平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-03 | 2025-08-29 | 2025-06-30 | 2025-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 131,291.98 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 3,144.38 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 4,734.84 | 31,971.99 | 50,086,324.35 | 17,646.45 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 4,734.84 | 31,971.99 | 4,065,972.98 | 17,646.45 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 836,970.91 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 45,175,318.93 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 8,061.54 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 4,041,871.76 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 176,604.76 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 3,019.96 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 49,407.96 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 1.19 | 8.19 | 845.59 | 13.32 |
| 资产总计 | 详情 | 26,207.16 | 80,215.20 | 70,429,795.63 | 71,593.11 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-03 | 2025-08-29 | 2025-06-30 | 2025-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 6,185,537.44 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 88,501.66 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | 43,094.78 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.79 | 2.20 | 15,043.19 | 5.89 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.36 | 0.44 | 3,488.13 | 1.18 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 6,562.03 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 1,502.95 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 1,383.42 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.64 | 15.75 | 10,641.44 | 1.50 |
| 负债合计 | 详情 | 2.79 | 18.39 | 6,355,755.04 | 8.57 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 26,171.00 | 80,316.90 | 62,309,944.50 | 71,762.34 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 26,204.37 | 80,196.81 | 64,074,040.58 | 71,584.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 26,207.16 | 80,215.20 | 70,429,795.63 | 71,593.11 |
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