方正富邦基金管理有限公司

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方正富邦基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 299.61 314.15 280.37 280.37
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 6.44 23.66 39.53 39.95
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 0.13 0.15 0.16 0.16
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 0.20 0.18 4.32 5.19
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 1.29 0.88 0.56 0.66
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 0.48 0.03 3.07 3.23
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 0.13 0.06 0.07 0.08
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 0.00 0.00 0.03 0.00
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 0.00 0.00 0.01 0.00
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 0.10 0.44 3.01 0.39

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方正富邦基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 333.83 326.69 294.91 294.91
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 17.95 17.60 56.75 57.58
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 0.09 0.02 0.17 0.18
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 0.28 0.01 4.30 5.12
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 0.30 0.17 0.15 0.17
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 0.40 0.00 2.62 2.73
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 0.01 0.00 0.00 0.00
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 0.00 0.00 0.03 0.00
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 0.00 0.00 0.01 0.00
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 0.41 0.16 3.35 0.35

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方正富邦基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 420.35 334.19 287.78 287.78
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 25.53 22.37 56.40 57.62
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 0.00 0.00 0.10 0.10
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 0.01 0.00 4.03 4.73
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 0.03 0.04 0.02 0.03
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 0.20 0.00 2.22 2.28
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 0.00 0.00 0.00 0.00
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 0.00 0.00 0.03 0.00
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 0.00 0.00 0.01 0.00
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 0.13 0.15 3.10 0.37

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