| 基金全称 | 国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C |
| 基金代码 | 025037（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年11月19日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 国联基金 | 基金托管人 | 华福证券 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C(025037) - 基金经理
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| 姓名 | 刘斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-14 |
刘斌先生:中国国籍,毕业于北京大学西方经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2010年7月至2019年7月任中信证券股份有限公司研究部副总裁、财富管理委员会投资顾问部高级副总裁;2019年9月至2022年12月任建信资本管理有限责任公司资本管理一部业务总监、执行总经理、投资经理;2022年12月至2023年2月任建信基金管理有限责任公司数量投资部高级业务副经理。2023年3月加入国联基金管理有限公司,现任策略投资部联席总经理。2023年8月28日担任中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2023年11月3日担任国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。现任国联养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025037 | 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2025-11-14 | 至今 | 0天 | ||
| 025036 | 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2025-11-14 | 至今 | 0天 | ||
| 015639 | 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | FOF-均衡型 | 2024-11-21 | 2025-10-28 | 341天 | 6.91% |
| 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | FOF-稳健型 | 2023-11-03 | 至今 | 2年又12天 | 7.56% |
| 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | FOF-稳健型 | 2023-11-03 | 至今 | 2年又12天 | 8.21% |
| 014091 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | FOF-进取型 | 2023-08-28 | 2024-11-12 | 1年又77天 | -6.22% |
| 014090 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | FOF-进取型 | 2023-08-28 | 2024-11-12 | 1年又77天 | -5.77% |
| 投资目标 | 本基金以定量和定性相结合的方法,在严格控制风险和保障资产流动性的前提下,通过对不同类别的资产进行多元配置和动态调整,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、QDII基金、商品基金(包括但不限于商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金)、国内依法发行或上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、港股通ETF、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的基金优选策略,在产品投资范围和比例限制内,基于市场情况动态调整各类资产配置比例,选取适合市场环境的投资标的,以构建一个努力穿越周期、实现长期稳健增值的“全天候”投资组合。 大类资产配置策略 本基金投资于股票(包括存托凭证)、股票型证券投资基金、计入权益类资产的混合型证券投资基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等资产的比例合计不超过基金资产的30%。 (1)战略资产配置 本基金将基于经典的风险平价理论,确定不同资产的战略配置比例,构建一个包括固收、权益、商品等多元资产的战略配置组合。其方法是将组合的风险平衡地分散到各类资产中,使得每一类资产对整个组合的风险贡献相等,从而在资产的不同步波动中,实现风险对冲和回撤控制。 (2)战术资产配置 本基金将基于一套成熟的宏观择时体系,实现对不同大类资产的战术配置和动态调整。具体而言,通过对国内外主要经济指标、宏观政策、重大事件等进行深入跟踪和研究,努力形成区别于市场的预期差观点,并分析这些预期差对各类资产定价的多空影响,然后基于一套规则化的决策流程,形成对不同大类资产的战术调整。 股票投资策略 本基金主要投资于证券投资基金基金份额,辅助投资于精选的优质股票,通过自下而上的公司基本面全面分析,并以前瞻性的投资视角,精选优质价值型和成长型股票进行重点投资。通过适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。 港股通标的股票投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下港股市场的投资机会,考察港股通股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有折价或估值和波动性相当于A股更加稳定的H股标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通的投资比例。 基金优选策略 (1)被动型基金筛选 本基金所界定的被动型基金为跟踪某一类指数表现的基金。对于被动型基金,本基金将综合考虑市场代表性、运作时间、基金规模、流动性、跟踪误差以及费率水平等指标,筛选出适合的被动型基金纳入标的基金池,并根据市场情况选择具体品种进行配置。 (2)主动型基金筛选 本基金所界定的主动型基金是指除前述所界定的被动型基金外的全部基金。主动型基金将采用基金定量评价与基金定性评价相结合的原则,在综合考虑基金公司、基金经理的综合实力的基础上,通过“投资结果-投资行为-投资原则”三位一体的基金研究框架,精选适合当时市场状态的基金产品,以更好捕捉市场机会。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 公募REITs投资策略 本基金可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素,对公募REITs的投资价值进行深入研究,精选出具有较高投资价值的公募REITs进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化,可选择将部分基金资产投资于公募REITs,但本基金并非必然投资公募REITs。 资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 债券投资策略 安全性和流动性是本基金在债券投资时的主要关注因素。本基金通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、综合考虑流动性和信用风险等因素,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,则最短持有期按照份额对应的原确认日计算,不以红利再投资确认日重新计算; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C(025037) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C(025037) - 基金公告
- 国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议2025-11-14
- 国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同2025-11-14
- 国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金(C类份额)基金产品资料概要2025-11-14
- 国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书2025-11-14
- 国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告2025-11-14