恒越基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-09-13 | 2024-07-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 54,564.13 | -14,885.06 | -6.12 | -15.40 |
| 1.利息收入 | 详情 | 197.38 | 736.59 | 0.49 | 0.48 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 47.98 | 203.61 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 21,172.89 | -18,303.23 | -23.60 | 178.11 |
| 股票投资收益 | 详情 | 19,104.03 | -23,657.30 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 724.30 | 1,651.38 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 11.51 | 24.75 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -0.72 | -17.91 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 1,333.77 | 3,695.85 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 33,146.98 | 2,521.19 | 16.82 | -193.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 46.88 | 160.40 | 0.18 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 2,216.37 | 4,962.81 | -0.20 | 0.05 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 1,688.46 | 3,812.11 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 184.73 | 414.41 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 198.23 | 392.57 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 44.59 | 143.21 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 44.59 | 143.21 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 97.46 | 196.13 | - | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 52,347.77 | -19,847.87 | -5.92 | -15.45 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 52,347.77 | -19,847.87 | -5.92 | - |
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