国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.8560 | 1.8560 | -0.22% | 0.16% | 11.94% | 4.30 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联中证煤炭指数(LOF)C 016814 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.8470 | 1.8470 | -0.22% | 0.00% | 11.60% | 1.27 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联聚业定期开放债券 005637 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0727 | 1.3140 | 0.01% | 4.20% | 8.38% | 21.31 | 朱柏蓉 等 | 0.06% | 购买 |
国联恒泽纯债C 014258 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1086 | 1.1186 | 0.02% | 1.42% | 7.97% | 0.26 | 罗汇 | 0.00% | 购买 |
国联聚通定期开放债券 007175 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1107 | 1.2152 | 0.02% | 3.79% | 6.15% | 7.61 | 王玥 等 | - | 购买 |
国联恒益纯债A 012290 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0840 | 1.1190 | 0.02% | 3.40% | 6.14% | 10.72 | 石霄蒙 等 | 0.06% | 购买 |
国联恒益纯债C 012291 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.2290 | 1.2640 | 0.02% | 3.30% | 5.89% | 0.00 | 石霄蒙 等 | 0.00% | 购买 |
国联睿祥纯债A 003071 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.3154 | 1.3531 | 0.02% | 2.73% | 5.55% | 78.91 | 王玥 | 0.06% | 购买 |
国联睿祥纯债C 003072 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.2941 | 1.3318 | 0.02% | 2.58% | 5.23% | 38.71 | 王玥 | 0.00% | 购买 |
国联季季红定期开放债券A 005713 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.1158 | 1.2698 | 0.02% | 3.19% | 4.58% | 20.60 | 王玥 | 0.06% | 购买 |
国联恒利纯债A 013716 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0528 | 1.1018 | 0.01% | 3.11% | 4.47% | 16.61 | 霍顺朝 | 0.06% | 购买 |
国联恒鑫纯债A 007560 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0395 | 1.1765 | 0.00% | 2.50% | 4.43% | 18.41 | 霍顺朝 | 0.06% | 购买 |
国联聚明定期开放债券 006120 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0388 | 1.2532 | 0.01% | 2.79% | 4.38% | 22.04 | 石霄蒙 等 | 0.06% | 购买 |
国联聚锦一年定开债券 008508 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0580 | 1.2025 | 0.00% | 2.12% | 4.31% | 15.81 | 石霄蒙 | 0.06% | 购买 |
国联季季红定期开放债券C 005714 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0933 | 1.2473 | 0.02% | 3.03% | 4.26% | 0.00 | 王玥 | 0.00% | 购买 |
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | 1.96% | 4.24% | 4.25 | 潘巍 | 0.04% | 购买 |
国联恒利纯债C 013717 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0441 | 1.0931 | 0.02% | 2.95% | 4.16% | 21.97 | 霍顺朝 | 0.00% | 购买 |
国联恒鑫纯债C 007561 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0376 | 1.1656 | 0.01% | 2.35% | 4.13% | 0.05 | 霍顺朝 | 0.00% | 购买 |
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0764 | 1.0764 | 0.01% | 1.86% | 4.05% | 33.81 | 潘巍 | 0.00% | 购买 |
国联睿享86个月定开债券A 008048 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0384 | 1.1874 | - | 1.96% | 4.01% | 146.13 | 韩正宇 | 0.045% | 购买 |
国联中债1-5年国开行A 009529 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0710 | 1.1460 | 0.05% | 2.80% | 3.98% | 29.94 | 朱柏蓉 等 | 0.05% | 购买 |
国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 1.86% | 3.96% | 1.47 | 韩正宇 等 | 0.04% | 购买 |
国联恒信纯债A 003926 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0873 | 1.3078 | 0.02% | 2.53% | 3.93% | 19.38 | 王玥 | 0.06% | 购买 |
国联聚商定期开放债券 005361 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0627 | 1.2482 | 0.02% | 2.61% | 3.92% | 17.82 | 李倩 | 0.06% | 购买 |
