平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-06-06 | 2024-05-07 | 2024-04-20 | 2024-03-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 3,431.78 | 22,344.42 | - | 99,914.78 |
| 结算备付金 | 详情 | 18,000.00 | - | 27.69 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 4.93 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,548.83 | 2,699.12 | 3,016.01 | 192,976.99 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,548.83 | 2,699.12 | - | 192,976.99 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 3,016.01 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 9.82 | 12.05 | - | 21.86 |
| 资产总计 | 详情 | 23,990.43 | 25,055.58 | 3,754.89 | 292,913.63 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-06 | 2024-05-07 | 2024-04-20 | 2024-03-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 2,556.32 | - | - | 91,853.98 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.29 | 2.74 | 1.25 | 0.82 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.06 | 0.55 | 0.25 | 0.27 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.87 | 2.47 | 3.47 | 145.32 |
| 负债合计 | 详情 | 2,558.55 | 5.76 | 4.96 | 92,000.39 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 21,441.17 | 25,024.46 | 4,566.00 | 200,019.60 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 21,431.88 | 25,049.83 | 3,749.93 | 200,913.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 23,990.43 | 25,055.58 | 3,754.89 | 292,913.63 |
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