方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 9,434.60 3,989.65 42.29% 1,196.90 12.69% - - - -
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 781.41 300.03 38.40% 100.01 12.80% 2.89 0.37% 7.90 1.01%
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 781.41 300.03 38.40% 100.01 12.80% 2.89 0.37% 7.90 1.01%
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 928.99 321.75 34.63% 107.25 11.54% 2.34 0.25% 0.04 0.00%
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 928.99 321.75 34.63% 107.25 11.54% 2.34 0.25% 0.04 0.00%
6 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 1,189.07 705.36 59.32% 141.07 11.86% 295.52 24.85% - -
7 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 1,189.07 705.36 59.32% 141.07 11.86% 295.52 24.85% - -
8 167301 方正富邦保险主题指数分级 详情 1,189.07 705.36 59.32% 141.07 11.86% 295.52 24.85% - -
9 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 201.77 92.67 45.93% 15.44 7.65% 78.42 38.87% - -
10 730002 方正富邦红利精选混合 详情 230.45 112.46 48.80% 18.74 8.13% 48.91 21.22% - -
11 730003 方正富邦货币A 详情 490.23 167.64 34.20% 50.80 10.36% - - 75.56 15.41%
12 730103 方正富邦货币B 详情 490.23 167.64 34.20% 50.80 10.36% - - 75.56 15.41%
13 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 -1.69 - - - - - - - -
14 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 详情 -1.69 - - - - - - - -

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方正富邦基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 4,048.75 1,733.80 42.82% 520.14 12.85% - - - -
2 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 153.07 59.62 38.95% 14.91 9.74% 65.90 43.05% 0.02 0.01%
3 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 详情 153.07 59.62 38.95% 14.91 9.74% 65.90 43.05% 0.02 0.01%
4 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 493.76 163.16 33.04% 54.39 11.01% 2.33 0.47% 0.61 0.12%
5 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 493.76 163.16 33.04% 54.39 11.01% 2.33 0.47% 0.61 0.12%
6 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 578.00 152.07 26.31% 50.69 8.77% 1.79 0.31% 0.02 0.00%
7 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 578.00 152.07 26.31% 50.69 8.77% 1.79 0.31% 0.02 0.00%
8 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 672.84 397.59 59.09% 79.52 11.82% 171.41 25.48% - -
9 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 672.84 397.59 59.09% 79.52 11.82% 171.41 25.48% - -
10 167301 方正富邦保险主题指数分级 详情 672.84 397.59 59.09% 79.52 11.82% 171.41 25.48% - -
11 730001 方正富邦创新动力混合 详情 59.41 24.11 40.58% 4.02 6.76% 24.00 40.39% - -
12 730002 方正富邦红利精选混合 详情 203.23 100.02 49.22% 16.67 8.20% 45.18 22.23% - -
13 730003 方正富邦货币A 详情 289.66 94.57 32.65% 28.66 9.89% - - 43.80 15.12%
14 730103 方正富邦货币B 详情 289.66 94.57 32.65% 28.66 9.89% - - 43.80 15.12%

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