国联睿享86个月定开债券C 008049 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0333 | 1.1823 | - | 1.91% | 3.92% | 0.00 | 韩正宇 | 0.00% | 购买 |
国联中债1-5年国开行C 009530 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0672 | 1.1422 | 0.04% | 2.76% | 3.90% | 0.00 | 朱柏蓉 等 | 0.00% | 购买 |
国联聚优一年定开债券 012803 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0478 | 1.0946 | 0.01% | 2.60% | 3.82% | 83.75 | 石霄蒙 | - | 购买 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.1323 | 1.2573 | 0.02% | 1.96% | 3.81% | 15.76 | 朱柏蓉 等 | 0.04% | 购买 |
国联恒通纯债A 016189 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0381 | 1.0581 | 0.03% | 2.69% | 3.78% | 41.73 | 罗汇 | 0.06% | 购买 |
国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00% | 1.76% | 3.74% | 6.31 | 韩正宇 等 | 0.00% | 购买 |
国联聚安定期开放债券 005723 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1582 | 1.2682 | 0.01% | 2.11% | 3.68% | 18.55 | 霍顺朝 | 0.06% | 购买 |
国联恒信纯债C 003927 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0715 | 1.2880 | 0.02% | 2.37% | 3.62% | 0.05 | 王玥 | 0.00% | 购买 |
国联盈泽中短债A 003009 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.2511 | 1.4432 | 0.00% | 1.58% | 3.59% | 43.17 | 韩正宇 等 | 0.03% | 购买 |
国联聚汇定期开放债券 006706 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1389 | 1.1589 | 0.03% | 2.47% | 3.56% | 27.00 | 朱柏蓉 等 | - | 购买 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.1066 | 1.2316 | 0.01% | 1.80% | 3.50% | 0.06 | 朱柏蓉 等 | 0.00% | 购买 |
国联恒惠纯债A 006035 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1365 | 1.2145 | 0.02% | 2.25% | 3.45% | 10.69 | 韩正宇 | 0.06% | 购买 |
国联恒阳纯债A 011310 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0644 | 1.0994 | 0.02% | 2.29% | 3.44% | 14.70 | 朱柏蓉 等 | 0.06% | 购买 |
国联恒通纯债C 016190 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0317 | 1.0517 | 0.03% | 2.49% | 3.43% | 0.00 | 罗汇 | 0.00% | 购买 |
国联恒泰纯债A 003013 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0473 | 1.2914 | 0.03% | 2.16% | 3.42% | 23.54 | 李倩 | 0.06% | 购买 |
国联盈泽中短债C 003010 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.2329 | 1.4250 | 0.01% | 1.48% | 3.40% | 8.52 | 韩正宇 等 | 0.00% | 购买 |
国联恒裕纯债A 005931 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0124 | 1.1975 | 0.02% | 2.32% | 3.25% | 20.20 | 王玥 等 | 0.06% | 购买 |
国联恒惠纯债C 006036 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1379 | 1.2159 | 0.01% | 2.09% | 3.14% | 0.00 | 韩正宇 | 0.00% | 购买 |
国联恒阳纯债C 011311 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0542 | 1.0892 | 0.03% | 2.14% | 3.14% | 0.00 | 朱柏蓉 等 | 0.00% | 购买 |
国联恒泰纯债C 003014 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0562 | 1.2903 | 0.03% | 2.00% | 3.11% | 0.01 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联景盛一年持有混合A 011353 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% | 3.25% | 3.06% | 3.60 | 陈薪羽 等 | 0.10% | 购买 |
国联恒润纯债A 016955 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0239 | 1.0509 | 0.03% | 1.62% | 2.96% | 10.17 | 杨宇俊 | 0.06% | 购买 |
国联融盛双盈债券A 015477 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0380 | 1.0380 | -0.17% | 4.10% | 2.95% | 1.02 | 潘巍 | 0.08% | 购买 |
国联恒裕纯债C 005932 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0241 | 1.1831 | 0.02% | 2.17% | 2.94% | 0.00 | 王玥 等 | 0.00% | 购买 |
国联恒泽纯债A 014257 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0607 | 1.0707 | 0.02% | 1.57% | 2.86% | 5.11 | 罗汇 | 0.06% | 购买 |
