东兴基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东兴未来价值混合A 004695 详情 混合型-灵活 12-04 1.1310 1.1310 -1.25% 16.23% 19.14% 0.68 张旭 等 0.15% 购买
东兴未来价值混合C 007550 详情 混合型-灵活 12-04 1.1295 1.1295 -1.24% 16.16% 19.02% 0.54 张旭 等 0.00% 购买
东兴兴盈三个月定开债C 013165 详情 债券型-长债 11-29 1.0945 1.1155 - 4.28% 7.68% 0.26 任祺 0.00% 购买
东兴兴盈三个月定开债A 013164 详情 债券型-长债 11-29 1.0948 1.1158 - 4.25% 7.63% 4.13 任祺 0.06% 购买
东兴宸瑞量化混合A 012297 详情 混合型-偏股 12-04 0.8979 0.8979 -1.01% 4.31% 7.62% 0.29 张旭 等 0.15% 购买
东兴宸瑞量化混合C 012298 详情 混合型-偏股 12-04 0.8946 0.8946 -1.02% 4.27% 7.52% 0.25 张旭 等 0.00% 购买
东兴蓝海财富混合A 002182 详情 混合型-灵活 12-04 0.7290 0.7290 0.00% 1.67% 7.05% 0.31 司马义买买提 0.15% 购买
东兴蓝海财富混合C 019166 详情 混合型-灵活 12-04 0.7290 0.7290 0.00% 1.53% 6.89% 0.05 司马义买买提 0.00% 购买
东兴中证消费50A 009116 详情 指数型-股票 12-04 1.1480 1.1480 0.00% -1.40% 5.75% 0.29 李兵伟 0.06% 购买
东兴中证消费50C 009117 详情 指数型-股票 12-04 1.1426 1.1426 -0.01% -1.46% 5.64% 0.19 李兵伟 0.00% 购买
东兴兴福一年定开债券A 007091 详情 债券型-长债 11-29 1.3065 1.3065 - 1.98% 5.48% 6.01 司马义买买提 0.06% 购买
东兴兴福一年定开债券C 015542 详情 债券型-长债 11-29 1.3032 1.3032 - 1.92% 5.37% 3.80 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴瑞一年定开A 007769 详情 债券型-长债 12-04 1.3398 1.4078 0.10% 1.96% 5.30% 14.33 司马义买买提 0.06% 购买
东兴兴瑞一年定开C 013333 详情 债券型-长债 12-04 1.3356 1.3556 0.10% 1.90% 5.19% 5.75 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴财短债债券A 007394 详情 债券型-中短债 12-04 1.0994 1.0994 0.08% 1.65% 3.17% 4.89 任祺 0.04% 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 013428 详情 债券型-混合一级 12-04 1.1539 1.1539 0.07% 1.31% 3.10% 29.48 司马义买买提 等 0.06% 购买
东兴宸祥量化混合A 013166 详情 混合型-偏股 12-04 1.0388 1.0388 -1.30% 7.46% 2.87% 1.53 李兵伟 0.15% 购买
东兴兴财短债债券C 007395 详情 债券型-中短债 12-04 1.0830 1.0830 0.07% 1.47% 2.84% 0.34 任祺 0.00% 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 013429 详情 债券型-混合一级 12-04 1.1451 1.1451 0.07% 1.18% 2.84% 16.09 司马义买买提 等 0.00% 购买
东兴宸祥量化混合C 013167 详情 混合型-偏股 12-04 1.0357 1.0357 -1.30% 7.42% 2.77% 0.11 李兵伟 0.00% 购买
东兴鑫远三年定开 008165 详情 债券型-长债 11-29 1.0145 1.1070 - 1.29% 2.75% 80.66 任祺 0.04% 购买
东兴兴源债券C 014717 详情 债券型-混合二级 12-04 1.0135 1.0135 0.09% 1.13% 2.75% 0.00 李晨辉 等 0.00% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债A 015243 详情 债券型-混合一级 12-04 1.1006 1.1006 0.16% 1.07% 2.74% 4.97 司马义买买提 0.015% 购买
东兴兴源债券A 014716 详情 债券型-混合二级 12-04 1.0093 1.0093 0.09% 1.13% 2.70% 2.00 李晨辉 等 0.06% 购买
