东兴基金管理有限公司
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分红送配
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2024 年度 东兴基金 48只基金 ，累计分红 0.0535 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 详情 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0295元 | 2024-06-18 |
| 2024年 | 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 详情 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0120元 | 2024-06-18 |
| 2024年 | 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 详情 | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 每份派现金0.0120元 | 2024-06-18 |
| 2023年 | 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 详情 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 每份派现金0.0030元 | 2023-05-11 |
| 2023年 | 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 详情 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 每份派现金0.0030元 | 2023-05-11 |
| 2023年 | 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 详情 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | 每份派现金0.0080元 | 2023-03-30 |
| 2023年 | 013333 | 东兴兴瑞一年定开C | 详情 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 每份派现金0.0200元 | 2023-03-07 |
| 2023年 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开A | 详情 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 每份派现金0.0200元 | 2023-03-07 |
| 2022年 | 009617 | 东兴兴利债券C | 详情 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 每份派现金0.0200元 | 2022-12-30 |
| 2022年 | 011024 | 东兴兴利债券D | 详情 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 每份派现金0.0200元 | 2022-12-30 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 详情 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-06-15 |
| 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 详情 | 东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-06-15 |
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 详情 | 东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金2021年第一次分红公告 | 分红送配 | 2021-12-17 |
| 009617 | 东兴兴利债券C | 详情 | 东兴兴利债券型证券投资基金2021年第二次分红公告 | 分红送配 | 2021-12-17 |
| 011024 | 东兴兴利债券D | 详情 | 东兴兴利债券型证券投资基金2021年第二次分红公告 | 分红送配 | 2021-12-17 |
| 003545 | 东兴兴利债券A | 详情 | 东兴兴利债券型证券投资基金2021年第二次分红公告 | 分红送配 | 2021-12-17 |
| 004696 | 东兴量化优享混合 | 详情 | 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金2021年第一次分红公告 | 分红送配 | 2021-12-17 |
| 011024 | 东兴兴利债券D | 详情 | 东兴兴利债券型证券投资基金2021年第一次分红公告 | 分红送配 | 2021-06-17 |
| 009617 | 东兴兴利债券C | 详情 | 东兴兴利债券型证券投资基金2021年第一次分红公告 | 分红送配 | 2021-06-17 |
| 003545 | 东兴兴利债券A | 详情 | 东兴兴利债券型证券投资基金2021年第一次分红公告 | 分红送配 | 2021-06-17 |