平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-03-05 | 2024-01-03 | 2023-12-31 | 2023-08-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 99,914.78 | 28,604.97 | - | 29,254.70 |
结算备付金 | 详情 | - | - | 43,993.94 | 20,002.06 |
存出保证金 | 详情 | - | 3.87 | 916.09 | - |
交易性金融资产 | 详情 | 192,976.99 | 25,983.88 | 10,136,069.94 | 58,223.97 |
其中:股票投资 | 详情 | 192,976.99 | 25,983.88 | 1,800,607.63 | 58,223.97 |
基金投资 | 详情 | - | - | 96,128.97 | - |
债券投资 | 详情 | - | - | 8,231,269.91 | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 8,063.43 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 1,918,771.09 | 20,003.81 |
应收证券清算款 | 详情 | - | - | 24,558.27 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | 42.94 | - |
应收申购款 | 详情 | - | - | 19,157.84 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 21.86 | 2.17 | 29.04 | 11.63 |
资产总计 | 详情 | 292,913.63 | 54,594.89 | 14,245,427.31 | 127,496.16 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-03-05 | 2024-01-03 | 2023-12-31 | 2023-08-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 1,491,851.04 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 91,853.98 | 7,314.82 | 27,293.29 | 15,475.33 |
应付赎回款 | 详情 | - | - | 4,732.61 | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 0.82 | 4.53 | 3,358.42 | 9.17 |
应付托管费 | 详情 | 0.27 | 0.91 | 885.62 | 1.83 |
应付销售服务费 | 详情 | - | - | 431.25 | - |
应付税费 | 详情 | - | - | 310.83 | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | 431.37 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 145.32 | 20.30 | 5,124.65 | 43.01 |
负债合计 | 详情 | 92,000.39 | 7,340.55 | 1,534,419.07 | 15,529.35 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 200,019.60 | 47,155.61 | 12,328,496.29 | 111,327.44 |
所有者权益合计 | 详情 | 200,913.23 | 47,254.34 | 12,711,008.24 | 111,966.82 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 292,913.63 | 54,594.89 | 14,245,427.31 | 127,496.16 |
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