国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 11-22 1.0731 1.2631 -2.45% 2.20% 19.59% 7.30 杜超 等 0.15% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 11-22 1.0711 1.2101 -2.46% 1.94% 18.92% 6.27 杜超 等 0.00% 购买
国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 详情 混合型-偏股 11-22 0.9398 0.9398 -2.71% 15.67% 15.16% 1.00 熊健 0.15% 购买
国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 详情 混合型-偏股 11-22 0.9223 0.9223 -2.71% 15.27% 14.43% 0.62 熊健 0.00% 购买
国联物联网主题 003670 详情 混合型-灵活 11-22 1.3572 1.3572 -3.42% 19.28% 13.66% 0.28 赵菲 0.15% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 11-22 1.8410 1.8410 -1.92% 4.37% 10.64% 1.69 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 11-22 1.8360 1.8360 -1.92% 4.26% 10.40% 1.64 郑玲 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 11-22 1.3705 1.3705 -2.62% 4.48% 9.40% 0.14 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 11-22 1.3475 1.3475 -2.62% 4.37% 9.18% 0.13 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 11-22 0.7179 0.7179 -2.27% 16.71% 9.05% 3.40 吴刚 0.15% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 11-22 0.9718 0.9718 -1.91% 2.65% 8.57% 9.22 郑玲 0.15% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 11-22 1.8259 1.8259 -2.66% 20.14% 8.45% 0.77 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 11-22 0.7038 0.7038 -2.28% 16.35% 8.39% 0.74 吴刚 0.00% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 11-22 0.9558 0.9558 -1.90% 2.61% 8.32% 12.07 郑玲 0.00% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 11-22 0.9674 1.0174 0.00% -5.59% 8.09% 0.01 赵菲 等 0.15% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 11-22 0.9059 0.9559 0.00% -5.71% 7.82% 0.11 赵菲 等 0.00% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 11-22 1.0513 1.3181 0.07% 1.41% 6.32% 20.76 朱柏蓉 等 0.06% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 11-22 1.0690 1.2235 0.05% 1.88% 5.88% 7.30 王玥 等 - 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0625 1.0625 -0.19% 2.14% 5.42% 0.53 潘巍 0.08% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 11-22 1.0865 1.1215 0.02% 1.31% 5.32% 10.71 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0556 1.0556 -0.19% 2.19% 5.24% 2.06 潘巍 0.00% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 11-22 1.0396 1.1956 0.02% 2.46% 5.23% 0.80 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 11-22 1.2305 1.2655 0.02% 1.15% 5.06% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 11-22 1.0845 1.1595 0.01% 2.17% 5.01% 43.71 朱柏蓉 等 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 11-22 1.0801 1.1551 0.00% 2.10% 4.91% 0.02 朱柏蓉 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 11-22 1.0383 1.1833 0.01% 2.28% 4.89% 0.03 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 11-22 1.1600 1.1600 -3.54% 6.24% 4.88% 0.14 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 11-22 1.1042 1.1042 0.02% 2.29% 4.88% 0.01 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 11-22 1.0375 1.0375 -0.14% 1.15% 4.70% 2.83 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 11-22 1.0244 1.0694 0.02% 1.85% 4.70% 70.29 罗汇 0.06% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 11-22 1.1494 1.1494 -3.55% 6.12% 4.67% 0.14 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 11-22 1.0179 1.0629 0.02% 1.75% 4.45% 0.50 罗汇 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 11-22 1.0995 1.2535 0.02% 1.57% 4.44% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 11-22 1.1198 1.2738 0.02% 1.40% 4.43% 20.63 王玥 0.06% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 11-22 1.0229 1.0229 -0.15% 0.94% 4.28% 0.20 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 11-22 1.8450 1.8450 -3.30% -12.39% 4.24% 4.39 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 11-22 1.5780 2.2110 -1.21% 2.07% 4.21% 0.04 郑玲 0.15% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 11-22 1.0351 1.1017 0.02% 1.48% 4.18% 82.20 石霄蒙 - 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 11-22 1.0570 1.1060 0.04% 1.31% 4.17% 18.85 霍顺朝 0.06% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 11-22 1.0489 1.2544 0.04% 1.35% 4.12% 17.48 李倩 0.06% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 11-22 1.0287 1.0287 -0.30% 1.27% 4.12% 0.78 潘巍 0.05% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 11-22 1.5321 2.1651 -1.21% 2.02% 4.11% 0.40 郑玲 0.00% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 11-22 1.1475 