平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠复纯债A 015830 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1428 | 1.2618 | -0.19% | 2.45% | 25.56% | 66.07 | 韩克 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠复纯债C 015831 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1001 | 1.2562 | -0.20% | 2.42% | 25.24% | 8.88 | 韩克 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安添悦债券A 012902 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0317 | 1.1184 | -0.05% | 3.32% | 16.47% | 2.11 | 杨可人 | 0.06% | 购买 |
| 平安添悦债券C 012903 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0386 | 1.1121 | -0.05% | 3.09% | 16.00% | 1.64 | 杨可人 | 0.00% | 购买 |
| 平安瑞兴一年定开混合A 010056 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.2473 | 1.2473 | -0.18% | 9.10% | 10.68% | 0.50 | 高勇标 | 0.10% | 购买 |
| 平安瑞兴一年定开混合C 010057 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.2257 | 1.2257 | -0.19% | 8.82% | 10.13% | 0.06 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎信债券A 002988 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0690 | 1.3147 | -0.02% | 11.20% | 9.47% | 3.73 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安鑫享混合A 001609 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5540 | 1.5540 | -0.16% | 5.34% | 8.41% | 0.75 | 张文平 | 0.12% | 购买 |
| 平安鑫享混合E 007925 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5467 | 1.5467 | -0.15% | 5.30% | 8.30% | 2.90 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安合泰定开债 004960 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1260 | 1.2099 | -0.07% | 2.44% | 8.03% | 20.29 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
| 平安鑫享混合C 001610 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.5249 | 1.5249 | -0.16% | 5.14% | 7.97% | 0.61 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫瑞混合A 011761 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0045 | 1.0045 | -0.15% | 5.07% | 7.08% | 1.52 | 张恒 | 0.08% | 购买 |
| 平安鑫瑞混合C 011762 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9962 | 0.9962 | -0.15% | 5.06% | 7.00% | 0.85 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安合正定开债 005127 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0741 | 1.3011 | -0.05% | 4.93% | 6.92% | 25.13 | 唐煜 | 0.08% | 购买 |
| 平安估值优势混合A 006457 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3972 | 1.3972 | 0.39% | 10.48% | 6.89% | 0.00 | 陈浩宇 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安5-10年期政策性金融债A 007859 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0858 | 1.1985 | -0.41% | 4.48% | 6.73% | 11.32 | 刘晓兰 | 0.03% | 购买 |
| 平安5-10年期政策性金融债C 007860 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1738 | 1.1838 | -0.42% | 4.42% | 6.62% | 0.36 | 刘晓兰 | 0.00% | 购买 |
| 平安估值优势混合C 006458 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.3835 | 1.3835 | 0.38% | 10.31% | 6.56% | 0.10 | 陈浩宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债A 009227 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0704 | 1.1344 | -0.15% | 5.03% | 6.45% | 0.30 | 刘晓兰 等 | 0.04% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债A 008690 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2445 | 1.2445 | -0.17% | 4.11% | 6.38% | 3.25 | 陈浩宇 | 0.04% | 购买 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A 010239 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9848 | 0.9848 | 0.53% | 6.33% | 6.12% | 0.54 | 韩克 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债C 008691 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2240 | 1.2240 | -0.16% | 3.90% | 5.96% | 0.00 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安增利六个月定开债E 008692 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2240 | 1.2240 | -0.16% | 3.90% | 5.96% | 1.62 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债E 009229 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0927 | 1.1187 | -0.16% | 4.75% | 5.93% | 0.22 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安添润债券A 015625 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0695 | 1.0695 | 0.34% | 9.21% | 5.84% | 0.20 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安合庆定开债 009053 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0278 | 1.1768 | -0.06% | 3.88% | 5.83% | 8.14 | 张恒 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠悦纯债 004826 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1108 | 1.3187 | -0.25% | 3.99% | 5.73% | 25.65 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安中债1-5年政策性金融债A 009721 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0924 | 1.1444 | -0.16% | 3.89% | 5.71% | 10.18 | 张恒 | 0.05% | 购买 |
| 平安合兴1年定开债 009453 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0615 | 1.1176 | -0.15% | 3.79% | 5.67% | 2.17 | 段玮婧 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安合颖定开债 005897 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0396 | 1.2231 | -0.20% | 3.41% | 5.59% | 20.26 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安瑞尚六个月持有混合C 010244 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9684 | 0.9684 | 0.53% | 6.06% | 5.59% | 0.04 | 韩克 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中债1-5年政策性金融债C 009722 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0946 | 1.1466 | -0.16% | 3.82% | 5.57% | 0.20 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠信3个月定开债A 012440 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0346 | 1.1040 | -0.07% | 4.16% | 5.57% | 12.14 | 田元强 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安添利债券A 700005 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1295 | 1.7465 | 0.04% | 3.91% | 5.57% | 36.11 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安合盛定开债 007158 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0389 | 1.1789 | -0.11% | 2.40% | 5.56% | 10.09 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安增鑫六个月定开债C 009228 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0829 | 1.0836 | -0.13% | 4.69% | 5.56% | 0.00 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安利率债A 018253 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0554 | 1.0554 | -0.38% | 3.92% | 5.54% | 3.10 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安合悦定开债 005884 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0794 | 1.2864 | -0.14% | 3.67% | 5.49% | 29.41 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安利率债C 018254 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0546 | 1.0546 | -0.39% | 3.73% | 5.46% | 0.01 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安添润债券C 015626 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0638 | 1.0638 | 0.33% | 9.03% | 5.41% | 0.94 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安合禧1年定开发起 015622 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0650 | 1.0650 | -0.13% | 3.39% | 5.38% | 10.45 | 段玮婧 等 | - | 购买 |
