恒越基金管理有限公司

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-09-13 详情 -0.20 - - - - - - - -
2024-07-31 详情 0.05 - - - - - - - -
2024-06-30 详情 2,726.18 2,058.23 75.50% 226.61 8.31% - - 201.72 7.40%
2023-12-31 详情 9,986.10 7,930.60 79.42% 763.69 7.65% - - 656.91 6.58%
2023-06-30 详情 5,929.79 4,803.01 81.00% 433.21 7.31% - - 375.78 6.34%
2022-12-31 详情 18,311.04 15,568.22 85.02% 1,287.15 7.03% - - 1,028.22 5.62%
2022-06-30 详情 9,606.60 8,199.61 85.35% 674.54 7.02% - - 530.27 5.52%
2021-12-31 详情 42,108.46 15,747.87 37.40% 1,213.08 2.88% 23,755.84 56.42% 1,116.66 2.65%
2021-06-30 详情 10,702.36 4,495.52 42.00% 325.44 3.04% 5,466.98 51.08% 354.47 3.31%
2020-12-31 详情 1,395.02 438.35 31.42% 29.22 2.09% 875.08 62.73% 32.47 2.33%
2020-06-30 详情 144.86 58.57 40.43% 3.90 2.70% 70.24 48.49% 2.18 1.50%
2019-12-31 详情 293.97 156.58 53.26% 10.44 3.55% 91.86 31.25% 0.09 0.03%
2019-06-30 详情 185.64 97.89 52.73% 6.53 3.52% 64.92 34.97% 0.01 0.01%
2018-12-31 详情 155.57 112.74 72.47% 7.52 4.83% 24.88 15.99% - -