国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-09-25 | 2024-06-30 | 2024-02-26 | 2023-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
结算备付金 | 详情 | 1.83 | 20,846.45 | 22.19 | 21,553.61 |
存出保证金 | 详情 | 1.04 | 1,526.35 | 2.87 | 382.77 |
交易性金融资产 | 详情 | 3,445.93 | 11,657,992.31 | 1,929.05 | 8,824,540.94 |
其中:股票投资 | 详情 | 3,143.53 | 690,921.85 | 1,756.01 | 655,750.41 |
基金投资 | 详情 | - | 16,274.62 | - | 31,529.71 |
债券投资 | 详情 | 302.40 | 10,929,500.09 | 173.04 | 8,111,934.07 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 21,295.75 | - | 25,326.75 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 609,059.01 | - | 414,042.71 |
应收证券清算款 | 详情 | 174.21 | 11,775.70 | 12.49 | 5,376.97 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 618.01 | - | 0.59 |
应收申购款 | 详情 | 0.05 | 95,155.77 | - | 102,124.34 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 2,367.11 | - | 0.01 |
资产总计 | 详情 | 3,768.34 | 16,461,141.90 | 2,690.21 | 13,278,905.51 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-09-25 | 2024-06-30 | 2024-02-26 | 2023-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 2,596,784.93 | - | 2,295,316.42 |
应付证券清算款 | 详情 | - | 6,253.99 | - | 54,854.77 |
应付赎回款 | 详情 | 347.22 | 24,176.05 | 131.52 | 7,903.33 |
应付管理人报酬 | 详情 | 3.24 | 3,172.50 | 2.42 | 2,703.01 |
应付托管费 | 详情 | 0.54 | 917.76 | 0.40 | 753.39 |
应付销售服务费 | 详情 | - | 382.12 | 0.22 | 182.21 |
应付税费 | 详情 | - | 320.56 | - | 200.42 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 13.36 | 1,705.62 | 9.24 | 2,154.03 |
负债合计 | 详情 | 364.37 | 2,633,713.52 | 143.80 | 2,364,067.58 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 4,897.30 | 12,999,057.71 | 4,783.22 | 10,437,637.48 |
所有者权益合计 | 详情 | 3,403.97 | 13,827,428.38 | 2,546.41 | 10,914,837.93 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,768.34 | 16,461,141.90 | 2,690.21 | 13,278,905.51 |
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