| 平安双盈添益债券A 016447 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0723 | 1.0723 | -0.06% | 3.51% | 5.29% | 2.37 | 高勇标 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠泰纯债 007447 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1132 | 1.1986 | -0.12% | 4.00% | 5.28% | 4.65 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠合纯债 007196 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0973 | 1.1623 | -0.17% | 3.57% | 5.25% | 10.32 | 高勇标 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠轩债券 006264 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0539 | 1.2209 | -0.17% | 3.74% | 5.20% | 11.65 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
| 平安添利债券C 700006 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1212 | 1.6752 | 0.04% | 3.70% | 5.15% | 5.67 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠盈纯债A 002795 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2230 | 1.3230 | -0.08% | 3.29% | 4.97% | 16.98 | 张恒 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠享纯债A 003286 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1227 | 1.2682 | -0.04% | 3.60% | 4.94% | 0.03 | 苏宁 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠聚纯债债券 006544 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0752 | 1.2032 | -0.15% | 3.37% | 4.93% | 21.54 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠信3个月定开债C 012441 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0472 | 1.0861 | -0.07% | 3.86% | 4.93% | 0.00 | 田元强 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安双盈添益债券C 016448 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0663 | 1.0663 | -0.06% | 3.32% | 4.89% | 3.96 | 高勇标 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安双季盈6个月持有债券A 012931 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1050 | 1.1050 | -0.09% | 2.78% | 4.86% | 6.38 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
| 平安合享1年定开债 009166 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0537 | 1.1327 | -0.15% | 3.70% | 4.80% | 5.24 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠铭纯债 009306 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0762 | 1.1672 | -0.17% | 3.09% | 4.76% | 32.02 | 张文平 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠诚纯债债券 006316 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0702 | 1.3039 | -0.14% | 2.99% | 4.73% | 9.35 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安季添盈定开债C 006987 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1385 | 1.1816 | -0.08% | 3.29% | 4.71% | 0.00 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安合进1年定开债发起式 012418 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0375 | 1.1301 | -0.05% | 3.01% | 4.71% | 30.31 | 田元强 | - | 购买 |
| 平安中债1-3年国开债指数C 014082 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0879 | 1.0979 | -0.12% | 2.97% | 4.69% | 0.08 | 李瑾懿 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠安债券 006016 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0407 | 1.2195 | -0.12% | 3.36% | 4.64% | 10.14 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
| 平安安享灵活配置混合A 002282 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2486 | 1.3086 | 1.08% | 7.94% | 4.63% | 0.11 | 莫艽 | 0.12% | 购买 |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0980 | 1.0980 | -0.05% | 2.73% | 4.62% | 20.56 | 欧阳亮 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安元悦60天滚动持有短债A 015720 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0623 | 1.0623 | -0.03% | 3.18% | 4.61% | 0.65 | 刘晓兰 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠盈纯债C 009403 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2050 | 1.2170 | -0.17% | 2.99% | 4.59% | 1.60 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安双季盈6个月持有债券C 012932 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0983 | 1.0983 | -0.09% | 2.64% | 4.59% | 10.21 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠享纯债C 009404 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1070 | 1.1070 | -0.04% | 3.42% | 4.56% | 0.30 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安安享灵活配置混合C 007663 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2436 | 1.3036 | 1.08% | 7.88% | 4.55% | 0.06 | 莫艽 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠文纯债 007953 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1028 | 1.1608 | -0.05% | 2.58% | 4.54% | 10.68 | 段玮婧 | 0.06% | 购买 |
| 平安合瑞定开债 005766 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0729 | 1.2853 | -0.12% | 2.46% | 4.53% | 15.37 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
| 平安合信定开债 004630 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1210 | 1.1878 | -0.07% | 3.16% | 4.53% | 30.01 | 田元强 | 0.06% | 购买 |
| 平安季添盈定开债A 006986 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1420 | 1.1909 | -0.07% | 3.03% | 4.49% | 13.20 | 欧阳亮 | 0.03% | 购买 |
| 平安中债1-3年国开债指数A 014081 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0688 | 1.0788 | -0.12% | 2.70% | 4.49% | 28.43 | 李瑾懿 | 0.05% | 购买 |
| 平安惠润纯债 009509 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0554 | 1.1274 | -0.13% | 2.07% | 4.45% | 30.50 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠利纯债A 003568 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1018 | 1.3568 | -0.13% | 3.11% | 4.44% | 27.40 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
| 平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0927 | 1.0927 | -0.06% | 2.63% | 4.41% | 5.09 | 欧阳亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安元悦60天滚动持有短债C 015721 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0584 | 1.0584 | -0.03% | 3.08% | 4.41% | 2.74 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠金定开债A 003024 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2674 | 1.3174 | -0.01% | 4.01% | 4.40% | 3.87 | 田元强 | 0.08% | 购买 |
| 平安元丰中短债债券A 008911 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1327 | 1.1327 | -0.06% | 2.78% | 4.40% | 18.09 | 苏宁 | 0.03% | 购买 |
| 平安合聚定开债 009148 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0205 | 1.1195 | 0.00% | 3.19% | 4.33% | 9.75 | 段玮婧 | - | 购买 |
| 平安惠金定开债C 006717 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2605 | 1.3105 | -0.01% | 3.97% | 4.30% | 3.15 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安季添盈定开债E 006988 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1334 | 1.1759 | -0.08% | 2.90% | 4.23% | 1.05 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠澜纯债A 007935 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1394 | 1.1854 | -0.11% | 3.20% | 4.19% | 31.43 | 张文平 | 0.08% | 购买 |
| 平安合意定开债发起式 004632 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0480 | 1.1800 | -0.13% | 3.00% | 4.18% | 2.19 | 张璐 | 0.08% | 购买 |
