国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-07-14 | 2025-06-30 | 2025-05-20 | 2025-02-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 2.69 | 213,285.21 | 7.16 | 1.46 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 63,779.62 | 0.68 | 1.25 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 4,111.71 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 51,054.37 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 41.53 | 223,988.14 | 25.20 | 0.61 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 28,476.72 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 95.08 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 185,242.00 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 11.56 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 355.09 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 9,807.69 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -38.86 | -75,404.16 | -18.72 | -0.40 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 921.60 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 50,350.02 | 1.90 | 0.06 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 19,935.31 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 5,772.26 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 2,037.90 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 21,743.65 | 0.07 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 21,743.65 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 765.33 | 1.83 | 0.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2.69 | 162,935.19 | 5.26 | 1.40 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 2.69 | 162,935.19 | 5.26 | 1.40 |
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