方正富邦互利债券(000247)基金净值_估值

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方正富邦互利债券(000247

)

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本基金已终止

终止日期：2017-09-26

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.12亿元（2017-09-11）	基金经理：王健等
成立日：2013-09-11	管理人：方正富邦基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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12闽 86.68% -- --
电气转债 6.95% -- 基本资料

前二持仓占比合计：93.63%
持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.1150	1.1150	0.00%
09-22	1.1150	1.1150	0.00%
09-21	1.1150	1.1150	0.00%
09-20	1.1150	1.1150	0.00%
09-19	1.1150	1.1150	0.00%
09-18	1.1150	1.1150	0.00%
09-15	1.1150	1.1150	0.00%
09-14	1.1150	1.1150	-0.09%
09-13	1.1160	1.1160	0.00%
09-12	1.1160	1.1160	0.00%
09-11	1.1160	1.1160	-0.18%

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方正富邦互利债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★

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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★

封闭期收益

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截止至2017-09-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.09%	0.72%	1.00%	1.73%	1.92%	3.34%	4.40%
同类平均	0.00%	0.22%	0.87%	1.45%	1.72%	0.35%	6.46%	18.24%
沪深300	-0.55%	0.67%	3.99%	9.87%	15.44%	17.91%	18.23%	56.79%
同类排名	84 \| 128	130 \| 140	105 \| 136	104 \| 130	65 \| 125	14 \| 106	66 \| 80	70 \| 74
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	优秀	不佳	不佳

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	15年4季度	15年3季度	14年4季度	14年3季度
阶段涨幅	0.27%	0.82%	0.09%	2.43%	2.87%	-1.37%	3.08%	1.71%
同类平均	0.71%	0.25%	-1.44%	2.13%	2.50%	1.03%	4.37%	3.16%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	16.49%	-28.39%	44.17%	13.20%
同类排名	299 \| 360	21 \| 326	10 \| 271	95 \| 230	48 \| 158	138 \| 150	63 \| 142	117 \| 129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	不佳	良好	不佳

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-1.53%	0.91%	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.00%	9.01%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
同类排名	166 \| 176	134 \| 141	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-08-31
基金特点：严谨大类资产配置，个券精选,以追求绝对收益为目标,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-01-12~至今	王健徐超	1年又260天	2.39%
2015-11-04~2016-01-11	沈毅王健徐超	68天	-5.90%
2015-03-18~2015-11-03	沈毅王健	230天	0.09%
2014-01-15~2015-03-17	沈毅	1年又61天	15.37%
2014-01-09~2014-01-14	杨通沈毅	5天	0.00%

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