| 平安3-5年政策性金融债A 006934 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0941 | 1.2203 | -0.12% | 2.75% | 4.17% | 3.06 | 刘晓兰 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠泽纯债 004825 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1176 | 1.3384 | 0.00% | 2.25% | 4.16% | 16.46 | 唐煜 | 0.08% | 购买 |
| 平安元丰中短债债券E 008913 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1216 | 1.1216 | -0.06% | 2.65% | 4.14% | 8.37 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠添纯债债券 006997 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0417 | 1.1829 | -0.20% | 2.58% | 4.12% | 7.38 | 张恒 | 0.06% | 购买 |
| 平安惠韵纯债A 014710 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0214 | 1.0664 | -0.04% | 2.68% | 4.10% | 21.24 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0809 | 1.1484 | -0.17% | 2.18% | 4.09% | 56.93 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
| 平安3-5年政策性金融债C 006935 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1029 | 1.2149 | -0.12% | 2.70% | 4.08% | 0.01 | 刘晓兰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安合顺1年定开债发起式 017776 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0328 | 1.0478 | -0.11% | 2.92% | 4.05% | 20.51 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安股息精选沪港深A 004403 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.3480 | 1.3480 | 0.54% | 11.84% | 4.03% | 0.08 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安季开鑫定开债A 007053 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2600 | 1.2600 | -0.10% | 2.61% | 4.01% | 36.28 | 张文平 | 0.03% | 购买 |
| 平安合锦定开债 006412 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0399 | 1.1841 | -0.15% | 2.97% | 3.98% | 15.18 | 唐煜 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0769 | 1.1434 | -0.17% | 2.12% | 3.97% | 0.02 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安季开鑫定开债C 007054 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2566 | 1.2566 | -0.10% | 2.55% | 3.90% | 0.05 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠鸿纯债债券 006889 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0817 | 1.1997 | -0.05% | 2.38% | 3.89% | 10.27 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠智纯债A 008595 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0827 | 1.1551 | -0.22% | 3.47% | 3.83% | 19.92 | 高勇标 | 0.08% | 购买 |
| 平安季季享3个月持有债券A 010240 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1085 | 1.1085 | -0.05% | 2.12% | 3.79% | 1.38 | 张恒 | 0.03% | 购买 |
| 平安季开鑫定开债E 007055 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2454 | 1.2454 | -0.10% | 2.47% | 3.74% | 4.48 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)D 010229 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0647 | 1.0647 | 0.04% | 7.76% | 3.72% | 0.00 | 陈浩宇 | 0.12% | 购买 |
| 平安元泓30天滚动持有短债A 013864 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0850 | 1.0850 | -0.03% | 2.23% | 3.72% | 0.75 | 欧阳亮 等 | 0.06% | 购买 |
| 平安短债A 005754 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.2054 | 1.2254 | -0.02% | 2.11% | 3.68% | 54.31 | 欧阳亮 | 0.03% | 购买 |
| 平安中短债债券A 004827 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1514 | 1.2047 | -0.08% | 2.48% | 3.68% | 54.73 | 高勇标 | 0.03% | 购买 |
| 平安合韵定开债 005077 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0183 | 1.2173 | -0.11% | 2.39% | 3.67% | 25.19 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安惠澜纯债C 007936 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1204 | 1.1604 | -0.12% | 2.94% | 3.67% | 1.31 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)C 010228 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0629 | 1.0629 | 0.03% | 7.74% | 3.66% | 0.05 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎弘混合(LOF)A 167003 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0636 | 1.0636 | 0.03% | 7.75% | 3.66% | 0.06 | 陈浩宇 | 0.12% | 购买 |
| 平安合丰定开债 005895 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0519 | 1.2289 | -0.17% | 2.47% | 3.63% | 25.08 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
| 平安惠锦纯债A 005971 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0573 | 1.2053 | -0.14% | 2.41% | 3.61% | 10.10 | 欧阳亮 | - | 购买 |
| 平安中短债债券C 004828 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1960 | 1.1944 | -0.08% | 2.44% | 3.61% | 0.05 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安短债C 005755 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.2248 | 1.2448 | -0.02% | 2.06% | 3.58% | 0.05 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安季季享3个月持有债券C 010241 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0998 | 1.0998 | -0.05% | 1.98% | 3.54% | 7.03 | 张恒 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠韵纯债C 014711 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0542 | 1.0552 | -0.04% | 2.38% | 3.54% | 0.00 | 苏宁 | - | 购买 |
| 平安合润定开债 008594 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0667 | 1.1492 | -0.13% | 2.00% | 3.52% | 6.43 | 高勇标 | 0.06% | 购买 |
| 平安元泓30天滚动持有短债C 013865 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0786 | 1.0786 | -0.03% | 2.15% | 3.52% | 10.46 | 欧阳亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安短债I 010048 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1877 | 1.1877 | -0.03% | 2.00% | 3.46% | 7.35 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安中短债债券E 006851 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1856 | 1.2106 | -0.08% | 2.36% | 3.43% | 2.34 | 高勇标 | 0.00% | 购买 |
| 平安如意中短债A 007017 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1313 | 1.2076 | -0.06% | 2.12% | 3.43% | 120.95 | 张文平 | 0.03% | 购买 |
| 平安短债E 005756 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1881 | 1.2081 | -0.03% | 1.98% | 3.42% | 24.09 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠隆纯债A 003486 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0720 | 1.2060 | -0.05% | 2.19% | 3.39% | 10.53 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
| 平安元福短债发起式A 016662 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 1.69% | 3.38% | 0.49 | 苏宁 | 0.03% | 购买 |
| 平安惠兴债券 006222 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0349 | 1.1989 | -0.06% | 2.04% | 3.35% | 10.12 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
| 平安如意中短债C 007018 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1278 | 1.2017 | -0.06% | 2.08% | 3.32% | 0.05 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠融纯债 003487 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1411 | 1.2891 | -0.13% | 1.97% | 3.22% | 14.47 | 李瑾懿 | 0.08% | 购买 |
| 平安股息精选沪港深C 004404 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 1.2685 | 1.2685 | 0.54% | 11.39% | 3.20% | 0.03 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠涌纯债A 007954 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1336 | 1.1436 | 0.01% | 2.10% | 3.20% | 0.02 | 欧阳亮 | 0.06% | 购买 |
