方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-11-06 | 2024-10-17 | 2024-07-26 | 2024-07-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.84 | 0.86 | 0.00 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 0.38 | 0.10 | - | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 96.58 | - | 120.97 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 33.68 | - | 10.28 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 0.00 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 146.97 | 1,254.42 | 113.09 | 188.83 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-11-06 | 2024-10-17 | 2024-07-26 | 2024-07-02 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 1,103.77 | - | 2.82 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 0.34 | 0.01 | 0.30 |
| 应付托管费 | 详情 | - | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2.04 | 2.00 | 1.06 | 2.84 |
| 负债合计 | 详情 | 2.04 | 1,106.18 | 1.07 | 6.00 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 111.09 | 113.92 | 138.58 | 222.91 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 144.93 | 148.25 | 112.02 | 182.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 146.97 | 1,254.42 | 113.09 | 188.83 |
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