国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-02-12 | 2024-12-31 | 2024-11-22 | 2024-11-08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1.46 | 624,150.63 | -11.96 | - |
| 1.利息收入 | 详情 | 1.25 | 139,778.17 | 0.12 | - |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 20,895.60 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 101,739.31 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.61 | 345,841.76 | -7.95 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -11,254.39 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 494.77 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 338,073.14 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 699.68 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -869.20 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 18,697.75 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.40 | 137,373.17 | -4.13 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 1,157.53 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.06 | 108,563.45 | - | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 37,609.80 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 10,889.61 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 3,827.22 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 54,247.51 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 54,247.51 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.06 | 1,523.29 | - | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.40 | 515,587.18 | -11.96 | 0.01 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.40 | 515,587.18 | -11.96 | - |
数据加载中...