东兴基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-02-16 2022-12-31
一、收入： 详情 162,923.93 75,064.50 0.08 89,273.87
1.利息收入 详情 37,006.14 14,013.19 0.02 15,860.92
其中：存款利息收入 详情 247.25 98.51 0.01 267.49
其中：债券利息收入 详情 20,086.65 6,314.90 - 6,596.72
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 102,904.14 50,376.33 -0.07 78,002.81
其中：股票投资收益 详情 -3,335.53 -221.14 -0.07 -2,020.75
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 105,567.88 50,159.74 - 79,527.37
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 10.82
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 671.79 437.73 - 485.37
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 22,880.94 10,611.73 0.06 -4,796.67
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 132.71 63.25 0.07 206.80
减：二、费用 详情 30,357.71 12,853.06 -0.39 23,776.08
1.管理人报酬 详情 16,250.95 7,096.37 - 13,747.75
2.托管费 详情 4,394.88 1,921.80 - 3,764.82
3.销售服务费 详情 1,883.82 846.17 - 2,041.70
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 7,208.27 2,674.45 - 3,786.10
其中：卖出回购金融资产支出 详情 7,208.27 2,674.45 - 3,786.10
6.其他费用 详情 249.31 111.84 -0.39 210.97
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 132,566.22 62,211.44 0.47 65,497.79
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 132,566.22 62,211.44 0.47 65,497.79
  • 2023
  • 2022
  • 2021
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