82% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安合正定开债 005127 详情 债券型-长债 11-28 1.0655 1.3305 0.06% -0.28% 0.81% 24.91 唐煜 0.08% 购买
平安合进1年定开债发起式 012418 详情 债券型-长债 11-28 1.0103 1.1590 -0.01% -0.79% 0.70% 3.19 李晓天 - 购买
平安乐享一年定开债C 007759 详情 债券型-长债 11-28 1.0052 1.1302 0.01% 0.36% 0.64% 0.00 李晓天 0.00% 购买
平安惠智纯债C 020322 详情 债券型-长债 11-28 1.0652 1.1183 0.05% -0.24% 0.63% 0.00 宁特林 等 - 购买
平安惠智纯债A 008595 详情 债券型-长债 11-28 1.0186 1.1740 0.05% -0.24% 0.62% 14.24 宁特林 等 0.08% 购买
平安惠融纯债 003487 详情 债券型-长债 11-28 1.1031 1.3081 0.02% -0.25% 0.55% 0.05 李晓天 等 0.08% 购买
平安双盈添益债券E 022099 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0860 1.0860 0.06% -0.57% 0.55% 0.19 江正清 0.00% 购买
平安惠泽纯债A 004825 详情 债券型-长债 11-28 1.0874 1.3734 0.08% -0.41% 0.46% 23.38 唐煜 0.08% 购买
平安双盈添益债券C 016448 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0771 1.0771 0.06% -0.63% 0.43% 1.37 江正清 0.00% 购买
平安均衡优选1年持有混合A 013023 详情 混合型-偏股 11-28 0.5722 0.5722 0.02% 3.21% 0.42% 1.45 王博 0.15% 购买
平安合聚定开债 009148 详情 债券型-长债 11-28 1.0176 1.1536 0.07% -0.34% 0.39% 10.05 唐煜 - 购买
平安元丰中短债债券C 008912 详情 债券型-中短债 11-28 1.0689 1.0689 0.00% 0.00% 0.08% 0.00 苏宁 0.00% 购买
平安合润定开债 008594 详情 债券型-长债 11-28 1.0372 1.1673 0.05% -0.97% -0.03% 6.08 唐煜 0.06% 购买
平安合庆定开债 009053 详情 债券型-长债 11-28 1.0210 1.1950 0.05% -0.50% -0.04% 10.11 李晓天 0.06% 购买
平安均衡优选1年持有混合C 013024 详情 混合型-偏股 11-28 0.5534 0.5534 0.02% 2.81% -0.38% 0.08 王博 0.00% 购买
平安广州广河REIT 180201 详情 Reits - 13.0200 13.0200 - - - 73.51 马赛 等 0.00% 购买
平安产业趋势混合C 022120 详情 混合型-偏股 11-28 1.4325 1.4325 0.36% 52.30% - 0.83 神爱前 0.00% 购买
平安产业趋势混合A 022119 详情 混合型-偏股 11-28 1.4408 1.4408 0.36% 52.74% - 0.33 神爱前 0.15% 购买
平安瑞利6个月持有混合C 022551 详情 混合型-偏债 11-28 1.0276 1.0276 0.04% -0.12% - 3.64 陈浩宇 等 0.00% 购买
平安瑞利6个月持有混合A 022550 详情 混合型-偏债 11-28 1.0294 1.0294 0.04% -0.03% - 8.10 陈浩宇 等 0.04% 购买
平安宁波交投REIT 508036 详情 Reits - 8.0880 8.0880 - - - 80.80 李华平 等 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合C 022749 详情 混合型-偏股 11-28 1.1369 1.1569 -0.74% 8.14% - 5.08 丁琳 0.00% 购买
平安港股通红利优选混合A 022748 详情 混合型-偏股 11-28 1.1433 1.1633 -0.74% 8.48% - 0.52 丁琳 0.15% 购买
平安惠泰纯债C 022659 详情 债券型-长债 11-28 1.0510 1.0910 0.05% 0.77% - 5.02 张文平 等 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 022683 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0219 1.0219 0.04% 1.84% - 0.72 高莺 0.00% 购买
平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 022682 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0242 1.0242 0.05% 1.98% - 1.12 高莺 0.06% 购买
平安鼎信债券E 023194 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0424 1.0831 0.04% 0.72% - 0.00 张文平 0.00% 购买
平安利率债E 022977 详情 债券型-长债 11-28 1.0477 1.1377 0.03% -0.18% - 0.01 张恒 0.00% 购买
平安添润债券E 023189 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1722 1.1722 0.10% 4.75% - 0.01 曾小丽 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接C 023185 详情 指数型-股票 11-28 1.1867 1.1867 0.41% 20.65% - 0.52 李严 0.00% 购买
