恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 07-26 1.0333 1.0333 0.22% 2.45% 3.22% 0.51 周慕华 等 0.04% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 07-26 1.0892 1.0892 0.02% 1.52% 2.85% 0.50 周慕华 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 07-26 1.0822 1.0822 0.01% 1.41% 2.64% 2.01 周慕华 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0311 1.0311 0.13% 2.52% 1.59% 0.31 周慕华 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 07-26 1.0242 1.0242 0.13% 2.41% 1.38% 0.25 周慕华 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 07-26 0.9624 0.9624 0.00% 5.17% -0.33% 0.36 叶佳 等 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 07-26 0.9489 0.9489 0.00% 4.91% -0.83% 0.53 叶佳 等 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 07-26 0.6962 0.6962 0.97% 3.94% -12.94% 3.66 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 07-26 1.4495 1.4495 1.09% 3.61% -15.42% 3.26 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 07-26 1.4426 1.4426 1.09% 3.52% -15.58% 5.88 赵小燕 0.00% 购买
恒越优势精选混合 011815 详情 混合型-偏股 07-26 0.5048 0.5048 1.14% -1.00% -19.31% 1.85 叶佳 等 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 07-26 0.7238 0.7238 0.06% -7.24% -21.71% 0.86 赵小燕 等 1.50% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 07-26 0.4863 0.4863 1.61% -0.39% -22.09% 5.04 廖明兵 1.50% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 07-26 0.7176 0.7176 0.06% -7.49% -22.12% 0.41 赵小燕 等 0.00% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 07-26 0.4813 0.4813 1.63% -0.52% -22.32% 1.92 廖明兵 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 07-26 0.7299 0.7299 1.19% -3.69% -23.04% 2.14 王晓明 1.50% 购买
恒越品质生活混合发起式 013028 详情 混合型-偏股 07-26 0.2835 0.2835 0.96% -4.90% -23.63% 0.61 吴海宁 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 07-26 0.7092 0.7092 1.18% -4.08% -23.67% 0.84 王晓明 0.00% 购买
恒越均衡优选混合发起式A 016912 详情 混合型-偏股 07-26 0.7544 0.7544 0.15% -3.69% -25.18% 0.10 吴胤希 等 1.50% 购买
恒越均衡优选混合发起式C 016913 详情 混合型-偏股 07-26 0.7479 0.7479 0.15% -3.92% -25.55% 0.04 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 07-26 0.5483 0.5483 0.09% -12.38% -26.88% 0.23 王晓明 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 07-26 0.5400 0.5400 0.07% -12.65% -27.32% 0.13 王晓明 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 07-26 1.3378 1.3378 1.49% -8.08% -30.76% 1.23 赵炯 等 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 07-26 1.3241 1.3241 1.49% -8.18% -30.90% 0.96 赵炯 等 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 07-26 1.0903 1.0903 0.01% 1.50% - 0.00 周慕华 0.03% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 07-26 0.8623 0.8623 1.49% -10.48% - 0.19 杨藻 等 1.50% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 07-26 0.8592 0.8592 1.49% -10.70% - 0.05 杨藻 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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