方正富邦基金管理有限公司

Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.

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方正富邦基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000247 方正富邦互利定开债 详情 - - 1.05 1.15
2 000797 方正富邦金小宝货币 详情 38.96 38.05 5.37 5.37
3 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 0.02 0.04 0.32 0.39
4 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 0.01 0.03 0.10 0.11
5 730003 方正富邦货币A 详情 2.40 1.19 1.40 1.40
6 730103 方正富邦货币B 详情 1.05 0.81 0.93 0.93

方正富邦基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000247 方正富邦互利定开债 详情 0.41 2.04 1.05 1.12
2 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 0.01 0.02 0.34 0.40
3 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 0.00 0.13 0.12 0.12
4 730003 方正富邦货币A 详情 0.54 0.49 0.19 0.19
5 730103 方正富邦货币B 详情 0.21 0.18 0.69 0.69

方正富邦基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000247 方正富邦互利定开债 详情 - - 2.67 2.81
2 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 0.01 0.01 0.35 0.36
3 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 0.12 0.01 0.24 0.21
4 730003 方正富邦货币A 详情 0.37 0.39 0.15 0.15
5 730103 方正富邦货币B 详情 0.29 0.19 0.65 0.65

方正富邦基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000247 方正富邦互利定开债 详情 - - 2.67 2.69
2 730001 方正富邦创新动力混合A 详情 0.05 0.09 0.36 0.36
3 730002 方正富邦红利精选混合A 详情 0.07 0.07 0.13 0.11
4 730003 方正富邦货币A 详情 0.57 0.94 0.17 0.17
5 730103 方正富邦货币B 详情 1.64 1.61 0.55 0.55
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