方正富邦基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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方正富邦基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000247 方正富邦互利债券 详情 26.54 - - 5.10 19.20% 0.13 0.48% - -
2 000797 方正富邦金小宝货币 详情 7,341.72 3,994.07 54.40% 1,198.22 16.32% - - - -
3 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 379.08 167.69 44.24% 37.08 9.78% 52.49 13.85% 0.00 0.00%
4 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 详情 379.08 167.69 44.24% 37.08 9.78% 52.49 13.85% 0.00 0.00%
5 003787 方正富邦惠利纯债A 详情 - - - - - - - - -
6 003788 方正富邦惠利纯债C 详情 - - - - - - - - -
7 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 442.08 230.08 52.05% 46.02 10.41% 136.10 30.79% - -
8 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 442.08 230.08 52.05% 46.02 10.41% 136.10 30.79% - -
9 167301 方正富邦保险主题指数分级 详情 442.08 230.08 52.05% 46.02 10.41% 136.10 30.79% - -
10 730001 方正富邦创新动力混合 详情 127.08 70.72 55.65% 11.79 9.28% 26.37 20.75% - -
11 730002 方正富邦红利精选混合 详情 103.31 43.37 41.98% 7.23 7.00% 35.30 34.17% - -
12 730003 方正富邦货币A 详情 357.00 163.37 45.76% 49.51 13.87% - - 62.95 17.63%
13 730103 方正富邦货币B 详情 357.00 163.37 45.76% 49.51 13.87% - - 62.95 17.63%

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方正富邦基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000247 方正富邦互利债券 详情 12.96 - - 2.98 23.04% 0.01 0.06% - -
2 000797 方正富邦金小宝货币 详情 2,524.33 1,435.43 56.86% 430.63 17.06% - - - -
3 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 详情 29.04 7.36 25.35% 1.23 4.23% 11.43 39.36% 0.00 0.00%
4 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 详情 29.04 7.36 25.35% 1.23 4.23% 11.43 39.36% 0.00 0.00%
5 150329 方正富邦保险主题指数分级A 详情 194.87 112.98 57.98% 22.60 11.60% 45.96 23.58% - -
6 150330 方正富邦保险主题指数分级B 详情 194.87 112.98 57.98% 22.60 11.60% 45.96 23.58% - -
7 167301 方正富邦保险主题指数分级 详情 194.87 112.98 57.98% 22.60 11.60% 45.96 23.58% - -
8 730001 方正富邦创新动力混合 详情 63.64 34.86 54.77% 5.81 9.13% 13.72 21.55% - -
9 730002 方正富邦红利精选混合 详情 28.00 10.76 38.44% 1.79 6.41% 6.81 24.31% - -
10 730003 方正富邦货币A 详情 119.33 52.46 43.96% 15.90 13.32% - - 18.37 15.40%
11 730103 方正富邦货币B 详情 119.33 52.46 43.96% 15.90 13.32% - - 18.37 15.40%

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