方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-05-06 | 2024-12-31 | 2024-11-06 | 2024-10-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 51,009.81 | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 59,164.08 | 0.84 | 0.86 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 392.49 | 0.38 | 0.10 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 5,873,388.39 | - | 96.58 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 639,068.63 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 48,133.30 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 5,184,467.81 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 1,718.65 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 687,792.86 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 5,923.81 | - | 33.68 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 0.92 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 7,170.59 | - | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 3.20 | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 51,013.01 | 9,412,971.29 | 146.97 | 1,254.42 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-05-06 | 2024-12-31 | 2024-11-06 | 2024-10-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,297,423.97 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 1,351.70 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 21,694.97 | - | 1,103.77 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 4.19 | 2,229.75 | - | 0.34 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.84 | 609.44 | - | 0.06 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 188.03 | - | 0.00 |
| 应付税费 | 详情 | - | 59.92 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 1,869.94 | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.46 | 1,407.47 | 2.04 | 2.00 |
| 负债合计 | 详情 | 5.49 | 1,326,835.19 | 2.04 | 1,106.18 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 51,002.71 | 7,796,411.81 | 111.09 | 113.92 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 51,007.53 | 8,086,136.10 | 144.93 | 148.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 51,013.01 | 9,412,971.29 | 146.97 | 1,254.42 |
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