方正富邦基金管理有限公司
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报告期 | 详情 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 详情 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-07-26 | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-06-30 | 详情 | 24,262.94 | 11,704.94 | 48.24% | 3,112.86 | 12.83% | - | - | 778.66 | 3.21% |
2023-12-31 | 详情 | 42,176.49 | 22,255.74 | 52.77% | 5,585.14 | 13.24% | - | - | 1,779.19 | 4.22% |
2023-11-23 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-06-30 | 详情 | 20,778.84 | 11,205.09 | 53.93% | 2,726.58 | 13.12% | - | - | 990.35 | 4.77% |
2023-04-20 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-12-31 | 详情 | 34,525.52 | 21,726.40 | 62.93% | 5,189.44 | 15.03% | - | - | 1,657.26 | 4.80% |
2022-10-14 | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-06-30 | 详情 | 16,647.24 | 10,645.00 | 63.94% | 2,534.46 | 15.22% | - | - | 883.22 | 5.31% |
2021-12-31 | 详情 | 27,827.68 | 15,061.32 | 54.12% | 3,654.77 | 13.13% | 3,920.96 | 14.09% | 1,876.34 | 6.74% |
2021-06-30 | 详情 | 11,817.38 | 6,143.79 | 51.99% | 1,521.76 | 12.88% | 1,873.63 | 15.85% | 861.84 | 7.29% |
2020-12-31 | 详情 | 15,657.15 | 8,520.84 | 54.42% | 2,320.13 | 14.82% | 1,465.00 | 9.36% | 1,492.87 | 9.53% |
2020-06-30 | 详情 | 7,199.20 | 3,828.48 | 53.18% | 1,044.87 | 14.51% | 595.07 | 8.27% | 672.20 | 9.34% |
2019-12-31 | 详情 | 12,259.88 | 6,080.24 | 49.59% | 1,672.24 | 13.64% | 928.91 | 7.58% | 698.32 | 5.70% |
2019-06-30 | 详情 | 5,443.27 | 2,773.80 | 50.96% | 784.98 | 14.42% | 289.77 | 5.32% | 236.21 | 4.34% |
2019-02-21 | 详情 | 9.17 | - | - | - | - | 0.43 | 4.70% | - | - |
2018-12-31 | 详情 | 13,256.52 | 5,689.56 | 42.92% | 1,630.22 | 12.30% | 428.10 | 3.23% | 83.50 | 0.63% |
2018-10-10 | 详情 | -1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-06-30 | 详情 | 6,498.72 | 2,724.96 | 41.93% | 768.99 | 11.83% | 310.61 | 4.78% | 44.46 | 0.68% |
2017-12-31 | 详情 | 12,443.41 | 5,318.37 | 42.74% | 1,527.59 | 12.28% | 439.19 | 3.53% | 173.35 | 1.39% |
2017-11-30 | 详情 | 1.22 | - | - | - | - | 0.00 | 0.01% | - | - |
2017-10-31 | 详情 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017-06-30 | 详情 | 6,712.67 | 2,841.95 | 42.34% | 831.82 | 12.39% | 188.98 | 2.82% | 113.36 | 1.69% |
2016-12-31 | 详情 | 8,776.81 | 4,669.31 | 53.20% | 1,354.94 | 15.44% | 250.39 | 2.85% | 62.95 | 0.72% |
2016-06-30 | 详情 | 2,972.16 | 1,653.86 | 55.64% | 480.94 | 16.18% | 77.92 | 2.62% | 18.38 | 0.62% |
2015-12-31 | 详情 | 2,994.54 | 1,514.78 | 50.58% | 448.27 | 14.97% | 156.57 | 5.23% | 26.60 | 0.89% |
2015-06-30 | 详情 | 818.94 | 382.95 | 46.76% | 120.02 | 14.66% | 45.56 | 5.56% | 12.58 | 1.54% |
2014-12-31 | 详情 | 745.97 | 291.34 | 39.06% | 71.71 | 9.61% | 72.54 | 9.72% | 6.28 | 0.84% |
2014-06-30 | 详情 | 327.05 | 46.94 | 14.35% | 36.34 | 11.11% | 41.83 | 12.79% | 2.95 | 0.90% |
2013-12-31 | 详情 | 596.91 | 132.78 | 22.24% | 43.48 | 7.28% | 236.44 | 39.61% | 14.44 | 2.42% |
2013-06-30 | 详情 | 381.59 | 81.75 | 21.42% | 17.10 | 4.48% | 208.41 | 54.62% | 9.89 | 2.59% |
2012-12-31 | 详情 | 480.82 | 259.68 | 54.01% | 43.28 | 9.00% | 137.73 | 28.64% | - | - |
2012-06-30 | 详情 | 284.24 | 191.57 | 67.40% | 31.93 | 11.23% | 39.11 | 13.76% | 0.00 | 0.00% |