国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 11-28 0.9340 0.9340 0.25% 15.41% 55.64% 0.64 梁勤之 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 11-28 0.9199 0.9199 0.25% 15.30% 55.39% 3.33 梁勤之 0.00% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 11-28 2.3904 2.3904 1.36% 38.42% 50.79% 1.69 梁勤之 0.15% 购买
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 详情 混合型-偏股 11-28 1.1055 1.1055 0.89% 51.96% 50.27% 0.35 吴刚 0.15% 购买
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 详情 混合型-偏股 11-28 1.0758 1.0758 0.89% 51.50% 49.35% 0.21 吴刚 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 11-28 2.5458 2.9568 1.34% 34.68% 48.05% 7.21 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 11-28 2.4778 2.8798 1.34% 34.54% 47.75% 1.19 王喆 等 0.00% 购买
国联研发创新混合A 008422 详情 混合型-偏股 11-28 1.4643 1.4643 1.11% 52.45% 46.31% 0.40 甘传琦 0.15% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 11-28 2.0010 2.0010 1.31% 37.16% 46.21% 0.20 赵菲 0.15% 购买
国联研发创新混合C 008423 详情 混合型-偏股 11-28 1.4358 1.4358 1.11% 52.05% 45.57% 0.11 甘传琦 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 11-28 0.8190 0.8190 1.24% 39.05% 42.68% 0.26 杜超 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 11-28 1.0336 1.0336 0.00% 29.12% 41.61% 2.70 王喆 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 11-28 0.8110 0.8110 1.25% 37.93% 41.29% 0.01 杜超 等 0.00% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 11-28 1.0005 1.0005 0.00% 28.62% 40.48% 0.36 王喆 等 0.00% 购买
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 11-28 4.2460 4.8240 1.82% 43.30% 39.90% 1.75 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 11-28 2.5550 2.7010 1.83% 43.22% 39.77% 0.39 甘传琦 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 11-28 2.0390 2.5690 1.85% 42.29% 37.96% 1.17 甘传琦 0.15% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 11-28 1.0347 1.0347 0.42% 21.29% 36.97% 0.30 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 11-28 1.0154 1.0154 0.43% 20.97% 36.28% 0.23 潘天奇 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 11-28 1.4962 1.6563 1.07% 26.09% 36.17% 1.45 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 11-28 1.4850 1.6440 1.07% 25.78% 35.49% 1.24 王喆 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 11-28 0.8369 0.8369 1.12% 26.19% 34.90% 0.98 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 11-28 0.8021 0.8021 1.13% 25.70% 33.82% 0.14 梁勤之 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 11-28 0.9364 0.9364 1.25% 25.51% 30.24% 3.36 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 11-28 0.9124 0.9124 1.24% 25.12% 29.46% 0.79 吴刚 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 11-28 2.3477 2.3477 0.99% 23.75% 28.30% 0.76 吴刚 0.15% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 11-28 1.4906 1.4906 0.89% 24.80% 28.14% 0.75 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 11-28 1.4826 1.4826 0.89% 24.56% 27.63% 0.27 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 11-28 1.2365 1.2865 1.47% 24.20% 27.61% 0.02 赵菲 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 11-28 1.1543 1.2043 1.47% 24.00% 27.21% 0.05 赵菲 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 11-28 1.3470 1.3470 1.43% 22.23% 23.69% 1.44 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 11-28 1.3350 1.3350 1.37% 22.03% 23.38% 0.19 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 11-28 0.9071 0.9071 1.04% 27.10% 22.63% 1.08 甘传琦 0.15% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 11-28 1.2040 1.3831 0.96% 24.52% 22.33% 0.12 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 11-28 1.2019 1.3700 0.97% 24.39% 22.10% 0.01 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 11-28 0.8812 0.8812 1.02% 26.59% 21.65% 0.04 甘传琦 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 11-28 1.2134 1.2134 0.26% 17.82% 21.34% 1.80 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 11-28 1.2084 1.2084 0.26% 17.58% 20.84% 0.28 王喆 等 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 11-28 1.1563 1.1563 0.16% 10.28% 19.17% 14.62 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 11-28 1.1329 1.1329 0.16% 10.10% 18.73% 11.69 郑玲 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 11-28 0.8344 0.8344 0.35% 25.81% 18.52% 2.60 甘传琦 0.15% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 11-28 1.0106 1.0106 -0.17% 8.54% 18.49% 0.70 郑玲 等 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 11-28 0.8178 0.8178 0.36% 25.51% 17.94% 0.07 甘传琦 0.00% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 11-28 1.7500 2.1400 0.23% 9.57% 17.63% 0.89 郑玲 0.15% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 11-28 0.9727 0.9727 -0.16% 8.11% 17.55% 0.03 郑玲 等 0.00% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 11-28 1.7390 2.1290 0.17% 9.38% 17.26% 4.13 郑玲 0.00% 购买
