方正富邦基金管理有限公司

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方正富邦基金 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 656.16 680.87 259.13 259.13
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 12.21 4.99 51.32 52.42
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 0.00 0.01 0.14 0.15
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 15.02 8.07 37.28 40.91
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 2.34 2.57 2.17 2.35
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 0.03 0.20 2.25 2.39
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 1.77 1.67 1.26 1.40
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 0.01 0.01 0.02 0.00
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 0.01 0.01 0.02 0.00
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 0.07 0.74 1.90 0.29

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方正富邦基金 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 490.53 439.65 283.84 283.84
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 12.63 12.25 44.10 45.44
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 0.00 0.01 0.15 0.16
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 24.12 0.58 30.34 34.94
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 4.55 3.43 2.39 2.71
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 0.02 0.04 2.42 2.57
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 0.71 0.77 1.16 1.29
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 0.00 0.00 0.02 0.00
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 0.01 0.02 0.02 0.00
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 0.06 0.16 2.56 0.28

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方正富邦基金 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000797 方正富邦金小宝货币 详情 517.40 580.42 232.96 232.96
2 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 4.89 12.46 43.72 44.56
3 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 0.01 0.01 0.16 0.16
4 003795 方正富邦睿利纯债A 详情 2.91 0.60 6.80 8.09
5 003796 方正富邦睿利纯债C 详情 2.45 2.78 1.27 1.49
6 006416 方正富邦丰利债券A 详情 0.07 0.65 2.44 2.55
7 006417 方正富邦丰利债券C 详情 1.03 0.42 1.22 1.34
8 006656 方正富邦中证500ETF联接A 详情 0.00 0.01 0.03 0.00
9 006657 方正富邦中证500ETF联接C 详情 0.06 0.06 0.03 0.00
10 006687 方正富邦深证100ETF联接A 详情 0.08 0.34 2.66 0.32

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