方正富邦基金管理有限公司

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方正富邦基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000247 方正富邦互利定开债 详情 - 0.02 0.11 0.12
2 000797 方正富邦金小宝货币 详情 814.60 919.12 113.86 113.86
3 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 2.16 2.22 4.77 3.99
4 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 详情 - 0.00 0.00 0.00
5 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 - - 1.06 1.06
6 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 - - 1.06 0.98
7 167301 方正富邦中证保险A 详情 0.94 0.84 0.38 0.37
8 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 0.06 0.05 0.36 0.43
9 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 9.36 8.36 1.11 1.12
10 730003 方正富邦货币A 详情 2.00 2.82 3.05 3.05

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方正富邦基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000247 方正富邦互利定开债 详情 - 0.15 0.13 0.14
2 000797 方正富邦金小宝货币 详情 918.28 887.49 218.38 218.38
3 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 4.71 0.03 4.83 4.00
4 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
5 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 - - 1.06 2.30
6 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 - - 1.06 2.30
7 167301 方正富邦中证保险A 详情 1.14 0.95 0.28 2.30
8 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 0.02 0.01 0.36 0.47
9 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 0.00 0.01 0.11 0.15
10 730003 方正富邦货币A 详情 4.93 2.63 3.87 3.87

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方正富邦基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000247 方正富邦互利定开债 详情 - - 0.28 0.30
2 000797 方正富邦金小宝货币 详情 750.95 661.34 187.59 187.59
3 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 0.01 0.01 0.15 0.12
4 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
5 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 - - 0.94 0.96
6 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 - - 0.94 0.76
7 167301 方正富邦中证保险A 详情 0.39 1.12 0.33 0.30
8 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 0.03 0.03 0.35 0.49
9 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 0.01 0.01 0.12 0.14
10 730003 方正富邦货币A 详情 1.19 0.81 1.57 1.57

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方正富邦基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000247 方正富邦互利定开债 详情 - - 0.28 0.30
2 000797 方正富邦金小宝货币 详情 597.35 583.84 97.99 97.99
3 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.15 0.12
4 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 - - 1.33 2.70
5 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 - - 1.33 2.70
6 167301 方正富邦中证保险A 详情 1.12 1.05 0.26 2.70
7 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 0.04 0.07 0.36 0.49
8 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 0.02 0.02 0.12 0.14
9 730003 方正富邦货币A 详情 0.82 1.50 1.19 1.19
10 730103 方正富邦货币B 详情 1.35 1.23 1.91 1.91
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