| 平安元和90天滚动持有短债A 014468 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0693 | 1.0693 | -0.04% | 1.88% | 3.19% | 38.81 | 田元强 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安季享裕定开债A 007645 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0815 | 1.1992 | -0.09% | 2.49% | 3.13% | 14.07 | 张文平 | 0.03% | 购买 |
| 平安元丰中短债债券C 008912 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0680 | 1.0680 | 0.07% | 2.64% | 3.09% | 0.00 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安如意中短债E 007019 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1193 | 1.1874 | -0.06% | 1.95% | 3.07% | 3.22 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安元福短债发起式C 016663 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | 1.52% | 3.04% | 3.28 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠隆纯债C 009405 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0553 | 1.1603 | -0.05% | 2.01% | 3.03% | 0.00 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安元和90天滚动持有短债C 014469 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0651 | 1.0651 | -0.04% | 1.78% | 2.99% | 14.56 | 田元强 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安季享裕定开债E 007647 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0763 | 1.1862 | -0.09% | 2.37% | 2.88% | 0.61 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安乐顺39个月定开债A 008596 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0209 | 1.1279 | 0.00% | 1.56% | 2.80% | 84.46 | 段玮婧 | 0.04% | 购买 |
| 平安乐顺39个月定开债C 008597 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0207 | 1.1207 | 0.00% | 1.51% | 2.70% | 0.01 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
| 平安添裕债券A 008726 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0221 | 1.0221 | -0.22% | 5.41% | 2.56% | 0.47 | 韩克 | 0.08% | 购买 |
| 平安高等级债A 006097 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0377 | 1.1487 | -0.04% | 1.39% | 2.49% | 9.50 | 欧阳亮 | 0.06% | 购买 |
| 平安乐享一年定开债A 007758 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0081 | 1.1261 | 0.00% | 1.26% | 2.48% | 80.34 | 段玮婧 | 0.04% | 购买 |
| 平安合慧定开债 005896 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0090 | 1.1811 | -0.02% | 1.36% | 2.47% | 33.46 | 罗薇 | 0.08% | 购买 |
| 平安元盛超短债A 008694 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1106 | 1.1106 | -0.01% | 1.36% | 2.47% | 0.11 | 苏宁 | 0.04% | 购买 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.0216 | 1.0216 | -0.01% | 3.02% | 2.45% | 2.29 | 易文斐 | 0.08% | 购买 |
| 平安元盛超短债C 008695 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.1194 | 1.1194 | -0.01% | 1.32% | 2.38% | 0.21 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安高等级债E 010035 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0431 | 1.1151 | -0.04% | 1.29% | 2.26% | 0.00 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安元盛超短债E 008696 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0990 | 1.0990 | 0.00% | 1.23% | 2.23% | 3.33 | 苏宁 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 1.0405 | 1.0405 | -0.01% | 1.16% | 2.22% | 13.70 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
| 平安乐享一年定开债C 007759 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0071 | 1.1131 | 0.01% | 1.14% | 2.18% | 0.00 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
| 平安添裕债券C 008727 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0064 | 1.0064 | -0.23% | 5.19% | 2.14% | 0.09 | 韩克 | 0.00% | 购买 |
| 平安高等级债C 009406 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0395 | 1.1085 | -0.04% | 1.22% | 2.13% | 0.00 | 欧阳亮 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.0146 | 1.0146 | -0.01% | 2.81% | 2.03% | 0.53 | 易文斐 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0344 | 1.0344 | 0.04% | 2.19% | 1.39% | 0.34 | 易文斐 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安双债添益债券A 005750 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.2980 | 1.3588 | 0.28% | 1.81% | 1.37% | 17.60 | 曾小丽 | 0.08% | 购买 |
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0263 | 1.0263 | 0.03% | 1.99% | 0.99% | 0.02 | 易文斐 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安双债添益债券C 005751 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.3158 | 1.3278 | 0.27% | 1.60% | 0.96% | 1.12 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0072 | 1.0072 | 0.03% | 1.83% | 0.71% | 0.79 | 易文斐 | - | 购买 |
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.0180 | 1.0180 | 0.02% | 1.22% | 0.69% | 2.40 | 易文斐 等 | 0.03% | 购买 |
| 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 1.0113 | 1.0113 | 0.03% | 1.11% | 0.45% | 3.78 | 易文斐 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安季享裕定开债C 007646 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0763 | 1.0763 | -0.09% | 2.37% | 0.41% | 0.00 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0517 | 1.0517 | 0.05% | 1.35% | 0.36% | 0.78 | 高莺 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | 1.62% | 0.30% | 0.04 | 易文斐 | - | 购买 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0480 | 1.0480 | 0.04% | 1.22% | 0.12% | 1.43 | 高莺 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安双季增享6个月持有债券A 010651 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9564 | 0.9564 | 0.06% | 1.31% | -0.48% | 9.01 | 唐煜 | 0.06% | 购买 |
| 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 017337 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0234 | 1.0234 | -0.05% | 1.65% | -0.79% | 0.21 | 高莺 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安双季增享6个月持有债券C 010652 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 0.9454 | 0.9454 | 0.06% | 1.13% | -0.83% | 0.90 | 唐煜 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒泰1年持有混合A 013765 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9455 | 0.9455 | 0.12% | 1.64% | -0.90% | 1.11 | 曾小丽 | 0.10% | 购买 |
| 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 010643 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 1.0191 | 1.0191 | -0.06% | 1.50% | -1.09% | 1.84 | 高莺 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安恒泰1年持有混合C 013766 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9353 | 0.9353 | 0.11% | 1.39% | -1.39% | 0.16 | 曾小丽 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值回报混合A 013767 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9327 | 0.9327 | 0.59% | 11.85% | -2.36% | 0.52 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安稳健增长混合A 010242 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.8343 | 0.8343 | -0.07% | 1.19% | -2.57% | 14.74 | 张恒 等 | 1.20% | 购买 |
| 平安恒泽混合A 009671 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0401 | 1.0401 | -0.13% | 2.60% | -2.89% | 0.25 | 刘斌斌 | 0.10% | 购买 |
