东兴基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东兴兴福一年定开债券A 007091 详情 债券型-长债 04-19 1.2753 1.2753 - 4.72% 9.74% 4.34 司马义买买提 0.06% 购买
东兴兴瑞一年定开A 007769 详情 债券型-长债 04-19 1.3030 1.3710 - 4.02% 9.68% 14.00 司马义买买提 0.06% 购买
东兴兴福一年定开债券C 015542 详情 债券型-长债 04-19 1.2729 1.2729 - 4.67% 9.63% 3.18 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴瑞一年定开C 013333 详情 债券型-长债 04-19 1.2997 1.3197 - 3.97% 9.57% 5.62 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴盈三个月定开债C 013165 详情 债券型-长债 04-19 1.0628 1.0718 - 3.37% 5.16% 0.00 任祺 0.00% 购买
东兴兴盈三个月定开债A 013164 详情 债券型-长债 04-19 1.0633 1.0723 - 3.35% 5.16% 3.44 任祺 0.06% 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 013428 详情 债券型-混合一级 04-25 1.1349 1.1349 0.00% 2.04% 4.44% 41.70 司马义买买提 等 0.06% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债A 015243 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0844 1.0844 -0.01% 1.63% 4.20% 12.96 司马义买买提 0.015% 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 013429 详情 债券型-混合一级 04-25 1.1280 1.1280 -0.01% 1.91% 4.17% 22.06 司马义买买提 等 0.00% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债C 015244 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0782 1.0782 -0.01% 1.49% 3.89% 9.86 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴利债券A 003545 详情 债券型-混合二级 04-25 1.1053 1.2553 -0.01% 1.47% 3.42% 12.49 司马义买买提 0.08% 购买
东兴兴利债券C 009617 详情 债券型-混合二级 04-25 1.1046 1.2546 0.00% 1.46% 3.40% 71.79 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴利债券D 011024 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0938 1.1938 -0.01% 1.32% 3.11% 13.25 司马义买买提 - 购买
东兴鑫远三年定开 008165 详情 债券型-长债 04-19 1.0273 1.0903 - 1.34% 2.48% 81.78 任祺 0.04% 购买
东兴兴财短债债券A 007394 详情 债券型-中短债 04-25 1.0788 1.0788 -0.01% 1.60% 2.44% 0.44 任祺 0.04% 购买
东兴兴财短债债券C 007395 详情 债券型-中短债 04-25 1.0649 1.0649 -0.01% 1.48% 2.15% 0.10 任祺 0.00% 购买
东兴蓝海财富混合A 002182 详情 混合型-灵活 04-25 0.7070 0.7070 0.14% 4.43% 1.87% 0.19 司马义买买提 0.15% 购买
东兴兴源债券C 014717 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9939 0.9939 0.00% 0.80% -0.43% 0.05 李晨辉 等 0.00% 购买
东兴兴源债券A 014716 详情 债券型-混合二级 04-25 0.9897 0.9897 -0.01% 0.73% -0.61% 0.00 李晨辉 等 0.06% 购买
东兴未来价值混合A 004695 详情 混合型-灵活 04-25 0.9582 0.9582 0.50% 3.19% -0.79% 0.63 张旭 等 0.15% 购买
东兴未来价值混合C 007550 详情 混合型-灵活 04-25 0.9576 0.9576 0.51% 3.13% -0.85% 0.40 张旭 等 0.00% 购买
东兴宸瑞量化混合A 012297 详情 混合型-偏股 04-25 0.8605 0.8605 0.06% 5.51% -4.07% 0.29 张旭 等 0.15% 购买
东兴宸瑞量化混合C 012298 详情 混合型-偏股 04-25 0.8578 0.8578 0.05% 5.45% -4.18% 0.25 张旭 等 0.00% 购买
东兴中证消费50A 009116 详情 指数型-股票 04-25 1.1407 1.1407 0.04% 5.96% -6.08% 0.28 李兵伟 0.06% 购买
东兴中证消费50C 009117 详情 指数型-股票 04-25 1.1361 1.1361 0.04% 5.91% -6.18% 0.17 李兵伟 0.00% 购买
东兴兴晟混合A 009327 详情 混合型-偏股 04-25 1.0435 1.0435 0.26% -2.13% -7.10% 0.50 李晨辉 等 0.15% 购买
东兴兴晟混合C 009328 详情 混合型-偏股 04-25 1.0204 1.0204 0.26% -2.43% -7.66% 0.07 李晨辉 等 0.00% 购买
东兴宸祥量化混合A 013166 详情 混合型-偏股 04-25 0.9484 0.9484 0.29% -2.17% -9.44% 1.54 李兵伟 0.15% 购买
东兴宸祥量化混合C 013167 详情 混合型-偏股 04-25 0.9461 0.9461 0.29% -2.21% -9.53% 0.12 李兵伟 0.00% 购买
东兴改革精选混合A 001708 详情 混合型-灵活 04-25 0.7860 0.7860 0.26% 1.16% -12.28% 0.02 孙继青 0.15% 购买
东兴连众一年持有期混合C 017508 详情 混合型-偏债 04-25 1.0014 1.0014 0.10% 0.80% - 1.18 李兵伟 等 0.00% 购买
东兴连众一年持有期混合A 017507 详情 混合型-偏债 04-25 1.0037 1.0037 0.09% 0.95% - 1.69 李兵伟 等 0.04% 购买
东兴改革精选混合C 019151 详情 混合型-灵活 04-25 0.7620 0.7620 0.26% 1.33% - 0.00 孙继青 0.00% 购买
东兴蓝海财富混合C 019166 详情 混合型-灵活 04-25 0.7080 0.7080 0.14% 4.58% - 0.05 司马义买买提 0.00% 购买
东兴数字经济混合发起A 020440 详情 混合型-偏股 04-25 1.0617 1.0617 -0.47% - - 0.15 周昊 0.15% 购买
东兴数字经济混合发起C 020441 详情 混合型-偏股 04-25 1.0614 1.0614 -0.47% - - 0.13 周昊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东兴安盈宝A 002759 详情 货币型-普通货币 04-25 0.3640 1.5330% 1.46% 1.76% 0.46% 37.40 司马义买买提 0.00% 购买
东兴安盈宝B 002760 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4301 1.7770% 1.70% 2.01% 0.52% 75.68 司马义买买提 0.00% 购买