恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合A 011815 详情 混合型-偏股 11-28 1.4099 1.4099 1.81% 135.41% 144.73% 2.46 吴海宁 0.15% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 11-28 1.2418 1.2418 1.18% 29.13% 50.18% 4.36 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 11-28 2.5250 2.5250 1.18% 29.10% 49.47% 3.50 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 11-28 2.5060 2.5060 1.18% 28.97% 49.18% 7.41 赵小燕 0.00% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 11-28 0.7909 0.7909 1.84% 60.95% 45.73% 4.73 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 11-28 0.7795 0.7795 1.83% 60.69% 45.27% 2.54 廖明兵 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 11-28 1.0895 1.0895 0.51% -8.34% 40.80% 0.44 宋佳龄 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 11-28 1.0732 1.0732 0.52% -8.56% 40.12% 0.30 宋佳龄 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 11-28 0.7561 0.7561 0.08% 10.95% 27.08% 0.24 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 11-28 0.7388 0.7388 0.09% 10.62% 26.33% 0.14 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 11-28 1.9097 1.9097 0.59% 27.06% 23.18% 1.16 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 11-28 1.8849 1.8849 0.59% 26.92% 22.93% 0.85 薛良辰 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2073 1.2073 0.25% 6.29% 8.83% 0.77 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1957 1.1957 0.24% 6.16% 8.60% 2.70 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 11-28 1.0339 1.0339 0.15% 6.30% 7.90% 0.14 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 11-28 1.0126 1.0126 0.16% 6.04% 7.37% 0.26 叶佳 0.00% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 11-28 1.1672 1.1672 0.01% 5.30% 6.48% 0.00 吴胤希 等 0.03% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 11-28 1.1863 1.1863 1.48% 18.46% 5.76% 0.11 吴海宁 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 11-28 1.1741 1.1741 1.48% 18.15% 5.22% 0.06 吴海宁 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 11-28 1.0334 1.0334 0.00% 1.22% 3.46% 0.23 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 11-28 1.0679 1.0679 -0.01% 0.67% 3.28% 0.18 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 11-28 1.0311 1.0311 0.01% 1.13% 3.25% 3.86 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 11-28 1.1173 1.1173 0.00% 0.87% 2.05% 0.80 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 11-28 1.1074 1.1074 0.01% 0.78% 1.86% 1.51 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 11-28 0.7706 0.7706 0.59% -9.34% -2.89% 1.22 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 11-28 0.7405 0.7405 0.58% -9.74% -3.68% 1.07 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越优势精选混合C 026227 详情 混合型-偏股 11-28 1.4099 1.4099 - - - - 吴海宁 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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