东兴基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东兴未来价值混合A 004695 详情 混合型-灵活 07-16 1.3339 1.3339 0.15% 23.67% 48.76% 0.12 张旭 等 0.15% 购买
东兴未来价值混合C 007550 详情 混合型-灵活 07-16 1.3313 1.3313 0.15% 23.61% 48.60% 0.27 张旭 等 0.00% 购买
东兴宸祥量化混合A 013166 详情 混合型-偏股 07-16 1.2160 1.2160 0.23% 21.49% 37.28% 1.03 李兵伟 0.15% 购买
东兴宸祥量化混合C 013167 详情 混合型-偏股 07-16 1.2116 1.2116 0.23% 21.44% 37.15% 0.09 李兵伟 0.00% 购买
东兴兴晟混合A 009327 详情 混合型-偏股 07-16 1.2679 1.2679 0.30% 17.01% 28.76% 0.21 李晨辉 等 0.15% 购买
东兴兴晟混合C 009328 详情 混合型-偏股 07-16 1.2309 1.2309 0.31% 16.67% 28.01% 0.11 李晨辉 等 0.00% 购买
东兴宸瑞量化混合A 012297 详情 混合型-偏股 07-16 0.9914 0.9914 0.10% 10.85% 22.88% 0.32 张旭 等 0.15% 购买
东兴宸瑞量化混合C 012298 详情 混合型-偏股 07-16 0.9872 0.9872 0.10% 10.80% 22.77% 0.22 张旭 等 0.00% 购买
东兴中证消费50A 009116 详情 指数型-股票 07-16 1.1387 1.1387 0.04% 1.18% 8.91% 0.26 李兵伟 0.06% 购买
东兴中证消费50C 009117 详情 指数型-股票 07-16 1.1327 1.1327 0.04% 1.12% 8.81% 0.18 李兵伟 0.00% 购买
东兴连众一年持有期混合A 017507 详情 混合型-偏债 07-16 1.0753 1.0753 0.04% 6.95% 8.47% 0.46 李兵伟 等 0.04% 购买
东兴连众一年持有期混合C 017508 详情 混合型-偏债 07-16 1.0688 1.0688 0.03% 6.78% 8.13% 0.17 李兵伟 等 0.00% 购买
东兴兴盈三个月定开债C 013165 详情 债券型-长债 07-11 1.1415 1.1625 - 0.42% 7.82% 1.39 任祺 等 0.00% 购买
东兴兴盈三个月定开债A 013164 详情 债券型-长债 07-11 1.1420 1.1630 - 0.44% 7.82% 4.54 任祺 等 0.06% 购买
东兴兴福一年定开债券A 007091 详情 债券型-长债 07-11 1.3834 1.3834 -0.05% 2.75% 6.76% 6.23 司马义买买提 0.06% 购买
东兴兴福一年定开债券C 015542 详情 债券型-长债 07-11 1.3791 1.3791 -0.05% 2.70% 6.65% 3.93 司马义买买提 0.00% 购买
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 020913 详情 债券型-混合一级 07-16 1.0633 1.0633 -0.06% 1.42% 6.33% 2.58 司马义买买提 0.07% 购买
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 020914 详情 债券型-混合一级 07-16 1.0601 1.0601 -0.05% 1.27% 6.01% 7.30 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴瑞一年定开A 007769 详情 债券型-长债 07-11 1.3952 1.4632 - 1.89% 5.08% 15.18 司马义买买提 0.06% 购买
东兴兴瑞一年定开C 013333 详情 债券型-长债 07-11 1.3900 1.4100 - 1.84% 4.97% 6.55 司马义买买提 0.00% 购买
东兴改革精选混合A 001708 详情 混合型-灵活 07-16 0.7980 0.7980 -0.50% 0.76% 3.91% 0.02 孙继青 0.15% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债A 015243 详情 债券型-混合一级 07-16 1.1365 1.1365 -0.02% 1.72% 3.91% 2.24 司马义买买提 0.015% 购买
东兴改革精选混合C 019151 详情 混合型-灵活 07-16 0.7740 0.7740 -0.39% 0.78% 3.89% 0.00 孙继青 0.00% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债C 015244 详情 债券型-混合一级 07-16 1.1258 1.1258 -0.02% 1.56% 3.60% 2.39 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴利债券A 003545 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1496 1.2996 0.02% 1.62% 3.49% 3.12 司马义买买提 0.08% 购买
东兴兴利债券C 009617 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1486 1.2986 0.02% 1.61% 3.48% 20.40 司马义买买提 0.00% 购买
