方正富邦基金管理有限公司

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方正富邦基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000247 方正富邦互利定开债 详情 - - 0.28 0.31
2 000797 方正富邦金小宝货币 详情 603.92 614.03 84.47 84.47
3 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 0.00 0.20 0.16 0.16
4 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 - - 1.31 1.31
5 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 - - 1.31 1.44
6 167301 方正富邦中证保险A 详情 3.02 1.16 0.25 0.26
7 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 0.20 0.17 0.38 0.61
8 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 0.04 0.02 0.13 0.20
9 730003 方正富邦货币A 详情 3.19 2.12 1.86 1.86
10 730103 方正富邦货币B 详情 1.98 1.51 1.79 1.79

方正富邦基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000247 方正富邦互利定开债 详情 - 0.77 0.28 0.30
2 000797 方正富邦金小宝货币 详情 550.01 525.24 94.58 94.58
3 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 0.00 1.78 0.35 0.32
4 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 - - 0.31 0.84
5 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 - - 0.31 0.84
6 167301 方正富邦中证保险A 详情 2.06 3.79 0.36 0.84
7 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 0.10 0.05 0.35 0.41
8 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 0.02 0.02 0.11 0.12
9 730003 方正富邦货币A 详情 0.83 0.48 0.79 0.79
10 730103 方正富邦货币B 详情 1.87 1.81 1.31 1.31

方正富邦基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000247 方正富邦互利定开债 详情 - - 1.05 1.15
2 000797 方正富邦金小宝货币 详情 689.24 646.72 69.81 69.81
3 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 0.07 0.08 0.31 0.46
4 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 0.20 0.25 0.11 0.21
5 730003 方正富邦货币A 详情 1.14 1.58 0.43 0.43
6 730103 方正富邦货币B 详情 2.18 1.62 1.25 1.25

方正富邦基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000247 方正富邦互利定开债 详情 - - 1.05 1.18
2 000797 方正富邦金小宝货币 详情 155.20 133.27 27.29 27.29
3 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 0.02 0.02 0.32 0.49
4 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 0.09 0.02 0.16 0.24
5 730003 方正富邦货币A 详情 1.80 2.33 0.87 0.87
6 730103 方正富邦货币B 详情 0.68 0.92 0.69 0.69
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