国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询:
2024 年度 国联基金 173只基金 ,累计分红 1.2525 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 016955 | 国联恒润纯债A | 详情 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 每份派现金0.0050元 | 2024-10-28 |
2024年 | 016956 | 国联恒润纯债C | 详情 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 每份派现金0.0050元 | 2024-10-28 |
2024年 | 017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 详情 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 每份派现金0.0200元 | 2024-10-21 |
2024年 | 017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 详情 | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 每份派现金0.0200元 | 2024-10-21 |
2024年 | 016189 | 国联恒通纯债A | 详情 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0250元 | 2024-09-26 |
2024年 | 016190 | 国联恒通纯债C | 详情 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派现金0.0250元 | 2024-09-26 |
2024年 | 020127 | 国联恒裕纯债E | 详情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0090元 | 2024-09-25 |
2024年 | 005931 | 国联恒裕纯债A | 详情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0086元 | 2024-09-25 |
2024年 | 005932 | 国联恒裕纯债C | 详情 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 每份派现金0.0090元 | 2024-09-25 |
2024年 | 003926 | 国联恒信纯债A | 详情 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 每份派现金0.0350元 | 2024-09-23 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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2020年 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0302 |
2020年 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF)A | 详情 | 2020-12-15 | 拆分 | 1:1.0309 |
2019年 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数(LOF)A | 详情 | 2019-12-13 | 拆分 | 1:1.0320 |
2019年 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF)A | 详情 | 2019-12-13 | 拆分 | 1:1.0330 |
2018年 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数(LOF)A | 详情 | 2018-12-14 | 拆分 | 1:1.0020 |
2018年 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF)A | 详情 | 2018-12-14 | 拆分 | 1:1.0175 |
2018年 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数(LOF)A | 详情 | 2018-11-20 | 折算 | 1:0.6321 |
2018年 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF)A | 详情 | 2018-05-31 | 折算 | 1:0.6365 |
2017年 | 168204 | 中融中证煤炭指数(LOF)A | 详情 | 2017-12-15 | 拆分 | 1:1.0379 |
2017年 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数(LOF)A | 详情 | 2017-12-15 | 拆分 | 1:1.0313 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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001701 | 中融产业升级混合 | 详情 | 中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-30 |
005637 | 中融聚业定期开放债券 | 详情 | 中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第五次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-23 |
008046 | 中融睿嘉39个月定开债A | 详情 | 中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-18 |
008047 | 中融睿嘉39个月定开债C | 详情 | 中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-18 |
005361 | 中融聚商定期开放债券 | 详情 | 中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第三次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
005713 | 中融季季红定开债A | 详情 | 中融季季红定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
005714 | 中融季季红定开债C | 详情 | 中融季季红定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
008049 | 中融睿享86个月定开债C | 详情 | 中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
008048 | 中融睿享86个月定开债A | 详情 | 中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-23 |
005637 | 中融聚业定期开放债券 | 详情 | 中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四次分红公告 | 分红送配 | 2022-09-15 |