东兴基金管理有限公司

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开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东兴兴福一年定开债券A 007091 详情 债券型-长债 07-19 1.2987 1.2987 - 3.36% 9.72% 4.42 司马义买买提 0.06% 购买
东兴兴福一年定开债券C 015542 详情 债券型-长债 07-19 1.2959 1.2959 - 3.30% 9.60% 3.24 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴瑞一年定开A 007769 详情 债券型-长债 07-19 1.3319 1.3999 - 3.75% 9.39% 14.32 司马义买买提 0.06% 购买
东兴兴瑞一年定开C 013333 详情 债券型-长债 07-19 1.3283 1.3483 - 3.70% 9.29% 5.75 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴盈三个月定开债A 013164 详情 债券型-长债 07-19 1.0626 1.0836 - 3.30% 4.73% 2.44 任祺 0.06% 购买
东兴兴盈三个月定开债C 013165 详情 债券型-长债 07-19 1.0621 1.0831 - 3.31% 4.72% 0.10 任祺 0.00% 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 013428 详情 债券型-混合一级 07-19 1.1440 1.1440 0.01% 1.67% 4.23% 32.10 司马义买买提 等 0.06% 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 013429 详情 债券型-混合一级 07-19 1.1364 1.1364 0.01% 1.55% 3.97% 17.31 司马义买买提 等 0.00% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债A 015243 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0940 1.0940 0.01% 1.67% 3.90% 6.49 司马义买买提 0.015% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债C 015244 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0869 1.0869 0.00% 1.51% 3.59% 7.20 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴利债券A 003545 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1109 1.2609 0.00% 1.17% 3.16% 8.61 司马义买买提 0.08% 购买
东兴兴利债券C 009617 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1102 1.2602 0.01% 1.17% 3.14% 60.04 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴财短债债券A 007394 详情 债券型-中短债 07-19 1.0855 1.0855 0.01% 1.38% 2.94% 0.45 任祺 0.04% 购买
东兴兴利债券D 011024 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0986 1.1986 0.00% 1.02% 2.85% 8.85 司马义买买提 - 购买
东兴鑫远三年定开 008165 详情 债券型-长债 07-19 1.0054 1.0979 - 1.48% 2.71% 80.16 任祺 0.04% 购买
东兴兴财短债债券C 007395 详情 债券型-中短债 07-19 1.0707 1.0707 0.01% 1.23% 2.64% 0.07 任祺 0.00% 购买
东兴兴源债券C 014717 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0032 1.0032 0.01% 1.51% 1.42% 0.00 李晨辉 等 0.00% 购买
东兴兴源债券A 014716 详情 债券型-混合二级 07-19 0.9990 0.9990 0.01% 1.45% 1.28% 2.00 李晨辉 等 0.06% 购买
东兴蓝海财富混合A 002182 详情 混合型-灵活 07-19 0.6870 0.6870 -0.58% 2.69% 0.73% 0.28 司马义买买提 0.15% 购买
东兴连众一年持有期混合A 017507 详情 混合型-偏债 07-19 0.9898 0.9898 0.11% -0.71% -1.02% 1.68 李兵伟 等 0.04% 购买
东兴连众一年持有期混合C 017508 详情 混合型-偏债 07-19 0.9868 0.9868 0.10% -0.86% -1.32% 1.17 李兵伟 等 0.00% 购买
东兴未来价值混合A 004695 详情 混合型-灵活 07-19 0.8891 0.8891 0.42% 0.27% -6.81% 0.61 张旭 等 0.15% 购买
东兴未来价值混合C 007550 详情 混合型-灵活 07-19 0.8883 0.8883 0.42% 0.23% -6.90% 0.56 张旭 等 0.00% 购买
东兴中证消费50A 009116 详情 指数型-股票 07-19 1.0665 1.0665 0.48% 2.17% -9.32% 0.25 李兵伟 0.06% 购买
东兴宸瑞量化混合A 012297 详情 混合型-偏股 07-19 0.8067 0.8067 0.35% 3.57% -9.32% 0.27 张旭 等 0.15% 购买
东兴中证消费50C 009117 详情 指数型-股票 07-19 1.0620 1.0620 0.48% 2.14% -9.41% 0.16 李兵伟 0.00% 购买
东兴宸瑞量化混合C 012298 详情 混合型-偏股 07-19 0.8040 0.8040 0.35% 3.50% -9.41% 0.22 张旭 等 0.00% 购买
东兴改革精选混合A 001708 详情 混合型-灵活 07-19 0.7550 0.7550 -0.79% -2.96% -13.42% 0.02 康凯 0.15% 购买
东兴兴晟混合A 009327 详情 混合型-偏股 07-19 0.9782 0.9782 0.52% -6.34% -13.95% 0.43 李晨辉 等 0.15% 购买
东兴兴晟混合C 009328 详情 混合型-偏股 07-19 0.9552 0.9552 0.53% -6.62% -14.46% 0.06 李晨辉 等 0.00% 购买
东兴宸祥量化混合A 013166 详情 混合型-偏股 07-19 0.8798 0.8798 0.65% -5.67% -16.86% 1.43 李兵伟 0.15% 购买
东兴宸祥量化混合C 013167 详情 混合型-偏股 07-19 0.8775 0.8775 0.65% -5.72% -16.94% 0.11 李兵伟 0.00% 购买
东兴改革精选混合C 019151 详情 混合型-灵活 07-19 0.7320 0.7320 -0.81% -2.79% - 0.00 康凯 0.00% 购买
东兴蓝海财富混合C 019166 详情 混合型-灵活 07-19 0.6870 0.6870 -0.58% 2.54% - 0.05 司马义买买提 0.00% 购买
东兴数字经济混合发起A 020440 详情 混合型-偏股 07-19 1.0431 1.0431 -0.69% 4.31% - 0.14 周昊 0.15% 购买
东兴数字经济混合发起C 020441 详情 混合型-偏股 07-19 1.0426 1.0426 -0.69% 4.26% - 0.12 周昊 0.00% 购买
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 020914 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0001 1.0001 - - - 5.87 司马义买买提 0.00% 购买
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 020913 详情 债券型-混合一级 07-19 1.0002 1.0002 - - - 1.43 司马义买买提 0.07% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东兴安盈宝A 002759 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4201 1.4740% 1.39% 1.43% 0.39% 40.62 司马义买买提 0.00% 购买
东兴安盈宝B 002760 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4871 1.7180% 1.63% 1.67% 0.45% 93.56 司马义买买提 0.00% 购买