平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2024-03-05 2024-01-03 2023-12-31 2023-08-31
资产:
银行存款 详情 99,914.78 28,604.97 - 29,254.70
结算备付金 详情 - - 43,993.94 20,002.06
存出保证金 详情 - 3.87 916.09 -
交易性金融资产 详情 192,976.99 25,983.88 10,136,069.94 58,223.97
其中:股票投资 详情 192,976.99 25,983.88 1,800,607.63 58,223.97
其中:基金投资 详情 - - 96,128.97 -
其中:债券投资 详情 - - 8,231,269.91 -
其中:资产支持证券投资 详情 - - 8,063.43 -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - 1,918,771.09 20,003.81
应收证券清算款 详情 - - 24,558.27 -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - 42.94 -
应收申购款 详情 - - 19,157.84 -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 21.86 2.17 29.04 11.63
资产总计 详情 292,913.63 54,594.89 14,245,427.31 127,496.16
负债和所有者权益 详情 2024-03-05 2024-01-03 2023-12-31 2023-08-31
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - 1,491,851.04 -
应付证券清算款 详情 91,853.98 7,314.82 27,293.29 15,475.33
应付赎回款 详情 - - 4,732.61 -
应付管理人报酬 详情 0.82 4.53 3,358.42 9.17
应付托管费 详情 0.27 0.91 885.62 1.83
应付销售服务费 详情 - - 431.25 -
应付税费 详情 - - 310.83 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - 431.37 -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 145.32 20.30 5,124.65 43.01
负债合计 详情 92,000.39 7,340.55 1,534,419.07 15,529.35
所有者权益:
实收基金 详情 200,019.60 47,155.61 12,328,496.29 111,327.44
所有者权益合计 详情 200,913.23 47,254.34 12,711,008.24 111,966.82
负债和所有者权益合计 详情 292,913.63 54,594.89 14,245,427.31 127,496.16
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