恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越优势精选混合 011815 详情 混合型-偏股 09-19 1.2281 1.2281 -0.56% 85.12% 160.52% 0.99 吴海宁 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 09-19 0.8454 0.8454 -0.77% 53.29% 96.42% 3.48 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 09-19 0.8338 0.8338 -0.77% 53.08% 95.82% 1.85 廖明兵 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 09-19 1.2086 1.2086 0.26% 27.58% 84.27% 3.85 赵小燕 0.15% 购买
恒越均衡优选混合发起式A 016912 详情 混合型-偏股 09-19 1.3027 1.3027 -0.53% 33.51% 82.04% 0.13 吴胤希 0.15% 购买
恒越均衡优选混合发起式C 016913 详情 混合型-偏股 09-19 1.2839 1.2839 -0.53% 33.17% 81.14% 0.05 吴胤希 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 09-19 2.4511 2.4511 0.29% 27.07% 78.76% 3.42 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 09-19 2.4335 2.4335 0.28% 26.94% 78.38% 7.15 赵小燕 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 09-19 1.2179 1.2179 -0.51% 22.87% 74.56% 0.58 宋佳龄 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 09-19 1.2007 1.2007 -0.51% 22.57% 73.69% 0.35 宋佳龄 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 09-19 1.3792 1.3792 -3.67% 15.81% 73.40% 0.25 杨藻 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 09-19 1.3663 1.3663 -3.68% 15.51% 72.53% 0.06 杨藻 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 09-19 1.8901 1.8901 1.94% 11.41% 59.05% 1.16 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 09-19 1.8664 1.8664 1.94% 11.31% 58.72% 0.87 薛良辰 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 09-19 0.7910 0.7910 -1.04% 29.06% 52.94% 0.25 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 09-19 0.7737 0.7737 -1.05% 28.67% 52.03% 0.13 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 09-19 0.8533 0.8533 -0.22% 0.82% 21.04% 1.62 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 09-19 0.8212 0.8212 -0.22% 0.38% 20.02% 1.26 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2054 1.2054 -0.33% 5.45% 18.23% 0.48 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1945 1.1945 -0.33% 5.34% 17.99% 1.56 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 09-19 1.0148 1.0148 0.23% 4.04% 5.97% 0.22 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 09-19 0.9948 0.9948 0.22% 3.78% 5.45% 0.36 叶佳 0.00% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 09-19 1.0651 1.0651 -0.02% 1.68% 3.20% 0.18 周慕华 等 0.04% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 09-19 1.1141 1.1141 0.00% 1.24% 2.08% 0.08 周慕华 等 0.04% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 09-19 1.1148 1.1148 0.00% 1.24% 2.03% 0.40 周慕华 等 0.03% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 09-19 1.1046 1.1046 0.00% 1.14% 1.88% 1.61 周慕华 等 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 09-19 1.0301 1.0301 -0.01% 2.20% - 0.11 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 09-19 1.0282 1.0282 0.00% 2.10% - 0.76 吴胤希 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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