国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联新经济混合A 001387 详情 混合型-灵活 05-12 6.5180 7.0960 0.88% 54.45% 114.55% 1.55 甘传琦 0.15% 购买
国联新经济混合C 001388 详情 混合型-灵活 05-12 3.9200 4.0660 0.87% 54.39% 114.32% 0.40 甘传琦 0.00% 购买
国联产业升级混合 001701 详情 混合型-灵活 05-12 3.1340 3.6640 1.03% 54.46% 113.20% 0.93 甘传琦 0.15% 购买
国联竞争优势 003145 详情 股票型 05-12 3.1075 3.1075 0.55% 28.85% 75.77% 0.48 梁勤之 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合A 012850 详情 混合型-偏股 05-12 1.3673 1.3673 0.22% 40.57% 74.78% 1.68 吴刚 0.15% 购买
国联低碳经济3个月持有混合C 012851 详情 混合型-偏股 05-12 1.3287 1.3287 0.22% 40.16% 73.73% 0.45 吴刚 0.00% 购买
国联策略优选混合A 006314 详情 混合型-偏股 05-12 3.2740 3.6850 -0.37% 25.64% 69.37% 9.66 王喆 等 0.15% 购买
国联策略优选混合C 006315 详情 混合型-偏股 05-12 3.1840 3.5860 -0.37% 25.53% 69.04% 7.26 王喆 等 0.00% 购买
国联核心成长 004671 详情 混合型-灵活 05-12 3.2301 3.2301 0.70% 35.72% 68.29% 0.83 吴刚 0.15% 购买
国联物联网主题A 003670 详情 混合型-灵活 05-12 2.3822 2.3822 0.32% 15.24% 66.18% 0.21 赵菲 等 0.15% 购买
国联物联网主题C 022891 详情 混合型-灵活 05-12 2.3381 2.3381 0.32% 15.13% 65.87% 0.03 赵菲 等 0.00% 购买
国联新机遇混合A 001261 详情 混合型-灵活 05-12 0.9660 0.9660 -0.21% 16.25% 64.85% 0.26 梁勤之 等 0.15% 购买
国联新机遇混合C 021943 详情 混合型-灵活 05-12 0.9550 0.9550 -0.21% 16.04% 62.97% 0.01 梁勤之 等 0.00% 购买
国联匠心优选混合A 013561 详情 混合型-偏股 05-12 1.3302 1.3302 0.34% 23.44% 62.64% 2.27 王喆 等 0.15% 购买
国联匠心优选混合C 013562 详情 混合型-偏股 05-12 1.2818 1.2818 0.34% 22.84% 61.21% 1.55 王喆 等 0.00% 购买
国联成长先锋一年持有混合A 013916 详情 混合型-偏股 05-12 1.1533 1.1533 0.49% 26.28% 57.23% 0.63 甘传琦 0.15% 购买
国联成长先锋一年持有混合C 013917 详情 混合型-偏股 05-12 1.1166 1.1166 0.50% 25.80% 55.99% 0.03 甘传琦 0.00% 购买
国联中证500ETF联接A 007885 详情 指数型-股票 05-12 1.4854 1.6645 -0.64% 20.60% 50.06% 0.10 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联中证500指数增强A 021051 详情 指数型-股票 05-12 1.8157 1.8157 -0.68% 18.81% 50.05% 1.13 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联中证500ETF联接C 007886 详情 指数型-股票 05-12 1.4817 1.6498 -0.64% 20.50% 49.80% 0.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证500指数增强C 021052 详情 指数型-股票 05-12 1.8028 1.8028 -0.69% 18.58% 49.46% 0.39 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联兴鸿优选混合A 014961 详情 混合型-偏股 05-12 1.1460 1.1460 0.18% 30.93% 47.09% 0.25 钱文成 等 0.15% 购买
国联兴鸿优选混合C 014962 详情 混合型-偏股 05-12 1.1246 1.1246 0.18% 30.60% 46.38% 0.15 钱文成 等 0.00% 购买
国联智选先锋股票A 020748 详情 股票型 05-12 1.5992 1.9047 -0.73% 16.36% 45.63% 1.31 王喆 等 0.15% 购买
国联智选先锋股票C 020749 详情 股票型 05-12 1.5836 1.8869 -0.73% 16.07% 44.93% 4.00 王喆 等 0.00% 购买
国联成长优选混合A 010008 详情 混合型-偏股 05-12 1.2563 1.2563 -0.06% 12.07% 43.48% 0.53 杜超 0.15% 购买
国联鑫起点混合A 001413 详情 混合型-灵活 05-12 1.4238 1.4738 -1.54% 14.52% 42.89% 0.12 赵菲 0.15% 购买
国联成长优选混合C 010009 详情 混合型-偏股 05-12 1.2118 1.2118 -0.06% 11.74% 42.62% 0.11 杜超 0.00% 购买