平安中证A500ETF联接A 023184 详情 指数型-股票 11-28 1.1885 1.1885 0.41% 20.77% - 1.41 李严 0.10% 购买
平安添悦债券E 023364 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1102 1.1102 0.14% 2.68% - 0.00 王瑞炮 0.00% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 022731 详情 指数型-股票 11-28 1.0931 1.0931 1.12% 17.05% - 0.13 翁欣 等 0.10% 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 022732 详情 指数型-股票 11-28 1.0908 1.0908 1.13% 16.88% - 0.02 翁欣 等 0.00% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)A 022997 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0083 1.0083 -0.01% 0.33% - 0.23 齐爱军 等 0.04% 购买
平安元享90天持有债券(FOF)C 022998 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0066 1.0066 -0.01% 0.21% - 0.39 齐爱军 等 0.00% 购买
平安上证180ETF联接C 023548 详情 指数型-股票 11-28 1.1533 1.1533 0.21% 15.50% - 0.12 刘洁倩 0.00% 购买
平安上证180ETF联接A 023547 详情 指数型-股票 11-28 1.1558 1.1558 0.21% 15.70% - 0.60 刘洁倩 0.12% 购买
平安恒鑫混合E 023543 详情 混合型-偏债 11-28 0.9987 0.9987 0.10% 1.03% - 0.00 韩克 0.00% 购买
平安恒泽混合E 023542 详情 混合型-偏债 11-28 1.1290 1.1290 -0.02% 7.42% - 0.00 刘斌斌 0.00% 购买
平安添裕债券E 023578 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1113 1.1113 0.15% 8.13% - 0.00 曾小丽 0.00% 购买
平安鑫瑞混合F 023606 详情 混合型-偏债 11-28 1.0831 1.0831 0.04% 1.61% - 0.00 张恒 0.00% 购买
平安鑫享混合F 023629 详情 混合型-灵活 11-28 1.6726 1.6726 0.05% 1.65% - 0.26 张文平 0.00% 购买
平安鼎信债券F 023628 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0429 1.0561 0.05% 0.75% - 0.00 张文平 0.00% 购买
平安元裕90天持有债券A 023360 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0144 1.0144 0.06% 1.39% - 1.59 高勇标 0.03% 购买
平安元裕90天持有债券C 023361 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0132 1.0132 0.06% 1.29% - 1.19 高勇标 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 023385 详情 指数型-股票 11-28 1.4662 1.4662 0.36% 47.27% - 2.01 刘洁倩 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 023384 详情 指数型-股票 11-28 1.4683 1.4683 0.36% 47.45% - 0.39 刘洁倩 0.10% 购买
平安鼎弘混合(LOF)E 023770 详情 混合型-偏债 11-28 1.1421 1.1421 0.08% 2.43% - 0.00 陈浩宇 0.00% 购买
平安惠泽纯债E 023974 详情 债券型-长债 11-28 1.0893 1.0893 0.08% -0.20% - 0.00 唐煜 0.00% 购买
平安惠泽纯债C 023973 详情 债券型-长债 11-28 1.0861 1.0861 0.08% -0.52% - 0.06 唐煜 0.00% 购买
平安鼎信债券D 023997 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0440 1.0440 0.05% -0.43% - 0.00 张文平 - 购买
平安价值精选混合A 021219 详情 混合型-偏股 11-28 1.0056 1.0056 0.20% - - 2.33 何杰 0.15% 购买
平安价值精选混合C 021227 详情 混合型-偏股 11-28 1.0026 1.0026 0.20% - - 1.68 何杰 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式C 011760 详情 混合型-偏股 11-28 1.1259 1.1259 -0.33% 12.51% - 0.05 丁琳 等 0.00% 购买
平安鑫盛混合发起式A 011759 详情 混合型-偏股 11-28 1.1266 1.1266 -0.32% 12.58% - 0.12 丁琳 等 0.08% 购买
平安元通90天滚动持有债券C 022839 详情 债券型-长债 11-28 1.0040 1.0040 0.01% - - 0.47 刘晓兰 0.00% 购买
平安元通90天滚动持有债券A 022838 详情 债券型-长债 11-28 1.0049 1.0049 0.00% - - 0.21 刘晓兰 0.03% 购买
