恒越基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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恒越基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-13

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 -0.20 - - - - - - - -
2 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 详情 0.05 - - - - - - - -

恒越基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006049 恒越研究精选混合A/B 详情 195.68 159.38 81.45% 13.28 6.79% - - 12.41 6.34%
2 006299 恒越核心精选混合A 详情 722.34 595.21 82.40% 49.60 6.87% - - 64.51 8.93%
3 007192 恒越研究精选混合C 详情 195.68 159.38 81.45% 13.28 6.79% - - 12.41 6.34%
4 007193 恒越核心精选混合C 详情 722.34 595.21 82.40% 49.60 6.87% - - 64.51 8.93%
5 010622 恒越成长精选混合A 详情 517.03 438.69 84.85% 36.56 7.07% - - 31.27 6.05%
6 010623 恒越成长精选混合C 详情 517.03 438.69 84.85% 36.56 7.07% - - 31.27 6.05%
7 010701 恒越内需驱动混合A 详情 290.18 215.73 74.34% 26.97 9.29% - - 36.47 12.57%
8 010702 恒越内需驱动混合C 详情 290.18 215.73 74.34% 26.97 9.29% - - 36.47 12.57%
9 011416 恒越嘉鑫债券A 详情 48.86 21.92 44.86% 3.13 6.41% - - 2.66 5.44%
10 011417 恒越嘉鑫债券C 详情 48.86 21.92 44.86% 3.13 6.41% - - 2.66 5.44%
11 011815 恒越优势精选混合 详情 134.07 110.33 82.29% 13.79 10.29% - - - -
12 011919 恒越短债债券A 详情 158.35 43.69 27.59% 7.28 4.60% - - 20.48 12.93%
13 011920 恒越短债债券C 详情 158.35 43.69 27.59% 7.28 4.60% - - 20.48 12.93%
14 012572 恒越乐享添利混合A 详情 68.04 37.27 54.78% 6.99 10.27% - - 13.96 20.52%
15 012573 恒越乐享添利混合C 详情 68.04 37.27 54.78% 6.99 10.27% - - 13.96 20.52%
16 012846 恒越蓝筹精选混合 详情 281.22 231.93 82.47% 38.65 13.75% - - - -
17 013028 恒越品质生活混合发起式 详情 58.23 42.75 73.43% 7.13 12.24% - - - -
18 014220 恒越医疗健康精选混合A 详情 46.07 28.40 61.64% 4.73 10.27% - - 4.73 10.26%
19 014221 恒越医疗健康精选混合C 详情 46.07 28.40 61.64% 4.73 10.27% - - 4.73 10.26%
20 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 详情 131.21 96.21 73.33% 12.03 9.17% - - 12.08 9.20%
21 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 详情 131.21 96.21 73.33% 12.03 9.17% - - 12.08 9.20%
22 016912 恒越均衡优选混合发起式A 详情 20.18 9.78 48.45% 1.22 6.06% - - 1.41 6.99%
23 016913 恒越均衡优选混合发起式C 详情 20.18 9.78 48.45% 1.22 6.06% - - 1.41 6.99%
24 018516 恒越安裕纯债债券 详情 18.00 4.55 25.30% 1.52 8.43% - - - -
25 019112 恒越短债债券D 详情 158.35 43.69 27.59% 7.28 4.60% - - 20.48 12.93%
26 019257 恒越智选科技混合A 详情 36.72 22.39 60.97% 3.73 10.16% - - 1.74 4.75%
27 019258 恒越智选科技混合C 详情 36.72 22.39 60.97% 3.73 10.16% - - 1.74 4.75%

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