国联鑫起点混合C 001414 详情 混合型-灵活 05-12 1.3273 1.3773 -1.54% 14.34% 42.46% 0.73 赵菲 0.00% 购买
国联价值成长6个月持有混合A 009347 详情 混合型-偏股 05-12 0.9078 0.9078 -0.16% 5.62% 33.97% 0.80 梁勤之 0.15% 购买
国联价值成长6个月持有混合C 009348 详情 混合型-偏股 05-12 0.8668 0.8668 -0.17% 5.19% 32.90% 0.10 梁勤之 0.00% 购买
国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 详情 指数型-股票 05-12 2.0880 2.0880 -1.00% 5.51% 30.91% 3.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证煤炭指数C 016814 详情 指数型-股票 05-12 2.0670 2.0670 -1.01% 5.35% 30.57% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联沪深300指数增强A 022309 详情 指数型-股票 05-12 1.3372 1.3372 -0.02% 7.86% 28.28% 2.42 王喆 等 0.12% 购买
国联沪深300指数增强C 022310 详情 指数型-股票 05-12 1.3293 1.3293 -0.02% 7.65% 27.77% 0.39 王喆 等 0.00% 购买
国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 详情 指数型-股票 05-12 1.4150 1.4150 -1.39% 0.86% 25.33% 1.06 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联国证钢铁指数C 016815 详情 指数型-股票 05-12 1.4010 1.4010 -1.34% 0.79% 24.98% 0.87 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联医疗健康混合A 006240 详情 混合型-偏股 05-12 1.4266 1.4266 -0.71% 9.15% 19.78% 0.12 刘柏川 0.15% 购买
国联医疗健康混合C 006241 详情 混合型-偏股 05-12 1.3917 1.3917 -0.71% 9.03% 19.47% 0.98 刘柏川 0.00% 购买
国联央视财经50ETF联接A 006743 详情 指数型-股票 05-12 1.6607 1.6607 -0.81% 5.80% 15.69% 0.11 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联央视财经50ETF联接C 006744 详情 指数型-股票 05-12 1.6281 1.6281 -0.80% 5.69% 15.46% 0.07 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联医药消费混合A 015032 详情 混合型-偏股 05-12 0.9347 0.9347 -0.31% -8.73% 15.30% 0.23 潘天奇 0.15% 购买
国联医药消费混合C 015033 详情 混合型-偏股 05-12 0.9150 0.9150 -0.31% -8.97% 14.68% 0.22 潘天奇 0.00% 购买
国联优势产业混合A 014329 详情 混合型-偏股 05-12 1.1980 1.1980 -0.47% 1.36% 14.47% 25.82 郑玲 0.15% 购买
国联国企改革混合A 000928 详情 混合型-灵活 05-12 1.8290 2.2190 -0.54% 2.35% 14.17% 0.61 郑玲 0.15% 购买
国联优势产业混合C 014330 详情 混合型-偏股 05-12 1.1717 1.1717 -0.48% 1.17% 14.05% 14.93 郑玲 0.00% 购买
国联高质量成长混合A 012523 详情 混合型-偏股 05-12 0.7760 0.7760 -0.24% -8.23% 13.97% 1.52 甘传琦 0.15% 购买
国联国企改革混合C 019150 详情 混合型-灵活 05-12 1.8170 2.2070 -0.55% 2.31% 13.94% 3.95 郑玲 0.00% 购买
国联高质量成长混合C 012524 详情 混合型-偏股 05-12 0.7588 0.7588 -0.25% -8.46% 13.39% 0.05 甘传琦 0.00% 购买
国联行业先锋6个月持有混合A 010697 详情 混合型-偏股 05-12 1.0007 1.0007 -0.16% -3.49% 9.55% 1.51 郑玲 等 0.15% 购买
国联行业先锋6个月持有混合C 010698 详情 混合型-偏股 05-12 0.9597 0.9597 -0.17% -3.87% 8.67% 0.09 郑玲 等 0.00% 购买
国联沪港深大消费主题A 005142 详情 混合型-灵活 05-12 0.8735 0.8735 -1.32% -10.05% 8.39% 0.92 梁勤之 0.15% 购买
国联鑫思路混合A 004008 详情 混合型-灵活 05-12 1.7965 2.4295 -0.21% 2.16% 8.18% 0.25 郑玲 0.15% 购买
国联沪港深大消费主题C 005143 详情 混合型-灵活 05-12 0.8593 0.8593 -1.32% -10.15% 8.14% 2.31 梁勤之 0.00% 购买