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0275 | 1.1395 | 0.01% | 1.51% | 2.83% | 81.12 | 霍顺朝 | 0.045% | 购买 |
国联景惠混合A 013190 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0165 | 1.0165 | 0.09% | 2.59% | 2.79% | 1.00 | 潘巍 | 0.05% | 购买 |
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0256 | 1.1346 | 0.00% | 1.46% | 2.74% | 0.00 | 霍顺朝 | 0.00% | 购买 |
国联恒润纯债C 016956 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0221 | 1.0491 | 0.03% | 1.52% | 2.70% | 0.01 | 杨宇俊 | 0.00% | 购买 |
国联景盛一年持有混合C 011354 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% | 3.05% | 2.65% | 0.27 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联融慧双欣一年定开债券A 009675 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0674 | 1.1074 | 0.08% | 1.78% | 2.61% | 1.14 | 钱文成 等 | 0.08% | 购买 |
国联融盛双盈债券C 015478 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0302 | 1.0302 | -0.17% | 3.89% | 2.53% | 0.07 | 潘巍 | 0.00% | 购买 |
国联恒安纯债A 008796 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0178 | 1.0908 | 0.03% | 1.49% | 2.39% | 0.66 | 石霄蒙 | 0.06% | 购买 |
国联景惠混合C 013191 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 1.0057 | 1.0057 | 0.08% | 2.38% | 2.37% | 0.01 | 潘巍 | 0.00% | 购买 |
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0405 | 1.0405 | 0.01% | 1.24% | 2.33% | 18.73 | 杨宇俊 | 0.00% | 购买 |
国联融慧双欣一年定开债券C 009676 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0502 | 1.0902 | 0.08% | 1.59% | 2.20% | 0.03 | 钱文成 等 | 0.00% | 购买 |
国联恒安纯债C 008797 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0160 | 1.0790 | 0.02% | 1.30% | 2.05% | 1.71 | 石霄蒙 | 0.00% | 购买 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0141 | 1.0141 | -0.02% | 0.86% | 0.83% | 1.11 | 刘斌 | 0.10% | 购买 |
国联智选对冲3个月定开混合 008848 | 详情 | 混合型-绝对收益 | 07-19 | 1.0022 | 1.0022 | -0.07% | 1.63% | 0.38% | 1.39 | 赵菲 等 | 0.15% | 购买 |
国联景泓一年持有混合A 012667 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9811 | 0.9811 | 0.05% | 1.61% | -0.43% | 2.05 | 钱文成 等 | 0.08% | 购买 |
国联景泓一年持有混合C 012668 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9755 | 0.9755 | 0.05% | 1.51% | -0.61% | 0.41 | 钱文成 等 | 0.00% | 购买 |
国联高股息混合A 006123 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0264 | 1.2164 | -0.31% | 13.22% | -0.75% | 6.10 | 杜超 等 | 0.15% | 购买 |
国联高股息混合C 006124 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.0264 | 1.1654 | -0.31% | 12.93% | -1.39% | 5.32 | 杜超 等 | 0.00% | 购买 |
国联景颐6个月持有混合A 010683 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9353 | 0.9353 | 0.05% | 1.72% | -1.97% | 1.26 | 钱文成 等 | 0.10% | 购买 |
国联央视财经50ETF联接A 006743 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.2732 | 1.2732 | 0.50% | 7.70% | -2.00% | 0.12 | 陈薪羽 等 | 0.12% | 购买 |
国联央视财经50ETF联接C 006744 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.2527 | 1.2527 | 0.50% | 7.58% | -2.19% | 0.12 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联鑫思路混合A 004008 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.5038 | 2.1368 | 0.03% | 1.72% | -2.22% | 0.03 | 郑玲 | 0.15% | 购买 |
国联鑫思路混合C 004009 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.4605 | 2.0935 | 0.03% | 1.67% | -2.31% | 0.41 | 郑玲 | 0.00% | 购买 |
国联景颐6个月持有混合C 010684 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9223 | 0.9223 | 0.04% | 1.52% | -2.37% | 0.26 | 钱文成 等 | 0.00% | 购买 |