东兴蓝海财富混合A 002182 详情 混合型-灵活 07-16 0.7150 0.7150 -0.14% 0.85% 3.47% 0.20 司马义买买提 0.15% 购买
东兴蓝海财富混合C 019166 详情 混合型-灵活 07-16 0.7150 0.7150 0.00% 0.85% 3.47% 0.02 司马义买买提 0.00% 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 013428 详情 债券型-混合一级 07-16 1.1808 1.1808 0.01% 1.60% 3.25% 15.88 司马义买买提 等 0.06% 购买
东兴兴源债券A 014716 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0312 1.0312 0.02% 1.28% 3.24% 2.04 李晨辉 等 0.06% 购买
东兴兴源债券C 014717 详情 债券型-混合二级 07-16 1.0354 1.0354 0.02% 1.27% 3.23% 0.00 李晨辉 等 0.00% 购买
东兴兴利债券D 011024 详情 债券型-混合二级 07-16 1.1334 1.2334 0.01% 1.46% 3.18% 1.96 司马义买买提 - 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 013429 详情 债券型-混合一级 07-16 1.1701 1.1701 0.01% 1.48% 2.99% 9.13 司马义买买提 等 0.00% 购买
东兴鑫远三年定开 008165 详情 债券型-长债 07-11 1.0041 1.1253 - 1.53% 2.83% 81.65 任祺 等 0.04% 购买
东兴兴财短债债券A 007394 详情 债券型-中短债 07-16 1.1120 1.1120 0.01% 0.36% 2.46% 3.14 任祺 等 0.04% 购买
东兴兴财短债债券C 007395 详情 债券型-中短债 07-16 1.0933 1.0933 0.01% 0.19% 2.13% 0.38 任祺 等 0.00% 购买
东兴数字经济混合发起A 020440 详情 混合型-偏股 07-16 1.0192 1.0192 -1.41% -6.60% -7.29% 0.14 周昊 0.15% 购买
东兴数字经济混合发起C 020441 详情 混合型-偏股 07-16 1.0177 1.0177 -1.41% -6.64% -7.39% 0.19 周昊 0.00% 购买
东兴成长优选混合发起C 021391 详情 混合型-偏股 07-16 1.0813 1.0813 -0.30% -3.37% - 0.11 胡永杰 0.00% 购买
东兴成长优选混合发起A 021390 详情 混合型-偏股 07-16 1.0876 1.0876 -0.29% -3.18% - 0.15 胡永杰 0.15% 购买
东兴医药生物量化选股混合A 020830 详情 混合型-偏股 07-16 1.1241 1.1241 0.86% 23.05% - 0.03 李兵伟 0.15% 购买
东兴医药生物量化选股混合C 020831 详情 混合型-偏股 07-16 1.1198 1.1198 0.86% 22.80% - 0.07 李兵伟 0.00% 购买
东兴兴诚利率债A 020833 详情 债券型-长债 07-16 1.0159 1.0159 -0.03% 0.02% - 44.68 任祺 等 0.06% 购买
东兴兴诚利率债C 020834 详情 债券型-长债 07-16 1.0158 1.0158 -0.03% 0.02% - 0.03 任祺 等 0.00% 购买
东兴宸泰量化选股混合发起A 021812 详情 混合型-偏股 07-16 1.2409 1.2409 0.18% 23.88% - 0.21 李兵伟 0.15% 购买
东兴宸泰量化选股混合发起C 021813 详情 混合型-偏股 07-16 1.2350 1.2350 0.18% 23.52% - 0.08 李兵伟 0.00% 购买
东兴红利优选混合C 022158 详情 混合型-偏股 07-16 1.0320 1.0320 -0.26% 2.71% - 0.47 李晨辉 0.00% 购买
东兴红利优选混合A 022157 详情 混合型-偏股 07-16 1.0347 1.0347 -0.26% 2.91% - 0.29 李晨辉 0.12% 购买
东兴中证A500指数增强C 024275 详情 指数型-股票 07-16 0.9986 0.9986 -0.08% - - 2.13 李兵伟 0.00% 购买
东兴中证A500指数增强A 024274 详情 指数型-股票 07-16 0.9988 0.9988 -0.07% - - 0.56 李兵伟 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东兴安盈宝A 002759 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3091 1.1280% 1.16% 1.20% 0.30% 46.08 孙继青 等 0.00% 购买
东兴安盈宝B 002760 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3771 1.3710% 1.40% 1.44% 0.36% 72.06 孙继青 等 0.00% 购买
东兴安盈宝C 024503 详情 货币型-普通货币 07-16 0.3772 1.3710% 1.40% 1.44% - - 孙继青 等 - 购买