国联鑫思路混合C 004009 详情 混合型-灵活 05-12 1.7416 2.3746 -0.21% 2.10% 8.07% 0.42 郑玲 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1166 1.1166 -0.12% 3.54% 7.66% 0.00 刘斌 0.00% 购买
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 详情 FOF-稳健型 05-08 1.1074 1.1074 -0.12% 3.36% 7.30% 0.51 刘斌 0.10% 购买
国联高股息混合A 006123 详情 混合型-偏股 05-12 1.1456 1.3586 -0.58% -6.01% 6.98% 1.22 杜超 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合A 004836 详情 混合型-灵活 05-12 1.0480 1.0480 0.16% 3.03% 6.62% 0.10 潘巍 等 0.15% 购买
国联鑫价值混合C 004837 详情 混合型-灵活 05-12 0.9719 0.9719 0.15% 2.97% 6.51% 0.18 潘巍 等 0.00% 购买
国联高股息混合C 006124 详情 混合型-偏股 05-12 1.1351 1.2971 -0.58% -6.24% 6.44% 2.33 杜超 等 0.00% 购买
国联融誉双华6个月持有债券A 018260 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1124 1.1124 -0.03% 2.17% 4.99% 21.87 潘巍 0.08% 购买
国联融誉双华6个月持有债券C 018261 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1037 1.1037 -0.04% 2.01% 4.69% 17.42 潘巍 0.00% 购买
国联融盛双盈债券A 015477 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1408 1.1408 -0.03% 1.91% 4.48% 9.49 潘巍 等 0.08% 购买
国联景盛一年持有混合A 011353 详情 混合型-偏债 05-12 1.1082 1.1082 -0.11% 1.50% 4.16% 1.13 陈薪羽 等 0.10% 购买
国联睿享86个月定开债券A 008048 详情 债券型-长债 05-08 1.0924 1.2624 - 1.94% 4.09% 153.48 韩正宇 等 0.045% 购买
国联融盛双盈债券C 015478 详情 债券型-混合二级 05-12 1.1268 1.1268 -0.04% 1.71% 4.06% 9.19 潘巍 等 0.00% 购买
国联睿享86个月定开债券C 008049 详情 债券型-长债 05-08 1.0848 1.2548 - 1.89% 3.97% 0.00 韩正宇 等 0.00% 购买
国联景盛一年持有混合C 011354 详情 混合型-偏债 05-12 1.0862 1.0862 -0.11% 1.31% 3.74% 0.10 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联景泓一年持有混合A 012667 详情 混合型-偏债 05-12 1.0348 1.0348 -0.57% 3.20% 3.47% 0.56 钱文成 等 0.08% 购买
国联景泓一年持有混合C 012668 详情 混合型-偏债 05-12 1.0251 1.0251 -0.56% 3.10% 3.26% 0.16 钱文成 等 0.00% 购买
国联益泓90天滚动持有债券A 015479 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1446 1.1446 0.00% 1.70% 3.20% 12.59 潘巍 0.04% 购买
国联景惠混合A 013190 详情 混合型-偏债 05-12 1.0897 1.0897 0.01% 1.17% 3.15% 0.35 潘巍 等 0.05% 购买
国联益泓90天滚动持有债券C 015480 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1356 1.1356 -0.01% 1.59% 2.99% 5.91 潘巍 0.00% 购买
国联景颐6个月持有混合A 010683 详情 混合型-偏债 05-12 0.9835 0.9835 -0.05% 0.89% 2.92% 0.63 茹昱 等 0.10% 购买
国联睿嘉39个月定开债券A 008046 详情 债券型-长债 05-12 1.0631 1.1941 0.00% 1.53% 2.87% 83.76 霍顺朝 0.045% 购买
国联睿嘉39个月定开债券C 008047 详情 债券型-长债 05-12 1.0591 1.1871 0.01% 1.48% 2.77% 0.00 霍顺朝 0.00% 购买
国联景惠混合C 013191 详情 混合型-偏债 05-12 1.0706 1.0706 0.01% 0.97% 2.74% 0.32 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债A 003013 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0282 1.3448 -0.25% 2.15% 2.62% 20.15 李倩 等 0.06% 购买
国联恒泰纯债B 021337 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0282 1.1227 -0.24% 2.19% 2.62% 0.00 李倩 等 - 购买
国联景颐6个月持有混合C 010684 详情 混合型-偏债 05-12 0.9629 0.9629 -0.05% 0.70% 2.50% 0.11 茹昱 等 0.00% 购买
