方正富邦基金管理有限公司
Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
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2023-12-31
2024-03-31
2024-06-30
2024-09-30
2024-12-31
(部分披露)
报告期 | 详情 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) ![]() |
期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 详情 |
1,181.03(部分披露) ![]() |
1,146.63(部分披露) | 789.08(部分披露) | 803.80 |
2024-09-30 | 详情 | 559.34 | 582.33 | 769.95 | 765.74 |
2024-06-30 | 详情 | 586.85 | 555.37 | 742.07 | 732.67 |
2024-03-31 | 详情 | 697.37 | 615.04 | 704.82 | 692.97 |
2023-12-31 | 详情 | 725.76 | 667.62 | 620.38 | 607.04 |
2023-09-30 | 详情 | 571.05 | 595.03 | 550.95 | 543.93 |
2023-06-30 | 详情 | 687.39 | 717.14 | 522.41 | 514.31 |
2023-03-31 | 详情 | 664.97 | 687.33 | 547.74 | 535.67 |
2022-12-31 | 详情 | 489.23 | 535.08 | 509.19 | 494.38 |
2022-09-30 | 详情 | 692.24 | 676.50 | 552.98 | 531.15 |
2022-06-30 | 详情 | 641.72 | 622.65 | 507.88 | 492.77 |
2022-03-31 | 详情 | 784.44 | 777.07 | 461.50 | 443.22 |
2021-12-31 | 详情 | 882.18 | 855.13 | 409.76 | 447.06 |
2021-09-30 | 详情 | 1,018.10 | 1,010.48 | 363.62 | 364.75 |
2021-06-30 | 详情 | 776.88 | 719.99 | 356.00 | 366.14 |
2021-03-31 | 详情 | 785.77 | 792.23 | 293.21 | 302.20 |
2020-12-31 | 详情 | 766.61 | 769.55 | 277.62 | 309.65 |
2020-09-30 | 详情 | 1,142.44 | 1,141.44 | 255.25 | 259.83 |
2020-06-30 | 详情 | 766.94 | 728.88 | 251.70 | 255.68 |
2020-03-31 | 详情 | 787.28 | 774.92 | 213.60 | 214.60 |
2019-12-31 | 详情 | 489.07 | 525.05 | 194.47 | 199.03 |
2019-09-30 | 详情 | 626.56 | 599.16 | 201.77 | 201.09 |
2019-06-30 | 详情 | 623.00 | 632.97 | 172.26 | 172.72 |
2019-03-31 | 详情 | 595.00 | 553.77 | 179.87 | 182.97 |
2018-12-31 | 详情 | 358.81 | 463.62 | 125.06 | 137.47 |
2018-09-30 | 详情 | 553.78 | 491.63 | 229.92 | 231.62 |
2018-06-30 | 详情 | 568.83 | 572.20 | 167.73 | 168.66 |
2018-03-31 | 详情 | 534.47 | 492.89 | 171.10 | 172.91 |
2017-12-31 | 详情 | 523.09 | 536.79 | 129.50 | 131.97 |
2017-09-30 | 详情 | 672.48 | 696.14 | 143.25 | 145.02 |
2017-06-30 | 详情 | 642.83 | 645.09 | 166.73 | 167.09 |
2017-03-31 | 详情 | 857.82 | 851.17 | 168.49 | 169.74 |
2016-12-31 | 详情 | 830.50 | 934.36 | 128.11 | 159.24 |
2016-09-30 | 详情 | 932.34 | 893.72 | 231.97 | 232.26 |
2016-06-30 | 详情 | 754.38 | 664.89 | 193.47 | 193.62 |
2016-03-31 | 详情 | 600.71 | 587.73 | 103.59 | 104.84 |
2015-12-31 | 详情 | 612.36 | 619.20 | 91.93 | 90.97 |
2015-09-30 | 详情 | 554.88 | 533.93 | 98.75 | 98.68 |
2015-06-30 | 详情 | 692.83 | 650.24 | 72.97 | 75.44 |
2015-03-31 | 详情 | 157.78 | 136.56 | 30.39 | 30.76 |
2014-12-31 | 详情 | 42.44 | 40.12 | 9.17 | 9.35 |
2014-09-30 | 详情 | 1.17 | 2.85 | 2.38 | 6.98 |
2014-06-30 | 详情 | 0.79 | 0.60 | 4.07 | 4.18 |
2014-03-31 | 详情 | 2.34 | 2.71 | 3.88 | 3.88 |
2013-12-31 | 详情 | 2.71 | 2.46 | 4.25 | 4.21 |
2013-09-30 | 详情 | 1.42 | 1.36 | 1.33 | 4.02 |
2013-06-30 | 详情 | 1.24 | 1.86 | 1.27 | 1.24 |
2013-03-31 | 详情 | 2.56 | 10.31 | 1.90 | 1.94 |
2012-12-31 | 详情 | 0.06 | 0.49 | 0.52 | 9.69 |
2012-09-30 | 详情 | 0.32 | 1.04 | 0.94 | 0.95 |
2012-06-30 | 详情 | 0.84 | 0.43 | 1.67 | 1.71 |
2012-03-31 | 详情 | 0.07 | 11.95 | 1.25 | 1.25 |
2011-12-31 | 详情 | - | - | 13.14 | 13.12 |