国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-07-10 | 2023-06-30 | 2023-01-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 313,399.94 | 0.02 | 229,317.73 | -0.10 |
| 1.利息收入 | 详情 | 140,927.09 | - | 74,010.27 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 24,746.94 | 0.02 | 15,560.07 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 94,599.38 | - | 44,369.14 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 97,868.17 | - | 58,862.17 | -0.46 |
| 股票投资收益 | 详情 | -124,951.94 | - | -48,716.91 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -645.27 | - | -179.19 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 209,133.77 | - | 99,626.95 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 716.76 | - | 267.63 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 339.22 | - | 248.10 | - |
| 股利收益 | 详情 | 13,275.64 | - | 7,615.60 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 72,965.12 | - | 95,500.91 | 0.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,639.56 | - | 944.37 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 92,087.12 | 0.00 | 43,916.01 | 0.02 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 33,787.77 | - | 17,790.69 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 9,221.94 | - | 4,776.33 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 1,561.16 | - | 742.60 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 45,778.15 | - | 19,706.39 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 45,778.15 | - | 19,706.39 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1,422.70 | 0.00 | 695.97 | 0.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 221,312.82 | 0.02 | 185,401.72 | -0.11 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 221,312.82 | 0.02 | 185,401.72 | - |
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