| 平安价值回报混合C 013768 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9176 | 0.9176 | 0.58% | 11.40% | -3.14% | 0.04 | 刘杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安稳健增长混合C 010243 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.8180 | 0.8180 | -0.07% | 0.88% | -3.16% | 9.42 | 张恒 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒泽混合C 009672 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 1.0206 | 1.0206 | -0.14% | 2.35% | -3.38% | 0.10 | 刘斌斌 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9317 | 0.9317 | 0.03% | 1.64% | -3.41% | 1.77 | 郑春明 | 0.10% | 购买 |
| 平安鼎越混合(LOF) 167002 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.3124 | 2.3124 | 0.38% | 19.30% | -3.44% | 0.68 | 林清源 | 0.15% | 购买 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-23 | 0.9198 | 0.9198 | 0.03% | 1.38% | -3.90% | 0.06 | 郑春明 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫安混合A 001664 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1838 | 1.1838 | 1.21% | 0.13% | -5.02% | 0.03 | 刘杰 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安鑫安混合E 007049 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1605 | 1.1605 | 1.20% | 0.05% | -5.14% | 0.12 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫安混合C 001665 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1448 | 1.1448 | 1.20% | -0.10% | -5.42% | 0.01 | 刘杰 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安可转债债券A 007032 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0937 | 1.0937 | 0.55% | 1.59% | -5.44% | 0.26 | 陈浩宇 | 0.06% | 购买 |
| 平安低碳经济混合A 009878 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8742 | 0.8742 | 0.11% | 0.81% | -5.60% | 13.47 | 何杰 | 0.12% | 购买 |
| 平安可转债债券C 007033 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0734 | 1.0734 | 0.55% | 1.39% | -5.82% | 0.16 | 陈浩宇 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒鑫混合A 011175 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9534 | 0.9534 | -0.21% | -1.10% | -5.86% | 1.08 | 韩克 | 0.10% | 购买 |
| 平安价值领航混合A 015510 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8777 | 0.8777 | 0.13% | 0.58% | -5.98% | 0.65 | 何杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安鑫利混合A 003626 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0979 | 1.1275 | 2.84% | -1.34% | -6.18% | 0.00 | 王华 | 0.08% | 购买 |
| 平安鑫利混合C 006433 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.0899 | 1.0899 | 2.84% | -1.37% | -6.25% | 0.51 | 王华 | 0.00% | 购买 |
| 平安恒鑫混合C 011176 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-24 | 0.9381 | 0.9381 | -0.21% | -1.36% | -6.34% | 0.38 | 韩克 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 0.9074 | 0.9074 | -0.13% | 0.60% | -6.35% | 0.27 | 高莺 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安低碳经济混合C 009879 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8486 | 0.8486 | 0.11% | 0.40% | -6.36% | 4.10 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-22 | 0.9029 | 0.9029 | -0.14% | 0.41% | -6.69% | 1.14 | 高莺 等 | 0.08% | 购买 |
| 平安价值领航混合C 015511 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8678 | 0.8678 | 0.12% | 0.18% | -6.73% | 0.17 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.9157 | 0.9157 | -0.24% | 2.01% | -6.85% | 0.63 | 易文斐 | 0.12% | 购买 |
| 平安新鑫先锋A 000739 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.1460 | 2.2620 | 1.23% | 2.08% | -6.88% | 3.88 | 张晓泉 | 0.12% | 购买 |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-23 | 0.9108 | 0.9108 | -0.24% | 1.87% | -7.09% | 0.20 | 易文斐 | 0.00% | 购买 |
| 平安新鑫先锋C 001515 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.0810 | 2.1730 | 1.27% | 1.90% | -7.24% | 1.89 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安300ETF联接A 005639 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0634 | 1.0634 | 0.42% | 1.19% | -9.06% | 1.50 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安300ETF联接C 005640 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0378 | 1.0378 | 0.42% | 0.98% | -9.43% | 3.52 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.3404 | 1.3404 | 0.49% | 1.04% | -9.73% | 0.26 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.3314 | 1.3314 | 0.50% | 0.99% | -9.82% | 0.38 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安沪深300指数量化A 005113 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1149 | 1.1149 | 0.68% | 1.27% | -10.10% | 2.20 | 俞瑶 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安沪深300指数量化C 005114 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0755 | 1.0755 | 0.67% | 1.02% | -10.55% | 0.91 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究精选混合A 011807 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8655 | 0.8655 | 1.31% | 1.29% | -10.75% | 0.50 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.8360 | 0.8360 | -0.36% | -1.42% | -10.84% | 6.97 | 高莺 | 1.20% | 购买 |
| 平安行业先锋混合 700001 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.6060 | 1.8860 | 1.07% | 5.73% | -11.02% | 1.41 | 刘杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.8285 | 0.8285 | -0.36% | -1.62% | -11.19% | 11.19 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安睿享文娱混合A 002450 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.4790 | 2.2760 | 2.14% | -3.03% | -11.25% | 11.89 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安研究精选混合C 011808 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8454 | 0.8454 | 1.32% | 0.88% | -11.47% | 0.31 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安睿享文娱混合C 002451 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.7330 | 2.1190 | 2.12% | -3.45% | -11.99% | 3.48 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老2035(FOF)Y 017334 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.2051 | 1.2051 | -0.59% | -2.56% | -12.22% | 0.49 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老2035(FOF)A 007238 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.1988 | 1.1988 | -0.59% | -2.74% | -12.55% | 4.32 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
| 平安养老2035(FOF)C 007239 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.1844 | 1.1844 | -0.59% | -2.86% | -12.76% | 1.61 | 高莺 | 0.00% | 购买 |
| 平安500ETF联接A 006214 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9951 | 1.2531 | 0.98% | -1.13% | -12.98% | 3.28 | 李严 | 0.10% | 购买 |
| 平安500ETF联接C 006215 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9900 | 1.2460 | 0.97% | -1.19% | -13.08% | 3.54 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究优选混合A 017532 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8597 | 0.8597 | 1.32% | 1.85% | -13.34% | 2.72 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
| 平安医疗健康混合A 003032 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6035 | 1.6035 | 0.10% | 1.82% | -13.42% | 2.67 | 周思聪 | 0.15% | 购买 |
