恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 07-11 1.2041 1.2041 -1.95% 51.14% 58.46% 0.78 宋佳龄 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 07-11 1.1882 1.1882 -1.95% 50.75% 57.67% 0.39 宋佳龄 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 07-11 1.0333 1.0333 -0.11% 27.14% 44.68% 3.69 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 07-11 2.1038 2.1038 -0.16% 26.62% 41.03% 3.14 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 07-11 2.0895 2.0895 -0.16% 26.49% 40.74% 6.37 赵小燕 0.00% 购买
恒越均衡优选混合发起式A 016912 详情 混合型-偏股 07-11 1.1204 1.1204 0.27% 35.35% 38.56% 0.11 吴胤希 0.15% 购买
恒越均衡优选混合发起式C 016913 详情 混合型-偏股 07-11 1.1053 1.1053 0.26% 35.01% 37.87% 0.04 吴胤希 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 07-11 0.7323 0.7323 0.67% 35.59% 31.71% 0.23 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 07-11 0.7171 0.7171 0.66% 35.17% 30.91% 0.12 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合 011815 详情 混合型-偏股 07-11 0.7039 0.7039 -1.30% 22.44% 28.66% 0.97 吴海宁 0.15% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 07-11 1.6651 1.6651 0.30% 17.48% 17.13% 1.16 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 07-11 1.6448 1.6448 0.29% 17.37% 16.88% 0.90 薛良辰 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 07-11 0.8492 0.8492 -1.79% 10.93% 13.11% 1.39 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 07-11 1.1588 1.1588 0.18% 4.40% 12.27% 0.35 周慕华 等 0.04% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 07-11 0.8185 0.8185 -1.79% 10.46% 12.15% 0.69 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 07-11 1.1487 1.1487 0.17% 4.29% 12.04% 1.39 周慕华 等 0.00% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 07-11 0.5679 0.5679 -0.19% 17.04% 7.97% 3.29 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 07-11 0.5604 0.5604 -0.20% 16.87% 7.65% 1.74 廖明兵 0.00% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 07-11 1.0662 1.0662 -0.01% 1.29% 3.61% 0.17 周慕华 等 0.04% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 07-11 0.9922 0.9922 0.04% 3.92% 3.13% 0.24 叶佳 0.06% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 07-11 0.9819 0.9819 0.48% -7.08% 2.74% 0.11 杨藻 0.15% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 07-11 0.9736 0.9736 0.04% 3.66% 2.61% 0.37 叶佳 0.00% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 07-11 0.9737 0.9737 0.47% -7.31% 2.23% 0.05 杨藻 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 07-11 1.1115 1.1115 0.01% 0.94% 2.15% 0.07 周慕华 等 0.04% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 07-11 1.1122 1.1122 0.01% 0.90% 2.11% 0.00 周慕华 等 0.03% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 07-11 1.1023 1.1023 0.00% 0.84% 1.95% 1.46 周慕华 等 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 07-11 1.0263 1.0263 -0.01% 2.21% - 0.21 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 07-11 1.0247 1.0247 -0.02% 2.10% - 1.16 吴胤希 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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