恒越基金管理有限公司

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详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 -95,333.85 -16,087.43 -346,850.18 -171,128.61
1.利息收入 详情 1,172.72 620.93 1,037.45 549.74
其中：存款利息收入 详情 556.92 331.45 833.28 460.60
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -93,362.91 -30,422.34 -231,831.77 -194,437.83
其中：股票投资收益 详情 -99,723.96 -34,963.24 -229,855.68 -191,719.19
其中：基金投资收益 详情 -581.73 -141.04 -2,447.12 -1,674.36
其中：债券投资收益 详情 3,055.56 1,971.76 4,122.79 2,824.54
其中：资产支持证券投资收益 详情 2.72 - - -
其中：衍生工具收益 详情 32.71 32.71 -7,233.53 -6,400.09
其中：股利收益 详情 3,851.78 2,677.47 3,581.77 2,531.27
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -3,347.43 13,582.80 -116,539.10 22,458.17
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 203.77 131.18 483.25 301.31
减：二、费用 详情 9,986.10 5,929.79 18,311.04 9,606.60
1.管理人报酬 详情 7,930.60 4,803.01 15,568.22 8,199.61
2.托管费 详情 763.69 433.21 1,287.15 674.54
3.销售服务费 详情 656.91 375.78 1,028.22 530.27
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 336.10 168.93 167.38 73.78
其中：卖出回购金融资产支出 详情 336.10 168.93 167.38 73.78
6.其他费用 详情 291.94 144.67 254.50 125.94
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -105,319.94 -22,017.22 -365,161.22 -180,735.21
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -105,319.94 -22,017.22 -365,161.22 -180,735.21
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