| 平安价值成长混合A 010126 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7442 | 0.7442 | 2.16% | -2.23% | -13.46% | 2.39 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安优势领航1年持有混合A 012917 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6390 | 0.6390 | 2.11% | -1.83% | -13.75% | 4.61 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安优势产业混合A 006100 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.7174 | 1.9724 | 2.00% | -2.18% | -13.82% | 1.64 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安研究优选混合C 017533 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8522 | 0.8522 | 1.32% | 1.44% | -14.03% | 0.94 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安优势回报1年持有混合A 012985 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6099 | 0.6099 | 2.11% | -2.43% | -14.09% | 7.72 | 黄维 | 0.12% | 购买 |
| 平安价值成长混合C 010127 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7232 | 0.7232 | 2.16% | -2.63% | -14.14% | 0.97 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安成长龙头1年持有混合A 013687 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6257 | 0.6257 | 2.09% | -3.01% | -14.40% | 0.80 | 黄维 | 0.12% | 购买 |
| 平安睿享成长混合A 011828 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6249 | 0.6249 | 2.09% | -2.88% | -14.43% | 1.63 | 黄维 | 0.15% | 购买 |
| 平安优势领航1年持有混合C 012918 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6254 | 0.6254 | 2.11% | -2.24% | -14.46% | 0.05 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安优势产业混合C 006101 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6366 | 1.8856 | 2.00% | -2.56% | -14.51% | 2.21 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安优势回报1年持有混合C 012986 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5970 | 0.5970 | 2.10% | -2.82% | -14.78% | 0.69 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证500指数增强A 009336 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9750 | 0.9750 | 0.80% | -2.75% | -15.05% | 0.14 | 俞瑶 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安成长龙头1年持有混合C 013688 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6138 | 0.6138 | 2.08% | -3.38% | -15.09% | 0.29 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安睿享成长混合C 011829 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6114 | 0.6114 | 2.07% | -3.27% | -15.13% | 0.73 | 黄维 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证500指数增强C 009337 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9560 | 0.9560 | 0.80% | -2.99% | -15.47% | 0.15 | 俞瑶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安匠心优选混合A 008949 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8633 | 1.1003 | 1.50% | -2.56% | -16.36% | 5.84 | 张淼 | 0.15% | 购买 |
| 平安匠心优选混合C 008950 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.8353 | 1.0703 | 1.51% | -2.96% | -17.03% | 0.61 | 张淼 | 0.00% | 购买 |
| 平安深证300指数增强 700002 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.9040 | 1.9840 | 0.74% | -2.26% | -17.11% | 0.78 | 俞瑶 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安优质企业混合A 012475 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5960 | 0.5960 | 1.24% | -3.28% | -17.29% | 12.35 | 薛冀颖 | 0.15% | 购买 |
| 平安优质企业混合C 012476 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5829 | 0.5829 | 1.23% | -3.67% | -17.96% | 0.50 | 薛冀颖 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7881 | 0.7881 | 1.66% | -7.35% | -18.57% | 0.10 | 王仁增 | 0.10% | 购买 |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 011392 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5897 | 0.5897 | 2.95% | -2.46% | -18.77% | 3.91 | 俞瑶 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.7825 | 0.7825 | 1.66% | -7.54% | -18.90% | 0.22 | 王仁增 | 0.00% | 购买 |
| 平安鼎泰混合(LOF) 167001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.2896 | 1.2896 | 1.04% | -8.25% | -19.12% | 2.94 | 薛冀颖 | 0.15% | 购买 |
| 平安估值精选混合A 007893 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9334 | 0.9824 | 0.30% | -12.17% | -19.61% | 0.46 | 黄维 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 | 详情 | FOF-进取型 | 04-22 | 0.8133 | 0.8133 | -0.51% | -9.36% | -19.68% | 0.60 | 易文斐 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 | 详情 | FOF-进取型 | 04-22 | 0.8087 | 0.8087 | -0.52% | -9.54% | -20.01% | 0.16 | 易文斐 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安估值精选混合C 007894 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9472 | 0.9472 | 0.30% | -12.52% | -20.26% | 0.32 | 黄维 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安创业板ETF联接A 009012 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9678 | 0.9678 | 0.67% | -5.17% | -20.72% | 2.84 | 李严 | 0.06% | 购买 |
| 平安创业板ETF联接C 009013 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9521 | 0.9521 | 0.67% | -5.36% | -21.04% | 1.70 | 李严 | 0.00% | 购买 |
| 平安策略先锋混合 700003 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 4.2510 | 4.3510 | 2.86% | 2.41% | -22.01% | 17.39 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安智慧中国混合 001297 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.6440 | 0.6440 | 0.63% | -3.59% | -22.41% | 2.03 | 李化松 | 0.15% | 购买 |
| 平安策略优选1年持有混合A 015485 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7836 | 0.7836 | 2.98% | 2.75% | -22.88% | 3.62 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安兴奕成长1年持有混合A 014811 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7193 | 0.7193 | 2.90% | 2.13% | -23.21% | 1.80 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安转型创新混合A 004390 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.3743 | 2.4643 | 3.02% | 1.90% | -23.39% | 6.73 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安消费精选混合A 002598 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9286 | 0.7489 | 0.50% | -7.21% | -23.40% | 0.13 | 丁琳 | 0.15% | 购买 |
| 平安策略优选1年持有混合C 015486 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7757 | 0.7757 | 2.99% | 2.35% | -23.49% | 5.09 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安兴奕成长1年持有混合C 014812 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.7065 | 0.7065 | 2.90% | 1.73% | -23.83% | 0.40 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安消费精选混合C 002599 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9045 | 0.7289 | 0.50% | -7.50% | -23.86% | 0.08 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安转型创新混合C 004391 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 2.2653 | 2.3503 | 3.02% | 1.49% | -24.01% | 2.78 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安核心优势混合A 006720 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.4631 | 1.4631 | 0.94% | -5.45% | -24.56% | 0.06 | 周思聪 | 0.15% | 购买 |
| 平安品质优选混合A 014460 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6622 | 0.6622 | 2.94% | 0.62% | -25.09% | 11.47 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安核心优势混合C 006721 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.3970 | 1.3970 | 0.93% | -5.83% | -25.15% | 0.29 | 周思聪 | 0.00% | 购买 |