国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 详情 混合型-偏股 11-28 1.1081 1.1081 -0.67% 10.67% 16.69% 0.28 熊健 0.15% 购买
国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 详情 混合型-偏股 11-28 1.0808 1.0808 -0.67% 10.33% 15.99% 0.19 熊健 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 11-28 0.8697 0.8697 1.54% 13.51% 15.07% 0.42 钱文成 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 11-28 0.8553 0.8553 1.54% 13.21% 14.48% 0.25 钱文成 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 11-28 1.5490 1.5490 0.04% 8.00% 12.43% 0.14 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 11-28 1.5199 1.5199 0.04% 7.89% 12.20% 0.08 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 11-28 1.0828 1.0828 0.15% 33.15% 10.95% 0.59 杜超 0.15% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 11-28 1.1787 1.3917 -0.19% 9.37% 10.55% 2.70 杜超 等 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 11-28 1.0473 1.0473 0.15% 32.74% 10.28% 0.15 杜超 0.00% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 11-28 1.1705 1.3325 -0.20% 9.09% 10.00% 2.37 杜超 等 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 11-28 1.7341 2.3671 0.14% 4.63% 9.68% 0.11 郑玲 0.15% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 11-28 1.6819 2.3149 0.14% 4.58% 9.58% 0.35 郑玲 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 11-28 1.2692 1.2692 0.56% 4.19% 7.35% 0.08 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 11-28 1.2394 1.2394 0.57% 4.03% 7.08% 0.22 刘柏川 0.00% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 11-28 1.0135 1.0135 0.11% 3.11% 7.04% 0.10 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 11-28 0.9404 0.9404 0.11% 3.06% 6.94% 0.12 潘巍 等 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0753 1.0753 0.04% 3.70% 5.11% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0681 1.0681 0.04% 3.54% 4.78% 0.51 刘斌 0.10% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 11-28 1.0440 1.0840 0.07% -0.30% 4.64% 4.44 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 11-28 1.0427 1.1557 0.07% -0.36% 4.61% 5.45 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 11-28 1.0431 1.0801 0.07% -0.46% 4.38% 0.20 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1111 1.1111 0.11% 1.86% 4.32% 5.58 潘巍 0.08% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 11-28 1.0418 1.1388 0.07% -0.50% 4.29% 0.17 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 11-28 1.0856 1.0856 0.08% 2.07% 4.26% 1.44 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-长债 11-28 1.0781 1.2441 - 2.09% 4.08% 151.05 韩正宇 0.045% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-长债 11-28 1.0711 1.2371 - 2.03% 3.96% 0.00 韩正宇 0.00% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0995 1.0995 0.11% 1.67% 3.92% 23.98 潘巍 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 11-28 1.0660 1.0660 0.08% 1.86% 3.85% 0.12 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 11-28 1.0718 1.0718 0.07% 1.36% 3.82% 0.61 潘巍 等 0.05% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0816 1.0816 0.08% 2.03% 3.78% 27.33 潘巍 0.08% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 11-28 1.0652 1.1102 0.04% 0.24% 3.76% 164.49 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0747 1.0747 0.09% 1.89% 3.48% 14.18 潘巍 0.00% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 11-28 1.0550 1.1000 0.04% 0.08% 3.43% 0.12 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 11-28 1.0549 1.0549 0.07% 1.16% 3.42% 0.00 潘巍 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1243 1.1243 0.04% 1.25% 3.01% 37.37 潘巍 0.04% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 11-28 1.0523 1.1793 0.01% 1.33% 2.97% 82.83 霍顺朝 0.045% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 11-28 1.0488 1.1728 0.01% 1.27% 2.86% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 11-28 1.0359 1.0359 0.01% 0.93% 2.83% 2.94 韩正宇 等 0.04% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1165 1.1165 0.04% 1.15% 2.81% 12.05 潘巍 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 11-28 0.9680 0.9680 0.08% 1.15% 2.75% 0.83 茹昱 等 0.10% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 11-28 0.7045 0.7045 0.51% -13.38% 2.74% 0.46 钱文成 0.15% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 11-28 1.0328 1.0328 0.01% 0.83% 2.61% 0.13 韩正宇 等 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0802 1.3470 0.06% 0.71% 2.57% 21.35 靳晓龙 0.06% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 