1.1675 0.02% 1.53% 4.06% 29.08 朱柏蓉 等 - 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 11-22 1.1701 1.2801 0.03% 1.67% 4.04% 18.64 霍顺朝 0.06% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-长债 11-22 1.0476 1.2016 - 2.06% 4.03% 146.89 韩正宇 0.045% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 11-22 1.0735 1.1085 0.02% 1.58% 4.03% 14.76 朱柏蓉 等 0.06% 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 11-22 1.0312 1.2576 0.02% 1.21% 3.99% 21.80 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)C 016814 详情 指数型-股票 11-22 1.8350 1.8350 -3.27% -12.49% 3.97% 0.56 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 11-22 1.0571 1.3126 0.02% 1.17% 3.94% 18.75 王玥 0.06% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-长债 11-22 1.0421 1.1961 - 2.01% 3.94% 0.00 韩正宇 0.00% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 11-22 1.0103 1.0423 0.02% 1.23% 3.92% 49.65 罗汇 等 0.03% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0401 1.0401 -0.12% 2.17% 3.90% 0.51 潘巍 0.08% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 11-22 1.0090 1.0410 0.01% 1.16% 3.81% 0.00 罗汇 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 11-22 1.1454 1.2234 0.02% 1.40% 3.80% 10.72 韩正宇 0.06% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 11-22 1.0464 1.0954 0.04% 1.09% 3.78% 3.19 霍顺朝 0.00% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 11-22 1.0128 1.2065 0.01% 1.62% 3.72% 20.15 王玥 等 0.06% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 11-22 1.0164 1.0164 -0.30% 1.06% 3.70% 0.01 潘巍 0.00% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 11-22 1.0402 1.2917 0.02% 1.01% 3.63% 0.04 王玥 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0365 1.0365 -0.13% 2.05% 3.61% 1.29 潘巍 0.00% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 11-22 1.0628 1.2073 0.02% 0.98% 3.56% 15.84 石霄蒙 0.06% 购买
国联融慧双欣一年定开债券A 009675 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0839 1.1239 -0.11% 1.18% 3.56% 0.56 钱文成 等 0.08% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 11-22 1.0280 1.0600 0.01% 1.80% 3.53% 10.22 杨宇俊 0.06% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 11-22 1.1457 1.2237 0.02% 1.25% 3.48% 0.00 韩正宇 0.00% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 11-22 1.0596 1.0946 0.02% 1.19% 3.48% 0.00 朱柏蓉 等 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-长债 11-22 1.0694 1.0794 -0.01% 1.27% 3.43% 5.13 罗汇 0.06% 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 11-22 1.0231 1.1911 0.00% 1.45% 3.41% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 11-22 1.0891 1.0891 0.00% 1.27% 3.38% 3.75 潘巍 0.04% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 11-22 1.0320 1.1050 0.05% 2.04% 3.33% 0.49 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 11-22 1.0495 1.2936 0.06% 0.64% 3.24% 22.57 李倩 0.06% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 11-22 1.0837 1.0837 0.01% 1.18% 3.18% 30.69 潘巍 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 11-22 1.0858 1.0858 0.01% 1.22% 3.17% 1.68 韩正宇 等 0.04% 购买
国联融慧双欣一年定开债券C 009676 详情 债券型-混合二级 11-22 1.0649 1.1049 -0.11% 0.98% 3.15% 0.02 钱文成 等 0.00% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 11-22 1.3076 1.3453 0.05% 0.23% 3.14% 81.20 王玥 0.06% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-长债 11-22 1.1164 1.1264 -0.01% 1.10% 3.10% 0.32 罗汇 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 11-22 1.0585 1.2926 0.06% 0.61% 3.05% 0.01 李倩 0.00% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 11-22 1.0225 1.0545 0.01% 1.37% 3.01% 0.01 杨宇俊 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 11-22 1.0800 1.0800 0.01% 1.12% 2.97% 9.90 韩正宇 等 0.00% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 11-22 1.0286 1.0916 0.05% 1.81% 2.93% 1.30 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 11-22 1.0323 1.1483 0.00% 1.26% 2.88% 81.31 霍顺朝 0.045% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 11-22 1.2851 1.3228 0.05% 0.08% 2.82% 19.29 王玥 0.00% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 11-22 1.0301 1.1431 0.01% 1.21% 2.78% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 11-20 1.0298 1.0298 0.15% 1.01% 2.77% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 11-22 1.2583 1.4504 0.02% 1.04% 2.68% 46.46 韩正宇 等 0.03% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 11-20 1.0262 1.0262 0.15% 0.87% 2.50% 0.94 刘斌 0.10% 购买