平安港股通医疗创新精选混合A 024379 详情 混合型-偏股 11-28 1.0923 1.0923 -0.60% - - 1.47 周思聪 等 0.15% 购买
平安港股通医疗创新精选混合C 024380 详情 混合型-偏股 11-28 1.0900 1.0900 -0.60% - - 1.49 周思聪 等 0.00% 购买
平安价值优享混合A 024471 详情 混合型-偏股 11-28 1.0020 1.0020 0.24% - - 3.26 何杰 0.15% 购买
平安价值优享混合C 024472 详情 混合型-偏股 11-28 0.9992 0.9992 0.24% - - 3.90 何杰 0.00% 购买
平安中证新能车ETF联接E 024504 详情 指数型-股票 11-28 0.8512 0.8512 1.67% - - 0.04 钱晶 等 0.00% 购买
平安中证A50ETF联接E 024491 详情 指数型-股票 11-28 1.2785 1.2785 0.31% - - 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安创业板ETF联接E 024492 详情 指数型-股票 11-28 1.6902 1.6902 0.66% - - 0.20 李严 0.00% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 024495 详情 FOF-稳健型 11-28 1.0098 1.0098 0.06% - - 0.44 张月 0.04% 购买
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 024496 详情 FOF-稳健型 11-28 1.0087 1.0087 0.06% - - 3.59 张月 0.00% 购买
平安中证港股医药ETF联接E 024544 详情 指数型-股票 11-28 1.2550 1.2550 -0.89% - - 0.01 翁欣 0.00% 购买
平安中证消费电子主题ETF发起式联接E 024557 详情 指数型-股票 11-28 1.4354 1.4354 0.98% - - 0.16 刘洁倩 0.00% 购买
平安鑫享混合D 024558 详情 混合型-灵活 11-28 1.6757 1.6757 0.05% - - 0.03 张文平 - 购买
平安中证汽车零部件主题ETF联接E 024542 详情 指数型-股票 11-28 1.0932 1.0932 1.13% - - 0.01 翁欣 等 0.00% 购买
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 详情 指数型-股票 11-28 1.6969 1.6969 0.31% - - 0.00 李严 0.00% 购买
平安300ETF联接E 024546 详情 指数型-股票 11-28 1.4150 1.4150 0.23% - - 0.03 李严 0.00% 购买
平安500ETF联接E 024556 详情 指数型-股票 11-28 1.3483 1.3483 1.06% - - 0.01 李严 0.00% 购买
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 详情 指数型-股票 11-28 1.4677 1.4677 0.37% - - 1.67 刘洁倩 0.00% 购买
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 详情 指数型-股票 11-28 1.0585 1.0585 -0.16% - - 0.00 白圭尧 0.00% 购买
平安上证180ETF联接E 024609 详情 指数型-股票 11-28 1.1554 1.1554 0.22% - - 0.00 刘洁倩 0.00% 购买
平安上证红利低波动指数E 024611 详情 指数型-股票 11-28 1.1321 1.1371 -0.15% - - 0.04 白圭尧 0.00% 购买
平安中证光伏产业指数E 024618 详情 指数型-股票 11-28 0.6690 0.6690 1.12% - - 2.31 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 详情 指数型-股票 11-28 1.0104 1.0104 0.10% - - 9.66 刘洁倩 等 0.10% 购买
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 详情 指数型-股票 11-28 1.0096 1.0096 0.10% - - 0.64 刘洁倩 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合C 024535 详情 混合型-偏股 11-28 0.9727 0.9727 - - - 3.11 林清源 等 0.00% 购买
平安港股通科技精选混合A 024534 详情 混合型-偏股 11-28 0.9741 0.9741 - - - 14.27 林清源 等 0.15% 购买
平安如意中短债F 025176 详情 债券型-中短债 11-28 1.1022 1.1022 0.01% - - 0.01 张文平 0.00% 购买
平安研究驱动混合A 025065 详情 混合型-偏股 11-28 0.9766 0.9766 - - - 3.95 张晓泉 0.15% 购买
平安研究驱动混合C 025066 详情 混合型-偏股 11-28 0.9756 0.9756 - - - 16.53 张晓泉 0.00% 购买
平安瑞和6个月持有混合A 024645 详情 混合型-偏债 11-28 1.0022 1.0022 - - - 7.60 韩晶 等 0.08% 购买
平安瑞和6个月持有混合C 024646 详情 混合型-偏债 11-28 1.0014 1.0014 - - - 7.07 韩晶 等 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债F 025347 详情 指数型-固收 11-28 1.0568 1.0568 0.03% - - 0.00 张恒 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数C 025491 详情 指数型-股票 11-28 0.9793 0.9793 2.04% - - 1.37 翁欣 等 0.00% 购买
