恒越基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
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一、收入: | 详情 | -95,333.85 | -16,087.43 | -346,850.18 | -171,128.61 |
1.利息收入 | 详情 | 1,172.72 | 620.93 | 1,037.45 | 549.74 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 556.92 | 331.45 | 833.28 | 460.60 |
债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -93,362.91 | -30,422.34 | -231,831.77 | -194,437.83 |
股票投资收益 | 详情 | -99,723.96 | -34,963.24 | -229,855.68 | -191,719.19 |
基金投资收益 | 详情 | -581.73 | -141.04 | -2,447.12 | -1,674.36 |
债券投资收益 | 详情 | 3,055.56 | 1,971.76 | 4,122.79 | 2,824.54 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 2.72 | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | 32.71 | 32.71 | -7,233.53 | -6,400.09 |
股利收益 | 详情 | 3,851.78 | 2,677.47 | 3,581.77 | 2,531.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -3,347.43 | 13,582.80 | -116,539.10 | 22,458.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 203.77 | 131.18 | 483.25 | 301.31 |
减:二、费用 | 详情 | 9,986.10 | 5,929.79 | 18,311.04 | 9,606.60 |
1.管理人报酬 | 详情 | 7,930.60 | 4,803.01 | 15,568.22 | 8,199.61 |
2.托管费 | 详情 | 763.69 | 433.21 | 1,287.15 | 674.54 |
3.销售服务费 | 详情 | 656.91 | 375.78 | 1,028.22 | 530.27 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 336.10 | 168.93 | 167.38 | 73.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 336.10 | 168.93 | 167.38 | 73.78 |
6.其他费用 | 详情 | 291.94 | 144.67 | 254.50 | 125.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -105,319.94 | -22,017.22 | -365,161.22 | -180,735.21 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -105,319.94 | -22,017.22 | -365,161.22 | -180,735.21 |
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