恒越基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 40,980.24 | 86,414.31 | 74,646.06 |
结算备付金 | 详情 | 13,272.36 | 12,325.25 | 20,981.93 | 20,159.32 |
存出保证金 | 详情 | - | - | - | 2,990.80 |
交易性金融资产 | 详情 | 407,562.19 | 565,621.61 | 732,383.92 | 1,082,706.49 |
其中:股票投资 | 详情 | 337,516.64 | 468,348.96 | 591,340.55 | 999,867.85 |
基金投资 | 详情 | 4,576.66 | 5,230.17 | 6,131.60 | 6,568.64 |
债券投资 | 详情 | 64,873.08 | 92,042.48 | 134,911.77 | 76,270.00 |
资产支持证券投资 | 详情 | 595.81 | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 33,844.80 | 35,155.64 | 26,732.88 | 19,494.74 |
应收证券清算款 | 详情 | 1,490.92 | 217.99 | - | 415.21 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 228.15 | - | 27.98 |
应收申购款 | 详情 | 399.34 | 1,104.41 | 3,543.69 | 5,188.21 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 484,607.44 | 655,633.28 | 870,056.73 | 1,205,628.82 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 13,456.59 | 19,174.97 | 19,606.99 | 15,532.20 |
应付证券清算款 | 详情 | 367.57 | 198.67 | 202.84 | - |
应付赎回款 | 详情 | 266.19 | 455.50 | 970.04 | 6,289.43 |
应付管理人报酬 | 详情 | 443.56 | 707.40 | 981.38 | 1,331.96 |
应付托管费 | 详情 | 48.56 | 64.19 | 84.45 | 109.07 |
应付销售服务费 | 详情 | 41.33 | 55.30 | 69.90 | 84.21 |
应付税费 | 详情 | 4.01 | 4.20 | 5.81 | 3.70 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 277.74 | 496.99 | 297.30 | 197.89 |
负债合计 | 详情 | 14,905.55 | 21,157.22 | 22,218.72 | 23,548.45 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 535,438.03 | 611,397.67 | 750,688.78 | 805,828.43 |
所有者权益合计 | 详情 | 469,701.89 | 634,476.06 | 847,838.01 | 1,182,080.37 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 484,607.44 | 655,633.28 | 870,056.73 | 1,205,628.82 |
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