平安中证卫星产业指数A 025490 详情 指数型-股票 11-28 0.9799 0.9799 2.05% - - 2.48 翁欣 等 0.10% 购买
平安恒生港股通科技指数发起式A 025525 详情 指数型-股票 11-28 0.9264 0.9264 0.14% - - 0.10 钱晶 等 0.12% 购买
平安恒生港股通科技指数发起式C 025526 详情 指数型-股票 11-28 0.9263 0.9263 0.14% - - 0.00 钱晶 等 0.00% 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 025247 详情 FOF-稳健型 11-21 0.9942 0.9942 - - - 14.95 高莺 - 购买
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 025248 详情 FOF-稳健型 11-21 0.9939 0.9939 - - - 13.13 高莺 - 购买
平安恒生指数增强C 025294 详情 指数型-股票 11-28 0.9958 0.9958 - - - 4.42 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强E 025295 详情 指数型-股票 11-28 0.9958 0.9958 - - - 0.04 俞瑶 0.00% 购买
平安恒生指数增强A 025293 详情 指数型-股票 11-28 0.9961 0.9961 - - - 3.19 俞瑶 0.12% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)A 024493 详情 FOF-稳健型 11-21 0.9979 0.9979 - - - 6.96 张月 0.04% 购买
平安元亨120天持有债券(FOF)C 024494 详情 FOF-稳健型 11-21 0.9977 0.9977 - - - 2.02 张月 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式C 025651 详情 混合型-偏股 11-28 1.0443 1.0443 1.28% - - 0.03 俞瑶 等 0.00% 购买
平安资源精选混合发起式A 025650 详情 混合型-偏股 11-28 1.0451 1.0451 1.29% - - 0.10 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合A 025390 详情 混合型-偏股 11-28 1.0083 1.0083 - - - 0.77 丁琳 - 购买
平安高端装备混合发起式C 025647 详情 混合型-偏股 11-28 1.0082 1.0082 0.47% - - 0.00 俞瑶 等 0.00% 购买
平安高端装备混合发起式A 025646 详情 混合型-偏股 11-28 1.0087 1.0087 0.47% - - 0.10 俞瑶 等 0.15% 购买
平安港股通成长精选混合C 025391 详情 混合型-偏股 11-28 1.0082 1.0082 - - - 1.56 丁琳 - 购买
平安新能源精选混合发起式A 025923 详情 混合型-偏股 11-28 0.9293 0.9293 1.02% - - 0.17 俞瑶 0.15% 购买
平安新能源精选混合发起式C 025924 详情 混合型-偏股 11-28 0.9291 0.9291 1.02% - - 0.56 俞瑶 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2726 1.0320% 1.05% 1.03% 0.26% 2,122.66 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币A 000759 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3805 1.4500% 1.46% 1.46% 0.37% 713.57 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫A 003034 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3772 1.4250% 1.44% 1.44% 0.37% 530.81 罗薇 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3525 1.3900% 1.34% 1.34% 0.34% 62.81 罗薇 等 0.00% 购买
平安金管家货币C 007730 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2977 1.1860% 1.14% 1.14% 0.28% 6.15 罗薇 等 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3384 1.2690% 1.28% 1.27% 0.32% 0.77 罗薇 等 0.00% 购买
平安财富宝货币C 012470 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3147 1.2070% 1.22% 1.21% 0.31% 677.03 罗薇 0.00% 购买
平安日鑫C 015021 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3115 1.1810% 1.19% 1.20% 0.31% 70.77 罗薇 0.00% 购买
平安货币ETF 511700 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3772 1.4250% 1.44% 1.44% 0.37% 10.51 罗薇 - 购买
平安金管家货币D 022249 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3634 1.4310% 1.38% 1.38% 0.35% 83.99 罗薇 等 0.00% 购买
