恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越短债债券A 011919 债券型-中短债 05-27 1.0848 1.0848 0.01% 1.80% 2.86% 0.69 周慕华 0.04% 购买
恒越短债债券C 011920 债券型-中短债 05-27 1.0783 1.0783 0.01% 1.71% 2.66% 2.16 周慕华 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 债券型-混合二级 05-27 1.0358 1.0358 0.09% 3.00% 2.58% 0.42 周慕华 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 债券型-混合二级 05-27 1.0292 1.0292 0.09% 2.91% 2.38% 0.81 周慕华 等 0.00% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 混合型-偏债 05-27 0.9660 0.9660 0.26% 2.62% 0.19% 0.38 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 混合型-偏债 05-27 0.9532 0.9532 0.26% 2.36% -0.31% 0.57 叶佳 0.00% 购买
恒越汇优精选三个月混合(FOF) 012687 FOF-均衡型 05-23 0.6336 0.6336 -1.46% -2.09% -6.45% 0.49 吴谦 0.10% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 混合型-偏股 05-27 0.8256 0.8256 1.29% -3.51% -10.67% 2.30 王晓明 1.50% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 混合型-偏股 05-27 0.8033 0.8033 1.27% -3.89% -11.38% 0.91 王晓明 0.00% 购买
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 混合型-偏股 05-27 0.8481 0.8481 1.13% -10.76% -12.87% 1.16 赵小燕 等 1.50% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 混合型-偏股 05-27 0.8416 0.8416 1.13% -11.00% -13.33% 0.49 赵小燕 等 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 混合型-偏股 05-27 0.7157 0.7157 1.58% -12.17% -14.81% 3.95 赵小燕 0.15% 购买
恒越均衡优选混合发起式A 016912 混合型-偏股 05-27 0.8465 0.8465 0.88% -5.62% -16.21% 0.10 吴胤希 等 1.50% 购买
恒越均衡优选混合发起式C 016913 混合型-偏股 05-27 0.8398 0.8398 0.88% -5.85% -16.65% 0.05 吴胤希 等 0.00% 购买
恒越核心精选混合A 006299 混合型-偏股 05-27 1.4926 1.4926 1.65% -12.12% -17.08% 3.57 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 混合型-偏股 05-27 1.4859 1.4859 1.66% -12.21% -17.25% 6.49 赵小燕 0.00% 购买
恒越优势精选混合 011815 混合型-偏股 05-27 0.5418 0.5418 1.48% -8.93% -22.05% 2.20 叶佳 等 0.15% 购买
恒越成长精选混合A 010622 混合型-偏股 05-27 0.5279 0.5279 1.68% -2.80% -24.69% 5.33 廖明兵 1.50% 购买
恒越成长精选混合C 010623 混合型-偏股 05-27 0.5227 0.5227 1.67% -2.95% -24.92% 2.15 廖明兵 0.00% 购买
恒越品质生活混合发起式 013028 混合型-偏股 05-27 0.3118 0.3118 1.56% -9.75% -25.14% 0.71 吴海宁 等 0.15% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 混合型-偏股 05-27 1.4055 1.4055 2.14% -19.36% -26.69% 1.46 王晓明 等 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 混合型-偏股 05-27 1.3916 1.3916 2.14% -19.44% -26.83% 1.13 王晓明 等 0.00% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 混合型-偏股 05-27 0.6215 0.6215 1.40% -17.58% -32.24% 0.28 王晓明 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 混合型-偏股 05-27 0.6128 0.6128 1.41% -17.82% -32.64% 0.15 王晓明 0.00% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 债券型-长债 05-27 1.0240 1.0240 0.03% 2.45% - 0.53 周慕华 等 0.04% 购买
恒越短债债券D 019112 债券型-中短债 05-27 1.0861 1.0861 0.02% 1.81% - 0.00 周慕华 0.03% 购买
恒越智选科技混合A 019257 混合型-偏股 05-27 0.9619 0.9619 0.39% -3.80% - 0.22 杨藻 等 1.50% 购买
恒越智选科技混合C 019258 混合型-偏股 05-27 0.9592 0.9592 0.38% -4.06% - 0.09 杨藻 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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