东兴基金管理有限公司

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详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-02-16
一、收入： 详情 78,300.82 162,923.93 75,064.50 0.08
1.利息收入 详情 24,053.39 37,006.14 14,013.19 0.02
其中：存款利息收入 详情 119.40 247.25 98.51 0.01
其中：债券利息收入 详情 16,204.57 20,086.65 6,314.90 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 49,903.14 102,904.14 50,376.33 -0.07
其中：股票投资收益 详情 -2,486.86 -3,335.53 -221.14 -0.07
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 51,552.37 105,567.88 50,159.74 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 837.63 671.79 437.73 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,251.12 22,880.94 10,611.73 0.06
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 93.18 132.71 63.25 0.07
减：二、费用 详情 17,972.92 30,357.71 12,853.06 -0.39
1.管理人报酬 详情 9,353.45 16,250.95 7,096.37 -
2.托管费 详情 2,516.82 4,394.88 1,921.80 -
3.销售服务费 详情 1,259.17 1,883.82 846.17 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 4,484.87 7,208.27 2,674.45 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 4,484.87 7,208.27 2,674.45 -
6.其他费用 详情 137.30 249.31 111.84 -0.39
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 60,327.91 132,566.22 62,211.44 0.47
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 60,327.91 132,566.22 62,211.44 0.47
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