11-28 1.0416 1.1316 0.05% 0.47% 2.43% 6.23 石霄蒙 等 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 11-28 1.0423 1.1873 0.05% 0.46% 2.42% 58.38 石霄蒙 等 0.05% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0045 1.3211 0.00% 0.12% 2.37% 20.14 李倩 0.06% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 11-28 1.1329 1.3779 0.03% 0.56% 2.36% 25.60 王玥 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0042 1.0987 0.01% 0.09% 2.34% 0.00 李倩 - 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 11-28 0.9494 0.9494 0.07% 0.95% 2.33% 0.17 茹昱 等 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 11-28 1.0418 1.1818 0.05% 0.41% 2.32% 1.43 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 11-28 1.0950 1.2495 0.02% 0.61% 2.26% 6.95 王玥 等 - 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 11-28 1.0825 1.1315 0.05% 0.25% 2.22% 13.90 霍顺朝 0.06% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 11-28 1.0467 1.0567 0.02% 0.62% 2.22% 53.86 李倩 等 0.05% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 11-28 1.0415 1.1256 0.03% 0.43% 2.16% 82.95 石霄蒙 - 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 11-28 1.0495 1.0595 0.01% 0.57% 2.12% 0.02 李倩 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0107 1.3173 0.01% -0.02% 2.08% 0.00 李倩 0.00% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0134 1.2779 0.05% 0.11% 2.07% 17.49 李倩 0.06% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 11-28 1.1215 1.3513 0.04% 0.41% 2.06% 2.90 王玥 0.00% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 11-28 1.1098 1.1448 0.03% 0.41% 1.99% 10.92 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 11-28 1.1082 1.1082 0.00% 0.69% 1.96% 1.66 潘巍 等 0.04% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0434 1.2284 0.01% 0.81% 1.95% 15.51 石霄蒙 0.06% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 11-28 1.0256 1.2166 0.02% 0.48% 1.93% 5.60 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 11-28 1.0684 1.1174 0.05% 0.09% 1.91% 0.47 霍顺朝 0.00% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1942 1.3042 0.04% 0.09% 1.89% 19.03 霍顺朝 0.06% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 11-28 0.6710 0.6710 0.51% -13.73% 1.88% 0.05 钱文成 0.00% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 11-28 1.0304 1.3334 0.04% 0.33% 1.85% 15.20 王玥 0.06% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0426 1.2770 -0.01% 0.51% 1.79% 22.03 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 11-28 1.0499 1.1286 0.04% 0.38% 1.76% 20.24 石霄蒙 0.06% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 11-28 1.1001 1.1001 0.00% 0.59% 1.76% 3.71 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 11-28 1.2815 1.4736 0.01% 0.71% 1.73% 17.72 潘巍 等 0.03% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 11-28 1.2822 1.2822 0.01% 0.71% 1.70% 4.30 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0059 1.2236 0.05% 0.35% 1.68% 19.64 王玥 等 0.06% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 11-28 1.0213 1.0783 0.02% 0.17% 1.66% 10.08 杨宇俊 0.06% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 11-28 1.2525 1.2875 0.02% 0.25% 1.64% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 11-28 1.1649 1.2429 0.01% 0.34% 1.63% 10.81 韩正宇 0.06% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 11-28 1.1232 1.1232 0.02% 0.32% 1.63% 0.87 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 11-28 1.0211 1.2011 0.01% 0.33% 1.62% 1.53 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 11-28 1.1494 1.2744 0.02% 0.70% 1.60% 0.08 王玥 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 11-28 1.1491 1.1491 0.03% 0.70% 1.57% 0.00 王玥 等 - 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 11-28 1.0247 1.3092 0.05% 0.19% 1.56% 0.03 王玥 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 11-28 1.2593 1.4514 0.01% 0.61% 1.52% 1.56 潘巍 等 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 11-28 0.9976 0.9976 0.15% -0.56% 1.52% 0.85 钱文成 等 0.08% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 11-28 1.2756 1.2756 0.01% 0.61% 1.51% 0.74 潘巍 等 0.00% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 11-28 1.0618 1.0618 0.00% 0.66% 1.47% 9.21 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 11-28 1.0330 1.1110 0.04% 0.21% 1.45% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1316 1.1856 0.03% 0.21% 1.43% 21.43 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 11-28 1.0107 1.0577 0.01% 0.05% 1.43% 18.00 杨宇俊 0.03% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0160 1.0695 0.04% 0.22% 1.41% 0.01 王玥 等 - 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1365 1.2905 