平安日鑫D 024897 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3729 1.4110% 1.42% 1.43% 0.36% 0.10 罗薇 - 购买
平安财富宝货币D 024890 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3805 1.4510% 1.46% 1.46% 0.37% 0.06 罗薇 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 详情 指数型-股票 11-28 2.4009 2.4009 1.75% 2.3990 0.08% 24.98 钱晶 等
平安中证通用航空主题ETF 561660 详情 指数型-股票 11-28 0.9945 0.9945 1.56% 0.9940 0.05% 2.62 刘洁倩 等
平安中证新材料主题ETF 516890 详情 指数型-股票 11-28 0.6767 0.6767 1.27% 0.6760 0.10% 0.33 刘洁倩 等
平安中证2000增强策略ETF 159556 详情 指数型-股票 11-28 1.1812 1.1812 1.23% 1.1810 0.02% 0.22 李严
平安中证汽车零部件主题ETF 159306 详情 指数型-股票 11-28 1.3219 1.3219 1.19% 1.3240 -0.16% 0.47 钱晶 等
平安中证光伏产业ETF 516180 详情 指数型-股票 11-28 0.7856 0.7856 1.17% 0.7850 0.08% 0.82 刘洁倩 等
平安中证消费电子主题ETF 561600 详情 指数型-股票 11-28 1.1538 1.1538 1.12% 1.1530 0.07% 4.52 刘洁倩
平安中证500ETF 510590 详情 指数型-股票 11-28 7.4247 1.3740 1.11% 7.4340 -0.13% 5.40 李严
平安国证2000ETF 159521 详情 指数型-股票 11-28 1.2231 1.2231 1.04% 1.2200 0.25% 0.23 李严
平安中证沪深港黄金产业ETF 159322 详情 指数型-股票 11-28 1.5684 1.5684 1.04% 1.5630 0.34% 0.93 李严
平安中证畜牧养殖ETF 516760 详情 指数型-股票 11-28 0.6842 0.6842 0.80% 0.6830 0.18% 1.79 翁欣
平安创业板ETF 159964 详情 指数型-股票 11-28 1.9826 1.9826 0.70% 1.9810 0.08% 5.45 李严
平安粤港澳大湾区ETF 512970 详情 指数型-股票 11-28 1.4472 1.4472 0.56% 1.4500 -0.19% 0.89 白圭尧
平安中证A500ETF 159215 详情 指数型-股票 11-28 1.2107 1.2107 0.45% 1.2090 0.14% 15.75 李严
平安人工智能ETF 512930 详情 指数型-股票 11-28 2.0507 2.2547 0.39% 2.0490 0.08% 31.76 刘洁倩
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 详情 指数型-股票 11-28 1.7427 1.7427 0.33% 1.7420 0.04% 0.70 李严
平安医药及医疗器械创新ETF 516820 详情 指数型-股票 11-28 0.3685 0.3685 0.33% 0.3690 -0.14% 15.32 翁欣 等
平安中证A50ETF 159593 详情 指数型-股票 11-28 1.3111 1.3111 0.32% 1.3120 -0.07% 60.68 钱晶 等
平安沪深300ETF 510390 详情 指数型-股票 11-28 5.0391 1.3322 0.24% 5.0310 0.16% 5.55 李严
平安上证180ETF 530280 详情 指数型-股票 11-28 1.1920 1.1920 0.24% 1.1920 0.00% 0.75 刘洁倩
平安中证全指自由现金流ETF 159233 详情 指数型-股票 11-28 1.1795 1.1795 0.19% 1.1800 -0.04% 2.51 钱晶 等
平安MSCI中国A股ETF 512390 详情 指数型-股票 11-28 1.1891 1.5179 0.08% 1.1880 0.09% 1.96 白圭尧
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 详情 指数型-固收 11-28 115.4958 1.2596 0.07% 115.4820 0.01% 15.06 王郧 等
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 详情 指数型-固收 11-28 106.6758 1.0668 0.02% 106.6690 0.01% 5.27 王郧 等
平安中债债利差因子ETF 511030 详情 指数型-固收 11-28 106.5711 1.1907 0.01% 106.5750 0.00% 228.90 王郧
平安中证沪港深线上消费主题ETF 159793 详情 指数型-股票 11-28 1.0471 1.0471 -0.10% 1.0440 0.30% 0.29 刘洁倩
平安中证A500红利低波动ETF 561680 详情 指数型-股票 11-28 1.0115 1.0115 -0.15% 1.0110 0.05% 8.02 钱晶 等
平安富时中国国企开放共赢ETF 159719 详情 指数型-股票 11-28 1.6108 1.6108 -0.24% 1.6060 0.30% 0.60 白圭尧
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 详情 指数型-股票 11-28 0.9293 1.0908 -0.50% 0.9300 -0.08% 5.76 翁欣
平安中证港股通医药卫生综合ETF 159718 详情 指数型-股票 11-28 0.9758 0.9758 -0.92% 0.9750 0.08% 2.52 翁欣