国联优势产业混合A 014329 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9133 | 0.9133 | -0.05% | 6.93% | -2.58% | 7.69 | 郑玲 | 0.15% | 购买 |
国联国企改革混合A 000928 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.7230 | 1.7230 | 0.23% | 9.75% | -2.87% | 1.51 | 郑玲 | 0.15% | 购买 |
国联优势产业混合C 014330 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8981 | 0.8981 | -0.06% | 6.74% | -3.05% | 7.79 | 郑玲 | 0.00% | 购买 |
国联景瑞一年持有混合A 010367 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9614 | 0.9614 | -0.16% | 1.67% | -3.50% | 0.60 | 潘巍 | 0.10% | 购买 |
国联景瑞一年持有混合C 010368 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-19 | 0.9475 | 0.9475 | -0.15% | 1.47% | -3.89% | 0.16 | 潘巍 | 0.00% | 购买 |
国联金融鑫选3个月持有混合A 013659 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7940 | 0.7940 | 0.11% | 7.91% | -4.59% | 0.88 | 熊健 | 0.15% | 购买 |
国联金融鑫选3个月持有混合C 013660 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7811 | 0.7811 | 0.10% | 7.59% | -5.16% | 0.54 | 熊健 | 0.00% | 购买 |
国联鑫价值混合A 004836 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9727 | 0.9727 | 0.10% | 1.50% | -5.85% | 0.20 | 杜超 | 0.15% | 购买 |
国联鑫价值混合C 004837 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9038 | 0.9038 | 0.11% | 1.47% | -5.93% | 0.35 | 杜超 | 0.00% | 购买 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9910 | 0.9910 | -0.50% | 0.30% | -8.16% | 1.98 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)C 016815 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9860 | 0.9860 | -0.50% | 0.10% | -8.45% | 0.08 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) 015639 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-17 | 0.9048 | 0.9048 | -0.06% | -1.14% | -8.48% | 0.09 | 丁鹏飞 | 0.12% | 购买 |
国联医疗健康混合A 006240 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2271 | 1.2271 | -0.66% | -4.11% | -14.25% | 0.04 | 杜伟 | 0.15% | 购买 |
国联医疗健康混合C 006241 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.2025 | 1.2025 | -0.66% | -4.21% | -14.44% | 0.99 | 杜伟 | 0.00% | 购买 |
国联鑫起点混合A 001413 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9604 | 1.0104 | -0.67% | 7.43% | -15.64% | 0.04 | 赵菲 | 0.15% | 购买 |
国联中证500ETF联接A 007885 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9949 | 0.9949 | -0.09% | -1.26% | -15.80% | 0.12 | 陈薪羽 等 | 0.10% | 购买 |
国联鑫起点混合C 001414 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.9001 | 0.9501 | -0.67% | 7.27% | -15.87% | 0.36 | 赵菲 | 0.00% | 购买 |
国联高质量成长混合A 012523 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6833 | 0.6833 | -0.48% | 2.34% | -15.94% | 2.41 | 甘传琦 | 0.15% | 购买 |
国联中证500ETF联接C 007886 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 0.9865 | 0.9865 | -0.10% | -1.37% | -15.97% | 0.12 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联高质量成长混合C 012524 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6742 | 0.6742 | -0.49% | 2.07% | -16.36% | 0.06 | 甘传琦 | 0.00% | 购买 |
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A 014090 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 0.6666 | 0.6666 | -0.25% | -1.84% | -16.55% | 0.11 | 刘斌 等 | 0.12% | 购买 |
国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C 014091 | 详情 | FOF-进取型 | 07-17 | 0.6595 | 0.6595 | -0.24% | -2.04% | -16.90% | 0.03 | 刘斌 等 | 0.00% | 购买 |
