方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-11-23 2023-06-30 2023-04-20 2022-12-31
一、收入 详情 -10.89 113,035.96 0.20 -26,706.98
1.利息收入 详情 0.10 39,517.90 0.01 62,886.60
其中:存款利息收入 详情 - 21,603.47 - 33,036.08
其中:债券利息收入 详情 - 5,130.92 - 10,366.70
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -61.29 37,240.69 -0.74 -23,752.92
其中:股票投资收益 详情 - -9,331.49 - -110,310.14
其中:基金投资收益 详情 - 22.86 - 125.74
其中:债券投资收益 详情 - 35,779.22 - 56,832.93
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 - - - -184.55
其中:股利收益 详情 - 10,770.10 - 29,783.10
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 50.30 35,738.53 0.92 -66,390.63
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 - 538.85 0.01 549.97
减:二、费用 详情 - 20,778.84 0.01 34,525.52
1.管理人报酬 详情 - 11,205.09 - 21,726.40
2.托管费 详情 - 2,726.58 - 5,189.44
3.销售服务费 详情 - 990.35 - 1,657.26
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 5,389.68 - 5,023.77
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - 5,389.68 - 5,023.77
6.其他费用 详情 - 440.94 0.01 881.77
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -10.89 92,257.11 0.19 -61,232.49
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -10.89 92,257.11 0.19 -61,232.49
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2012
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