恒越基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 01-15 0.8202 0.8202 -1.34% 14.06% 14.08% 3.52 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 01-15 1.6745 1.6745 -1.42% 11.70% 11.85% 3.27 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 01-15 1.6647 1.6647 -1.42% 11.58% 11.61% 6.20 赵小燕 0.00% 购买
恒越优势精选混合 011815 详情 混合型-偏股 01-15 0.5847 0.5847 -1.03% 8.00% 11.48% 1.60 吴海宁 0.15% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1202 1.1202 0.02% 8.57% 11.21% 0.25 周慕华 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 01-15 1.1115 1.1115 0.02% 8.45% 10.97% 0.16 周慕华 等 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 01-15 1.0900 1.0900 -1.44% 16.20% 10.91% 0.20 杨藻 1.50% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 01-15 1.0835 1.0835 -1.44% 15.91% 10.36% 0.06 杨藻 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 01-15 0.9601 0.9601 -0.14% -0.22% 4.63% 0.34 叶佳 0.06% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 01-15 1.0526 1.0526 0.01% 2.24% 4.53% 0.51 周慕华 等 0.04% 购买
恒越均衡优选混合发起式A 016912 详情 混合型-偏股 01-15 0.8461 0.8461 -0.46% 5.59% 4.14% 0.10 吴胤希 等 1.50% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 01-15 0.9444 0.9444 -0.14% -0.46% 4.11% 0.47 叶佳 0.00% 购买
恒越均衡优选混合发起式C 016913 详情 混合型-偏股 01-15 0.8368 0.8368 -0.45% 5.34% 3.63% 0.04 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 01-15 1.1007 1.1007 0.00% 1.13% 2.71% 0.44 周慕华 等 0.04% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 01-15 1.1020 1.1020 0.00% 1.15% 2.70% 0.00 周慕华 等 0.03% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 01-15 1.0927 1.0927 0.00% 1.04% 2.50% 1.90 周慕华 等 0.00% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 01-15 0.5086 0.5086 0.18% -2.34% 2.42% 5.53 廖明兵 1.50% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 01-15 0.5026 0.5026 0.16% -2.50% 2.11% 2.09 廖明兵 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 01-15 0.7734 0.7734 -0.88% 3.55% -1.28% 2.39 王晓明 等 1.50% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 01-15 0.7486 0.7486 -0.87% 3.11% -2.07% 0.92 王晓明 等 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 01-15 0.7979 0.7979 -0.72% 5.35% -4.86% 0.82 赵小燕 等 1.50% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 01-15 0.7893 0.7893 -0.72% 5.10% -5.35% 0.39 赵小燕 等 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 01-15 1.4660 1.4660 -0.35% 3.95% -7.24% 1.28 廖明兵 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 01-15 1.4495 1.4495 -0.35% 3.84% -7.43% 1.00 廖明兵 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 01-15 0.5535 0.5535 -1.32% -0.32% -17.91% 0.25 王晓明 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 01-15 0.5436 0.5436 -1.33% -0.62% -18.42% 0.14 王晓明 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 01-15 1.0044 1.0044 0.00% - - 0.45 吴胤希 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 01-15 1.0039 1.0039 0.00% - - 3.22 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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