国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7051 | 0.7051 | -0.37% | 0.51% | -17.80% | 1.12 | 甘传琦 | 0.15% | 购买 |
国联新经济混合A 001387 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 2.9360 | 3.5140 | -0.47% | 1.07% | -17.99% | 2.17 | 甘传琦 | 0.15% | 购买 |
国联新经济混合C 001388 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.7690 | 1.9150 | -0.51% | 1.03% | -18.10% | 1.50 | 甘传琦 | 0.00% | 购买 |
国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6925 | 0.6925 | -0.37% | 0.10% | -18.45% | 0.04 | 甘传琦 | 0.00% | 购买 |
国联产业升级混合 001701 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.4230 | 1.9530 | -0.49% | 0.57% | -19.10% | 3.07 | 甘传琦 | 0.15% | 购买 |
国联物联网主题 003670 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.1507 | 1.1507 | 0.73% | 13.51% | -19.35% | 0.33 | 赵菲 | 0.15% | 购买 |
国联兴鸿优选混合A 014961 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7122 | 0.7122 | 0.21% | -2.68% | -19.88% | 0.62 | 钱文成 | 0.15% | 购买 |
国联品牌优选混合A 008424 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6541 | 0.6541 | 0.20% | -4.18% | -20.02% | 0.53 | 钱文成 | 0.15% | 购买 |
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8322 | 0.8322 | -0.60% | 7.98% | -20.02% | 0.83 | 郑玲 | 0.15% | 购买 |
国联兴鸿优选混合C 014962 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7053 | 0.7053 | 0.23% | -2.90% | -20.27% | 0.29 | 钱文成 | 0.00% | 购买 |
国联策略优选混合A 006314 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.6156 | 2.0266 | -0.68% | -0.88% | -20.65% | 7.44 | 柯海东 | 0.15% | 购买 |
国联品牌优选混合C 008425 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6300 | 0.6300 | 0.19% | -4.56% | -20.66% | 0.04 | 钱文成 | 0.00% | 购买 |
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.8096 | 0.8096 | -0.59% | 7.55% | -20.67% | 0.03 | 郑玲 | 0.00% | 购买 |
国联医药消费混合A 015032 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6812 | 0.6812 | 0.09% | -13.26% | -20.75% | 0.25 | 潘天奇 | 0.15% | 购买 |
国联策略优选混合C 006315 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 1.5768 | 1.9788 | -0.68% | -0.97% | -20.81% | 1.63 | 柯海东 | 0.00% | 购买 |
国联创业板两年定开混合 168207 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7220 | 0.7220 | 0.38% | -2.08% | -20.81% | 0.67 | 杜超 | 0.15% | 购买 |
国联竞争优势 003145 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 1.4693 | 1.4693 | -0.76% | -1.28% | -20.87% | 1.70 | 柯海东 | 0.15% | 购买 |
国联匠心优选混合A 013561 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6884 | 0.6884 | -0.85% | -0.42% | -20.89% | 3.45 | 柯海东 | 0.15% | 购买 |
国联医药消费混合C 015033 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6732 | 0.6732 | 0.09% | -13.47% | -21.15% | 0.57 | 潘天奇 | 0.00% | 购买 |
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5949 | 0.5949 | -0.47% | -2.57% | -21.43% | 3.24 | 吴刚 | 0.15% | 购买 |
国联核心成长 004671 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.4650 | 1.4650 | 0.59% | -6.48% | -21.45% | 0.84 | 吴刚 | 0.15% | 购买 |
国联研发创新混合A 008422 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9393 | 0.9393 | -0.12% | 1.59% | -21.49% | 0.51 | 陈荔 等 | 0.15% | 购买 |
国联匠心优选混合C 013562 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6736 | 0.6736 | -0.85% | -0.82% | -21.53% | 0.20 | 柯海东 | 0.00% | 购买 |
国联沪港深大消费主题A 005142 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.5443 | 0.5443 | -0.93% | 4.13% | -21.55% | 0.13 | 陈荔 | 0.15% | 购买 |
