方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-11-23 | 2023-11-10 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 2,038.36 | 90.13 | 1,822,419.13 |
结算备付金 | 详情 | 15,738.73 | 11.88 | 11.88 | 26,042.83 |
存出保证金 | 详情 | 277.96 | 2.26 | 2.25 | 341.50 |
交易性金融资产 | 详情 | 3,423,547.41 | - | 1,897.70 | 3,079,602.49 |
其中:股票投资 | 详情 | 696,742.95 | - | - | 735,999.01 |
基金投资 | 详情 | 46,276.11 | - | - | 53,629.12 |
债券投资 | 详情 | 2,680,528.35 | - | - | 2,289,974.36 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 688,208.18 | - | - | 792,529.72 |
应收证券清算款 | 详情 | 1,121.96 | - | 103.44 | 7,961.95 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 0.11 | - | - | 24.15 |
应收申购款 | 详情 | 23,388.90 | - | - | 9,893.46 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 6,429,890.05 | 2,052.50 | 2,105.39 | 6,064,637.88 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-11-23 | 2023-11-10 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 295,759.72 | - | - | 861,597.07 |
应付证券清算款 | 详情 | 12,097.33 | - | 43.23 | 1,117.76 |
应付赎回款 | 详情 | 1,555.38 | - | - | 1,365.70 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,768.33 | 0.37 | 0.37 | 1,772.39 |
应付托管费 | 详情 | 459.97 | 0.07 | 0.07 | 440.44 |
应付销售服务费 | 详情 | 123.28 | - | - | 135.83 |
应付税费 | 详情 | 44.10 | - | - | 41.44 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 165.64 | - | - | 309.39 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,257.90 | 3.99 | 2.77 | 1,117.15 |
负债合计 | 详情 | 313,231.64 | 4.44 | 46.45 | 867,897.16 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 6,042,318.55 | 2,970.58 | 2,970.58 | 5,043,542.14 |
所有者权益合计 | 详情 | 6,116,658.41 | 2,048.06 | 2,058.94 | 5,196,740.73 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 6,429,890.05 | 2,052.50 | 2,105.39 | 6,064,637.88 |
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