国联恒泰纯债C 003014 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0331 1.3397 -0.25% 1.99% 2.32% 0.00 李倩 等 0.00% 购买
国联聚锦一年定开债券 008508 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0569 1.2419 0.02% 1.30% 2.31% 15.77 石霄蒙 0.06% 购买
国联聚业定期开放债券 005637 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0596 1.3605 0.06% 1.03% 2.25% 20.95 靳晓龙 0.06% 购买
国联睿祥纯债A 003071 详情 债券型-长债 05-12 1.1487 1.3937 0.03% 1.29% 2.15% 17.42 王玥 0.06% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 详情 指数型-固收 05-12 1.1658 1.1658 0.02% 1.55% 2.15% 10.02 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 详情 指数型-固收 05-12 1.1277 1.2907 0.02% 1.55% 2.14% 32.84 靳晓龙 等 0.04% 购买
国联益诚30天持有债券发起式A 020935 详情 债券型-中短债 05-12 1.0465 1.0465 0.01% 1.06% 2.10% 3.15 韩正宇 等 0.04% 购买
国联聚通定期开放债券 007175 详情 债券型-长债 05-12 1.1089 1.2634 0.04% 1.20% 2.02% 7.04 王玥 - 购买
国联聚明定期开放债券 006120 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0458 1.2911 0.00% 1.39% 1.98% 15.06 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联恒益纯债A 012290 详情 债券型-长债 05-12 1.1241 1.1591 0.04% 1.20% 1.89% 11.09 石霄蒙 等 0.06% 购买
国联益诚30天持有债券发起式C 020936 详情 债券型-中短债 05-12 1.0423 1.0423 0.01% 0.96% 1.89% 2.53 韩正宇 等 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行A 009529 详情 指数型-固收 05-12 1.0579 1.2029 0.05% 1.50% 1.88% 43.18 吴娜娜 0.05% 购买
国联中债1-5年国开行B 020215 详情 指数型-固收 05-12 1.0571 1.1471 0.04% 1.49% 1.88% 4.70 吴娜娜 0.05% 购买
国联聚优一年定开债券 012803 详情 债券型-长债 05-12 1.0558 1.1399 0.05% 1.30% 1.86% 50.53 石霄蒙 - 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 详情 指数型-固收 05-12 1.1594 1.1594 0.03% 1.43% 1.86% 0.33 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联睿祥纯债C 003072 详情 债券型-长债 05-12 1.1355 1.3653 0.03% 1.14% 1.84% 5.85 王玥 0.00% 购买
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 详情 指数型-固收 05-12 1.1331 1.2581 0.03% 1.41% 1.84% 0.04 靳晓龙 等 0.00% 购买
国联恒利纯债A 013716 详情 债券型-长债 05-12 1.0975 1.1465 0.03% 1.23% 1.84% 6.85 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒鑫纯债A 007560 详情 债券型-长债 05-12 1.0379 1.2289 0.02% 1.19% 1.81% 6.30 霍顺朝 等 0.06% 购买
国联中债0-3年政金债指数A 019955 详情 指数型-固收 05-12 1.0441 1.0691 0.04% 1.23% 1.80% 63.24 汪曼琪 等 0.05% 购买
国联中债0-3年政金债指数C 019956 详情 指数型-固收 05-12 1.0616 1.0726 0.04% 1.28% 1.80% 0.02 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联中债1-5年国开行C 009530 详情 指数型-固收 05-12 1.0568 1.1968 0.04% 1.44% 1.76% 2.20 吴娜娜 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债A 014655 详情 债券型-中短债 05-12 1.1187 1.1187 0.02% 0.99% 1.73% 1.09 潘巍 等 0.04% 购买
国联盈泽中短债A 003009 详情 债券型-中短债 05-12 1.2935 1.4856 0.02% 0.98% 1.71% 13.91 潘巍 等 0.03% 购买
国联盈泽中短债B 022254 详情 债券型-中短债 05-12 1.2941 1.2941 0.02% 0.98% 1.70% 4.83 潘巍 等 0.04% 购买