国联沪港深大消费主题C 005143 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.5379 | 0.5379 | -0.92% | 4.02% | -21.71% | 0.18 | 陈荔 | 0.00% | 购买 |
国联鑫锐精选一年持有混合A 010987 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7061 | 0.7061 | -0.80% | 0.53% | -21.82% | 0.61 | 柯海东 | 0.15% | 购买 |
国联研发创新混合C 008423 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9273 | 0.9273 | -0.13% | 1.33% | -21.89% | 0.16 | 陈荔 等 | 0.00% | 购买 |
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5844 | 0.5844 | -0.46% | -2.86% | -21.90% | 0.71 | 吴刚 | 0.00% | 购买 |
国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5654 | 0.5654 | 0.07% | 7.29% | -22.04% | 0.69 | 骆尖 | 0.15% | 购买 |
国联消费精选混合A 018338 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7568 | 0.7568 | 0.21% | -7.06% | -22.27% | 0.84 | 柯海东 | 0.15% | 购买 |
国联鑫锐精选一年持有混合C 010988 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.6928 | 0.6928 | -0.80% | 0.22% | -22.30% | 0.21 | 柯海东 | 0.00% | 购买 |
国联消费精选混合C 018339 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.7533 | 0.7533 | 0.21% | -7.25% | -22.59% | 0.29 | 柯海东 | 0.00% | 购买 |
国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.5478 | 0.5478 | 0.09% | 6.87% | -22.66% | 0.10 | 骆尖 | 0.00% | 购买 |
国联智选红利股票A 005569 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.8941 | 0.8941 | -0.45% | -15.24% | -29.18% | 0.10 | 陈薪羽 等 | 0.15% | 购买 |
国联智选红利股票C 005570 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.8676 | 0.8676 | -0.45% | -15.46% | -29.54% | 0.02 | 陈薪羽 等 | 0.00% | 购买 |
国联成长优选混合A 010008 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9305 | 0.9305 | -1.43% | 10.30% | -32.31% | 0.34 | 王可汗 | 0.15% | 购买 |
国联成长优选混合C 010009 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9075 | 0.9075 | -1.42% | 9.97% | -32.71% | 0.15 | 王可汗 | 0.00% | 购买 |
国联新机遇混合 001261 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 0.5620 | 0.5620 | 0.00% | -2.26% | -35.70% | 0.29 | 朱晓明 等 | 0.15% | 购买 |
国联泓安3个月定开债券C 017831 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0239 | 1.0359 | 0.02% | 2.68% | - | 0.00 | 石霄蒙 等 | 0.00% | 购买 |
国联泓安3个月定开债券A 017830 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0247 | 1.0367 | 0.02% | 2.72% | - | 49.66 | 石霄蒙 等 | 0.03% | 购买 |
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0151 | 1.0151 | -0.02% | 1.24% | - | 4.35 | 潘巍 | 0.00% | 购买 |
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-19 | 1.0179 | 1.0179 | -0.02% | 1.39% | - | 1.00 | 潘巍 | 0.08% | 购买 |
国联恒鑫纯债E 018964 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0854 | 1.0854 | 0.01% | 2.34% | - | 0.00 | 霍顺朝 | - | 购买 |
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-17 | 1.0167 | 1.0167 | -0.03% | 0.99% | - | 0.00 | 刘斌 | 0.00% | 购买 |
国联恒惠纯债E 019128 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -0.39% | - | 0.00 | 韩正宇 | - | 购买 |
国联国企改革混合C 019150 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-19 | 1.7190 | 1.7190 | 0.23% | 9.63% | - | 0.85 | 郑玲 | 0.00% | 购买 |
国联盈泽中短债E 019812 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.2491 | 1.2491 | 0.01% | 1.48% | - | 21.34 | 潘巍 等 | 0.00% | 购买 |
国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0241 | 1.0241 | 0.02% | 1.93% | - | 0.00 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0248 | 1.0248 | 0.02% | 1.99% | - | 35.73 | 李倩 | 0.05% | 购买 |