国联景瑞一年持有混合A 010367 详情 混合型-偏债 11-22 0.9928 0.9928 -0.98% 0.12% 2.48% 0.59 潘巍 0.10% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 11-22 1.2391 1.4312 0.02% 0.93% 2.47% 9.87 韩正宇 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 11-22 1.2552 1.2552 0.02% 0.92% 2.44% 11.95 潘巍 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 11-22 1.1290 1.2540 0.03% 0.20% 2.39% 15.71 朱柏蓉 等 0.04% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 11-22 1.0460 1.0460 0.00% 0.92% 2.20% 18.08 杨宇俊 0.00% 购买
国联景瑞一年持有混合C 010368 详情 混合型-偏债 11-22 0.9771 0.9771 -0.98% -0.07% 2.07% 0.16 潘巍 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 11-22 1.1021 1.2271 0.03% 0.03% 2.06% 0.05 朱柏蓉 等 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 11-22 0.6190 0.6190 -2.37% 4.84% 1.56% 0.74 骆尖 等 0.15% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 11-22 1.1121 1.1121 0.00% -0.71% 0.78% 0.00 韩正宇 - 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 11-22 0.5981 0.5981 -2.37% 4.44% 0.76% 0.11 骆尖 等 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 11-22 0.9353 0.9353 -0.65% -0.98% 0.51% 1.16 钱文成 等 0.10% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 11-22 0.9849 0.9849 -2.75% 4.63% 0.20% 0.35 王可汗 0.15% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 11-22 0.9773 0.9773 -0.53% -1.55% 0.12% 1.86 钱文成 等 0.08% 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 11-22 0.9210 0.9210 -0.66% -1.19% 0.10% 0.24 钱文成 等 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 11-22 0.9710 0.9710 -0.53% -1.65% -0.07% 0.40 钱文成 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 11-22 1.0790 1.0790 -2.88% -1.55% -0.09% 2.12 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)C 016815 详情 指数型-股票 11-22 1.0730 1.0730 -2.90% -1.65% -0.37% 0.12 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 11-22 0.9585 0.9585 -2.76% 4.31% -0.41% 0.15 王可汗 0.00% 购买
国联研发创新混合A 008422 详情 混合型-偏股 11-22 1.0054 1.0054 -2.93% 5.22% -1.86% 0.54 陈荔 等 0.15% 购买
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639 详情 FOF-均衡型 11-20 0.9353 0.9353 0.18% 1.08% -2.34% 0.10 丁鹏飞 0.12% 购买
国联研发创新混合C 008423 详情 混合型-偏股 11-22 0.9909 0.9909 -2.94% 4.96% -2.35% 0.17 陈荔 等 0.00% 购买
国联智选对冲3个月定开混合 008848 详情 混合型-绝对收益 11-22 0.9463 0.9463 -0.56% -5.60% -2.63% 1.23 赵菲 等 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 11-22 0.7425 0.7425 -2.58% 1.19% -3.40% 1.17 甘传琦 0.15% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 11-22 0.7050 0.7050 -2.85% 0.28% -3.68% 2.57 甘传琦 0.15% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 11-22 0.6945 0.6945 -2.84% 0.04% -4.15% 0.07 甘传琦 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 11-22 0.7273 0.7273 -2.59% 0.79% -4.16% 0.04 甘传琦 0.00% 购买
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 11-22 3.0460 3.6240 -2.78% 0.96% -4.39% 2.29 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 11-22 1.8350 1.9810 -2.76% 0.94% -4.48% 1.10 甘传琦 0.00% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 11-22 1.5943 1.5943 -3.27% 0.75% -4.61% 1.18 柯海东 0.15% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 11-22 1.4830 2.0130 -2.82% 1.44% -4.63% 2.41 甘传琦 0.15% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 11-22 0.9424 0.9424 -0.13% -8.38% -4.82% 0.17 杜超 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 11-22 0.8753 0.8753 -0.13% -8.42% -4.91% 0.10 杜超 等 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 11-22 1.7292 2.1402 -3.23% -0.14% -5.82% 7.90 柯海东 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 11-22 1.6864 2.0884 -3.24% -0.25% -6.01% 1.46 柯海东 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 11-22 0.7329 0.7329 -3.20% -0.88% -6.12% 3.63 柯海东 0.15% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 11-22 0.8507 0.8507 -1.80% 2.19% -6.63% 0.88 郑玲 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 11-22 0.7152 0.7152 -3.19% -1.27% -6.88% 0.19 柯海东 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 11-22 0.8255 0.8255 -1.80% 1.81% -7.36% 0.03 郑玲 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 11-22 0.5934 0.5934 -2.01% 0.25% -7.40% 0.12 陈荔 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 11-22 0.5854 0.5854 -2.01% 0.05% -7.69% 0.26 陈荔 0.00% 购买
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 详情 混合型-偏股 11-22 0.7384 0.7384 -3.27% -2.48% -8.48% 0.62 柯海东 0.15% 购买
