恒越汇优精选三个月混合(FOF)(012687)基金净值_估值

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恒越汇优精选三个月混合(FOF)(012687

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

本基金已终止

终止日期：2024-07-17

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.36亿元（2024-06-30）	基金经理：吴谦
成立日：2021-07-16	管理人：恒越基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期3个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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基金名称	持仓占比	日涨幅
景顺长城价值边际灵...	18.39%	-0.77%
大成高新技术产业股...	16.78%	-0.33%
宝盈品质甄选混合C	9.93%	-0.85%
景顺长城能源基建混...	7.98%	-0.53%
永赢股息优选混合C	7.60%	-0.20%
交银天利宝货币E	7.48%	--
中欧红利优享灵活配...	6.37%	-1.75%
中银如意宝货币A	3.90%	--
华夏上证50ETF	2.71%	0.67%
财通智慧成长混合C	1.64%	-1.12%

前十持仓占比合计：82.78%

持仓截止日期: 2024-06-30

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-16	0.6283	0.6283	-0.08%
07-15	0.6288	0.6288	0.19%
07-12	0.6276	0.6276	-0.11%
07-11	0.6283	0.6283	0.72%
07-10	0.6238	0.6238	-0.67%
07-09	0.6280	0.6280	0.27%
07-08	0.6263	0.6263	-0.22%
07-05	0.6277	0.6277	0.13%
07-04	0.6269	0.6269	-0.05%
07-03	0.6272	0.6272	-0.06%
07-02	0.6276	0.6276	-0.21%

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恒越汇优精选三个月混合(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	-0.33%	-1.01%	1.44%	-1.10%	-8.05%	-27.11%	-37.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	-1.22%	-0.50%	2.24%	-2.04%	-8.41%	-14.10%	-20.05%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	265 \| 289	49 \| 289	264 \| 283	128 \| 274	123 \| 273	125 \| 248	118 \| 126	81 \| 81
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	良好	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.51%	-2.05%	-2.35%	-5.11%	-3.76%	3.89%	-3.86%	-16.50%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%	-6.73%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	32 \| 295	187 \| 290	98 \| 281	210 \| 271	205 \| 256	22 \| 236	152 \| 228	141 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	不佳	不佳	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.35%	-25.83%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	116 \| 281	116 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-16~2024-07-16 吴谦 3年又1天 -37.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-16~2024-07-16	吴谦	3年又1天	-37.17%

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80	0	的，基金要清算为什么不短信通知	百万是起步	07-18 14:38
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136	0	28号赎回的今天11号了都没到账，什么情况啊？有谁	基民qkMy50	07-11 13:31
147	0	#晒收益#走了走了，1w+放了三年，只剩个裤衩子了	炒基是非	07-10 19:24
156	0	对不起，搞错了，6月28号赎回的，7月4号中午11	基民Mmisph	07-10 11:21
148	0	6月28号赎回的，7月10号还没有到账，这个问题找	基民Mmisph	07-10 11:14
166	1	不知道是怎么回事，28号赎回到现在也没个说法。	基民qkMy50	07-10 11:07
227	1	这个基金怎么回事，28号已赎回，现在还没有确认，哪	基民mQqF7u	07-10 11:06
114	0	天天基金的问题没？还是你们基金的问题？	基民Mmisph	07-10 11:02
133	0	6月28号赎回的，怎么今天都7月10号了，也没有回	基民Mmisph	07-10 11:00
140	0	我天天基金网6月28日赎回的，为什么现在还没有到账	基民Mmisph	07-10 10:59
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