东兴基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-02-08 | 2022-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 3,086.28 | 197.03 | 26,138.98 |
结算备付金 | 详情 | 36,122.76 | 2,837.91 | 3.38 | 2,629.13 |
存出保证金 | 详情 | 7.11 | 18.03 | 0.10 | 21.71 |
交易性金融资产 | 详情 | 2,900,849.00 | 2,586,519.61 | 1.19 | 1,897,023.19 |
其中:股票投资 | 详情 | 48,880.51 | 39,473.67 | 1.19 | 18,809.03 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 2,851,968.49 | 2,547,045.94 | - | 1,878,214.16 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 786,447.77 | 338,903.24 | 45.00 | 462,312.40 |
应收证券清算款 | 详情 | 16.09 | 34.24 | 50.01 | 33.57 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
应收申购款 | 详情 | 64,326.70 | 68,423.37 | - | 2,486.18 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 4,954,781.40 | 4,043,069.54 | 296.72 | 2,662,132.96 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-02-08 | 2022-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 504,110.57 | 334,330.01 | - | 419,487.12 |
应付证券清算款 | 详情 | 16.05 | 1,101.85 | - | 856.07 |
应付赎回款 | 详情 | 7,713.78 | 4,092.59 | 128.68 | 2,377.65 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,657.53 | 1,393.05 | 0.05 | 900.68 |
应付托管费 | 详情 | 447.02 | 379.90 | 0.01 | 240.18 |
应付销售服务费 | 详情 | 189.72 | 153.35 | 0.01 | 137.91 |
应付税费 | 详情 | 272.11 | 218.35 | 0.00 | 163.74 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 289.68 | 177.14 | 5.64 | 219.61 |
负债合计 | 详情 | 514,696.46 | 341,846.24 | 134.39 | 424,382.95 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 4,197,370.25 | 3,559,891.01 | 168.39 | 2,181,373.60 |
所有者权益合计 | 详情 | 4,440,084.94 | 3,701,223.30 | 162.33 | 2,237,750.01 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 4,954,781.40 | 4,043,069.54 | 296.72 | 2,662,132.96 |
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