| 平安均衡成长2年持有混合A 015699 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6254 | 0.6254 | 3.65% | -7.55% | -25.67% | 2.43 | 李化松 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安品质优选混合C 014461 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6500 | 0.6500 | 2.93% | 0.22% | -25.70% | 2.30 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究睿选混合A 009661 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5958 | 0.5958 | 0.95% | -7.17% | -25.76% | 9.00 | 李化松 | 0.15% | 购买 |
| 平安高端制造混合A 007082 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2841 | 1.2841 | 0.96% | -7.33% | -25.77% | 3.04 | 李化松 | 0.15% | 购买 |
| 平安均衡成长2年持有混合C 015700 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.6188 | 0.6188 | 3.65% | -7.83% | -26.11% | 0.11 | 李化松 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安研究睿选混合C 009662 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5825 | 0.5825 | 0.95% | -7.44% | -26.20% | 1.99 | 李化松 | 0.00% | 购买 |
| 平安高端制造混合C 007083 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.2287 | 1.2287 | 0.95% | -7.71% | -26.37% | 1.94 | 李化松 | 0.00% | 购买 |
| 平安安心灵活配置混合A 002304 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.8078 | 1.0878 | 2.05% | -8.23% | -26.68% | 0.16 | 丁琳 | 0.12% | 购买 |
| 平安安心灵活配置混合C 007048 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 0.8043 | 1.0843 | 2.06% | -8.27% | -26.75% | 0.05 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安均衡优选1年持有混合A 013023 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.5002 | 0.5002 | 0.24% | -9.05% | -27.24% | 1.85 | 王博 | 0.15% | 购买 |
| 平安安盈灵活配置混合A 002537 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.8018 | 1.8018 | 1.44% | -5.72% | -27.43% | 0.88 | 薛冀颖 | 0.12% | 购买 |
| 平安安盈灵活配置混合C 014051 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.7825 | 1.7825 | 1.45% | -5.91% | -27.77% | 0.01 | 薛冀颖 | 0.00% | 购买 |
| 平安均衡优选1年持有混合C 013024 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.4900 | 0.4900 | 0.25% | -9.41% | -27.82% | 0.10 | 王博 | 0.00% | 购买 |
| 平安灵活配置混合A 700004 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1442 | 1.4269 | 1.54% | -4.45% | -28.65% | 0.36 | 翟森 等 | 0.15% | 购买 |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A 012698 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5063 | 0.5063 | -0.47% | -12.04% | -28.66% | 0.64 | 钱晶 等 | 0.10% | 购买 |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 013873 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5616 | 0.5616 | -0.76% | -15.54% | -28.87% | 0.19 | 翁欣 | 0.12% | 购买 |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 012699 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5006 | 0.5006 | -0.48% | -12.22% | -28.94% | 1.87 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安灵活配置混合C 015078 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.1297 | 1.1297 | 1.54% | -4.74% | -29.08% | 0.11 | 翟森 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 013874 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5570 | 0.5570 | -0.75% | -15.70% | -29.14% | 0.43 | 翁欣 | 0.00% | 购买 |
| 平安科技创新混合A 009008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0543 | 1.0543 | 1.42% | -7.87% | -33.64% | 1.72 | 翟森 | 0.15% | 购买 |
| 平安新兴产业混合(LOF) 501099 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.1123 | 1.1123 | 1.41% | -7.98% | -33.70% | 1.02 | 翟森 | 1.20% | 购买 |
| 平安科技创新混合C 009009 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0201 | 1.0201 | 1.42% | -8.22% | -34.16% | 0.85 | 翟森 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证光伏产业指数A 012722 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5354 | 0.5354 | -0.83% | -14.69% | -35.93% | 0.63 | 刘洁倩 | 0.12% | 购买 |
| 平安中证光伏产业指数C 012723 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5317 | 0.5317 | -0.84% | -14.79% | -36.09% | 2.21 | 刘洁倩 | 0.00% | 购买 |
| 平安广州广河REIT 180201 | 详情 | REITs | - | 13.0200 | 13.0200 | - | - | - | 91.14 | 韩飞 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠禧纯债C 017208 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0297 | 1.0297 | -0.19% | 2.94% | - | 0.00 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安惠禧纯债A 017207 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0323 | 1.0323 | -0.19% | 3.10% | - | 14.73 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安策略回报混合A 017549 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9752 | 0.9752 | 3.09% | 2.49% | - | 0.38 | 神爱前 | 0.15% | 购买 |
| 平安策略回报混合C 017550 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9697 | 0.9697 | 3.08% | 2.08% | - | 0.45 | 神爱前 | 0.00% | 购买 |
| 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) 017755 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 0.9660 | 0.9660 | -0.65% | -1.42% | - | 1.82 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
| 平安新鑫优选混合A 018714 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9808 | 0.9808 | 1.34% | -1.90% | - | 0.63 | 张晓泉 | 0.15% | 购买 |
| 平安新鑫优选混合C 018715 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9753 | 0.9753 | 1.35% | -2.28% | - | 0.08 | 张晓泉 | 0.00% | 购买 |
| 平安合轩1年定开债发起式 013482 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0400 | 1.0400 | - | 3.80% | - | 0.10 | 唐煜 | - | 购买 |
| 平安惠旭纯债C 019286 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | - | - | 0.02 | 李瑾懿 | - | 购买 |
| 平安惠旭纯债A 019285 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | - | - | 30.05 | 李瑾懿 | - | 购买 |
| 平安先进制造主题股票发起C 019458 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9185 | 0.9185 | 2.35% | -8.15% | - | 1.00 | 张荫先 | 0.00% | 购买 |
| 平安先进制造主题股票发起A 019457 | 详情 | 股票型 | 04-24 | 0.9211 | 0.9211 | 2.34% | -7.89% | - | 0.12 | 张荫先 | 0.15% | 购买 |
| 平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-24 | 1.0723 | 1.0760 | -0.18% | 0.62% | - | 2.80 | 张恒 | - | 购买 |
| 平安中证港股医药ETF联接A 019598 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6988 | 0.6988 | 2.22% | - | - | 0.11 | 钱晶 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安中证港股医药ETF联接C 019599 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6977 | 0.6977 | 2.21% | - | - | 0.43 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安医疗健康混合C 020137 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-24 | 1.6015 | 1.6015 | 0.09% | - | - | 1.30 | 周思聪 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值远见混合C 019953 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | - | - | 0.01 | 何杰 | 0.00% | 购买 |
| 平安价值远见混合A 019952 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | - | - | 2.47 | 何杰 | 0.15% | 购买 |
| 平安惠智纯债C 020322 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0988 | 1.0989 | -0.23% | - | - | 0.00 | 高勇标 | - | 购买 |
| 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 | 详情 | FOF-均衡型 | 04-22 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | - | - | 0.10 | 高莺 | 0.08% | 购买 |
