方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-07-26 | 2024-07-02 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
结算备付金 | 详情 | 0.00 | - | 54,684.02 | 15,738.73 |
存出保证金 | 详情 | - | - | 247.14 | 277.96 |
交易性金融资产 | 详情 | - | 120.97 | 4,687,734.60 | 3,423,547.41 |
其中:股票投资 | 详情 | - | - | 725,482.00 | 696,742.95 |
基金投资 | 详情 | - | - | 47,611.05 | 46,276.11 |
债券投资 | 详情 | - | - | 3,914,641.55 | 2,680,528.35 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 1,165,770.42 | 688,208.18 |
应收证券清算款 | 详情 | - | 10.28 | 3,871.71 | 1,121.96 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | 578.18 | 0.11 |
应收申购款 | 详情 | - | - | 24,879.96 | 23,388.90 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 113.09 | 188.83 | 8,834,809.17 | 6,429,890.05 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-07-26 | 2024-07-02 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 1,453,685.60 | 295,759.72 |
应付证券清算款 | 详情 | - | - | 1,285.37 | 12,097.33 |
应付赎回款 | 详情 | - | 2.82 | 1,622.23 | 1,555.38 |
应付管理人报酬 | 详情 | 0.01 | 0.30 | 2,042.14 | 1,768.33 |
应付托管费 | 详情 | 0.00 | 0.04 | 543.55 | 459.97 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 149.48 | 123.28 |
应付税费 | 详情 | - | - | 52.38 | 44.10 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | 165.06 | 165.64 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1.06 | 2.84 | 966.95 | 1,257.90 |
负债合计 | 详情 | 1.07 | 6.00 | 1,460,512.77 | 313,231.64 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 138.58 | 222.91 | 7,276,200.64 | 6,042,318.55 |
所有者权益合计 | 详情 | 112.02 | 182.83 | 7,374,296.40 | 6,116,658.41 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 113.09 | 188.83 | 8,834,809.17 | 6,429,890.05 |
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