恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 04-24 1.0828 1.0828 -0.02% 1.86% 3.02% 0.69 周慕华 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 04-24 1.0765 1.0765 -0.01% 1.77% 2.81% 2.16 周慕华 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0293 1.0293 0.26% 2.66% 1.24% 0.42 周慕华 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0229 1.0229 0.25% 2.57% 1.04% 0.81 周慕华 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 04-24 0.9527 0.9527 0.29% 3.23% -2.85% 0.38 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 04-24 0.9405 0.9405 0.29% 2.98% -3.33% 0.57 叶佳 0.00% 购买
恒越汇优精选三个月混合(FOF) 012687 详情 FOF-均衡型 04-22 0.6353 0.6353 -1.20% 1.23% -10.23% 0.49 吴谦 0.10% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 04-24 0.7964 0.7964 1.10% -4.32% -15.47% 2.30 王晓明 1.50% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 04-24 0.8283 0.8283 -0.16% -7.34% -16.02% 1.16 赵小燕 等 1.50% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 04-24 0.7755 0.7755 1.10% -4.71% -16.14% 0.91 王晓明 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 04-24 0.8224 0.8224 -0.16% -7.57% -16.45% 0.49 赵小燕 等 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 04-24 0.7086 0.7086 0.91% -7.84% -18.01% 3.95 赵小燕 0.15% 购买
恒越均衡优选混合发起式A 016912 详情 混合型-偏股 04-24 0.8172 0.8172 1.30% -6.67% -20.78% 0.10 王晓明 1.50% 购买
恒越均衡优选混合发起式C 016913 详情 混合型-偏股 04-24 0.8111 0.8111 1.31% -6.90% -21.22% 0.05 王晓明 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 04-24 1.4785 1.4785 0.89% -9.04% -21.77% 3.57 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 04-24 1.4721 1.4721 0.88% -9.14% -21.93% 6.49 赵小燕 0.00% 购买
恒越优势精选混合 011815 详情 混合型-偏股 04-24 0.5406 0.5406 1.20% -1.31% -26.87% 2.20 叶佳 等 0.15% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 04-24 1.3978 1.3978 0.83% -16.92% -28.37% 1.46 王晓明 等 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 04-24 1.3842 1.3842 0.83% -17.00% -28.51% 1.13 王晓明 等 0.00% 购买
恒越品质生活混合发起式 013028 详情 混合型-偏股 04-24 0.3076 0.3076 0.56% -4.41% -30.77% 0.71 吴海宁 等 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 04-24 0.5176 0.5176 2.25% -1.86% -31.63% 5.33 廖明兵 1.50% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 04-24 0.5127 0.5127 2.25% -1.99% -31.83% 2.15 廖明兵 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 04-24 0.6061 0.6061 0.45% -12.45% -32.87% 0.28 王晓明 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 04-24 0.5979 0.5979 0.45% -12.72% -33.27% 0.15 王晓明 0.00% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 04-24 1.0206 1.0206 -0.08% 2.00% - 0.53 周慕华 等 0.04% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 04-24 1.0840 1.0840 -0.02% 1.87% - 0.00 周慕华 0.03% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 04-24 0.9632 0.9632 0.80% - - 0.22 杨藻 等 1.50% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 04-24 0.9609 0.9609 0.79% - - 0.09 杨藻 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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