| 平安鑫惠90天持有债券C 020263 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0074 | 1.0074 | -0.06% | - | - | 21.82 | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安鑫惠90天持有债券A 020262 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-24 | 1.0079 | 1.0079 | -0.06% | - | - | 8.33 | 田元强 | 0.03% | 购买 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9864 | 0.9864 | 0.87% | - | - | 1.68 | 刘洁倩 | 0.00% | 购买 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9865 | 0.9865 | 0.86% | - | - | 0.45 | 刘洁倩 | 0.10% | 购买 |
| 平安鼎信债券C 020930 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-24 | 1.0686 | 1.0686 | -0.02% | - | - | 0.89 | 张文平 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠涌纯债C 020958 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1331 | 1.1331 | 0.01% | - | - | 0.01 | 欧阳亮 | - | 购买 |
| 平安上证红利低波动指数C 020457 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.77 | 钱晶 | 0.00% | 购买 |
| 平安上证红利低波动指数A 020456 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.78 | 钱晶 | 0.10% | 购买 |
| 平安惠利纯债E 021003 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1016 | 1.1016 | -0.13% | - | - | - | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安惠利纯债C 021001 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.1017 | 1.1017 | -0.13% | - | - | - | 田元强 | 0.00% | 购买 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A 021046 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9934 | 0.9934 | 0.85% | - | - | 0.10 | 丁琳 | 0.12% | 购买 |
| 平安港股通红利精选混合发起式C 021047 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-24 | 0.9931 | 0.9931 | 0.85% | - | - | 0.00 | 丁琳 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证A50ETF联接C 021184 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 4.47 | 钱晶 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安中证A50ETF联接A 021183 | 详情 | 指数型-股票 | 04-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.03 | 钱晶 等 | 0.12% | 购买 |
| 平安惠锦纯债C 021155 | 详情 | 债券型-长债 | 04-24 | 1.0571 | 1.0571 | -0.14% | - | - | - | 欧阳亮 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安日增利货币A 000379 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.6177 | 1.7560% | 1.72% | 1.76% | 0.46% | 1,940.75 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安财富宝货币A 000759 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5657 | 2.0880% | 2.11% | 2.16% | 0.56% | 425.34 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安金管家货币A 003465 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5230 | 1.9310% | 1.98% | 2.03% | 0.52% | 63.75 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
| 平安交易型货币A 003034 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5503 | 2.0510% | 2.08% | 2.15% | 0.55% | 544.36 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安日增利货币B 010208 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.6832 | 2.0000% | 1.96% | 2.00% | 0.52% | 1.11 | 罗薇 等 | 0.00% | 购买 |
| 平安财富宝货币C 012470 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5000 | 1.8440% | 1.87% | 1.92% | 0.50% | 639.14 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
| 平安交易型货币E 511700 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.5503 | 2.0510% | 2.08% | 2.15% | 0.55% | 5.91 | 罗薇 | - | 购买 |
| 平安金管家货币C 007730 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4678 | 1.7270% | 1.77% | 1.83% | 0.47% | 2.84 | 段玮婧 | 0.00% | 购买 |
| 平安交易型货币C 015021 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-24 | 0.4840 | 1.8050% | 1.84% | 1.90% | 0.49% | 58.29 | 罗薇 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2024-04-24
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安人工智能ETF 512930 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.0855 | 1.2355 | 3.69% | 1.0840 | 0.14% | 10.44 | 刘洁倩 |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF 159793 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6699 | 0.6699 | 3.20% | 0.6760 | -0.91% | 0.32 | 刘洁倩 |
| 平安中证港股通医药卫生综合ETF 159718 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5308 | 0.5308 | 2.33% | 0.5340 | -0.60% | 1.83 | 翁欣 |
| 平安中证2000增强策略ETF 159556 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8276 | 0.8276 | 2.30% | 0.8290 | -0.17% | 1.45 | 钱晶 等 |
| 平安港股通恒生中国企业ETF 159960 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6760 | 0.7660 | 2.16% | 0.6860 | -1.48% | 3.70 | 王仁增 |
| 平安中证消费电子主题ETF 561600 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.5986 | 0.5986 | 1.77% | 0.5970 | 0.27% | 0.89 | 王仁增 |
| 平安国证2000ETF 159521 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.8755 | 0.8755 | 1.40% | 0.8740 | 0.17% | 0.78 | 钱晶 等 |
| 平安中证500ETF 510590 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 5.4850 | 1.0320 | 1.04% | 5.4800 | 0.09% | 8.02 | 李严 |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF 159719 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4865 | 1.4865 | 0.92% | 1.4870 | -0.03% | 1.77 | 刘洁倩 |
| 平安创业板ETF 159964 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1184 | 1.1184 | 0.68% | 1.1180 | 0.04% | 5.03 | 李严 |
| 平安粤港澳大湾区ETF 512970 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9948 | 0.9948 | 0.64% | 0.9970 | -0.22% | 0.64 | 刘洁倩 |
| 平安MSCI中国A股国际ETF 512360 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.3532 | 1.3532 | 0.53% | 1.3450 | 0.61% | 0.74 | 李严 |
| 平安沪深300ETF 510390 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 3.7214 | 1.0169 | 0.44% | 3.7170 | 0.12% | 5.57 | 李严 |
| 平安MSCI中国A股ETF 512390 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.1968 | 1.3438 | 0.25% | 1.1960 | 0.07% | 1.98 | 钱晶 等 |
| 平安中证A50ETF 159593 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.9983 | 0.9983 | 0.23% | 0.9990 | -0.07% | 20.09 | 钱晶 等 |
| 平安中债债利差因子ETF 511030 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 10.5370 | 1.1577 | -0.03% | 10.5430 | -0.06% | 63.48 | 王仁增 |
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 103.6933 | 1.0369 | -0.04% | 103.6750 | 0.02% | 22.36 | 王仁增 |
| 平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 | 详情 | 指数型-固收 | 04-24 | 113.9666 | 1.1927 | -0.30% | 114.0540 | -0.08% | 10.76 | 王仁增 |
| 平安中证新材料主题ETF 516890 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.4736 | 0.4736 | -0.44% | 0.4740 | -0.08% | 0.33 | 刘洁倩 |
| 平安中证畜牧养殖ETF 516760 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6443 | 0.6443 | -0.48% | 0.6450 | -0.11% | 1.64 | 刘洁倩 等 |
| 平安中证新能源汽车产业ETF 515700 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 1.4029 | 1.4029 | -0.51% | 1.4040 | -0.08% | 34.89 | 钱晶 等 |
| 平安医药及医疗器械创新ETF 516820 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.3369 | 0.3369 | -0.80% | 0.3370 | -0.03% | 11.32 | 翁欣 |
| 平安中证光伏产业ETF 516180 | 详情 | 指数型-股票 | 04-24 | 0.6380 | 0.6380 | -0.89% | 0.6390 | -0.16% | 0.85 | 刘洁倩 |
| 平安中证汽车零部件主题ETF 159306 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 钱晶 |