大成强化收益定开债(090008)基金净值_估值

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本基金已终止

终止日期：2019-01-17

基金类型：定开债券 \| 中风险	基金规模：0.11亿元（2019-02-11）	基金经理：李富强
成立日：2008-08-06	管理人：大成基金	基金评级：
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁波银行	3.67%	0.12%	股吧
兴业银行	2.20%	0.26%	股吧
欧普照明	1.51%	0.58%	股吧
圣邦股份	1.19%	4.77%	股吧
中国平安	1.13%	0.26%	股吧
广州酒家	1.07%	-1.74%	股吧
招商银行	1.06%	0.19%	股吧
绝味食品	0.89%	2.04%	股吧
中国神华	0.70%	-0.37%	股吧
智飞生物	0.57%	2.66%	股吧

前十持仓占比合计：13.99%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1701 49.27% --
21国债⑺ 20.51% --
国开1702 14.53% --
03国债⑶ 10.30% --
16国债08 6.15% --
前五持仓占比合计：100.76%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1701	49.27%	--
21国债⑺	20.51%	--
国开1702	14.53%	--
03国债⑶	10.30%	--
16国债08	6.15%	--

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7天3.23%14天3.12%
30天3.49%60天4.13%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.2430	1.4430	5.16%
01-15	1.1820	1.3820	-0.08%
01-14	1.1830	1.3830	0.00%
01-11	1.1830	1.3830	0.00%
01-10	1.1830	1.3830	0.00%
01-09	1.1830	1.3830	0.00%
01-08	1.1830	1.3830	0.00%
01-07	1.1830	1.3830	0.00%
01-04	1.1830	1.3830	0.00%
01-03	1.1830	1.3830	0.00%
01-02	1.1830	1.3830	0.08%

更多净值信息>

大成强化收益定开债成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2010-11-01 每份派现金0.1000元
2009-12-02 每份派现金0.0500元
2009-06-18 每份派现金0.0500元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2015-06-30 ★★
招商证券 2015-04-24 ★★
济安金信 2018-09-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2015-06-30	★★
招商证券	2015-04-24	★★
济安金信	2018-09-30	★★

封闭期收益

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截止至2019-01-16

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.07%	5.25%	6.60%	5.25%	5.16%	2.22%	4.02%	4.54%
同类平均	-0.01%	0.03%	1.50%	3.41%	1.31%	5.96%	8.71%	10.28%
沪深300	2.39%	12.17%	18.29%	15.51%	24.39%	-8.57%	8.12%	21.80%
同类排名	1 \| 225	1 \| 248	2 \| 239	42 \| 230	1 \| 248	160 \| 177	111 \| 134	72 \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	0.00%	0.51%	-2.41%	-0.66%	-0.98%	1.32%	0.42%	0.84%
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	519 \| 590	504 \| 576	509 \| 570	454 \| 529	379 \| 473	35 \| 444	294 \| 424	20 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-2.56%	1.59%	-5.84%	2.02%	33.75%	-3.30%	0.37%	-7.36%
同类平均	5.62%	1.68%	2.00%	9.01%	13.64%	2.25%	3.47%	0.00%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
同类排名	410 \| 590	187 \| 473	186 \| 187	139 \| 148	3 \| 116	20 \| 22	3 \| 3	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 98.23%
2017-12-31 63.69%
2017-06-30 22.42%
2016-12-31 130.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：封闭期基于收益要求，在置产配置上积极管理，以期在承担有限风险的前提下获得较高投资收益；开放期主要投资高流动性产品

报告期	基金换手率
2018-06-30	98.23%
2017-12-31	63.69%
2017-06-30	22.42%
2016-12-31	130.52%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-07-20~2019-01-16	李富强	180天	5.43%
2018-07-16~2018-07-19	赵世宏李富强	3天	-0.25%
2016-03-27~2018-07-15	赵世宏	2年又110天	1.64%
2014-04-04~2016-03-24	王磊	1年又355天	24.72%
2013-06-07~2014-04-03	陈尚前王磊	300天	-5.91%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2010-11-01	每份派现金0.1000元
2009-12-02	每份派现金0.0500元
2009-06-18	每份派现金0.0500元

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