国联恒阳纯债A 011310 详情 债券型-长债 05-12 1.0629 1.1416 0.02% 1.23% 1.64% 12.59 石霄蒙 0.06% 购买
国联恒益纯债C 012291 详情 债券型-长债 05-12 1.2675 1.3025 0.04% 1.09% 1.62% 0.00 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联聚汇定期开放债券 006706 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1470 1.2010 0.03% 1.33% 1.61% 27.14 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联聚商定期开放债券 005361 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0278 1.2923 0.04% 1.24% 1.57% 17.17 李倩 0.06% 购买
国联恒裕纯债A 005931 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0099 1.2352 0.03% 1.16% 1.55% 19.72 王玥 等 0.06% 购买
国联恒利纯债C 013717 详情 债券型-长债 05-12 1.0818 1.1308 0.04% 1.08% 1.54% 0.33 霍顺朝 0.00% 购买
国联益海30天滚动持有短债C 014656 详情 债券型-中短债 05-12 1.1095 1.1095 0.02% 0.90% 1.53% 2.56 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债E 019812 详情 债券型-中短债 05-12 1.2866 1.2866 0.02% 0.90% 1.53% 0.62 潘巍 等 0.00% 购买
国联盈泽中短债C 003010 详情 债券型-中短债 05-12 1.2700 1.4621 0.02% 0.89% 1.51% 3.65 潘巍 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债C 007561 详情 债券型-长债 05-12 1.0321 1.2121 0.03% 1.05% 1.51% 0.33 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债E 018964 详情 债券型-长债 05-12 1.1351 1.1351 0.03% 1.03% 1.50% 3.29 霍顺朝 等 0.00% 购买
国联恒安纯债B 022241 详情 债券型-长债 05-12 1.0618 1.1018 0.04% 1.59% 1.49% 1.46 吴娜娜 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券A 017830 详情 债券型-长债 05-12 1.0257 1.0727 0.03% 1.33% 1.48% 18.28 杨宇俊 0.03% 购买
国联恒信纯债A 003926 详情 债券型-长债 05-12 1.0412 1.3442 0.05% 0.93% 1.43% 6.03 王玥 0.06% 购买
国联泓安3个月定开债券C 017831 详情 债券型-长债 05-12 1.0238 1.0698 0.02% 1.26% 1.38% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒惠纯债A 006035 详情 债券型-长债 05-12 1.1759 1.2539 0.02% 0.89% 1.37% 9.82 汪曼琪 0.06% 购买
国联季季红定期开放债券A 005713 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1484 1.3024 0.03% 0.98% 1.31% 21.18 王玥 0.06% 购买
国联恒阳纯债C 011311 详情 债券型-长债 05-12 1.0442 1.1222 0.02% 1.06% 1.30% 0.00 石霄蒙 0.00% 购买
国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 详情 指数型-固收 05-12 1.0680 1.0680 0.01% 0.63% 1.28% 12.83 崔帅帅 0.00% 购买
国联恒裕纯债E 020127 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0204 1.0799 0.04% 1.01% 1.28% 0.01 王玥 等 - 购买
国联恒裕纯债C 005932 详情 债券型-混合一级 05-12 1.0177 1.2157 0.04% 1.01% 1.26% 0.00 王玥 等 0.00% 购买
国联恒通纯债A 016189 详情 债券型-长债 05-12 1.0532 1.1202 0.04% 0.92% 1.19% 173.69 汪曼琪 等 0.06% 购买
国联聚安定期开放债券 005723 详情 债券型-混合一级 05-12 1.2060 1.3160 0.02% 0.93% 1.14% 19.25 霍顺朝 0.06% 购买
国联恒信纯债C 003927 详情 债券型-长债 05-12 1.0340 1.3185 0.05% 0.78% 1.12% 0.01 王玥 0.00% 购买
国联恒润纯债A 016955 详情 债券型-长债 05-12 1.0300 1.0870 0.02% 0.80% 1.08% 10.16 杨宇俊 0.06% 购买
