国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-11-08 | 2024-10-09 | 2024-06-30 | 2024-05-08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | - | -20.23 | 257,456.58 | 276.11 |
| 1.利息收入 | 详情 | - | 0.39 | 70,109.75 | 0.66 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 10,094.29 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 51,296.60 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -280.87 | 122,462.08 | 389.91 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -45,605.68 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | -300.70 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 157,765.18 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 424.06 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 122.73 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 10,056.49 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 259.90 | 64,375.27 | -114.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.35 | 509.48 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 0.01 | 52,621.50 | 4.17 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 17,479.66 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 5,041.56 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 1,637.93 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | 4.17 |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 27,473.51 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 27,473.51 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 0.01 | 728.16 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.01 | -20.24 | 204,835.07 | 271.94 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | -20.24 | 204,835.07 | 271.94 |
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