方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2024-07-26 2024-07-02 2024-06-30 2023-12-31
资产:
银行存款 详情 - - - -
结算备付金 详情 0.00 - 54,684.02 15,738.73
存出保证金 详情 - - 247.14 277.96
交易性金融资产 详情 - 120.97 4,687,734.60 3,423,547.41
其中:股票投资 详情 - - 725,482.00 696,742.95
其中:基金投资 详情 - - 47,611.05 46,276.11
其中:债券投资 详情 - - 3,914,641.55 2,680,528.35
其中:资产支持证券投资 详情 - - - -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - 1,165,770.42 688,208.18
应收证券清算款 详情 - 10.28 3,871.71 1,121.96
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - 578.18 0.11
应收申购款 详情 - - 24,879.96 23,388.90
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 113.09 188.83 8,834,809.17 6,429,890.05
负债和所有者权益 详情 2024-07-26 2024-07-02 2024-06-30 2023-12-31
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - - 1,453,685.60 295,759.72
应付证券清算款 详情 - - 1,285.37 12,097.33
应付赎回款 详情 - 2.82 1,622.23 1,555.38
应付管理人报酬 详情 0.01 0.30 2,042.14 1,768.33
应付托管费 详情 0.00 0.04 543.55 459.97
应付销售服务费 详情 0.00 0.01 149.48 123.28
应付税费 详情 - - 52.38 44.10
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - 165.06 165.64
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 1.06 2.84 966.95 1,257.90
负债合计 详情 1.07 6.00 1,460,512.77 313,231.64
所有者权益:
实收基金 详情 138.58 222.91 7,276,200.64 6,042,318.55
所有者权益合计 详情 112.02 182.83 7,374,296.40 6,116,658.41
负债和所有者权益合计 详情 113.09 188.83 8,834,809.17 6,429,890.05
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