国联恒惠纯债C 006036 详情 债券型-长债 05-12 1.1711 1.2491 0.02% 0.74% 1.07% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券C 005714 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1227 1.2767 0.03% 0.83% 1.02% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联季季红定期开放债券E 020343 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1400 1.1400 0.03% 0.80% 0.98% 0.00 王玥 0.00% 购买
国联恒通纯债C 016190 详情 债券型-长债 05-12 1.0627 1.1087 0.05% 0.78% 0.90% 0.07 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联恒安纯债A 008796 详情 债券型-长债 05-12 1.0544 1.1674 0.03% 1.01% 0.86% 7.28 吴娜娜 0.06% 购买
国联恒润纯债C 016956 详情 债券型-长债 05-12 1.0198 1.0768 0.03% 0.66% 0.79% 0.00 杨宇俊 0.00% 购买
国联恒安纯债E 022242 详情 债券型-长债 05-12 1.0539 1.0909 0.04% 0.91% 0.66% 0.08 吴娜娜 0.00% 购买
国联恒泽纯债A 014257 详情 债券型-长债 05-12 1.0763 1.1013 0.06% 0.83% 0.60% 0.01 汪曼琪 0.06% 购买
国联恒安纯债C 008797 详情 债券型-长债 05-12 1.0521 1.1491 0.04% 0.86% 0.56% 0.07 吴娜娜 0.00% 购买
国联利率债A 021335 详情 债券型-长债 05-12 1.0172 1.0322 0.06% 0.78% 0.40% 10.05 石霄蒙 等 0.04% 购买
国联恒泽纯债C 014258 详情 债券型-长债 05-12 1.1195 1.1445 0.06% 0.69% 0.30% 0.03 汪曼琪 0.00% 购买
国联利率债C 021336 详情 债券型-长债 05-12 1.0176 1.0236 0.06% 0.70% 0.27% 0.01 石霄蒙 等 0.00% 购买
国联恒惠纯债E 019128 详情 债券型-长债 05-12 1.1157 1.1157 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 汪曼琪 0.00% 购买
国联品牌优选混合A 008424 详情 混合型-偏股 05-12 0.5799 0.5799 -4.21% -17.77% -25.58% 0.33 钱文成 0.15% 购买
国联品牌优选混合C 008425 详情 混合型-偏股 05-12 0.5503 0.5503 -4.21% -18.10% -26.17% 0.07 钱文成 0.00% 购买
国联上证科创板综合指数增强A 023911 详情 指数型-股票 05-12 1.5952 1.5952 -0.13% 23.49% - 2.66 王喆 等 0.12% 购买
国联上证科创板综合指数增强C 023912 详情 指数型-股票 05-12 1.5893 1.5893 -0.13% 23.25% - 0.72 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券C 023788 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0206 1.0206 -0.09% 1.50% - 0.48 郑玲 等 0.00% 购买
国联稳健增益债券A 023787 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0234 1.0234 -0.10% 1.65% - 0.95 郑玲 等 0.08% 购买
国联中证A50联接A 024004 详情 指数型-股票 05-12 1.2072 1.2072 0.23% 7.98% - 0.07 杜超 等 0.10% 购买
国联中证A50联接C 024005 详情 指数型-股票 05-12 1.2050 1.2050 0.23% 7.87% - 0.17 杜超 等 0.00% 购买
国联恒鑫纯债B 024505 详情 债券型-长债 05-12 1.0733 1.0733 0.03% 1.19% - 3.41 杨宇俊 等 0.06% 购买
国联鑫价值混合B 024661 详情 混合型-灵活 05-12 1.0478 1.0478 0.16% 3.02% - 0.01 潘巍 等 0.08% 购买
国联中证800指数增强A 024254 详情 指数型-股票 05-12 1.1085 1.1085 -0.16% 10.71% - 0.18 王喆 等 0.12% 购买
国联中证800指数增强C 024255 详情 指数型-股票 05-12 1.1057 1.1057 -0.15% 10.49% - 0.41 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健添益债券A 024081 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0264 1.0264 -0.34% 1.85% - 0.77 杨宇俊 等 0.08% 购买
国联稳健添益债券C 024082 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0247 1.0247 -0.34% 1.72% - 0.02 杨宇俊 等 0.00% 购买
国联中证港股通综合指数增强C 025427 详情 指数型-股票 05-12 0.9767 0.9767 -0.45% -2.33% - 0.31 陈薪羽 等 0.00% 购买
国联中证港股通综合指数增强A 025426 详情 指数型-股票 05-12 0.9787 0.9787 -0.45% -2.13% - 0.96 陈薪羽 等 0.12% 购买