国联恒裕纯债E 020127 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0265 | 1.0470 | 0.02% | 2.12% | - | 0.06 | 王玥 等 | - | 购买 |
国联中债1-5年国开行B 020215 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.0702 | 1.0902 | 0.05% | 2.80% | - | 4.19 | 朱柏蓉 等 | - | 购买 |
国联季季红定期开放债券E 020343 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.1140 | 1.1140 | 0.02% | 3.02% | - | 0.00 | 王玥 | 0.00% | 购买 |
国联先进制造混合C 019928 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 2.53 | 甘传琦 | 0.00% | 购买 |
国联先进制造混合A 019927 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-19 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 0.03 | 甘传琦 | 0.15% | 购买 |
国联恒泰纯债B 021337 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-19 | 1.0473 | 1.0693 | 0.03% | - | - | 0.98 | 李倩 | - | 购买 |
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | - | - | 43.78 | 韩正宇 等 | 0.04% | 购买 |
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-19 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | - | - | 0.13 | 韩正宇 等 | 0.00% | 购买 |
国联智选先锋股票A 020748 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.9998 | 0.9998 | 0.42% | - | - | 0.29 | 王喆 等 | 0.15% | 购买 |
国联智选先锋股票C 020749 | 详情 | 股票型 | 07-19 | 0.9993 | 0.9993 | 0.42% | - | - | 3.15 | 王喆 等 | 0.00% | 购买 |
国联利率债A 021335 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | - | - | 61.50 | 罗汇 等 | 0.04% | 购买 |
国联利率债C 021336 | 详情 | 债券型-长债 | 07-19 | 1.0020 | 1.0020 | 0.02% | - | - | 0.00 | 罗汇 等 | 0.00% | 购买 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.1320 | 1.1320 | 0.02% | - | - | 0.00 | 王玥 等 | - | 购买 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 详情 | 指数型-固收 | 07-19 | 1.1323 | 1.1323 | 0.01% | - | - | 0.00 | 王玥 等 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国联货币C 000846 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3497 | 1.4610% | 1.50% | 1.84% | 0.46% | 6.50 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联货币A 000847 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.2828 | 1.2160% | 1.25% | 1.60% | 0.40% | 0.43 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联现金增利货币C 003679 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4789 | 1.7490% | 1.75% | 1.81% | 0.47% | 183.06 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联现金增利货币A 003678 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4219 | 1.5080% | 1.51% | 1.57% | 0.41% | 0.81 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联货币E 003075 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.2831 | 1.2180% | 1.26% | 1.60% | 0.40% | 2.53 | 李倩 | 0.00% | 购买 |
国联日盈B 004869 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.4298 | 1.6340% | 1.61% | 1.81% | 0.45% | 0.58 | 韩正宇 | 0.00% | 购买 |
国联日盈A 511930 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3642 | 1.3910% | 1.37% | 1.56% | 0.39% | 0.02 | 韩正宇 | - | 购买 |
国联日盈C 019040 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-19 | 0.3773 | 1.4400% | 1.42% | 1.61% | 0.42% | 18.87 | 韩正宇 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-07-19
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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国联央视财经50ETF 159965 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.2923 | 1.2923 | 0.55% | 1.2800 | 0.95% | 0.78 | 陈薪羽 等 |
国联中证500ETF 515550 | 详情 | 指数型-股票 | 07-19 | 1.0745 | 1.0745 | -0.10% | 1.0620 | 1.16% | 0.32 | 陈薪羽 等 |