国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
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分红送配
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2024 年度 国联基金 170只基金 ，累计分红 0.8746 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 003013 | 国联恒泰纯债A | 详情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0220元 | 2024-06-27 |
| 2024年 | 003014 | 国联恒泰纯债C | 详情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0220元 | 2024-06-27 |
| 2024年 | 006123 | 国联高股息混合A | 详情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派现金0.1280元 | 2024-06-27 |
| 2024年 | 006124 | 国联高股息混合C | 详情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0770元 | 2024-06-27 |
| 2024年 | 021337 | 国联恒泰纯债B | 详情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0220元 | 2024-06-27 |
| 2024年 | 008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0040元 | 2024-06-25 |
| 2024年 | 008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0040元 | 2024-06-25 |
| 2024年 | 008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0040元 | 2024-06-25 |
| 2024年 | 008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0040元 | 2024-06-25 |
| 2024年 | 005931 | 国联恒裕纯债A | 详情 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 每份派现金0.0206元 | 2024-06-21 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0302 |
| 2020年 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0309 |
| 2019年 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数(LOF)A | 详情 | 2019-12-13 | 拆分 | 1:1.0320 |
| 2019年 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF)A | 详情 | 2019-12-13 | 拆分 | 1:1.0330 |
| 2018年 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数(LOF)A | 详情 | 2018-12-14 | 拆分 | 1:1.0020 |
| 2018年 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF)A | 详情 | 2018-12-14 | 拆分 | 1:1.0175 |
| 2018年 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数(LOF)A | 详情 | 2018-11-20 | 折算 | 1:0.6321 |
| 2018年 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF)A | 详情 | 2018-05-31 | 折算 | 1:0.6365 |
| 2017年 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF)A | 详情 | 2017-12-15 | 拆分 | 1:1.0379 |
| 2017年 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数(LOF)A | 详情 | 2017-12-15 | 拆分 | 1:1.0313 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001701 | 中融产业升级混合 | 详情 | 中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-30 |
| 005637 | 中融聚业定期开放债券 | 详情 | 中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第五次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-23 |
| 008046 | 中融睿嘉39个月定开债A | 详情 | 中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-18 |
| 008047 | 中融睿嘉39个月定开债C | 详情 | 中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-18 |
| 005361 | 中融聚商定期开放债券 | 详情 | 中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第三次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 005713 | 中融季季红定开债A | 详情 | 中融季季红定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 005714 | 中融季季红定开债C | 详情 | 中融季季红定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 008049 | 中融睿享86个月定开债C | 详情 | 中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 008048 | 中融睿享86个月定开债A | 详情 | 中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 005637 | 中融聚业定期开放债券 | 详情 | 中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-15 |