方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2024-07-26 2024-06-30 2023-12-31 2023-11-23
一、收入 详情 -1.64 135,587.00 126,925.52 -10.89
1.利息收入 详情 0.01 46,661.24 80,139.54 0.10
其中:存款利息收入 详情 - 21,068.09 42,883.94 -
其中:债券利息收入 详情 - 13,684.71 8,755.21 -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -5.68 26,064.18 63,189.26 -61.29
其中:股票投资收益 详情 - -39,892.21 -39,103.11 -
其中:基金投资收益 详情 - -413.52 -122.15 -
其中:债券投资收益 详情 - 61,142.35 81,043.41 -
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 - 5,227.56 21,371.10 -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 4.03 62,661.54 -17,233.70 50.30
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 0.00 200.04 830.42 -
减:二、费用 详情 0.00 24,262.94 42,176.49 -
1.管理人报酬 详情 - 11,704.94 22,255.74 -
2.托管费 详情 - 3,112.86 5,585.14 -
3.销售服务费 详情 - 778.66 1,779.19 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 8,062.32 11,558.79 -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - 8,062.32 11,558.79 -
6.其他费用 详情 0.00 482.36 903.50 -
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -1.64 111,324.06 84,749.02 -10.89
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -1.64 111,324.06 84,749.02 -10.89
  • 2024
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  • 2012
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