方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
方正富邦基金
资产 详情 2024-11-06 2024-10-17 2024-07-26 2024-07-02
资产:
银行存款 详情 - - - -
结算备付金 详情 0.84 0.86 0.00 -
存出保证金 详情 0.38 0.10 - -
交易性金融资产 详情 - 96.58 - 120.97
其中:股票投资 详情 - - - -
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 - - - -
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - - -
应收证券清算款 详情 - 33.68 - 10.28
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - -
应收申购款 详情 - 0.00 - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 146.97 1,254.42 113.09 188.83
负债和所有者权益 详情 2024-11-06 2024-10-17 2024-07-26 2024-07-02
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - - -
应付证券清算款 详情 - - - -
应付赎回款 详情 - 1,103.77 - 2.82
应付管理人报酬 详情 - 0.34 0.01 0.30
应付托管费 详情 - 0.06 0.00 0.04
应付销售服务费 详情 - 0.00 0.00 0.01
应付税费 详情 - - - -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 2.04 2.00 1.06 2.84
负债合计 详情 2.04 1,106.18 1.07 6.00
所有者权益:
实收基金 详情 111.09 113.92 138.58 222.91
所有者权益合计 详情 144.93 148.25 112.02 182.83
负债和所有者权益合计 详情 146.97 1,254.42 113.09 188.83
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