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 详情 混合型-偏股 11-22 0.7230 0.7230 -3.29% -2.78% -9.02% 0.22 柯海东 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 11-22 0.7411 0.7411 -3.05% -5.34% -10.16% 0.65 钱文成 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 11-22 0.7326 0.7326 -3.06% -5.57% -10.60% 0.31 钱文成 0.00% 购买
国联消费精选混合A 018338 详情 混合型-偏股 11-22 0.8095 0.8095 -3.62% -5.04% -12.50% 0.90 柯海东 0.15% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 11-22 0.6692 0.6692 -2.83% -9.04% -12.83% 0.57 钱文成 0.15% 购买
国联消费精选混合C 018339 详情 混合型-偏股 11-22 0.8046 0.8046 -3.62% -5.24% -12.87% 0.29 柯海东 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 11-22 0.5710 0.5710 -3.22% -6.24% -13.48% 0.34 杜超 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 11-22 0.6428 0.6428 -2.84% -9.40% -13.52% 0.03 钱文成 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 11-22 0.7315 0.7315 -5.21% -8.11% -18.75% 0.28 潘天奇 0.15% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 11-22 1.1646 1.1646 -4.86% -12.58% -19.15% 0.04 杜伟 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 11-22 0.7216 0.7216 -5.21% -8.36% -19.16% 0.74 潘天奇 0.00% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 11-22 1.1401 1.1401 -4.86% -12.70% -19.34% 1.01 杜伟 0.00% 购买
国联智选红利股票A 005569 详情 股票型 11-22 0.9203 0.9203 -2.89% -7.12% -20.85% 0.09 陈薪羽 等 0.15% 购买
国联智选红利股票C 005570 详情 股票型 11-22 0.8915 0.8915 -2.89% -7.36% -21.25% 0.02 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 11-22 1.0367 1.0367 0.01% 1.75% - 0.06 李倩 等 0.00% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 11-22 1.0330 1.0330 0.02% 1.33% - 33.35 李倩 等 0.05% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 11-22 1.0255 1.0550 0.00% 1.40% - 0.06 王玥 等 - 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 11-22 1.0837 1.1037 0.01% 2.17% - 10.20 朱柏蓉 等 - 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 11-22 1.1168 1.1168 0.02% 1.25% - 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 11-22 1.0496 1.0716 0.07% 0.65% - 0.00 李倩 - 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 11-22 1.0063 1.0063 0.02% - - 10.16 韩正宇 等 0.04% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 11-22 1.0054 1.0054 0.02% - - 0.10 韩正宇 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 11-22 1.1977 1.1977 -3.33% - - 0.11 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 11-22 1.1949 1.1949 -3.32% - - 0.28 王喆 等 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 11-22 1.0107 1.0107 0.01% - - 37.71 罗汇 等 0.04% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 11-22 1.0042 1.0042 0.01% - - 0.00 罗汇 等 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 11-22 1.1273 1.1273 0.03% - - 0.00 王玥 等 - 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 11-22 1.1290 1.1290 0.03% - - 0.00 王玥 等 - 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 11-22 1.1499 1.1499 -3.49% - - 2.49 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 11-22 1.1515 1.1515 -3.49% - - 1.63 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 11-22 0.5710 0.5710 -3.22% - - 0.00 杜超 0.00% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 11-22 1.0329 1.0329 0.05% - - 0.00 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 11-22 1.0317 1.0317 0.04% - - 0.25 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 11-22 1.2593 1.2593 0.01% - - 0.00 潘巍 等 0.04% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 - - - - - - - 王喆 0.10% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 - - - - - - - 王喆 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 11-22 0.4508 1.7440% 1.75% 1.77% 0.45% 5.64 李倩 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 11-22 0.3878 1.4930% 1.50% 1.53% 0.39% 0.63 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 11-22 0.4681 1.7280% 1.72% 1.74% 0.44% 132.23 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 11-22 0.4212 1.4910% 1.48% 1.50% 0.38% 0.80 李倩 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 11-22 0.3842 1.4980% 1.51% 1.53% 0.39% 24.70 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 11-22 0.4148 1.5360% 1.56% 1.77% 0.45% 0.57 韩正宇 0.00% 购买
国联日盈A 511930 详情 货币型-普通货币 11-22 0.3492 1.2920% 1.31% 1.53% 0.39% 0.02 韩正宇 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 11-22 0.3623 1.3420% 1.36% 1.58% 0.40% 24.86 韩正宇 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-11-22

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联央视财经50ETF 159965 详情 指数型-股票 11-22 1.4014 1.4014 -2.90% 1.4060 -0.33% 0.89 陈薪羽 等
国联中证500ETF 515550 详情 指数型-股票 11-22 1.2668 1.2668 -3.84% 1.2610 0.46% 0.37 陈薪羽 等