平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年3季度 平安基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 基金吧 档案 6.68% 13.40 504.09
2 159593 平安中证A50ETF 详情 基金吧 档案 5.77% 983.48 36,988.61
3 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.63% 1.00 37.61
4 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.63% 1.00 37.61
5 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 基金吧 档案 2.63% 1.00 37.61
6 005113 平安沪深300指数量化A 详情 基金吧 档案 2.47% 22.50 846.15
7 005114 平安沪深300指数量化C 详情 基金吧 档案 2.47% 22.50 846.15
8 510390 平安沪深300ETF 详情 基金吧 档案 2.25% 38.54 1,449.50
9 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 基金吧 档案 1.86% 3.90 146.68
10 007033 平安可转债债券C 详情 基金吧 档案 1.59% 2.00 75.22
11 007032 平安可转债债券A 详情 基金吧 档案 1.59% 2.00 75.22
12 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.07% 0.13 4.89
13 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.07% 0.13 4.89

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年2季度 平安基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 基金吧 档案 7.22% 13.40 458.26
2 159593 平安中证A50ETF 详情 基金吧 档案 6.21% 910.33 31,124.11
3 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 基金吧 档案 3.20% 1.35 46.16
4 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 3.20% 1.35 46.16
5 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 3.20% 1.35 46.16
6 005113 平安沪深300指数量化A 详情 基金吧 档案 2.49% 22.50 769.21
7 005114 平安沪深300指数量化C 详情 基金吧 档案 2.49% 22.50 769.21
8 007032 平安可转债债券A 详情 基金吧 档案 2.47% 3.53 120.69
9 007033 平安可转债债券C 详情 基金吧 档案 2.47% 3.53 120.69
10 510390 平安沪深300ETF 详情 基金吧 档案 2.35% 36.06 1,232.90
11 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 基金吧 档案 1.85% 3.92 134.02
12 009671 平安恒泽混合A 详情 基金吧 档案 1.66% 2.38 81.37
13 009672 平安恒泽混合C 详情 基金吧 档案 1.66% 2.38 81.37
14 007925 平安鑫享混合E 详情 基金吧 档案 0.68% 10.00 341.90
15 001609 平安鑫享混合A 详情 基金吧 档案 0.68% 10.00 341.90
16 001610 平安鑫享混合C 详情 基金吧 档案 0.68% 10.00 341.90
17 002988 平安鼎信债券A 详情 基金吧 档案 0.62% 14.89 509.09
18 020930 平安鼎信债券C 详情 基金吧 档案 0.62% 14.89 509.09
19 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 详情 基金吧 档案 0.62% 4.12 140.86
20 015625 平安添润债券A 详情 基金吧 档案 0.50% 4.59 156.93
21 015626 平安添润债券C 详情 基金吧 档案 0.50% 4.59 156.93
22 011761 平安鑫瑞混合A 详情 基金吧 档案 0.32% 2.80 95.73
23 011762 平安鑫瑞混合C 详情 基金吧 档案 0.32% 2.80 95.73
24 010057 平安瑞兴1年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.27% 0.70 23.93
25 010056 平安瑞兴1年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.27% 0.70 23.93
26 009336 平安中证500指数增强A 详情 基金吧 档案 0.05% 0.04 1.37
27 009337 平安中证500指数增强C 详情 基金吧 档案 0.05% 0.04 1.37
28 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.04% 0.07 2.39
29 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.04% 0.07 2.39
30 012903 平安添悦债券C 详情 基金吧 档案 0.03% 0.29 9.92
31 012902 平安添悦债券A 详情 基金吧 档案 0.03% 0.29 9.92

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招商银行 （股吧 行情 档案 ） 2024年1季度 平安基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 512970 平安粤港澳大湾区ETF 详情 基金吧 档案 6.93% 13.73 442.21
2 010228 平安鼎弘混合(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.97% 1.00 32.20
3 167003 平安鼎弘混合(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.97% 1.00 32.20
4 010229 平安鼎弘混合(LOF)D 详情 基金吧 档案 2.97% 1.00 32.20
5 005113 平安沪深300指数量化A 详情 基金吧 档案 2.33% 22.50 724.44
6 005114 平安沪深300指数量化C 详情 基金吧 档案 2.33% 22.50 724.44
7 510390 平安沪深300ETF 详情 基金吧 档案 2.19% 37.91 1,220.71
8 512360 平安MSCI中国A股国际ETF 详情 基金吧 档案 1.69% 3.88 124.94
9 007032 平安可转债债券A 详情 基金吧 档案 1.32% 1.74 56.03
10 007033 平安可转债债券C 详情 基金吧 档案 1.32% 1.74 56.03
11 010056 平安瑞兴一年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.79% 1.38 44.44
12 010057 平安瑞兴一年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.79% 1.38 44.44
13 015625 平安添润债券A 详情 基金吧 档案 0.69% 2.43 78.25
14 015626 平安添润债券C 详情 基金吧 档案 0.69% 2.43 78.25
15 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 详情 基金吧 档案 0.04% 0.07 2.25
16 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 详情 基金吧 档案 0.04% 0.07 2.25

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