国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-05-08 2023-12-31 2023-07-10 2023-06-30
一、收入： 详情 276.11 313,399.94 0.02 229,317.73
1.利息收入 详情 0.66 140,927.09 - 74,010.27
其中：存款利息收入 详情 - 24,746.94 0.02 15,560.07
其中：债券利息收入 详情 - 94,599.38 - 44,369.14
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 389.91 97,868.17 - 58,862.17
其中：股票投资收益 详情 - -124,951.94 - -48,716.91
其中：基金投资收益 详情 - -645.27 - -179.19
其中：债券投资收益 详情 - 209,133.77 - 99,626.95
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 716.76 - 267.63
其中：衍生工具收益 详情 - 339.22 - 248.10
其中：股利收益 详情 - 13,275.64 - 7,615.60
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -114.46 72,965.12 - 95,500.91
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 1,639.56 - 944.37
减：二、费用 详情 4.17 92,087.12 0.00 43,916.01
1.管理人报酬 详情 - 33,787.77 - 17,790.69
2.托管费 详情 - 9,221.94 - 4,776.33
3.销售服务费 详情 - 1,561.16 - 742.60
4.交易费用 详情 4.17 - - -
5.利息支出 详情 - 45,778.15 - 19,706.39
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 45,778.15 - 19,706.39
6.其他费用 详情 - 1,422.70 0.00 695.97
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 271.94 221,312.82 0.02 185,401.72
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 271.94 221,312.82 0.02 185,401.72
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