恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 07-05 1.0292 1.0292 -0.04% 2.11% 2.87% 0.53 周慕华 等 0.04% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 07-05 1.0878 1.0878 0.01% 1.59% 2.85% 0.69 周慕华 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 07-05 1.0809 1.0809 0.00% 1.47% 2.63% 2.16 周慕华 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0315 1.0315 0.00% 2.50% 1.14% 0.42 周慕华 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0247 1.0247 0.00% 2.41% 0.94% 0.81 周慕华 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 07-05 0.9621 0.9621 0.00% 4.04% -1.73% 0.38 叶佳 等 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 07-05 0.9488 0.9488 -0.01% 3.78% -2.23% 0.57 叶佳 等 0.00% 购买
恒越汇优精选三个月混合(FOF) 012687 详情 FOF-均衡型 07-03 0.6272 0.6272 -0.06% -1.26% -8.41% 0.49 吴谦 0.10% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 07-05 0.7066 0.7066 1.17% -5.37% -16.64% 3.95 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 07-05 1.4776 1.4776 1.14% -5.10% -18.50% 3.57 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 07-05 1.4707 1.4707 1.13% -5.19% -18.66% 6.49 赵小燕 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 07-05 0.7447 0.7447 -0.07% -5.73% -20.01% 2.30 王晓明 1.50% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 07-05 0.7240 0.7240 -0.07% -6.11% -20.65% 0.91 王晓明 0.00% 购买
恒越均衡优选混合发起式A 016912 详情 混合型-偏股 07-05 0.7975 0.7975 0.04% -2.98% -21.08% 0.10 吴胤希 等 1.50% 购买
恒越均衡优选混合发起式C 016913 详情 混合型-偏股 07-05 0.7907 0.7907 0.03% -3.23% -21.49% 0.05 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 07-05 0.7543 0.7543 -0.17% -13.58% -22.95% 1.16 赵小燕 等 1.50% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 07-05 0.7481 0.7481 -0.17% -13.81% -23.35% 0.49 赵小燕 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合 011815 详情 混合型-偏股 07-05 0.5298 0.5298 0.65% -1.36% -24.98% 2.20 叶佳 等 0.15% 购买
恒越品质生活混合发起式 013028 详情 混合型-偏股 07-05 0.3090 0.3090 0.68% -0.93% -26.18% 0.71 吴海宁 等 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 07-05 0.5034 0.5034 1.17% -0.81% -27.10% 5.33 廖明兵 1.50% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 07-05 0.4982 0.4982 1.14% -0.97% -27.33% 2.15 廖明兵 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 07-05 0.5606 0.5606 3.39% -18.93% -27.51% 0.28 王晓明 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 07-05 0.5523 0.5523 3.37% -19.18% -27.95% 0.15 王晓明 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 07-05 1.3631 1.3631 0.43% -15.67% -30.00% 1.46 赵炯 等 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 07-05 1.3493 1.3493 0.43% -15.75% -30.14% 1.13 赵炯 等 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 07-05 1.0889 1.0889 0.01% 1.57% - 0.00 周慕华 0.03% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 07-05 0.9250 0.9250 -0.55% -6.57% - 0.22 杨藻 等 1.50% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 07-05 0.9219 0.9219 -0.55% -6.80% - 0.09 杨藻 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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