0.05% 0.19% 1.38% 20.95 王玥 0.06% 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0133 1.2053 0.04% 0.20% 1.38% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 11-28 1.0125 1.0695 0.02% 0.03% 1.36% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 11-28 1.0096 1.0556 0.01% 0.02% 1.35% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 11-28 1.1618 1.2398 0.01% 0.19% 1.33% 0.00 韩正宇 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 11-28 0.9891 0.9891 0.14% -0.66% 1.31% 0.21 钱文成 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 11-28 1.1183 1.2433 0.02% 0.55% 1.27% 0.01 王玥 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 11-28 1.1440 1.1440 0.02% 0.55% 1.27% 0.00 王玥 等 - 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1125 1.2665 0.05% 0.04% 1.07% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1299 1.1299 0.05% 0.03% 1.06% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 11-28 1.0078 1.0228 0.00% -0.52% 1.02% 11.99 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 11-28 1.0089 1.0149 0.00% -0.59% 0.88% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-长债 11-28 1.0648 1.0898 0.13% -0.42% 0.69% 5.05 汪曼琪 0.06% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 11-28 1.8430 1.8430 -0.05% 13.98% 0.66% 2.91 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-长债 11-28 1.1090 1.1340 0.14% -0.56% 0.40% 0.05 汪曼琪 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 11-28 1.8270 1.8270 -0.05% 13.76% 0.38% 1.24 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 11-28 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.32% 0.00 韩正宇 - 购买
国联智选对冲3个月定开混合 008848 详情 混合型-绝对收益 11-28 0.9113 0.9113 0.13% -4.95% -4.05% 0.17 赵菲 等 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 11-28 1.9658 1.9658 1.31% 37.04% - 0.05 赵菲 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 11-28 1.2768 1.2768 1.16% - - 2.31 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 11-28 1.2743 1.2743 1.17% - - 0.57 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0038 1.0038 0.02% - - 2.35 郑玲 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0053 1.0053 0.02% - - 3.47 郑玲 等 0.08% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 11-28 1.0979 1.0979 0.29% - - 0.21 杜超 0.00% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 11-28 1.0989 1.0989 0.29% - - 0.14 杜超 0.10% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 11-28 1.0606 1.0606 0.02% - - 3.70 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 11-28 1.0133 1.0133 0.10% - - 0.00 潘巍 等 0.08% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 11-28 0.9799 0.9799 0.42% - - 0.67 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 11-28 0.9792 0.9792 0.42% - - 2.16 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0043 1.0043 - - - 0.09 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0048 1.0048 - - - 3.30 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 11-28 0.9979 0.9979 - - - 2.03 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 11-28 0.9976 0.9976 - - - 1.20 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 11-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.22 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 11-28 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.17 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1194 1.1194 -0.01% - - - 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 11-28 1.5205 1.5205 -0.01% - - - 汪曼琪 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 11-28 0.6136 1.3890% 1.33% 1.31% 0.36% 33.40 李倩 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 11-28 0.5506 1.1420% 1.08% 1.06% 0.29% 0.72 李倩 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 11-28 0.5477 1.1470% 1.08% 1.07% 0.29% 6.76 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3709 1.4020% 1.38% 1.37% 0.36% 151.88 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3321 1.1590% 1.12% 1.12% 0.30% 1.43 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3651 1.3470% 1.35% 1.46% 0.37% 8.67 韩正宇 等 0.00% 购买
国联日盈A 511930 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2993 1.1030% 1.10% 1.21% 0.31% 0.20 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3129 1.1540% 1.15% 1.26% 0.32% 56.28 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3076 1.1660% 1.14% 1.13% 0.30% 0.00 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联中证500ETF 515550 详情 指数型-股票 11-28 1.5621 1.5621 1.09% 1.5580 0.26% 0.15 陈薪羽 等
国联中证A50ETF 159390 详情 指数型-股票 11-28 1.1936 1.2291 0.32% 1.1940 -0.03% 3.35 杜超
国联央视财经50ETF 159965 详情 指数型-股票 11-28 1.6022 1.6022 0.04% 1.5970 0.32% 0.57 陈薪羽 等