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458 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 09:38
572 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 09:09
670 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2024年第三次分红公告 基金资 09-24 07:43
481 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:43
388 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:17
612 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2024年第二次分红公告 基金资 06-20 07:27
715 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资 05-31 09:08
428 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 05-31 09:04
536 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-19 17:39
606 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 15:02
820 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 基金资 03-23 00:03
931 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024 基金资 02-23 09:05
562 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 02-23 09:05
941 0 公告 国联基金管理有限公司基金经理变更公告(国联恒裕纯债) 基金资 02-22 09:05
993 0 公告 国联基金管理有限公司关于国联恒裕纯债债券型证券投资 基金资 01-23 07:35
899 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:22
659 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金基金合同 基金资 11-23 09:27
685 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023 基金资 11-23 09:27
655 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金托管协议 基金资 11-23 09:26
455 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 11-23 09:25
758 0 公告 国联基金管理有限公司关于国联恒裕纯债债券型证券投资 基金资 11-23 08:10
660 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2023年第二次分红公告 基金资 11-23 07:50
794 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-24 09:09
867 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023 基金资 09-27 09:07
606 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 09-27 09:06
897 0 公告 国联基金管理有限公司基金经理变更公告(国联恒裕纯债) 基金资 09-23 09:04
618 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 09-08 09:28
851 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023 基金资 09-08 09:11
829 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金托管协议 基金资 09-08 09:11
842 0 公告 国联恒裕纯债债券型证券投资基金基金合同 基金资 09-08 09:11
894 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:44
626 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 08-04 09:07
958 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023 基金资 08-04 09:07
653 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-20 09:17
628 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 06-02 09:12
689 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023 基金资 06-02 09:06
624 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报告 基金资 04-21 09:05
718 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-30 11:03
985 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2023年第一次分红公告 基金资 03-08 07:19
1031 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告 基金资 01-20 09:46
1184 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报告 基金资 10-26 09:21
1452 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 08-30 18:59
1646 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2022年第二季度报告 基金资 07-21 10:07
1583 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 06-02 09:13
1858 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2022 基金资 06-02 09:13
2069 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告 基金资 04-21 09:29
2146 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-30 20:05
2296 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 基金资 03-25 13:59
2258 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2022年第一次分红公告 基金资 03-25 07:57
2379 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告 基金资 01-24 09:17
2906 0 公告 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股 基金资 01-04 07:28
2548 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告 基金资 10-26 09:29
2850 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 基金资 08-28 09:23
2901 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告 基金资 07-21 10:34
2617 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 06-05 11:09
2727 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021 基金资 06-05 11:08
2581 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2021 基金资 04-29 08:47
2540 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金托管协议 基金资 04-29 08:47
2438 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 04-29 08:47
2352 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金基金合同 基金资 04-29 08:46
2247 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告 基金资 04-21 10:47
4237 0 公告 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股 基金资 03-31 16:31
2134 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2020年年度报告摘要 基金资 03-27 10:27
1997 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 基金资 03-27 10:16
1997 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告 基金资 01-21 10:16
1939 0 人家都红,就你绿,太牛了! 基民wQaAQw 01-12 22:19
2052 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2020年第一次分红公告 基金资 12-24 07:25
2132 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告 基金资 10-27 10:22
2261 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2020年中期报告摘要 基金资 08-28 11:32
2098 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 基金资 08-28 10:24
2036 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资 基金资 08-26 10:26
2137 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告 基金资 07-20 08:54
2114 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2 基金资 06-05 09:13
1980 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2020 基金资 06-05 09:12
1882 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 基金资 04-21 10:25
1738 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 基金资 03-27 10:01
1739 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2019年年度报告 基金资 03-27 09:30
2229 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告 基金资 01-18 10:40
2197 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金托管协议 基金资 12-28 16:00
2096 0 公告 中融恒裕纯债债券型证券投资基金基金合同 基金资 12-28 15:26
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
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2025-02-201.02141.2151
2025-02-191.02211.2158
2025-02-181.02201.2157
2025-02-171.02281.2165
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★★★2024-09-30
招商评级★★★★2024-12-31
济安评级★★2024-06-30

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