国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-10-30 | 2024-09-25 | 2024-06-30 | 2024-02-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 3.30 | 1.83 | 20,846.45 | 22.19 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.42 | 1.04 | 1,526.35 | 2.87 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 3,445.93 | 11,657,992.31 | 1,929.05 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 3,143.53 | 690,921.85 | 1,756.01 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 16,274.62 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 302.40 | 10,929,500.09 | 173.04 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 21,295.75 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 609,059.01 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 174.21 | 11,775.70 | 12.49 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 618.01 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.80 | 0.05 | 95,155.77 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 2,367.11 | - |
| 资产总计 | 详情 | 38.80 | 3,768.34 | 16,461,141.90 | 2,690.21 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-10-30 | 2024-09-25 | 2024-06-30 | 2024-02-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 2,596,784.93 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 6,253.99 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 347.22 | 24,176.05 | 131.52 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.31 | 3.24 | 3,172.50 | 2.42 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.05 | 0.54 | 917.76 | 0.40 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.05 | - | 382.12 | 0.22 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 320.56 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4.24 | 13.36 | 1,705.62 | 9.24 |
| 负债合计 | 详情 | 4.66 | 364.37 | 2,633,713.52 | 143.80 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 33.92 | 4,897.30 | 12,999,057.71 | 4,783.22 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 34.14 | 3,403.97 | 13,827,428.38 | 2,546.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 38.80 | 3,768.34 | 16,461,141.90 | 2,690.21 |
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