恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 04-17 1.7389 1.7389 2.46% 40.21% 196.69% 8.95 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 04-17 1.2231 1.2231 1.97% 60.22% 175.10% 4.54 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 04-17 1.2042 1.2042 1.96% 59.96% 174.31% 2.35 廖明兵 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 04-17 1.5846 1.5846 3.77% 31.64% 69.11% 0.12 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 04-17 1.5654 1.5654 3.77% 31.33% 68.29% 0.33 吴海宁 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 04-17 3.0815 3.0815 1.21% 22.86% 63.78% 3.20 吴海宁 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 04-17 3.0559 3.0559 1.21% 22.74% 63.45% 6.70 吴海宁 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 04-17 1.4654 1.4654 0.14% 18.74% 58.34% 3.86 廖明兵 0.15% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 04-17 2.0274 2.0274 -0.36% 9.38% 47.74% 1.17 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 04-17 1.9996 1.9996 -0.36% 9.27% 47.44% 1.31 薛良辰 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2385 1.2385 0.44% 2.99% 10.24% 1.07 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 04-17 1.0599 1.0599 -0.21% 3.03% 10.01% 0.11 叶佳 0.06% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 04-17 1.2257 1.2257 0.43% 2.89% 10.00% 3.84 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 04-17 0.6939 0.6939 -1.42% -9.28% 9.50% 0.21 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 04-17 1.0360 1.0360 -0.20% 2.78% 9.44% 0.20 叶佳 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 04-17 0.6764 0.6764 -1.43% -9.55% 8.85% 0.12 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 04-17 1.1740 1.1740 0.01% 0.76% 6.27% 0.12 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 04-17 1.0406 1.0406 0.01% 0.89% 2.31% 0.24 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 04-17 1.0805 1.0805 0.03% 1.35% 2.15% 0.14 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 04-17 1.0374 1.0374 0.01% 0.79% 2.10% 3.19 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 04-17 1.1240 1.1240 0.01% 0.77% 1.81% 0.61 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 04-17 1.1132 1.1132 0.01% 0.67% 1.62% 1.49 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 04-17 1.0345 1.0345 -1.31% -11.85% 0.69% 0.35 宋佳龄 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 04-17 1.0170 1.0170 -1.31% -12.07% 0.20% 0.25 宋佳龄 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 04-17 0.7273 0.7273 -1.50% -11.67% -1.01% 0.92 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 04-17 0.6967 0.6967 -1.51% -12.02% -1.83% 0.87 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 04-17 1.7368 1.7368 2.46% - - 2.30 吴海宁 0.00% 购买
恒越嘉润量化选股混合A 026678 详情 混合型-偏股 04-17 1.0172 1.0172 1.64% - - 4.72 吴胤希 0.80% 购买
恒越嘉润量化选股混合C 026679 详情 混合型-偏股 04-17 1.0164 1.0164 1.64% - - 3.43 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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