方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-05-06 | 2024-12-31 | 2024-11-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 51,009.81 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 55,687.70 | - | 59,164.08 | 0.84 |
| 存出保证金 | 详情 | 252.77 | - | 392.49 | 0.38 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 7,309,548.82 | - | 5,873,388.39 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 579,467.15 | - | 639,068.63 | - |
| 基金投资 | 详情 | 42,478.34 | - | 48,133.30 | - |
| 债券投资 | 详情 | 6,685,893.09 | - | 5,184,467.81 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 1,710.23 | - | 1,718.65 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 815,578.66 | - | 687,792.86 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 6,655.41 | - | 5,923.81 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 280.82 | - | 0.92 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 12,681.72 | - | 7,170.59 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 3.20 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 10,039,885.43 | 51,013.01 | 9,412,971.29 | 146.97 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-06-30 | 2025-05-06 | 2024-12-31 | 2024-11-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,488,936.26 | - | 1,297,423.97 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 8,278.54 | - | 1,351.70 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 18,692.75 | - | 21,694.97 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2,102.29 | 4.19 | 2,229.75 | - |
| 应付托管费 | 详情 | 577.66 | 0.84 | 609.44 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | 210.11 | - | 188.03 | - |
| 应付税费 | 详情 | 44.44 | - | 59.92 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 158.01 | - | 1,869.94 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 769.87 | 0.46 | 1,407.47 | 2.04 |
| 负债合计 | 详情 | 1,519,769.93 | 5.49 | 1,326,835.19 | 2.04 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 8,211,316.94 | 51,002.71 | 7,796,411.81 | 111.09 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 8,520,115.51 | 51,007.53 | 8,086,136.10 | 144.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 10,039,885.43 | 51,013.01 | 9,412,971.29 | 146.97 |
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