恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 12-16 1.1233 1.1233 -0.35% 8.56% 11.82% 0.25 周慕华 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 12-16 1.1148 1.1148 -0.36% 8.44% 11.59% 0.16 周慕华 等 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 12-16 1.0697 1.0697 -1.04% 8.18% 6.94% 0.20 杨藻 1.50% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 12-16 1.0637 1.0637 -1.04% 7.90% 6.38% 0.06 杨藻 0.00% 购买
恒越均衡优选混合发起式A 016912 详情 混合型-偏股 12-16 0.8891 0.8891 0.02% 7.60% 4.91% 0.10 吴胤希 等 1.50% 购买
恒越均衡优选混合发起式C 016913 详情 混合型-偏股 12-16 0.8796 0.8796 0.01% 7.33% 4.38% 0.04 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 12-16 1.0457 1.0457 0.15% 1.83% 4.24% 0.51 周慕华 等 0.04% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 12-16 0.8235 0.8235 -0.78% 16.63% 3.32% 3.52 赵小燕 0.15% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 12-16 0.9642 0.9642 -0.10% 0.17% 3.28% 0.34 叶佳 0.06% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 12-16 1.0988 1.0988 0.05% 1.15% 2.99% 0.44 周慕华 等 0.04% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 12-16 1.1000 1.1000 0.05% 1.16% 2.99% 0.00 周慕华 等 0.03% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 12-16 1.0909 1.0909 0.05% 1.05% 2.78% 1.90 周慕华 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 12-16 0.9488 0.9488 -0.12% -0.08% 2.76% 0.47 叶佳 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 12-16 1.6850 1.6850 -0.78% 14.28% 1.54% 3.27 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 12-16 1.6755 1.6755 -0.78% 14.16% 1.33% 6.20 赵小燕 0.00% 购买
恒越优势精选混合 011815 详情 混合型-偏股 12-16 0.5878 0.5878 0.86% 11.22% 1.08% 1.60 吴海宁 0.15% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 12-16 0.8101 0.8101 -0.82% 1.63% 0.76% 2.39 王晓明 1.50% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 12-16 0.7846 0.7846 -0.82% 1.20% -0.06% 0.92 王晓明 0.00% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 12-16 0.5384 0.5384 -1.37% 3.16% -0.70% 5.53 廖明兵 1.50% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 12-16 0.5322 0.5322 -1.37% 3.02% -1.00% 2.09 廖明兵 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 12-16 1.5680 1.5680 -1.24% 9.67% -6.20% 1.28 廖明兵 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 12-16 1.5506 1.5506 -1.24% 9.54% -6.40% 1.00 廖明兵 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 12-16 0.8137 0.8137 -0.46% 1.67% -12.58% 0.82 赵小燕 等 1.50% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 12-16 0.8052 0.8052 -0.48% 1.42% -13.04% 0.39 赵小燕 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 12-16 0.5935 0.5935 -1.15% -1.10% -17.76% 0.25 王晓明 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 12-16 0.5832 0.5832 -1.15% -1.40% -18.26% 0.14 王晓明 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 12-16 1.0025 1.0025 0.06% - - 0.45 吴胤希 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 12-16 1.0022 1.0022 0.06% - - 3.22 吴胤希 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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