平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2024-05-13 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 639,354.23 26.38 861,440.30 722,604.43
1.利息收入 详情 311,523.85 0.67 628,434.69 307,213.04
其中：存款利息收入 详情 185,126.37 0.64 264,785.72 135,614.38
其中：债券利息收入 详情 25,392.13 - 50,318.77 25,867.86
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 225,757.77 -61.15 280,170.95 221,014.16
其中：股票投资收益 详情 -336,527.81 - -542,358.01 -192,512.03
其中：基金投资收益 详情 -29,938.62 -61.18 -29,375.47 -9,574.43
其中：债券投资收益 详情 554,911.90 - 807,956.23 395,982.15
其中：资产支持证券投资收益 详情 137.28 - 2,007.19 1,642.63
其中：衍生工具收益 详情 -1,842.17 - -3,337.28 -2,041.79
其中：股利收益 详情 38,450.50 0.03 45,270.90 27,514.09
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 98,446.09 86.87 -50,606.55 192,424.88
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 3,626.52 - 3,441.21 1,952.35
减：二、费用 详情 194,259.60 0.00 386,391.67 193,889.55
1.管理人报酬 详情 88,259.70 - 179,156.13 90,262.27
2.托管费 详情 20,592.64 - 40,188.50 20,052.35
3.销售服务费 详情 37,630.01 - 65,099.06 30,476.20
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 44,644.63 - 96,082.65 50,242.52
其中：卖出回购金融资产支出 详情 44,644.63 - 96,082.65 50,242.52
6.其他费用 详情 2,417.66 - 4,641.53 2,267.40
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 445,094.63 26.38 475,048.63 528,714.89
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 445,094.63 - 475,048.63 528,714.89
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