东兴兴晟混合A 009327 详情 混合型-偏股 12-04 1.1343 1.1343 -1.03% 7.20% 2.65% 0.46 李晨辉 等 0.15% 购买
东兴兴利债券A 003545 详情 债券型-混合二级 12-04 1.1213 1.2713 0.11% 1.22% 2.54% 6.93 司马义买买提 0.08% 购买
东兴兴利债券C 009617 详情 债券型-混合二级 12-04 1.1205 1.2705 0.12% 1.21% 2.53% 42.69 司马义买买提 0.00% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债C 015244 详情 债券型-混合一级 12-04 1.0922 1.0922 0.16% 0.92% 2.43% 5.17 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴利债券D 011024 详情 债券型-混合二级 12-04 1.1076 1.2076 0.11% 1.07% 2.23% 5.93 司马义买买提 - 购买
东兴兴晟混合C 009328 详情 混合型-偏股 12-04 1.1052 1.1052 -1.03% 6.89% 2.04% 0.07 李晨辉 等 0.00% 购买
东兴连众一年持有期混合A 017507 详情 混合型-偏债 12-04 1.0186 1.0186 -0.34% 1.03% 1.03% 1.02 李兵伟 等 0.04% 购买
东兴连众一年持有期混合C 017508 详情 混合型-偏债 12-04 1.0144 1.0144 -0.34% 0.88% 0.72% 0.83 李兵伟 等 0.00% 购买
东兴改革精选混合C 019151 详情 混合型-灵活 12-04 0.7460 0.7460 1.22% -3.74% -0.80% 0.00 康凯 0.00% 购买
东兴改革精选混合A 001708 详情 混合型-灵活 12-04 0.7690 0.7690 1.18% -3.75% -1.03% 0.02 康凯 0.15% 购买
东兴数字经济混合发起A 020440 详情 混合型-偏股 12-04 1.0889 1.0889 -1.33% 5.99% - 0.15 周昊 0.15% 购买
东兴数字经济混合发起C 020441 详情 混合型-偏股 12-04 1.0879 1.0879 -1.33% 5.93% - 0.13 周昊 0.00% 购买
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 020914 详情 债券型-混合一级 12-04 1.0219 1.0219 0.26% - - 8.42 司马义买买提 0.00% 购买
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 020913 详情 债券型-混合一级 12-04 1.0231 1.0231 0.25% - - 2.12 司马义买买提 0.07% 购买
东兴成长优选混合发起C 021391 详情 混合型-偏股 12-04 1.2033 1.2033 -1.54% - - 0.07 胡永杰 0.00% 购买
东兴成长优选混合发起A 021390 详情 混合型-偏股 12-04 1.2074 1.2074 -1.53% - - 0.14 胡永杰 0.15% 购买
东兴医药生物量化选股混合A 020830 详情 混合型-偏股 12-04 1.0406 1.0406 -1.47% - - 0.07 李兵伟 0.15% 购买
东兴医药生物量化选股混合C 020831 详情 混合型-偏股 12-04 1.0396 1.0396 -1.46% - - 2.36 李兵伟 0.00% 购买
东兴兴诚利率债A 020833 详情 债券型-长债 12-04 1.0024 1.0024 0.11% - - 79.91 任祺 0.06% 购买
东兴兴诚利率债C 020834 详情 债券型-长债 12-04 1.0024 1.0024 0.12% - - 0.00 任祺 0.00% 购买
东兴宸泰量化选股混合发起A 021812 详情 混合型-偏股 12-04 1.0536 1.0536 -1.12% - - 0.65 李兵伟 0.15% 购买
东兴宸泰量化选股混合发起C 021813 详情 混合型-偏股 12-04 1.0525 1.0525 -1.11% - - 1.20 李兵伟 0.00% 购买
东兴红利优选混合A 022157 详情 混合型-偏股 11-29 0.9994 0.9994 - - - 0.45 李晨辉 0.12% 购买
东兴红利优选混合C 022158 详情 混合型-偏股 11-29 0.9993 0.9993 - - - 1.97 李晨辉 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东兴安盈宝B 002760 详情 货币型-普通货币 12-04 0.5495 1.6100% 1.73% 1.74% 0.41% 78.35 司马义买买提 0.00% 购买
东兴安盈宝A 002759 详情 货币型-普通货币 12-04 0.4839 1.3700% 1.49% 1.50% 0.35% 37.63 司马义买买提 0.00% 购买