国联价值均衡混合C 024659 详情 混合型-灵活 05-12 1.0046 1.0046 -0.20% - - 0.59 郑玲 0.00% 购买
国联价值均衡混合A 024658 详情 混合型-灵活 05-12 1.0056 1.0056 -0.19% - - 0.97 郑玲 0.10% 购买
国联汇富债券A 025896 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1297 1.1297 0.01% 0.87% - 0.78 汪曼琪 0.04% 购买
国联汇富债券C 025897 详情 债券型-混合一级 05-12 1.5328 1.5328 0.01% 0.74% - 1.41 汪曼琪 0.00% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0202 1.0202 -0.04% - - 0.35 刘斌 0.08% 购买
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 详情 FOF-稳健型 05-08 1.0190 1.0190 -0.04% - - 1.29 刘斌 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券C 024946 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0239 1.0239 -0.10% - - 0.58 王喆 等 0.00% 购买
国联稳健鑫益债券A 024945 详情 债券型-混合二级 05-12 1.0253 1.0253 -0.10% - - 0.40 王喆 等 0.08% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券A 025887 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1687 1.1687 -0.05% - - 3.05 汪曼琪 等 0.04% 购买
国联金如意3个月滚动持有债券C 025888 详情 债券型-混合一级 05-12 1.1572 1.1572 -0.05% - - 8.60 汪曼琪 等 0.00% 购买
国联昭元债券A 026636 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0017 1.0017 - - - 5.31 杨宇俊 0.03% 购买
国联昭元债券C 026637 详情 债券型-混合二级 05-08 1.0016 1.0016 - - - 2.11 杨宇俊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联货币C 000846 详情 货币型-普通货币 05-12 0.4100 1.2330% 1.36% 1.26% 0.33% 68.91 李倩 等 0.00% 购买
国联货币A 000847 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3463 0.9830% 1.12% 1.02% 0.27% 0.64 李倩 等 0.00% 购买
国联货币E 003075 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3440 0.9880% 1.12% 1.02% 0.27% 5.78 李倩 等 0.00% 购买
国联现金增利货币C 003679 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3420 1.2510% 1.25% 1.24% 0.33% 206.86 李倩 0.00% 购买
国联现金增利货币A 003678 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2756 1.0070% 1.00% 1.00% 0.27% 0.91 李倩 0.00% 购买
国联日盈B 004869 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3582 1.3110% 1.31% 1.32% 0.35% 10.29 韩正宇 等 0.00% 购买
货币ETF国联 511930 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2911 1.0620% 1.07% 1.07% 0.29% 0.24 韩正宇 等 - 购买
国联日盈C 019040 详情 货币型-普通货币 05-12 0.3057 1.1180% 1.12% 1.13% 0.30% 49.89 韩正宇 等 0.00% 购买
国联现金增利货币E 024759 详情 货币型-普通货币 05-12 0.2760 1.0060% 1.00% 1.00% 0.27% 0.32 李倩 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-05-12

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中证A50ETF国联 159390 详情 指数型-股票 05-12 1.3049 1.3554 0.25% 1.3050 -0.01% 1.85 杜超 等
中证500ETF国联 515550 详情 指数型-股票 05-12 1.9422 1.9422 -0.67% 1.9390 0.16% 0.26 陈薪羽 等
央视50ETF国联 159965 详情 指数型-股票 05-12 1.7298 1.7298 -0.86% 1.7230 0.39% 0.46 陈薪羽 等
恒生港股通科技ETF国联 159015 详情 指数型-股票 05-12 0.9852 0.9852 -1.20% 0.9740 1.14% 2.55 陈薪羽 等