恒越基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-09-13 | 2024-07-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -6.12 | -15.40 | -42,492.20 | -95,333.85 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.49 | 0.48 | 446.09 | 1,172.72 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 136.12 | 556.92 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -23.60 | 178.11 | -50,463.51 | -93,362.91 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -53,420.67 | -99,723.96 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | -581.73 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 892.08 | 3,055.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 11.92 | 2.72 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 0.01 | 32.71 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 2,053.16 | 3,851.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 16.82 | -193.98 | 7,438.36 | -3,347.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.18 | 0.00 | 86.86 | 203.77 |
| 减：二、费用 | 详情 | -0.20 | 0.05 | 2,726.18 | 9,986.10 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 2,058.23 | 7,930.60 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 226.61 | 763.69 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 201.72 | 656.91 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 84.94 | 336.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 84.94 | 336.10 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 152.89 | 291.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5.92 | -15.45 | -45,218.37 | -105,319.94 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5.92 | - | -45,218.37 | -105,319.94 |
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