方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2023-11-23 | 2023-06-30 | 2023-04-20 | 2022-12-31 | |
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一、收入: | 详情 | -10.89 | 113,035.96 | 0.20 | -26,706.98 |
1.利息收入 | 详情 | 0.10 | 39,517.90 | 0.01 | 62,886.60 |
其中:存款利息收入 | 详情 | - | 21,603.47 | - | 33,036.08 |
债券利息收入 | 详情 | - | 5,130.92 | - | 10,366.70 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -61.29 | 37,240.69 | -0.74 | -23,752.92 |
股票投资收益 | 详情 | - | -9,331.49 | - | -110,310.14 |
基金投资收益 | 详情 | - | 22.86 | - | 125.74 |
债券投资收益 | 详情 | - | 35,779.22 | - | 56,832.93 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -184.55 |
股利收益 | 详情 | - | 10,770.10 | - | 29,783.10 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 50.30 | 35,738.53 | 0.92 | -66,390.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 538.85 | 0.01 | 549.97 |
减:二、费用 | 详情 | - | 20,778.84 | 0.01 | 34,525.52 |
1.管理人报酬 | 详情 | - | 11,205.09 | - | 21,726.40 |
2.托管费 | 详情 | - | 2,726.58 | - | 5,189.44 |
3.销售服务费 | 详情 | - | 990.35 | - | 1,657.26 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | - | 5,389.68 | - | 5,023.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 5,389.68 | - | 5,023.77 |
6.其他费用 | 详情 | - | 440.94 | 0.01 | 881.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -10.89 | 92,257.11 | 0.19 | -61,232.49 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -10.89 | 92,257.11 | 0.19 | -61,232.49 |
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