国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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分红送配

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2024 年度 国联基金 173只基金 ,累计分红 1.2525 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 016955 国联恒润纯债A 详情 2024-10-25 2024-10-25 每份派现金0.0050元 2024-10-28
2024年 016956 国联恒润纯债C 详情 2024-10-25 2024-10-25 每份派现金0.0050元 2024-10-28
2024年 017830 国联泓安3个月定开债券A 详情 2024-10-18 2024-10-18 每份派现金0.0200元 2024-10-21
2024年 017831 国联泓安3个月定开债券C 详情 2024-10-18 2024-10-18 每份派现金0.0200元 2024-10-21
2024年 016189 国联恒通纯债A 详情 2024-09-25 2024-09-25 每份派现金0.0250元 2024-09-26
2024年 016190 国联恒通纯债C 详情 2024-09-25 2024-09-25 每份派现金0.0250元 2024-09-26
2024年 020127 国联恒裕纯债E 详情 2024-09-24 2024-09-24 每份派现金0.0090元 2024-09-25
2024年 005931 国联恒裕纯债A 详情 2024-09-24 2024-09-24 每份派现金0.0086元 2024-09-25
2024年 005932 国联恒裕纯债C 详情 2024-09-24 2024-09-24 每份派现金0.0090元 2024-09-25
2024年 003926 国联恒信纯债A 详情 2024-09-20 2024-09-20 每份派现金0.0350元 2024-09-23

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0302
2020年 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 详情 2020-12-15 拆分 1:1.0309
2019年 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 2019-12-13 拆分 1:1.0320
2019年 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 详情 2019-12-13 拆分 1:1.0330
2018年 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 2018-12-14 拆分 1:1.0020
2018年 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 详情 2018-12-14 拆分 1:1.0175
2018年 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 2018-11-20 折算 1:0.6321
2018年 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 详情 2018-05-31 折算 1:0.6365
2017年 168204 中融中证煤炭指数(LOF)A 详情 2017-12-15 拆分 1:1.0379
2017年 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF)A 详情 2017-12-15 拆分 1:1.0313

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
001701 中融产业升级混合 详情 中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-11-30
005637 中融聚业定期开放债券 详情 中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第五次分红公告 分红送配 2022-11-23
008046 中融睿嘉39个月定开债A 详情 中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 分红送配 2022-11-18
008047 中融睿嘉39个月定开债C 详情 中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 分红送配 2022-11-18
005361 中融聚商定期开放债券 详情 中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第三次分红公告 分红送配 2022-10-25
005713 中融季季红定开债A 详情 中融季季红定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-10-18
005714 中融季季红定开债C 详情 中融季季红定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 分红送配 2022-10-18
008049 中融睿享86个月定开债C 详情 中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 分红送配 2022-09-23
008048 中融睿享86个月定开债A 详情 中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告 分红送配 2022-09-23
005637 中融聚业定期开放债券 详情 中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四次分红公告 分红送配 2022-09-15