恒越基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合 011815 详情 混合型-偏股 10-10 1.3204 1.3204 -4.01% 132.42% 131.81% 0.99 吴海宁 0.15% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 10-10 1.2719 1.2719 -2.31% 42.21% 59.29% 3.85 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 10-10 2.5837 2.5837 -2.30% 41.98% 55.38% 3.42 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 10-10 2.5649 2.5649 -2.30% 41.84% 55.07% 7.15 赵小燕 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 10-10 1.1905 1.1905 -0.92% 21.50% 49.90% 0.58 宋佳龄 0.15% 购买
恒越均衡优选混合发起式A 016912 详情 混合型-偏股 10-10 1.2787 1.2787 -0.24% 33.17% 49.33% 0.13 吴胤希 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 10-10 1.1734 1.1734 -0.93% 21.21% 49.15% 0.35 宋佳龄 0.00% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 10-10 0.8301 0.8301 -3.61% 87.21% 48.36% 3.48 廖明兵 0.15% 购买
恒越均衡优选混合发起式C 016913 详情 混合型-偏股 10-10 1.2567 1.2567 -0.25% 32.51% 48.20% 0.05 吴胤希 0.00% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 10-10 0.8186 0.8186 -3.60% 86.94% 47.95% 1.85 廖明兵 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 10-10 0.7835 0.7835 -0.27% 27.63% 28.23% 0.25 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 10-10 0.7661 0.7661 -0.27% 27.24% 27.47% 0.13 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 10-10 1.3313 1.3313 -2.75% 43.30% 26.35% 0.25 杨藻 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 10-10 1.3185 1.3185 -2.76% 42.94% 25.70% 0.06 杨藻 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 10-10 1.8966 1.8966 0.29% 38.14% 22.61% 1.16 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 10-10 1.8725 1.8725 0.29% 37.99% 22.35% 0.87 薛良辰 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2057 1.2057 -0.36% 7.15% 13.67% 0.48 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 10-10 1.1946 1.1946 -0.37% 7.04% 13.44% 1.56 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 10-10 1.0327 1.0327 0.02% 7.82% 6.72% 0.22 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 10-10 1.0120 1.0120 0.02% 7.55% 6.18% 0.36 叶佳 0.00% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 10-10 1.0653 1.0653 0.01% 0.76% 3.41% 0.18 周慕华 等 0.04% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 10-10 1.1148 1.1148 0.00% 1.02% 2.24% 0.08 周慕华 等 0.04% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 10-10 1.1155 1.1155 0.01% 1.01% 2.19% 0.40 周慕华 等 0.03% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 10-10 1.1052 1.1052 0.00% 0.93% 2.05% 1.61 周慕华 等 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 10-10 0.8359 0.8359 -0.88% 13.16% -1.11% 1.62 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 10-10 0.8040 0.8040 -0.89% 12.67% -1.94% 1.26 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 10-10 1.0308 1.0308 0.01% 1.41% - 0.11 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 10-10 1.0287 1.0287 0.01% 1.30% - 0.76 吴胤希 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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