基金公告

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中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第三次分红公告查看PDF原文

中融聚商 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金

2022 年第三次分红公告

公告送出日期:2022 年 10 月 25 日

1.公告基本信息

基金名称 中融聚商 3 个月定期开放债券型

发起式证券投资基金

基金简称 中融聚商定期开放债券

基金主代码 005361

基金合同生效日 2018 年 3 月 8 日

基金管理人名称 中融基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露

管理办法》、《中融聚商 3 个月定期

开放债券型发起式证券投资基金基

公告依据

金合同》、《中融聚商 3 个月定期开

放债券型发起式证券投资基金招募

说明书》

收益分配基准日 2022 年 10 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第三次分红

截止基准 基准日基金份额净

日的相关 值(单位:人民币元) 1.0255

指标 基准日基金可供分

配利润(单位:人民 37,330,167.07

币元)

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配 -

金额(单位:人民币

元)

本次分红方案

(单位:元/10 份基金份额) 0.10

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 25 日

除息日 2022 年 10 月 25 日

现金红利发放日 2022 年 10 月 26 日

权益登记日在本公司登记在册的本基金全体

分红对象

持有人

1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按

红利再投资相关事项 2022 年 10 月 25 日的基金份额净值实施转换。

的说明 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基

金份额将于 2022 年 10 月 26 日直接计入其基

金账户,2022 年 10 月 27 日起可以查询、赎

回。

3、选择现金分红方式的投资者的红利款将于

2022 年 10 月 26 日自基金托管账户划出。

根据国家税收规定,基金向投资者分配的基

税收相关事项的说明

金收益,暂免征收所得税。

1、本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转

换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入

的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金份

额享有本次分红权益。

(2)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入

的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转

入的份额。

(3)对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的

分红方式为现金分红。

(4)投资者可通过本公司网站(www.zrfunds.com.cn)

或客户服务电话(400-160-6000、010-56517299)查询最后一

次选择成功的分红方式。如希望变更分红方式的,请于权益

登记日之前(不含权益登记日),在基金开放日的交易时间

内通过各销售机构网点办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

(5)基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值的情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司

2022年10月25日

[查看PDF原文]
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